01 MTC 易飞ERP系统设置规范new
- 格式：doc
- 大小：178.50 KB
- 文档页数：13
一、易飞ERP系统设置规定
1、系统架构：
1)系统帐套名称：兆驰多媒体
2)流程架构图：
2、权限设置：
1）操作权限的签发程序：
部门提出书面申请ERP项目负责人确认ERP系统管理员发放并备查。
2）公司机构变动、部门增减等应书面通知ERP项目实施小组，由项目实施小组在系统内做相应调整。
3）部门操作人员（岗位）的变更，应书面通知ERP项目实施小组，在系统内做相应调整。
4）部门经办人员的增加，打单中心人员根据业务需要提出，ERP项目实施小组人员在系统上增加。
5）采购单据来源：
由计划部门（PMC）生成请购单，采购部门依据请购单生成采购单。
采购单的生成必须走核价流程，采购价格、税率等信息来源于核
价单。
采购员只能在“采购单”核对价格，不可修改价格，采购单上价格修改的权限为采购部经理、ERP项目经理、系统管理员。
6）系统的审核与反审核：
审核是由部门岗位操作人员将信息入录系统后，部门负责人在系统内的确认操作。
单据一经审核后如需修改其信息则需在系统进行反审核操作称为反审核。
7）反审核流程：
部门填《ERP单据修改申请单》ERP项目经理审核（涉及价格还需总经理签核）ERP系统管理员执行反审核
8）系统审核日期要求。
所有单据必须及时审核，操作人员不得擅自提前或退后审核日期。
3、共用参数设置：
１）基本参数：
日期格式：公历YYYYMMDD 数量表达式：单一单位
审核日依据：系统日记帐本位币：ＲＭＢ人民币
税率：１７％税额计算方式：按行项目计算
“一品号对应多条码”不勾选。
２）进销存参数设置：
商品分类方式：１．会计２．仓管３．待定４．待定
品号税率与单据税率不同时的处理方式：警告
成本计价方式：月加权平均成本
库存现行年月：自然年月（如2005-04）
库存关账年月：每年公历12月（如2004-12）
账务冻结日期：公历自然月前一月最后一天（如2005-3-31）
品号快捷码、客户快捷码及供应商快捷码全设为：模糊查询
３）财务参数设置：
期间类型：12期科目快捷码：模糊查询
会计现行年月：2005 会计现行期间：04
会计关账年度：2004 会计关账期间：12
银行存款现行年月：2005-04
应收现行年月：2005-04 应收关账年月：2004-12
应付现行年月：2005-04 应付关账年月：2004-12
４）人事参数设置：计薪：2005-04
５）启用系统模块：销售分析、质量管理、应收／应付管理、自动分录、票据资金、生产管理电子签核
4、公司信息：
公司简称：INCREAT
公司全称：INCREAT ELECTRONICS LIMITED
英文公司全称：INCREAT ELECTRONICS LIMITED
地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A
5、工厂信息设置：
工厂信息编码以“INCREAT”英文
因确定只设一个工厂故“厂别编号”输入为；00001
编号：00001 工厂名称：INCREAT
地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A
6、仓库设置：
库别信息编码原则：
仓库编号以仓库前两位名称的拼音缩写，后加两码流水以阿拉伯数字代表。
（注：进口保税仓的仓库编号以“保税”的拼音缩写，后加两码流水阿拉伯数字代表）
7、工作中心设置：
车间工作中心编码以“生产”的拼音缩写为前缀，后加两码流水码以阿拉伯数字代表。
SMT车间：SC01
基板车间：SC02
配件车间：SC03
总装车间：SC04
8、用户组及部门信息设置：
部门编码原则：
一级大部门以四位阿拉伯数字（0—9）代表：
兆驰公司：0000
行政部：1000
财务部：2000
采购部：3000
P M C：4000
仓管：4100
制造部：5000
品质部：6000
业务部：7000
研发部：8000
工程部：9000
二级部门在一级部门的基础上再分以四位阿拉伯数字（0—9）代表；
财务部：财务：2100 打单中心：2200
采购部：塑胶组：3100 电子组：3200 五金组：3300
