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易飞ERP上线资料-主要阶段月结及定期报告检核表主要阶段月结及定期报表检核表正式上线日: / / 客户简称: 检核日期: / /系统别作业检核项目作业者确认备注基本资料 1.检核报表(单据缺号检查表):?正常 ?不正常( )2.检核报表(单据异常检视表):?正常 ?不正常( )3.基本资料:?正常 ?需调整( ) ?库存系统 1.检核报表(库存明细表):?正常 ?不正常( )2.检核报表(进耗存统计表):?正常 ?不正常( )3.检核报表(基本数据异常检视表):?正常 ?不正常( )4.单据性质:?正常 ?需调整( )5.作业程序:?正常 ?需调整( )6.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)7.料件单位成本:?正常 ?需调整( )8.月结程序:?正常(每月日) ?不正常( ) ?产品结构 1.检核报表(多阶用量清单):?正常 ?需调整( )2.检核报表(多阶标准成本表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(产品途程明细表):?正常 ?需调整( )4.低阶码控制:?正常 ?需调整( )5.单据性质:?正常 ?需调整( )6.作业程序:?正常 ?需调整( )7.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)订单系统 1.检核报表(预计出货明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(客户销货汇总表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(已出货未开发票明细表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(销售价格异常表):?正常 ?需调整( )5.单据性质:?正常 ?需调整( )6.作业程序:?正常 ?需调整( )7.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)8.订单预计量:?正常 ?需调整( ) ?采购系统 1.检核报表(预计进货明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(厂商进货汇总表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(厂商进货异表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(采购价格异常表):?正常 ?需调整( )5.单据性质:?正常 ?需调整( )主要阶段月结及定期报表检核表正式上线日: / / 客户简称: 检核日期: / /系统别作业检核项目作业者确认备注采购系统 6.作业程序:?正常 ?需调整( )7.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)8.预计进货量:?正常 ?需调整( ) ?应收管理 1.检核报表(应收帐款分户帐):?正常 ?需调整( )2.检核报表(销货发票差异表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(逾期应收帐款明细表):?正常 ?需调整( )4.单据性质:?正常 ?需调整( )5.作业程序:?正常 ?需调整( )6.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)7.应收帐款:?正常 ?需调整( ) ?应付管理 1.检核报表(应付帐款分户帐):?正常 ?需调整( )2.检核报表(进货发票金额差异明细表):?正常 ?需调整( )3.单据性质:?正常 ?需调整( )4.作业程序:?正常 ?需调整( )5.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)6.应付帐款:?正常 ?需调整( ) ?营业税申 1.检核报表(进销项凭证明细表):?正常 ?需调整( ) 报系统2.检核报表(统一发票明细表):?正常 ?需调整( )3.作业程序:?正常 ?需调整( )4.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)5.申报资料:?正常 ?需调整( ) ?制令管理 1.检核报表(预计生产明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(产品生产明细表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(托外进货异表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(托外价格异常表):?正常 ?需调整( )5.检核报表(制令缺料状况表):?正常 ?需调整( )6.检核报表(在制材料明细表):?正常 ?需调整( )7.检核报表(制令用料分析表):?正常 ?需调整( )8.检核报表(厂商加工进料汇总表):?正常 ?需调整( )9.单据性质:?正常 ?需调整( )10.作业程序:?正常 ?需调整( )主要阶段月结及定期报表检核表正式上线日: / / 客户简称: 检核日期: / /系统别作业检核项目作业者确认备注制令管理 11.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)12.预计生产:?正常 ?需调整( ) ?会计总帐 1.检核报表(传票明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(资产负债表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(损益表):?正常 ?需调整( )4.单据性质:?正常 ?需调整( )5.作业程序:?正常 ?需调整( )6.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)7.总帐余额:?正常 ?需调整( )8.月结程序:?正常(每月日) ?不正常( ) ?票据管理 1.检核报表(应收票据票况表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(应付票据票况表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(银行存款明细表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(票据融资状况表):?正常 ?需调整( )5.检核报表(银行资金预估状况表):?正常 ?需调整( )6.单据性质:?正常 ?需调整( )7.作业程序:?正常 ?需调整( )8.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)9.银行余额:?正常 ?需调整( )10.月结程序:?正常(每月日) ?不正常( ) 备注:。
标准文档采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击 出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
