工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。

2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。

2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。

2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。

2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。

2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。

2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。

3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。

2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。

2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。

2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。

2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。

3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。

2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。

3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。

2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。

3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。

2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。

4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。

一、总则为了加强施工项目的财务管理和内部控制，规范报销行为，提高资金使用效率，确保项目资金的安全和合规使用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有施工项目的报销管理工作，包括但不限于项目管理人员、施工人员、监理人员等。

三、报销范围1. 工资福利支出：包括工资、奖金、津贴、补贴等。

2. 工程材料费：包括建筑材料、设备、周转材料等。

3. 人工费：包括劳务人员工资、福利、保险等。

4. 施工管理费：包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。

5. 临时设施费：包括搭建、拆除、维修临时设施的费用。

6. 其他费用：包括与施工项目相关的其他费用。

四、报销流程1. 提交报销申请：报销人员需填写《施工项目报销申请表》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附上相关原始凭证。

2. 审核审批：报销申请经项目负责人审核，项目负责人对报销事项的真实性、合规性进行审核，对符合规定的报销申请签署审批意见。

3. 会计核算：会计部门根据审批意见，对报销申请进行会计核算，并将报销款项划拨至报销人员账户。

4. 财务审核：财务部门对报销事项的真实性、合规性进行审核，确保报销款项的准确性。

5. 报销凭证归档：报销凭证需妥善保管，按照公司规定进行归档。

五、报销凭证1. 工资福利支出：提供工资表、奖金发放表、津贴发放表、社保缴纳凭证等。

2. 工程材料费：提供采购合同、发票、验收报告等。

3. 人工费：提供劳务人员工资表、劳动合同、社会保险缴纳凭证等。

4. 施工管理费：提供差旅费报销单、办公费报销单、会议费报销单等。

5. 临时设施费：提供临时设施搭建、拆除、维修合同、发票等。

6. 其他费用：提供相关合同、发票、证明材料等。

六、报销期限报销申请应在报销事项发生后30日内提交，超过期限的报销申请不予受理。

七、报销纪律1. 报销人员应严格按照本制度规定，如实填写报销申请，不得虚报、冒领、挪用资金。

2. 报销人员应妥善保管报销凭证，不得遗失、损毁。

3. 项目负责人应认真履行审核职责，确保报销事项的真实性、合规性。

工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。

本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。

2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销金额需符合预算内规定的标准。

4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。

4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。

2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。

3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。

4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。

5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。

6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。

六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。

2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。

3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。

4. 保留好所有原始票据，以备核查。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可能面临解除劳动合同的后果。

八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，将以最新制度为准。

工程项目费用报销管理制度一、总则为规范工程项目费用报销管理，提高预算执行和资金利用效率，保证项目财务安全，特编制本制度。

二、适用范围本制度适用于所有工程项目的费用报销管理，包括人员差旅、办公用品、劳务支出、设备采购等费用。

三、费用报销流程1. 申请：项目相关人员填写费用报销申请表，详细列明项目名称、费用类别、金额、发票原件等内容；2. 审批：部门负责人审核报销申请表，确认费用是否符合预算规定，签字同意后送财务部门进行财务审核；3. 财务审核：财务部门对报销申请表进行审核，核对金额是否与发票一致，费用是否符合政策规定，审核通过后报销给申请人；4. 报销：财务部门将费用报销给申请人，并登记记录相关信息，归档保存。

四、费用标准1. 人员差旅：按照国家和公司规定的差旅标准执行，报销标准包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用；2. 办公用品：办公用品费用一般需提供发票原件，且金额不得超过预算限制；3. 劳务支出：劳务支出费用需提供合同、发票等证明材料，费用必须符合合同约定；4. 设备采购：设备采购费用需要提供购买设备的发票、合同等材料，且需经过项目负责人和财务部门同意后报销。

五、费用记录与归档1. 各部门需建立完善的费用记录系统，包括费用报销表、发票复印件、经费使用清单等相关材料，方便财务部门审核；2. 公司财务部门依据费用报销记录，做好费用归档工作，定期进行检查和整理，保证费用记录的完整性和准确性。

六、违规处理1. 对于违反费用管理制度的人员，一经发现将严肃处理，包括责令退还费用、扣发相关奖金、通报批评等措施；2. 对于故意违规或造成重大财务损失的人员，公司将依法追究其法律责任。

