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公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。
二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置：1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。
2、报价审批程序如下：3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下：5、物料购置的工作流程：三、货款审批：1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。
单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。
3、 货款支付审批程序：4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》；（2）仓库签发的验收入库单；（3）供应商的对账单； （4）供应商开具的发票（由会计附上）。
5、货款审批工作流程：注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上；2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；3、该货款审批主要是针对月结供应商；4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月 日。
二、销售收款管理制度流程：1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。
2、与客户对账应收流程3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、业务员，并编制“应收账款明细表”。
物资（中期/最终）结算审批表
注：1、本表由项目物资管理部门组织填报，一式三份（项目部物资管理部门一份、财务管理部门一份、二级单位物资管理部门一份）；
2、物资结算申请书原件、原始单据原件均附在本审批表后，交财务部门存档；
3、在进行最终结算时，须将业主结算或计量数量（由项目商务管理部门提供）与对供应商的结算数量进行对比分析，当业主结算或计量数量小于供应商的结算数量时（须考虑库存），应停止结算、查明原因，落实责任、追回损失后方可继续结算。
公司付款审批流程及相关表单模板
项目付款审批表1
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
项目付款审批表2
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
付款审批表
说明：1、此表适用项目类付款以外的各类付款。
2、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门留存复印件。
3、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
附表8：
材料采购（中间）结算审核（审批）表
工程名称：三门峡建业壹号城邦一期工程分包分供单位：第 1 页共 1 页单位：元
序号材料名称型号
单
位
分供单位送审项目部初审
事业部/分公司
审核(审批)
公司总部
审核(审批) 数量单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价
1
合计
编制说明：
仅作为中期付款依据，不作为任何结算依据，结算按合同约定执行。
项目材料设备部门：
项目商务部：
商务经理：
项目经理：
年月日
材料设备部门：
商务管理部：
分管领导：
年月日
材料设备部门：
商务管理部：
分管领导：
年月日
说明：1、本表根据分供结算审批权限逐级审核审批。
2、根据结算内容选择分供中间结算。
3、本表一式二至四份，项目部及按权限分级上报上级单位各一份，项目部上一级单位需归档一套完整的项目分包结算资料。
供应商审批流程表模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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步骤 1，供应商识别和资格预审。
明确采购需求，确定供应商资格标准。
供应商货款结算流程1 范围本标准规定了货款的核对、审批及支付等。
本标准适用于货款的结算管理。
2 编制依据会计准则货款结算管理规定3 职责3.1 集团财务中心为货款结算的主管部门。
3.2 各单位相关负责人负责货款结算的审批，对货款的结算的准确性负责。
3.3 信息中心负责数据传输的及时性及准确性。
4 结算条件4.1 采购部将需要网上对帐的供应商名称报超市公司总经理签批后传信息中心。
4.2 信息中心为实行网上结算货款的供应商增加帐务核对权限（可以查看应结货款金额、开票金额、扣项金额及扣项明细等）。
4.3 财务中心结算会计整理《供应商货款结算明细表》（见附表1），根据货款结算明细表做税票登记、已结算登记及未结算供应商的挂帐处理。
5 对帐、审批流程5.1 连锁超市系统供应商对帐、审批流程5.1.1 财务中心结算会计按帐期类别，在规定的时间内进入富基系统财务辅助子系统，选择［结算］模块下的［供应商结算单据对帐］或［结对帐单算］进行购、代销供应商的结算对帐，保存单据并在《供应商货款结算明细表》中做好登记。
5.1.2 采购经理选择［结算］模块下的［结算对帐单］进行审核。
5.1.3 信息中心将经过采购经理审核完毕的结算数据传到供应链系统。
5.1.4 财务经理选择［结算］模块下的［编辑结算申请单］进行审核。
5.1.5 连锁总经理选择［结算］模块下的［结算申请单付款审批］进行审批。
5.1.6 不在供应商无法进行网上对帐的，每月在会计制单日到财务中心进行现场对帐，审批流程同上所述。
5.2 九州商业大厦系统供应商对帐、审批流程5.2.1 各部位按时将由单位总经理签批的临时扣项明细交结算会计。
5.2.2 结算会计选择唐诚系统的财务结算管理模块，选择［供应商结算管理］分供应商做［应付款调整单］。
5.2.3 财务中心结算会计在规定的时间内进入唐诚系统的财务结算管理模块，选择［供应商结算管理］—［经销结算单据对帐］或［代联租结算申请单］进行帐务核对，生成结算数据并审核。
