金税接口数据流图

KIS专业版-产品总体介绍.ppt1、KIS专业版产品介绍KIS产品部产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性提纲产品定位EAS〔财务,HR〕EAS,K/3KIS,K/3KIS 专业版KIS标准版KIS迷你版产品定位目标市场定位金蝶EASEAS,K/3KIS,K/3,EASKIS专业版KIS标准版KIS迷你版人数500050005001001500行业速达无无EV3000V5000V1000用友NCNCU8Tong2021财务通商贸通行业延长工业商贸批发……零售产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性提纲客户价值秉承KI2、S产品在财务方面的优越品质和借鉴K/3产品在物流方面的领先技术与阅历专业、可靠界面友好美观，清楚业务流程导航，账簿报表一目了然简洁易用，支持全键盘操控简洁源于专业财务、业务一体化应用，提高企业经营管理信息质量提高工作效率避开产生信息孤岛实实在在关心企业强化和提高管理的工具为小企业贴身打造不追求大而全，只为有用、适用功能适用、投资少，见效快专业可靠的信息化解决方案简洁易用高性价比企业管理得力助手KIS+KIS+客户价值SQLMSDE数据库，支持大容量数据处理稳固、可靠、高效网络应用传承KIS，接续k/3为小企业持续成长提供3、全生命周期的解决方案爱护客户投资简洁易用－应用本钱快速高效－人力本钱专业设计理论－管理本钱存货管理、掌握－存货本钱核算标准接口集成第三方系统提供基础支持航天金税接口大数据库支持持续成长需要降低本钱集成税务系统KIS+KIS+产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性提纲金蝶产品家族价格趋势完好解决方案会计核算KIS迷你版KIS标准版财务管理KIS专业版财务管理进销存管理面向小型企业的财务业务一体化管理金蝶K/3金蝶EAS财务管理供应链管理制造等财务管理产业供应链HR协同商务等企业需要产品定位客户价值产品体系产品介绍产品特性4、产品路线图竞争分析提纲KIS专业版架构图KIS专业版数据流KIS专业版功能概览－选购管理选购管理核心业务流程围绕：选购订单-外购入库-选购发票；业务单据之间可以敏捷流转，满足不同小企业业务流程需要；提供选购退货功能；能理现购、赊销等业务功能；供应商和选购价格管理功能；即时的库存信息查询及业务预警；选购报表分析。

