财务人员岗位工作标准手册

财务部岗位说明书
岗位名称，财务部员工。

岗位职责：
1. 负责日常财务管理工作，包括财务数据录入、账务核对、资金管理等工作；
2. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，及时发现并解决财务问题；
3. 参与公司财务预算的制定和执行，确保预算的合理性和执行情况；
4. 协助财务经理进行财务审计工作，保证公司财务数据的真实性和准确性；
5. 参与公司财务政策的制定和执行，确保公司财务活动的合规性和规范性；
6. 协助财务经理进行财务风险管理工作，提出风险预警和应对措施；
7. 协助其他部门进行财务数据的分析和解释，为公司决策提供财务支持。

任职要求：
1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景；
2. 有一定的财务工作经验，熟悉财务管理流程和相关法律法规；
3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析能力；
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够协调处理各类财务问题；
5. 工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力。

以上岗位说明仅供参考，具体要求根据公司实际情况进行调整。

财务处工作人员职责范本
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、定期核算各部门、各项目部的收支账户，及时向部门领导汇报相关工作;
6、负责开具各项票据;
7、负责办公室财务管理统计汇总;
8、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;完成领导交办的其它事项。

财务处工作人员职责范本（二）
1、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作，处理公司全盘账务;
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，进行账务处理;
3、做好财务核算，监督业务合理性，编制各种财务会计报表;
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
7、负责发票开具，纳税申报等工作。

8、负责开票和收款、现金支付和报销、银行业务处理等出纳工作。

财务部工作职责及要求模板
1.协助门店营运部门管理、跟踪每日单品销售及毛利（含团购）。

2.配合组织和参与门店盘点工作，监督盘点结果的准确性。

3.跟踪、监督商品库存调拨。

4.负责门店行政性财务管理，包括但不限于日常费用管理、发票日常管理、证照及印章使用管理、服务合同管理、固定资产管理、购物卡管理等。

5.及时跟进门店意外事故的保险跟踪。

6.完成上级交办的其他工作。

财务部工作职责及要求模板（二）
1、账务处理负责速递、股份单体、股份分投融资、税费、及其他组无法认领的单据入账。

2、总账管理负责全网总账管理事项。

3、合并报表出具负责速递单体、速递含虚体、速递含分公司、速递含子公司、股份单体、股份分单体、股份含分公司、股份含子公司、股份含先达合并报表出具，负责母公司现金流量表、股份含子公司合并现金流量表编制
4、合并附注出具负责速递、股份单体、股份分、股份含分公司、股份含子公司、股份含先达合并附注出具
5、定期报告财务数据出具负责定期报告报表数据及分析整理、财务附注整理及复核、先达报表及附注复核、其他特殊事项整理及复核
6、其他资料提供负责税务报表、关联交易、资本支出、募集资金、利润分版块数据等资料提供
7、系统优化负责NC系统合并报表及附注优化
8、档案管理负责部门会计档案管理。

财务中心人员的岗位职责和工作标准工作标准及考核方法一、岗位:财务中心主任责任人:王同建一、工作内容：全面负责农资公司财务分中心的治理工作要求及标准：对财务分中心的工作合理的进行分工并做好督促落实，确保大胆治理，对领导安排的临时性工作要按时办好。

考核：参评人员：由公司领导和财务分中心全体人员评议。

评议时刻：每月30号评议结果奖罚：低于90分戒勉谈话，低于80分降级使用，低于70分免职。

评议内容及分值：工作效率15分，工作主动性15分，治理力度15分，执行制度的公平性、原则性15分，周全性10分，责任心10分，工作方法10分，工作量饱满度10分。

二．工作内容：费用资金保证要求及标准：保证公司的各项费用和其他用款及时到位.考核：评议人员：后勤各部门负责人、各分公司负责人评议时刻：赶忙抽查评议结果奖罚：不能保证公司正常用款，显现一次罚款50元。

三．工作内容：审核财务制度,财务流程,财务报表和会计凭证要求及标准：确保财务制度得到落实,财务流程得到执行,财务报表和会计凭证完整正确.考核：评议人员：集团财务中心审计部评议时刻：赶忙抽查评议结果奖罚：按集团财务制度处罚二、岗位：主任助理核算，预算，治理会计责任人：刘鹏一．工作内容：财务核算要求及标准：按照国家财务制度、集团和公司财务制度，确保正常的财务核算。

每月费用报表要求各项费用真实准确，6号之前完成。

考核：评议人员：王同建、考核员评议时刻：每月6号评议结果奖罚：不按时上报罚款100元。

二．工作内容：财务报表要求及标准：核算终止后于每月4日报送集团财务中心，做到正确及时。

考核:评议人员：考核办评议时刻：每月4号评议结果奖罚：按集团制度执行。

三．工作内容：财务预算要求及标准：及时正确。

考核:评议人员：王同建评议时刻：赶忙抽查评议结果奖罚：发觉一处不正确罚款10元。

四．工作内容：财务档案治理要求及标准：完整有序按要求存放。

考核:评议人员：王同建评议时刻：赶忙抽查评议结果奖罚：按集团制度执行。

出纳岗位职责及工作标准出纳的岗位职责和工作标准如下：一、岗位职责：1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

4.组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

5.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

7.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

8.负责公司现有资产管理工作。

9.原物料进出帐务及成本处理。

外协加工料进出帐务处理及成本计算。

各产品成本计算及损益决算。

预估成本协助作业及差异分析。

10.收入有关单据审核及帐务处理。

各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐款帐务处理。

二、工作标准：1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务。

2.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3.保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5.不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6.负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7.登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9.每日下班前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10.月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11.按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12.负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13. 完成领导交办的其他事项。

