矿业基金募集说明书

摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。

为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。

⏹基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）⏹基金类型：有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：******有限公司⏹投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。

⏹预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。

并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。

但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。

为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。

⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额：人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第二章基金的组织、运行与管理 (11)2.1.1组织形式 (11)2.2设立方案 (11)2.1.2 责任 (11)2.2.1基金定位 (12)2.2.2基金名称 (12)2.2.3基金性质 (12)2.2.4注册地址 (12)2.2.5设立方式 (12)2.2.6基金规模 (12)2.2.7基金份额 (13)2.2.8初始认购价格 (13)2.2.9认购限额 (13)2.2.10认购起止时间 (13)2.2.12收益的分配 (13)2.2.13基金主要费用 (14)2.2.14基金募集方式和对象 (15)2.2.15基金存续期 (15)2.2.16基金投资期 (15)2.2.17基金投资方向 (16)2.2.18禁止从事的经营活动 (16)2.2.19基金风险控制 (16)2.3有限合伙人入伙条件 (17)2.4管理与决策 (17)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (18)3.1基金的理念 (18)3.2基金的投资策略 (19)3.2.1行业选择 (19)3.2.2投资对象企业的定位 (19)3.2.3拟投目标企业标准 (20)3.2.4投资的项目组合 (21)3.2.5投资决策流程 (21)3.2.5投资的价值创造 (22)3.2.6投资的管理 (23)3.2.7投资的退出 (23)3.3基金的管理团队 (23)3.4基金的竞争优势 (24)3.5基金管理团队的投资业绩 (24)第四章基金的风险提示 (24)4.1管理风险与规避策略 (24)4.2特别风险提示 (25)第五章基金的募集与认购 (25)5.1基金的募集 (25)5.2基金的认购 (26)5.3基金认购流程 (26)预约认购意向书 (28)第二章基金的组织、运行与管理2.1.1组织形式******基金（有限合伙）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金管理有限公司作为普通合伙人。

阳光私募基金募集说明书WORD版本下载后可编辑募集说明书一基金基本情况在现有经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，我国的私募基金正处于发展阶段，为了抓住中国经济快速发展、行业整合加速的历史性机遇，充分利用我国经济快速发展所创的投资机遇，谋求基金资产的快速增值而设立此基金。

基金名称：基金类型：结构型阳光私募基金基金年限：2年基金规模：1亿元人民币基金募集方式和对象：本基金主要面向投资者定向私募基金管理方：兴润诚(北京)投资管理有限公司基金管理费：管理费为基金总规模的 %。

预期投资收益率：年化收益率为30%（预期投资收益率不作为最终承诺）投资收益分配：收益的分配以每个结算年度结束后的十五日内，投资管理人应当将决定本结算年度的分配方。

每个年结算年度可分配收益的 %为投资管理人所有，收益的 %按投资比例分配给投资人。

认购期限：基金份额：最低认购额：二投资理念及投资计划:产品投资理念：做市场的先觉者，为投资决策服务，不做逆产业政策的投资是成功的前提，发现价值挖掘投资标的，遵循趋势把握交易，形成独树一帜的投资体系是做好投资的必然。

产品投资计划：结构化基金，主要以投资固定收益产品为主，是一只平衡型的阳光私募基金。

在产品设计中以各种金融产品及金融衍生品相结合，在股票与债券、国债、ETF基金等资产类别之间进行资产配置，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。

其它金融衍生品合理化配置。

具体操作：1、用40%--60%的仓位做固定收益的品种，实现年化收益率的6%--8%。

2、用40%--60%的仓位做股票投资，当收益率增加时放大投资比例实现现年收益率的15%--20%。

3、超势投资+短线T+0交易+固定收益品种，实现稳健安全收益，趋势投资以大盘指数为基准，跑赢大盘10%--20%。

短线投机实现年化收益率10%，固定收益产现年化8%。

三基金投资的市场分析想要了解行业的未来，必须了解我国的整体经济运行受何种因素的影响，就目前的中国经济形势而言，我们认为受到以下几种因素的影响较大：第一、国际经济的影响1）美元贬值的趋势是否持续，对于美国而言居高不下的财政赤字以及巨额的政府负债使得美国只有选择美元贬值，其结果将逼迫世界各国寻找新替代的货币直至美国的货币宽松政策转向，而新的币种无疑是人民币，这将使得中国的外汇占款不断的上升，国内通胀继续恶化，直到经济滞涨恶化。

债券募集说明书
尊敬的投资者：
感谢您关注本公司发行的债券及配套募集计划，现将相关说明如下：
一、债券基本信息：
1.债券名称：****债券
2.债券代码：******
3.债券类型：公司债券
4.发行总额：******元
5.面值：******元/张
6.发行利率：根据市场情况而定
7.债券期限：*****年
8.发行日期：****年**月**日
9.到期日期：****年**月**日
二、募集资金用途：
本次债券募集资金将用于以下项目：
1.****项目
2.****项目
3.****项目
三、风险提示：
1.投资有风险，投资者应当根据自身风险承受能力谨慎投资。

2.本公司不能保证投资本金及收益不受任何风险损失，不承诺任何形式的回报。

3.投资者应当仔细阅读债券募集说明书和发行人披露的其他信息，谨慎评估风险和收益。

四、募集方式：
1.本次债券发行采取公开发行方式，发行对象包括个人和机构投资者。

2.投资者可通过证券公司或银行等机构购买债券。

五、联系方式：
如有任何疑问或需要咨询，请拨打客服热线*******或发邮件到**********。

我们将有专业人员为您解答。

感谢您的关注和支持！
此致
敬礼
****有限公司。

基金募集说明书要求全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：基金募集说明书是基金公司向投资者提供的一份重要文件，它包含了关于基金的基本信息、运作方式、风险等内容，帮助投资者了解基金产品，并做出投资决策。

基金公司在制作基金募集说明书时需遵循一定的要求，以保障投资者的合法权益，下面详细介绍基金募集说明书的要求。

基金募集说明书应包含基金公司的基本资料，包括公司名称、注册地址、法定代表人等信息。

投资者需要了解基金公司的基本情况，以便评估其信誉和资质。

基金募集说明书应清晰准确地介绍基金的基本情况，包括基金的类型、投资目标、投资范围、投资策略等。

投资者需要了解基金的投资特点和运作方式，以确定是否符合自己的投资需求和风险承受能力。

基金募集说明书应明确列出投资者参与基金的方法和程序，包括申购、赎回、转换等操作流程。

投资者需要了解如何进行投资和赎回操作，以便及时调整自己的投资组合。

第四，基金募集说明书应详细说明基金的费用情况，包括管理费、托管费、销售服务费等，以及如何核算这些费用。

投资者需要了解基金的费用结构，以便评估投资成本和回报率。

第五，基金募集说明书还应对基金的风险情况进行全面披露，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

投资者需要了解基金的风险特点和可能面临的风险因素，以便做出风险控制和投资规划。

基金募集说明书还应包括法律风险披露、适当性评估等内容，以保障投资者的合法权益和风险意识。

基金公司应遵守相关法律法规要求，确保基金募集说明书的合规性和完整性。

第二篇示例：基金募集说明书是基金公司发布的用以吸引投资者参与基金的重要文件。

基金募集说明书要求内容严格，包括基金的投资方向、运作模式、管理公司的信息、费用结构等，以确保投资者对基金有充分了解，从而做出理性的投资决策。

下面就基金募集说明书的要求进行详细介绍。

一、基金基本信息基金募集说明书要求首先包括基金的基本信息，包括基金名称、基金类型（如股票基金、债券基金、货币基金等）、投资对象、运作方式等。

*＊**＊＊基金（有限合伙）募集说明书摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。

为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*＊＊＊*基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立***＊＊投资基金(有限合伙）（具体名称以工商登记为准,下同），专门从事创业型企业的股权投资,以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。

⏹基金名称：*****基金(有限合伙)(以下简称“本基金”）⏹基金类型:有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：*＊**＊*有限公司⏹投资方向:拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费:2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2％，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。

⏹预期投资收益率:80％（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。

并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成;在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%：80％的比例对超出15％投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。

但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《＊＊＊＊*投资基金（有限合伙)合伙协议》).为避免疑义,上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额—合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额＊100％.⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额:人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第一章中国私募股权投资机会分析 (3)1。

产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书全文共四篇示例，供您参考第一篇示例：尊敬的投资者，欢迎阅读我们的产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书。