SAP关于金税的接口VAT InvoicesUseIn China, all registered companies that require value-added tax (VAT) refunds have to issue their VAT invoices using a government-owned proprietary tax system called Golden Tax System (GTS).The SAP system provides an interface to GTS that automates VAT processing. PrerequisitesYou must have the Sales and Distribution (SD) component.FeaturesThe system supports the processes of VAT invoice creation and VAT invoice cancellation.Invoice numbering and printing, cancellation of official invoice numbers, andstatutory reporting of VAT invoices are all done from within GTSVAT Invoice CreationPurposeThis process describes how you create the value-added tax (VAT) invoice in the SAP system, communicate with Golden Tax System (GTS), and finally update the SAP system with the invoice details from GTSProcess FlowCreate an invoice following the standard procedure (link).Create a file to send to GTS, using the Creation of Outbound File for Golden Tax Interface(China) report.Select the relevant invoices and generate a file of type 1 (GTI File for Invoice-NumberCreation ) containing invoice details, to send to Golden Tax System [link to report]The system stores this file on the presentation server.Upload the file from the presentation server to the GTS.Log on to GTS and perform the following steps following the documentation of GTS: Generate VAT invoice numbers and other details for the invoices included in the file1.Print the invoices1.Create an inbound file to transfer the invoice details back to the SAP system2.Upload the inbound file from GTS into the SAP systemUpload the invoice details to the SAP system, by running the Upload of Inbound File fromGolden Tax Interface (China) report.The SAP system updates its database with the invoice details.Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to create a file containing invoice details to send to the Golden Tax System (GTS), in the format defined by the law. Based on your selection criteria, the report can generate an outbound file that contains details for one of the following: •Generating required invoice numbers (see VAT Invoice Creation)•Canceling invoice numbers (see VAT Invoice Cancellation)If you require, the report enables an invoice split and the generation of a goods list. You can also use the report to display the document flow for your invoices. FeaturesSelectionEnter data as required, including:1.General selection criteria for including invoice details in the file•Enter the file type that is to be generated: 1 for invoice-number creation, or 2 for invoice cancellation•Enter the maximum number of line items that an invoice can contain without a goods list being created1.Preview mode: You can simulate the report results as desired2.Split criteria: If you want the report to split invoices based on the their invoiceamount, enter the maximum amount for an invoice in the Amount field, and the report splits invoices whose amount exceeds this amount3.Storage of generated file: Specify the path under which the generated file is to bestored, including the file name (*txt)OutputThe report generates the file contents, and the output screen displays the invoice details included in the generated file.If required, enter a name of a goods list for relevant invoices for file type 1.Choose Save and the system saves the flat file under the path and file name you specified.The system only saves the generated file to the presentation server when youexplicitly choose Save.The file for VAT invoice creation contains the following information:1.Split invoice number2.Number of line items3.Buyer's name4.Buyer's VAT registration number5.Buyer's address and telephone6.Buyer's bank account7.Note of goods list9.Billing date10.Material description11.Base unit of measure12.Billed quantity13.Invoice amount14.Tax rate15.Discount16.Tax amount17.Tax discount18.Discount rate19.Unit Price20.Mode of unit priceThe file for VAT invoice cancellation contains the following information:1.Note1.Bill numberActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable → Periodic Processing→Country-Specific Functions→China→Create Outbound File for GTUpload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to upload the file created by the Golden Tax System (GTS), containing the details of invoices that were either numbered or canceled in GTS. The report converts the file to a format that the SAP system can read and updates the invoice information to the system database. PrerequisitesYou have created the inbound file in GTS (see VAT Invoice Creation and VAT Invoice Cancellation).FeaturesSelectionSpecify the location of the file on the presentation server, including the path and file name.OutputThe SAP system updates its database with the invoice details in the inbound file. The file has the following structure:Field 1 - Cancellation Indicator (select 1)Field 2 - Invoice type indicator (select 1)Field 3 - Invoice type code (Character field, Length 10)Field 4 - Invoice number (Character field, Length 8)Field 5 - Number of line items (Integer, length 4)Field 5 - Invoice date (Date YYYYMMDD)ActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable→Periodic Processing→Country-Specific Functions→China → Upload Inbound File from GT.。

【tips】本文由梁志飞老师精心收编整理，同学们学习财税会计定要踏踏实实把基本功练好！财税实务关于升级版与税控收款机数据接口规范的
公告
关于发布增值税发票系统升级版与税控收款机数据接口规范的公告
国家税务总局公告2015年第77号
根据增值税发票系统升级版推广工作需要，为了实现增值税发票系统升级版与税控收款机平稳对接，国家税务总局制定了相关数据接口规范，现予发布，并将有关事项公告如下：
一、本次发布的数据接口规范分两种：第一种适用于使用自带USB接口的税控收款机；第二种适用于使用串行通信接口的税控收款机。

各税控收款机厂商可依据本规范完成税控收款机的升级改造工作。

二、本数据接口规范发布在金税工程纳税人技术服务网
（）上，纳税人或税控收款机厂商可自行下载免费使用。

在使用数据接口规范过程中，如有问题，请联系当地税控技术服务单位提供技术支持，也可通过电子邮件（邮箱：shuikong@）向税务总局反映。

三、本公告自2015年12月1日起施行。

特此公告。

国家税务总局
2015年11月11日
财务会计的实际工作经验和能力是日积月累、逐步提高的，绝不可能一朝一夕的事情;财务会计是一种各个领域融会贯通的工作，所以建议要全面地补充各个方面的知识，而不仅局限于本职。

1：启动。

启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。

点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP 销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。

ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。

临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。

已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。

客户资料：原开票系统的客户资料信息。

产品资料：原开票系统的商品资料信息。

开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。

系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。

按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：2：正常开发票在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。

