报销单
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销
事
由
报销单据张合计金额(大写)拾万仟佰拾元角分¥
董事长
总经理
副总经理
财务部门审核
部门负责人
(或分管领导)
报销人
费用报销审批表
填表日期:年月日
报
销
事
由
报销单据张合计金额(大写)拾万仟佰拾元角分¥
董事长
总经理
副总经理
财务部门审核
部门负责人
(或分管领导)
报销人
费用报销审批表
填表日期:年月日
报
销
事
由
报销单据张合计金额(大写)拾万仟佰拾元角分¥
董事长
总经理
副总经理
财务部门审核
部门负责人
(或分管领导)
报销人
旅差费报销表
填表日期:年月日单位(部门)
姓名
级别
出差事由
备注
日期
地点
车
船
费
住
宿
费
宿费包干补差
差勤费
交
通
费
小计
月
日
起
讫
天数
金额/每天
预借差费
缴回金额
补付金额
(大写)万仟佰拾元角分
小写
领款人
原
始
凭
证
张
附
件
张
单位主管:财务审核:部门审核:出差人:
董事长审批意见
经理审核意见
副总经理审核意见
财务部门审核意见
部门负责人意见
请(借)款单
年月日
请(借)款理由
请(借)款金额(大写)(小写)¥
请转收款单位:开户银行:帐号:
请(借)款单位:请(借)款人签章:
董事长审批意见
经理审核意见
副总经理审核意见
财务部门审核意见
部门负责人意见
费用报销审批表
填表日期:年月日
请(借)款单
年月日
请(借)款理由
请(借)款金额(大写)(小写)¥
请转收款单位:开户银行:帐号:
请(借)款单位:请(借)款人签章:
董事长审批意见
经理审核意见
副总经理审核意见
财务部门审核意见
部门负责人意见
请(借)款单
年月日
请(借)款理由
请(借)款金额(大写)(小写)¥
请转收款单位:开户银行:帐号:
请(借)款单位:请(借)款人签章:
旅差费报销表
填表日期:年月日单位(部门)
姓名
级别
出差事由
ห้องสมุดไป่ตู้备注
日期
地点
车
船
费
住
宿
费
宿费包干补差
差勤费
交
通
费
小计
月
日
起
讫
天数
金额/每天
预借差费
缴回金额
补付金额
(大写)万仟佰拾元角分
小写
领款人
原
始
凭
证
张
附
件
张
单位主管:财务审核:部门审核:出差人: