工程款拨付工作流程之欧阳歌谷创作
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工程款拨付工作流程
欧阳歌谷(2021.02.01)
1.工程部根据施工合同有关条款约定,按照合同节点向财务部报月度工程用款计划;确定拨付款金额范围;并向财务部提供有关合同。
2.固定合同价的付款
2.1施工完毕后,由工程部负责该项目的工程师组织相关人员对工
程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核、确认、验收,并整理、填写联合验收单;
2.2成本合约部在收到验收合格证明后,复核工程形象进度、已完
工程量及到场材料设备数量,严格按双方签字盖章后认可的合同(协议)有关条款审核后,确认应拨付的工程用款,方能在工程拨款通知单上签字;
2.3工程部负责对工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确
认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核确认;
2.4财务部依据相关材料复核是否达到付款条件,审核拨付款额与
资金使用计划的一致性,核实拨付款合计及应扣款项;
2.5主管副总经理全面审核;
2.6总经理审批;
2.7财务部根据总经理签署的审批意见作为拨付款依据,进行工程
款的拨付与扣除。施工单位根据工程部及成本合约部核实后的工程款开具收据(分次拨款)或正式发票,财务部拨付款。如未提供正式发票,需先扣除该工程款的一部分作为开发票的保证金,提供正式发票后,该保证金如数退还。3.可调价合同价的付款
3.1根据合同中约定的付款方式,施工期间需付款的,在工程达到
合同付款条件后,工程部负责该项目的工程师负责确认工程形象进度、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量、应扣款项、相关工程资料是否齐全等,并且将该目标段质量标准及进度标准,以书面形式告知成本合约部;
3.2成本合约部负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设
备数量,确认应拨付的工程用款,严格审核双方签字盖章后认可的合同(协议)有关条款,在工程拨款通知单上签字;
3.3参照2.4——2.7执行;
4.在支付最后一笔工程项目款之前,工程部负责该项目的工程师须提供包括水电费、罚款等各种款项的依据,成本合约部按规定复核并完备各款项金额,财务部核对该项目往来帐款并确认无误后,方能在工程拨款通知单上签字;
5.材料设备款拨付参考工程款拨付工作流程。