3：合并开发票3.1 相同客户进行合并第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。

然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。

如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。

第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。

天虹中国程序开发操作说明书 之SAP 与金税接口开发T-CODE : ZFIGTX 版本 1.0 2014.02.27目 录1. 金税正常开票 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.1 自动合并.................................................................................................................................. 1.2 手工合并 1.3 手工拆分 1.4 撤销合并 1.5 撤销拆分 1.6 金税导出 2. 取消金税导出 .................................................... 错误！未定义书签。

3. 金税回执 ........................................................ 错误！未定义书签。

4. 红冲发票 ........................................................ 错误！未定义书签。

4.1 维护红字通知单 ................................................... 错误！未定义书签。

4.2 红冲发票导出 ..................................................... 错误！未定义书签。

5. 作废发票 ........................................................ 错误！未定义书签。

企业管理系统操作手册索昊VAT接口软件V6.0目录一：启动进入 (3)二：新系统与原系统区别 (4)三：系统模块功能说明 (5)四：相关操作方法 (6)4、1单张开发票的操作方法 (6)4、2批量开发票的操作方法 (6)4、3模拟开发票的操作方法 (9)五：合并开发票方法 (9)5、1 相同客户合并开票 (9)5、2 不同客户间进行合并 (10)六：拆分发票的操作方法 (13)6、1 按最大限额进行拆分发票 (13)6、2 按固定金额拆分发票 (14)6、3按固定明细行拆分 (15)6.4手动拆成多张发票 (16)七、差异数据调整的操作办法 (18)7．1差异数据调整中含税保持不变 (18)7.2 差异数据调整中不含税保持不变 (19)7.3 差异数据拆分 (20)7.4微调发票不含税金额和税额 (20)八．折扣数据调整的操作办法 (21)8.1增加折扣行数据 (21)九：发票修改的操作办法 (22)9.1修改发票内容 (22)9.2批量修改发票内容 (23)9.3批量修改发票明细内容 (24)十：复制发票的操作办法 (24)10 .1复制发票数据 (24)10.2开票机中复制发票数据 (25)十一：红冲发票的操作办法 (26)11.1红冲发票操作 (26)十二：新增、修改基础资料的操作办法 (28)12.1新增客户资料 (28)12.2修改客户资料 (29)12.3 批量修改客户资料 (31)12.4新增产品资料 (32)12.5 修改产品资料 (33)12.6批量修改产品资料 (35)十三：基础设置的操作办法 (36)13.1汇总设置 (36)13.2栏目设置 (38)13.3颜色行设置 (40)13.4导出数据 (42)13.5排序设置 (43)十四：复核人、收款人默认设置的方法 (45)14.1复核人、收款人默认设置 (45)十五：发票最大开票限额调整的方法 (45)15.1发票最大开票限额调整 (45)十六：从税控中读取基础资料的方法 (46)16.1读取税控系统中的基础资料 (46)16.2读取外部的基础资料文件 (47)十七、重新返写ERP数据 (48)十八、相关提示及解决办法 (49)18.1 没有找到对应的客户信息，此单号将不会导入到系统中 (49)18.2 此张发票数据中内容没填任何东西: (49)18.3 税号位数错误，当前税号是 (50)18.4 系统发生严重数据错误,请联系供应商 (50)18.5 此张发票X的金额乘以税率与税额之差超过了最大限定的值，当前差异是 (50)18.6 打印时，区域编码不存在 (51)18.7 xxfp: No Index Currnetly active (51)18. 8点击清单时,显示'开票数据精度错' (53)18.9缺少TaxInject.dll (53)18.10更改税号 (53)18. 11 单价、数据、金额不满足校验关系 (54)一：启动进入启动接口系统先退出所有打开的程序,特别是开票系统，从系统主菜单处点击“索昊VAT接口系统”：系统开始自动运行防伪开票票界面（凡是与开票系统有关的图为模拟开票系统界面，各分公司界面，以各分公司实际开票机版本为准）点击“进入系统”，显示开启金税卡界面，金税卡开启后，进入登陆界面(如果安装了瑞星，360等杀毒软件的机器可能杀毒软件会弹出病毒提示，可以不用管杀毒软件，如果有选择允许或禁止，一定要选择允许)二：新系统与原系统区别登陆后，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：接口系统的操作主要是从这个导入按钮开始的。