全套空白财务报表

财务报表模板（全套）表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表1-4公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

表1-5 公司名称：年月日单位：元表1-6 公司名称：年月日单位：元表1-7公司名称：年月日单位：元表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：表1-10 公司名称：年月日单位：元表1-11 公司名称：年月日单位：元表1-12 公司名称：年月日单位：元表1-13 公司名称：年月日单位：元表2-1公司名称：年月日单位：元表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

表2-3 公司名称：年月日单位：元表2-4 公司名称：年月日单位：元。

一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。

本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。

一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表编制单位: 年月日单位:元
会企02表编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。

.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 -- 月报表 11基本报表利润表 -- 月报表 2现金流量表 -- 月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 -- 月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 -- 月报表 1-22往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 -- 月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 -- 月报表 1-4预收预付帐款明细表 -- 月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 -- 月报表 1-6实收资本明细表 -- 月报表 1-73资金报表资金周报表（按帐户） -- 周报表 1-8收支月报表 -- 月报表 1-9短期投资明细表 -- 月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 -- 月报表 1-11固定资产明细表 -- 月报表 1-12.无形资产、长期待摊费用明细表-- 月报表 1-13收入结构明细表 -- 月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 -- 月报表 2-3高级管理人员费用明细表 - 月报表 2-4资产负债表表 1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 :流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 :专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表 3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：.二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

资产负债表编制单位：年月日资产流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收账款行次年初数1 -2 -3 -4 -5 -期末数-----负债及所有者权益行次流动负债：短期借款29应付票据30应付账款31预收帐款32代销商品款33年初数-----期末数-----减：坏账准备 6 -应收账款净额7 -其他应收款8 -预付账款9 -应收补贴款10 -存货11 -待摊费用12 -流动资产合计14 -长期投资：长期投资15固定资产：固定资产原价16 -减：累计折旧17 -固定资产减值准备18 -固定资产净值19 -固定资产清理20 -在建工程21 -待处理固定资产净损失22 -固定资产合计23 -无形及递延资产：无形资产24 -长期待摊费用25 -递延及无形资产合计26 -递延税项：递延税款借项27 --其他应付款34 - --应付工资35 - --应付福利费36 - --应交税金37 - --应付利润38 - --其它未交款39 - --预提费用40 - -待转资产价值41 - --预计负债42 - -流动负债合计43 - -长期负债：长期借款44 - --应付债券45 - --长期应付款46 - --其他长期负债47 - --其中：住房周转金48-长期负债合计49 - --递延税项：-递延税款贷项50 - --所有者权益：实收资本51 - --资本公积52 - --盈余公积53 - --其中：公益金54未分配利润55 - --所有者权益合计56 - -资产总计主管：28 --负债及所有者权益总计57 - -制表：。