包材组：3400 综合组：3500 零星采购组：3600
进口料件：3700
制造部：SMT车间：5100 基板车间：5200 配件车间：5300 总
装车间：5400
业务部：国外业务：7100 国内业务：7200
9、职务岗位类别的设置：
职务及为岗位名称由系统默认的代码为前缀加两位流水码（阿拉伯
数字0—9）表示：
1．物管:100 2．生管:200 3．业务:300 4．采购:400 5．会计：500 6．出纳:600 7．仓管:700 8．研发:800 9．制
造:900 10．品管:A00 11．管理:B00 12．工程:C00 13．生技:D00 14．船务:E00 15．厂务:F00 16．贸易:G00
17．总务:H00 18．人事:J00 19．保税:Ｋ00 20．稽核:M00 21．企划:N00 22．文管:P00 23．产品:Q00 24．行政:R00
25．其它:S00
10、录入币种：
所有的币种单位取位与单位成本取位各取４位小数，金额取位与成
本金额取位各取２位。
11、用户及员工信息：
1）系统使用者用户及员工信息编码原则：
部门区分各使用者如下：
部门：以中文拼音第一个字母为前缀代码。
如：仓库：CK
流水码：以阿拉伯数字两位表示。
表示如下：
部门别流水号
XX XX
2）各部门系统使用者及员工明细
业务部：从YW01开始
研发部：从YF01开始
财务部：从CW01开始
打单中心：从DD01开始
采购部：从CG01开始
生产部：从SC01开始
PMC：从PMC01开始
仓库：从CK01开始
工程部：从GC01开始
品质部：从PZ01开始
行政部：从XZ01开始
公司领导：从ZC01开始
12、编码要求：
1)客户编码：客户编码统一由业务部相关人员编写、录入，做到唯一
性。
2)供应商编码：由采购部统一编写，做到唯一性。
3)物料编码：
物料编码由开发部编制，按公司200５年４月制定的《物料编码规则》和《新品号创建作业流程规定》执行（后附）。
13、供应商编码设置：
供应商编码采用五位编码：
流水码
材料分类：Ａ:委外Ｂ:包装Ｄ:电子Ｆ:辅料Ｊ:进口Ｑ：其它Ｓ：塑胶W：五金
14、客户编码设置：
客户编码采用五位编码：
流水码，分公司。
客户名，大写英文缩写
15、付款条件：
１）采购的付款条件：
2) 销售的付款条件：
16、品号的会计分类：
原材料:1001 半成品:1002 成品:1003 17、ERP系统单据性质：
单据性质单别代码编码原则：
以系统性质代码（２位数）加序号（流水号0……9)作为单据性质的单别代码：
系统性质代码序号
ＸＸＸ
系统编码方式：１年位数：２流水号位数：３编码格式：YYMMDD999
所有单别均限定输入用户
２）采购管理子系统单据性质
４）工单/委外管理子系统单据性质
（注：核对工单：①Y:核对工单且控制超领,缺领,超入，②W:核对工单且警告超领,缺领,超入，③N:不核对工单）
18、新品号创建作业流程规定：
为了保证兆驰公司ERP系统运作顺利，特制定新品号创建作业流程规定。
1.新物料的品号、品名、规格、品号单位及品号属性由研发部BOM制作人员制
定，并由BOM制作人员录入。
2.品号的会计分类方式，由财务部相关人员提供一次给BOM制作人员，由研发
部BOM制作人员录入。
3.品号的主要仓库、物料的分类，由仓库人员提供，领用倍量暂设为０，再由
BOM制作人员录入。
4.料件品号的采购人员、供应商信息由采购部在下第一笔采购单之前补入系
统，供应商信息和采购人员信息的变更由采购部负责。
平时由BOM人员复制相近料号的采购人员及供应商信息。
5.补货政策暂时全部设为按LRP补货，采购件品号的固定前置天数为７天，变
动前置天数为０天，批量为１；自制件品号的固定前置天数为０天，变动前置天数为１天，批量为０；最低补量及补货倍量各为１；领用倍量为1；由BOM制作人员录入系统。
6.物料的超收率与超交率由系统管理员统一批次作业。
7.半制品或成品的工作中心、计划人员及领料码由PMC人员提供。
由BOM制作
人员录入系统。
8.材料含税标准进价及进价单价的上限率单独由采购人员录入或变更，成品品
号含税标准售价及售价单价的下限率单独由业务人员录入或变更。
9.所有物料信息的录入全部由ERP项目及系统管理员检查与监督。