本基金是一种旨在通过投资基础设施项目来实现长期资本收益的封闭式基金，旨在为投资者提供稳定和可持续的投资回报。

在本招募说明书中，我们将详细介绍基金的投资策略、运作模式、资金分配方式以及风险管理措施，希望能够为您提供全面准确的信息，协助您做出明智的投资决策。

一、基金概况本基金以产业园基础设施领域为投资主题，旨在通过投资园区内的基础设施建设、运营和管理项目来获取长期稳定的资本回报。

产业园基础设施作为支撑产业发展和经济增长的重要基础设施，具有稳定的现金流和长期的收益特点。

基金的运作方式采取封闭式管理，旨在降低投资风险并确保投资者的长期收益。

二、投资策略本基金将主要投资于产业园基础设施领域的优质项目，包括但不限于道路、桥梁、供水供电、污水处理、通讯网络等基础设施建设和运营项目。

基金管理团队将通过深入研究产业园区的发展规划、基础设施需求以及项目运营情况，精选具有稳定现金流和良好盈利能力的项目进行投资。

三、资金分配方式基金将严格控制投资风险，同时根据项目的现金流情况和预期回报率，合理配置资金，确保资金的稳健增值。

基金将依据基金合同约定，定期向投资者分配收益，并确保基金运作的透明化和合规性。

四、风险提示基金投资存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险等。

投资者在参与本基金时应当充分了解相关风险，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

基金管理团队将严格遵守监管要求，加强风险管理和内部控制，最大程度降低投资风险。

五、合规承诺本基金的招募和管理将严格遵守相关法律法规和监管要求，确保基金的合规运作。

基金管理公司将秉承诚实、透明、勤勉的原则，为投资者提供专业、高效的服务。

在您决定参与本基金时，请务必仔细阅读招募说明书，并根据自身的投资目标和风险偏好进行综合评估。

如有任何疑问，请及时咨询基金管理公司或专业投资顾问，谢谢您的关注与支持。

私募基⾦私募基⾦募集说明书****私募基⾦募集（招募）说明书⼀、私募基⾦的基本情况1、名称：2、基本架构（是否为母⼦基⾦、平⾏基⾦）：3、类型：4、基⾦注册地（如有）:5、基⾦募集规模：6、基⾦成⽴最低募集规模：7、投资者最低认缴出资额：8、投资者最低⾸期实缴出资额：9、募集期限（载明⾸轮交割⽇及最后交割⽇（如有））:10、基⾦运作⽅式（圭⼨闭式、开放式或其他⽅式）：11、基⾦的存续期限：12、基⾦估值政策、程序和定价模式：13、基⾦的申购与赎回：14、联系⼈和联系信息：15、基⾦托管⼈（如有）：⼆、私募基⾦管理⼈、基⾦管理团队等基本信息管理⼈名称：管理⼈登记编码:管理⼈最近三年诚信情况说明：基⾦管理团队介绍：三、中国基⾦业协会私募基⾦管理⼈以及私募基⾦公⽰信息（含相关诚信信息）（⼀）私募基⾦管理⼈公⽰信息基⾦管理⼈全称（中⽂）：基⾦管理⼈全称（英⽂）：登记编号：组织机构代码：登记时间：成⽴时间：注册地址：办公地址：注册资本（万元）：实缴资本（万元）：注册资本实缴⽐例：企业性质（组织形式）：管理基⾦主要类别：申请的其他业务类型：员⼯⼈数:机构⽹址：（⼆）私募基⾦公⽰信息基⾦名称：基⾦编号：成⽴时间：备案时间：基⾦备案阶段：基⾦类型：基⾦管理⼈名称：管理类型：托管⼈名称：主要投资领域：运作状态：基⾦信息最后报告时间：基⾦协会特别提⽰（针对基⾦）：四、私募基⾦托管情况（如⽆，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘⽤投资顾问等（⼀）托管⼈：名称:组织机构代码：（⼆）律师事务所：组织机构代码：（三）会计师事务所：名称：组织机构代码：（四）保管机构：名称：组织机构代码：（五）投资顾问：名称：组织机构代码：五、私募基⾦的外包情况（⼀）外包服务机构名称：组织机构代码：（⼆）外包服务内容：六、私募基⾦的投资投资范围（或⽬标）：投资策略：投资⽅向：投资限制：业绩⽐较基准（如有）:风险收益特征：七、私募基⾦收益与风险的匹配情况⼋、私募基⾦的风险揭⽰（⼀）特殊风险揭⽰【若存在以下事项，应特别揭⽰风险】1、基⾦合同与中国基⾦业协会合同指引不⼀致所涉风险：2、私募基⾦未托管所涉风险：3、私募基⾦委托募集所涉风险：4、私募基⾦外包事项所涉风险：5、私募基⾦聘请投资顾问所涉风险：6、私募基⾦未在中国基⾦业协会履⾏登记备案⼿续所涉风险：（⼆）⼀般风险揭⽰1、资⾦损失风险基⾦管理⼈依照恪尽职守、诚实信⽤、谨慎勤勉的原则管理和运⽤基⾦财产，但不保证基⾦财产中的认购资⾦本⾦不受损失，也不保证⼀定盈利及最低收益。

