集团集中采购管理制度(试运行)

单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续
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总务办公用品
集中采购
集中收货 部调拨
集中结算
内部结算
综合办设立总务用品仓库， 按财务要求建立收发存台账， 验收
及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。
4.2、固定资产采购，具体见固定资产管理制度。
4.3、服务类采购
类别
解决方案
如施工单位或设计单位选择等， 子公司或项目部提出申请、 走
3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控 制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成 。
3.3、集中采购工作职责划分
采购类别
申请部门 经办部门 结算部门 监察部门 采购执行小组
1 工程项目相关 2 总务办公用品
子公司 需求部门
3 固定资产
需求部门
工程部 综合办
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集中采购管理制度 （讨论稿）
编制： 审核： 审批： 时间：
年月日
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目录
1、目的 ......................................................................................... 1 2、范围 ......................................................................................... 1 3、 职责 ....................................................................................... 1 4、集中采购解决方案 .................................................................... 3 5、采购方式选择 ........................................................................... 3 6、集中采购计划 ........................................................................... 5 7.集中采购管理程序 ....................................................................... 7 8、监督及罚则 ............................................................................... 8 9.支持文件 ..................................................................................... 9 附件 1：总务用品计划申请表 ......................................................... 9 附表 2：总务用品管理流程 ........................................................ 11 附件 3、月度集中采购需求单 ....................................................... 11 附件 4：大庆城投集中采购审批权限表 ........................................ 14
——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。 ——选择重大项目进行全程监督。 ——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见， 限期整改。
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4、集中采购解决方案 4.1、实物类采购
类别
。
解决方案
集中采购
分散收货
集中结算
内部结算
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工程材料类
各分公司或项目部设立仓库， 规范仓库收发存管理系统， 验收
服务、咨询等 4
需求部门
需求部门
财务部
由采购需求部 门、风控部门、 风控部 相关领域专家 组成三人以上 单数组成
3.3.1、申请部门职责 提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经
办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采
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购经办部门对合同供应商评价等。 3.3.2、采购经办部门 审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件 和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验 收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请， 并办理结算事宜等。 3.3.3、采购结算部门 明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对 供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购 合同款的支付，并进行账务处理等。 3.3.4、采购监查部门 监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽 责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依 据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本； 配合采购部对供应商进行资格审查等。 3.3.5、采购执行小组 负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈 判，最终确定采购方式和选择供应商。 3.3.6、采购监督指导小组 由国资委、 集团监事会、 集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组， 履行监督、指导的职责。
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集团集中采购管理制度 1、目的 为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合
法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。
2、范围 本制度适用于集团总部和全资、 控股子公司 （以下统称“子公司”）所有物资和
服务类采购行为。
3、职责 3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组 的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。
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工程服务类
完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行