<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分：预算编制及审批流程第五部份：商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属（含各分支机构商务及会计人员）如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证（含各分支机构及代表处）➢负责审核会计人员（含各分支机构）提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料（含各分支机构），编制公司合并报表及说明书，报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计，以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程，核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求，重点如下：(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等，都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求，经有审批权限人员签章，字足迹清楚，装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的：预算编制是就是制订公司的经营目标，预算管理就是围绕公司的经营目标，将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实，通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现，最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算，按季度进行预算调整，总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算，不能随意修改预算格式、内容，如确实需要修改，必须事先征得财务总监同意，预算一经审批，必须严格执行，并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式，总部各部门负责人为该部门预算编制责任人，各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人，本年度最后一个月（12月份）为预算编制时间，总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算，总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构，各部门及各分支机构预算编制责任人，应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算，财务总监负责汇总预算，并根据实际经营情况及对经营环境的评估，向公司总经理提出预算调整建议，依总经理的意见调整预算，报董事会或公司管理委员会审批，财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。

财务人员出纳人员岗位职责和工作标准[一]出纳岗位职责：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。

“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。

注明支票号码、用途，领导人签字。

在有效期问要催促经办人办理报销手续。

对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。

支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。

银行存款余额要及时与银行对帐单核对。

月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于未达帐款要求及时查询。

不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。

对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）。

[二]工作标准：1、严格遵守现金管理制度和银行结算制度，争取不发生差错，做到帐簿健全，凭证完整登记及时准确，手续完备，日清月结，帐款相符。

2、每周星期一上午，星期五上午办理报销业务。

3、每月5日编制“银行存款余额调节表”。

千里之行，始于足下。

财务人员岗位职责及工作标准财务人员扮演着企业财务管理的重要角色，他们负责处理和管理企业的财务事务，确保企业的财务状况合规、准确和可靠。

财务人员的岗位职责和工作标准包括但不限于以下几个方面：1. 财务数据处理和记录：财务人员负责处理企业的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等。

他们负责将这些数据记录入账簿、凭证等财务文件，并确保这些记录的准确性和完整性。

2. 财务报表的编制和分析：财务人员负责编制企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

他们需要通过对这些报表的分析，为企业提供财务决策的参考依据，并向管理层和股东报告企业的财务状况。

3. 预算和预测的制定：财务人员负责制定企业的预算和预测，包括年度预算、项目预算和现金流预测等。

他们需要根据企业的经营计划和市场情况，为企业提供合理的财务预测，并协助管理层进行预算的执行和控制。

4. 财务风险管理：财务人员负责评估和管理企业的财务风险，包括市场风险、信用风险和汇率风险等。

他们需要制定和执行财务风险管理策略，以保护企业的财务利益和资产安全。

5. 税务和法规合规：财务人员负责确保企业遵守税务和财务法规，包括纳税申报和税务审计等。

他们需要了解并掌握相关法律法规的要求，保证企业的财务活动合规、透明和符合法律要求。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

6. 内部控制和审计：财务人员负责建立和执行企业的内部控制制度，包括财务流程、制度和人员配备等。

他们还需要参与内部审计工作，评估企业的内部控制效果，并提出改进意见和建议。

7. 财务管理和咨询：财务人员需要为企业的高层管理层提供财务管理和咨询服务，包括财务分析、投资决策和资金管理等。

他们需要基于企业的财务数据和市场情况，为管理层提供合理的财务建议和战略规划。

8. 团队合作和沟通：财务人员需要与企业内部不同部门和外部利益相关方进行合作和沟通，以完成各项财务工作。

他们需要与其他部门进行协作，获取所需数据和信息，并向管理层和股东等利益相关方进行及时和准确的沟通。

千里之行，始于足下。

财务人员岗位职责及工作标准财务人员的岗位职责主要涵盖公司财务管理的方方面面，包括财务会计、财务分析、财务筹资、财务决策等方面的工作。

下面是财务人员的岗位职责及工作标准的具体内容。

一、财务会计职责及工作标准1. 精确记录公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等，确保财务报表的精确性和真实性。

2. 依据财务会计原则和法规要求编制财务报表，并准时向管理层和相关部门供应财务报表信息。

3. 帮忙管理层分析财务数据，供应财务决策依据，推动公司的财务目标的实现。

4. 参与公司的预算编制和执行，监控预算执行状况，准时供应预算执行报告和分析。

5. 帮忙审计师进行内外部审计工作。

6. 对财务会计相关工作进行准时更新和提升，了解财务会计相关法规和准则，准时调整财务会计工作内容和方法。

二、财务分析职责及工作标准1. 收集、整理和分析公司的财务数据，包括财务报表、财务指标和财务比率等。

2. 对公司的财务状况进行评估，发觉问题和风险，并提出合理的改进建议，帮忙管理层制定财务决策。

3. 对公司的财务猜测和猜测进行分析，为管理层决策供应依据和支持。

4. 帮忙公司进行项目投资评估和资金筹措、利润安排、风险管理等财务决策工作。

5. 帮忙管理层进行竞争对手的财务分析，了解市场动态和行业进展趋势。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

三、财务筹资职责及工作标准1. 争辩公司的资本结构和资本市场环境，提出资金筹措方案和资本结构优化建议。

2. 编制并执行公司的资金方案，包括短期资金方案和长期资金方案。

3. 帮忙管理层进行财务猜测和预算编制，供应资金猜测和预警分析报告。

4. 参与公司的融资活动，包括债务融资、股权融资等，与投资银行和投资者进行沟通和协商。

5. 跟踪和分析公司的资金运营状况，准时发觉和解决资金缺口问题。

四、财务决策职责及工作标准1. 参与公司的财务决策制定和执行，包括投资决策、融资决策、分红决策等。

2. 制定和完善公司的财务决策流程和决策标准，确保决策的合理性和有效性。