【】私募股权基金（契约型）招募说明书基金管理人：【】基金托管人：【】第一条基金的基本情况1.1基金名称【】基金1.2基金运作方式本基金进行封闭运作。

1.3私募基金的托管事项本基金由【】进行托管。

1.4基金的投资目标和投资范围投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。

【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。

本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。

本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。

此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。

1.5基金存续期限本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。

本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。

如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。

根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延长期限不超过【】个月。

此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。

1.6初始募集期限本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。

金矿并购股权投资基金1期募集说明书简介一、项目主要经济技术指标（详见文件“项目投资价值分析”）1、项目为单一法人，包括三个相邻的矿区，拥有一个采矿证、两个探矿证。

ZZ矿区采选设施齐全，可随时投入生产、快速产生现金流。

利用ZZ矿区的生产设施可节省基建投资费用，缩短基建期。

2、矿山两个探矿区总的资源量为：矿石量116.46万t，金金属量7.041 t，平均品位6.05×10-6。

ZZ采矿区资源量0.688t，平均品位11.05×10-6。

三个矿区合计金金属量7.792t。

3、该项目投资总额预计为：3.5亿元（其中矿权收购为2.5亿元，勘探与技改投入1亿元），预计内含报酬率为：23.47%，投资回收期为：4.89年（含基建期1.5年），项目年净利润8064万元。

4、敏感性分析因矿权收购价格及黄金销售价格的变化，对本项目经济效益有影响，故对这两个因素进行敏感性分析，其结果如下：表1变化因素/效益指标内含报酬率（%）投资回收期（年）矿权收购价格（万元）35000 16.07 6.04 30000 19.35 5.47 25000 23.47 4.89 20000 28.85 4.31 15000 36.34 3.73黄金销售价格（元/克）300 31.38 4.06 270 26.69 4.51 240 21.82 5.11 210 16.71 5.94二、基金设立概要1、基金设立要点基金名称金矿并购股权投资基金1期组织形式（优先收益+浮动收益）股权型（有限合伙、资管、信托等）基金发起人/管理人/普通合伙人基金总规模人民币3.5亿元基金存续期 1.5+1+1年主要投资方向并购栖霞市XXX、YY、ZZ金矿项目（金金属含量7.792吨，预期年净利润8064万元）募集开放时间2014年2月—4月普通合伙人出资（GP) 占基金规模的19%，计6650万元其中：基金管理公司出资2%，山东鑫实出资17%战略投资人出资（劣后级LP) 不少于基金规模的15%，计5250万元每份1000万元起，可按500万元整数倍增加优先级投资人出资（LP) 不大于基金规模的66%，计23100万元每份100万元起，可按10万元的整数倍增加基金法律顾问XXX律师事务所基金财务顾问XXX会计师事务所金矿并购法律顾问金矿并购财务顾问基金托管人XXX银行优先级投资人收益分配优先级LP投资额年化优先收益浮动收益100-299万元16%超额部分的30% 300-499万元17%500万元及以上18%战略投资者拟分配方案1、扣除基金管理人的绩效20%2、剩余部分，按15/34的战投出资比例分配2、基金运行图3、基金交易结构图：三、项目估值与预期利润1、项目估值（1）储量法估值储量估值法是矿权交易比较常用的评估方法，该方法主要根据一个矿权的金金属储量，并结合考虑金属品位做出评估价值的方法。