七、其他1. 本制度需定期进行更新和完善，确保与公司管理规定、国家政策相一致；2. 任何涉及财务的问题，应当由财务部门做出最终裁决，并及时通知相关部门；3. 各部门应积极配合财务部门进行费用管理工作，确保费用的合理使用和安全性。

以上为工程项目费用报销管理制度的具体内容，希望各部门遵守执行，严格按照规定操作，确保项目的财务安全和资金利用效率。

工程项目报销制度一、总则为了加强工程项目的财务管理，规范费用报销行为，确保项目资金的安全、合规使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本报销制度。

本制度适用于公司所有工程项目的费用报销管理工作。

二、费用报销原则1. 真实性原则：报销事项必须真实可靠，原始凭证合法、有效。

2. 合理性原则：报销事项应符合项目实际需要，合理合规。

3. 完整性原则：报销事项应完整齐全，手续完备。

4. 及时性原则：报销事项应在发生之日起规定的时间内办理报销手续。

三、费用报销范围1. 工程项目直接发生的成本费用，如材料费、人工费、设备使用费等。

2. 工程项目间接发生的费用，如差旅费、住宿费、交通费、办公费用等。

3. 工程项目所需的设备、工具、器具的购置费用。

4. 工程项目所需的临时设施搭建、拆除、维修费用。

5. 工程项目所需的保险费用。

6. 工程项目审计、验收、检测等费用。

7. 工程项目其他合理合规的费用。

四、费用报销流程1. 报销人按照费用类型准备相应的原始凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证、验收报告等。

2. 报销人向项目负责人提交报销申请，项目负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字。

3. 报销人将审核后的报销申请提交至财务部门，财务部门对报销事项进行复审，确认无误后进行报销。

4. 财务部门定期将报销数据汇总，进行会计核算，确保项目资金的合规使用。

五、费用报销管理要求1. 报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，合规办理报销手续。

2. 报销人应按照费用类型正确归集和整理原始凭证，确保报销数据的准确性。

3. 项目负责人应对报销事项进行严格审核，确保报销事项的真实性、合理性和完整性。

4. 财务部门应加强对报销事项的复审工作，发现问题及时纠正，确保项目资金的安全。

5. 各级管理人员应加强对工程项目报销管理的监督和检查，对违反规定的行为进行严肃处理。

六、违规处理1. 报销人提供虚假报销信息，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。

项目部合规报销制度范本一、总则为了规范项目部的财务报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本项目部的所有报销活动均应遵守本制度的有关规定。

二、报销范围1. 项目部人员因公发生的差旅费、住宿费、交通费、餐饮费等。

2. 项目部购买办公用品、办公设备、家具等费用。

3. 项目部租赁场地、设备等费用。

4. 项目部发生的招待费用。

5. 项目部其他符合国家法律法规和公司财务制度的费用。

三、报销标准1. 差旅费（1）国内出差：按照公司规定的标准报销火车硬卧、动车二等座、高铁二等座票价，以及合理的住宿费和餐饮费。

（2）国外出差：按照公司规定的标准报销国际机票、住宿费、餐饮费等。

2. 住宿费按照公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 交通费（1）项目部人员因公外出，凭交通工具发票报销。

（2）项目部租赁车辆，按照租赁合同约定的费用报销。

4. 餐饮费按照公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

5. 办公用品、办公设备、家具等费用凭购货发票报销，按照公司规定的审批程序报销。

6. 招待费用按照公司规定的标准报销，凭招待费用发票报销。

四、报销程序1. 报销人应当填写《费用报销单》，详细记录费用发生的时间、地点、事由、金额等信息。

2. 报销人应当提交相关费用发票，证明费用的真实性。

3. 报销人应当提交费用审批单，证明费用的合理性。

4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，予以报销。

五、违规处理1. 报销人提供虚假发票、虚报费用、套取资金的，一经发现，按照公司规定给予纪律处分，并追缴不当得利。

2. 报销人未按照规定程序报销费用的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。

3. 财务部门及工作人员未按照规定程序审核报销单据的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归项目部所有。

