技术分析之RSI指标

mt4 rsi指标

摘要：

一、RSI指标简介

1.什么是RSI指标

2.RSI指标的计算原理

二、RSI指标的应用法则

1.判断超买超卖

2.确定支撑和阻力位

3.判断趋势反转

三、RSI指标的优化和调整

1.周期设置

2.阈值设定

3.结合其他指标

四、RSI指标在实战中的应用

1.案例分析

2.策略构建

正文：

一、RSI指标简介

1.什么是RSI指标

RSI（Relative Strength Index，相对强弱指数）是一种广泛应用于技术分析的指标，它能衡量股票或其他金融资产在一定时期内的价格变动强度，从而帮助投资者判断市场的超买或超卖状态。

2.RSI指标的计算原理

RSI指标的计算公式为：RSI = 100 - (100 / (1 + 当日收盘价 / 昨日收盘价))。

当股价上涨时，RSI值会上升，表示市场强势；当股价下跌时，RSI值会下降，表示市场弱势。一般来说，RSI值在30以下表示市场处于超卖状态，股价可能反弹；RSI值在70以上表示市场处于超买状态，股价可能回调。

二、RSI指标的应用法则

1.判断超买超卖

当RSI值超过70，表明市场可能出现超买现象，股票价格可能会下跌；当RSI值低于30，表明市场可能出现超卖现象，股票价格可能会上涨。

2.确定支撑和阻力位

通过观察RSI曲线，可以找出股票价格的支撑位和阻力位。当RSI曲线在超买区域形成底部，表明股价可能受到支撑；当RSI曲线在超卖区域形成顶部，表明股价可能遇到阻力。

3.判断趋势反转

RSI指标可以用于判断趋势反转。当RSI值从超买区域下降并突破30，表明下跌趋势可能开始；当RSI值从超卖区域上升并突破70，表明上涨趋势可能开始。

三、RSI指标的优化和调整

1.周期设置

RSI指标通常有3日、7日、14日等周期设置。较短的周期可以更好地反映市场的短期变化，但容易受到噪声影响；较长的周期可以更好地反映市场的长期趋势，但反应速度较慢。投资者可以根据自己的交易策略和市场特点选择合适的周期。

RSI指标详解及说明

RSI（Relative Strength Index）是一种广泛使用的技术分析工具，用于衡量价格波动的强度和速度，以及判断价格的超买和超卖状态。RSI指标的计算基于一段时间内价格上涨和下跌的幅度，通过比较价格涨跌的缓和程度，以便向交易者提供买卖信号。

1.首先，需要选择一个周期长度，一般建议使用14个交易日作为计算周期。

2.计算周期内收盘价的涨跌幅度：每个交易日的收盘价减去前一交易日的收盘价。

3.将周期内的涨跌幅度分成两组：正值组与负值组。正值组是所有涨幅大于0的价格变动；负值组是所有跌幅小于0的价格变动。

4.计算正值组和负值组的平均值：分别计算正值组和负值组的绝对值之和，再除以周期长度。

5.计算RSI值：将正值组的平均值除以负值组的平均值再加1，再将结果除以（1+正值组的平均值/负值组的平均值）。

6.将RSI值转化为一个振荡指标：将RSI值除以（1+RSI值），然后乘以100。

根据RSI的数值范围，我们可以将价格的超买和超卖状态进行判断：

1.RSI>70：价格处于超买区域，可能是一个卖出信号。

2.RSI<30：价格处于超卖区域，可能是一个买入信号。 1.交易信号：当RSI指标进入超买或超卖区域时，可以作为买入或卖出的信号。当RSI指标大于70时，可能意味着价格即将下跌，可以考虑卖出；当RSI指标小于30时，可能意味着价格即将上涨，可以考虑买入。

2.转势信号：当RSI指标穿越70和30的水平线时，也可以提供转势的信号。当RSI指标从上方穿越70线向下移动时，可能意味着价格即将下跌；当RSI指标从下方穿越30线向上移动时，可能意味着价格即将上涨。

3.价格背离：当RSI指标与价格走势不一致时，可能会出现价格的转向。例如，当价格创新高时，但RSI指标没有创新高，可能预示着价格即将下跌，反之亦然。

需要注意的是，RSI指标并不是100%准确的，有时也会产生错误的买卖信号。因此，在使用RSI指标时，还应结合其他技术指标和价格走势进行综合分析，以提高分析的准确性。