3. 项目部可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

项目部合规报销制度范本旨在规范项目部的财务报销行为，确保财务报销的合规性、合理性和透明度，促进项目部的健康发展。

施工项目报销管理制度一、项目报销管理制度的目的项目报销管理制度的目的是规范、透明地管理项目费用报销，确保项目费用支出合理、合规、及时，保证项目的财务状况清晰、准确，有效避免项目经费的浪费和滥用，确保项目的顺利进行。

二、项目报销管理制度的适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目中产生的费用报销管理工作，包括但不限于差旅费、采购费、劳务费等。

三、报销管理流程1. 报销申请：工程人员在发生费用后，必须填写《项目费用报销申请表》，并提交相关票据和支持文件。

报销申请包括费用明细、金额、用途说明等。

2. 报销审核：报销申请提交后，由项目经理或财务部门进行审核，核实费用的合理性和准确性，以及相关支持文件的真实性。

审核通过后，由审批人签字确认。

3. 报销支付：经过审核和审批的报销申请，财务部门进行支付，并在《项目费用报销表》上做记录。

支付完成后，将相关票据和支持文件进行归档保存。

4. 报销结算：每月底，财务部门对所有报销情况进行结算，核对报销金额与实际支出金额是否一致，对差异进行调整并记录。

四、费用管理制度1. 差旅费报销：工程人员需进行业务出差时，如需发生差旅费用，需事先填写《差旅费报销申请表》，并提交相关票据和支持文件进行报销。

2. 采购费报销：在项目过程中，公司需要进行采购，采购人员需按照《采购费报销申请表》填写相关信息，并提交相关票据和支持文件进行报销。

3. 劳务费报销：对于相关劳务人员的费用支出，需按照《劳务费报销申请表》进行报销，同时需确保与劳务合同的内容一致。

五、报销管理制度的监督1. 项目经理对费用支出进行监督，确保费用支出符合公司政策和项目需求；2. 财务部门定期对报销情况进行检查和核实，对违规或异常情况进行处理；3. 公司领导对整个报销管理制度进行监督，确保制度的完善和执行情况。

六、报销管理制度的落实1. 公司领导要高度重视报销管理制度的制定和执行，加强对制度的宣传和培训，确保全员了解和遵守；2. 各部门要加强沟通和协作，实现费用支出的透明、规范和准确；3. 对于违规或不当行为，要及时发现并进行处理，确保报销管理制度的有效执行。

工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。

其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。

二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。

三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。

2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。

四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。

五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。

工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。

3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。

4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。

4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。

4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。

4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。

项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。

4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。

部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。

4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。

4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。

5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。

工程项目部的财务报销制度一、制度背景为规范工程项目部的财务报销行为，加强财务管理，保证企业财务合规性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程项目部的财务报销行为。

三、财务报销标准1.差旅费出差人员根据实际情况报销差旅费，其中包括交通费、住宿费、餐费等。

报销标准为：交通费：按照实际交通工具及路线报销；住宿费：按照当地标准报销，不超过公司标准；餐费：按照每天不超过80元的标准进行报销。

2.业务招待费业务招待费是指因工作需要，接待客户、供应商等人员发生的费用。

报销标准为：一般业务接待标准不超过每人每次500元，特殊情况可适量调整；高级管理人员接待标准不超过每人每次1000元，特殊情况可适量调整；3.办公用品费办公用品费包括办公室用品、文具、通讯费等。

报销标准为：办公用品类支出需提供发票或者其他有效凭证，不超过每月200元。

通讯费包括电话费、流量费等，按照实际使用记账，不超过每月100元。

四、报销流程1.凭证收集报销人应在发生费用后及时收集各类支出凭证，包括发票、小票等，凭证应详细标注用途、金额等信息。

2.报销申请报销人填写《费用报销申请表》，并附上收集到的各类凭证。

3.审批流程费用报销申请表应按照流程送交审批人进行审批，层层审批。

4.财务报销审批通过的费用报销申请表送至财务部门进行核算、发放。

五、其他规定1.费用报销应遵循真实、合理、合规的原则。

2.费用报销中如有虚假报销或其他违规行为，责任人将承担相应责任。

3.此制度的执行部门为企业财务部门。

六、制度变更本制度的修改、废止及解释权归企业财务部门所有，并应及时通知工程项目部各成员单位。