常用技术指标：MACD、RSI、KDJ、ASI、OBV等，这些指标为股市投资的辅助式工具，但选择个股最好从基本面出发。

一、简介：指数平滑异同移动平均线，又称指数离差指标，是移动平均线原理的进一步发展。这一技术分析工具自1971年由查拉尔德拉徘尔创造出来之后，一直深受股市投资者的欢迎。 MACD的原理是运用短期（快速)和长期（慢速）移动平均线聚合和分散的征兆加以双重平滑运算，用来研判买进与卖出的时机,在股市中这一指标有较大的实际意义。根据移动平均线的特性，在一段持续的涨势中短期移动平均线和长期移动平均线之间的距离将愈拉愈远，两者间的乖离越来越大，涨势如果趋向缓慢，两者间的距离也必然缩小，甚至互相交叉,发出卖出信号.同样,在持续的跌势中，短期线在长期线之下，相互之间的距离越来越远，如果跌势减缓,两者之间的距离也将缩小,最后交叉发出买入信号。

二、计算公式：

在一般的情况下,快速EMA一般选6日，慢速EMA一般选12日，此时差离值（DIF）的计算为：DIF＝EMA6－EMA12

至于差离值（DIF)缩小到何种程度才真正是行情反转的信号,一般情况下，MACD的反转信号为差离值的9日移动平均值，“差离平均值"用DEA来表示。

计算得出的DIF与DEA为正值或负值，因而形成在0轴线上下移动的两条快速与慢速线，为了方便判断常用DIF减去DEA，并绘出柱状图.如果柱状图上正值不断扩大说明上涨持续，负值不断扩大说明下跌持续，只有柱状在0轴线附近时才表明形势有可能反转。

三、使用原则:

1.差离值(DIF)向上突破MACD时为买进信号,差离值（DIF）向下跌破MACD时为卖出信号。

2.差离值（DIF）与MACD在0轴之上时,市场趋向为多头市场，两者在0轴之下时则应获利了结。DIF和MACD在0轴以下时，入市策略应以卖出为主，DIF若向下跌破MACD时可向上突破，空头宜暂时平仓。

3。股价处于上升的多头形势时，如DIF远离MACD,造成两线间乖离率加大，多头应分批了结。

我们不妨来给RSI的数值打个比方:RSI的数值是在0至100之间.这个数值可以代表参与其中的多空双方的实力.比如RSI=50时,表明多空双方实力相等,假设为双方均为50人.当RSI=80时,表明多方的人数为80人,空方的人数为20人.显然,当RSI=100时,就表明所有人都是多方的人了.这个股市也就沸腾了.同样可以得RSI=20和0时的意义.

下面我们通过分析这个人数对比实例来解释RSI的实战意义.

首先我们从极限的RSI=100说起:RSI=100表明所有人都是多方的人.在股市的人都知道,这是不可能的.如果所有的人都是多方,也就是全是买股票的人.那么谁来买出股票呢?没人卖出出股票,那还成什么股市呢?所以必须得有人卖出股票.谁会卖出股票呢?卖出股票的人,一定是认为当前的价格是比较高的,而且有可能下跌或者有了足够的利润,现在不卖,以后不一定能卖出这个价格.大家可能对上面的分析产生了一个矛盾的观点.既然RSI=100表示所有的人都看好.那么这个股票肯定会涨.既然看好这个股票会继续上涨,那么,为什么要卖出呢?对于这个问题我们用数据来解释就清楚了.

假如一只股票,现在的价格是10元,当看好的人多于看坏的人,也就是愿意买得人比愿意卖的人多时,这个股票就会涨起来.接着,这只股票就涨到了11元.结果,还是看好的人多于看坏的人.这只股票还在涨.比如涨到了12元,13元,14元....20元.这时候,通过股评的推荐,朋友的介绍,看好的人越来越多,越来越多......这只股票就一直往上涨.30元,40元,50元......100元,亿安科技就曾涨到了126.31元.各位朋友不妨想想,这个股票是不是会一直涨呢?显然不会.无论它多么好,它总会有停止上涨的时候.

比如说某个股票从10元涨到了50元,RSI也接近于100了.也就是所有的人都看好的时候,正值此时,就会有人开始想卖了.为什么呢?因为手中持有很多筹码的人,他会想:如果不在人气足的时候开始出货,要是开始下跌,手中这么多的筹码,就无法派发出去.因此,即使所有的人都认为这个股票还会上涨,在这些认为上涨的人当中,也有人开始卖出股票了.尽管他知道这个股票还会上涨,但是,为了使手中大量的股票的盈利能够兑现,他必须在还没涨到顶之前就开始卖出.否则他的盈利就成泡沫,化为乌有.于是,很多预计这个股票会涨到50元人,特别是手中有太多的筹码的人,他可能在45元或更低的价位,就开始卖出这个股票了.从这个角度讲,肯定有好多人都在仍然看好时,准备出货或已经出货了.