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3.SAP-FI速成手册-总账结清业务业务背景：履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。
设置路径：一．设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Open item management=YesLine item display=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。
2.为总账科目定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。
这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。
3.为员工定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for Employees4.为用户分配容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Assign Users to Tolerance Groups二．业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。
Tcode:FB50Path: Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Posting->…这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000三．结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP-FICO-GL总账知识要点第一讲 基础操作软件安装：SAPGUI 客户端使用的CS （client Server ）：CS （client Server ）和BS （browser Server ）两大类CS ：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS ：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP 轻松访问Client 客户端：100系统开发 200测试300 培训800 正式生产SAP server 工作原理：网关 网关Client四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx⏹/O：创建一个新的会话⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ⏹/I：关闭当前会话窗口⏹/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕⏹/Nend:结束所有的SAP会话⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）可视化1:FICO Overview FICO概览SAP主要模块（15个）⏹和人有关：●HR模块：人力资源Human Resources●PM模块：工厂维护，Plant Maintenance●QM模块：质量管理，Quality Management⏹和物有关：●PP模块：生产计划，Production Planning●MM模块：物资管理，Material Management●SD模块：销售与分销，Sales and Distribution⏹和财有关：●FI模块：财务会计，Financial Institution= Financial Accounting●CO模块：管理会计，Controlling●TR模块：资金管理，Treasury and CashManagementEC：集团企业控制，Enterprise Control⏹E C-PCA：利润中心，Profit Center Accounting⏹E C-CS：合并报表，consolidation⏹E C-EIS：决策信息系统，Enterprise InformationSystem⏹ E C-BP ：业务计划，Business PlanningFI ：财务会计，Financial Institution⏹ F I-GL ：总账，GeneralLedger⏹ F I-AR ：应收，AccountsReceivable ⏹ F I-AP ：应付，Accounts Payable⏹ F I-AA ，固定资产，Asset Accounting⏹ F I-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger⏹ F I-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger⏹ F I-FM ：基金管理，Found Management⏹ F I-TV ：差旅管理，TravelCO ：管理会计，Controlling⏹ C O-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ C O-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ⏹ C O-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ⏹ C O-OM-ABC ：ABC 成本法，⏹ C O-PC ：生产成本控制，Product Costing投资管理， IM ，Investment Management⏹C O-PA：获利能力分析，Profitability AnalysisTR：资金管理，TreasuryCash Management⏹T R-CM：现金管理，Management⏹T R-CBM：现金预算管理，Cash Budget Management⏹T R-TM：金融工具管理，Tools management⏹T R-LO：贷款管理，Loan⏹T R-MRM：市场风险管理，Market Risk ManagementSAP中的组织架构⏹C lient客户端：SAP结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。
其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。
当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。
2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。
F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。
在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。
2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。
1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。
2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。
按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。
3）回车后进入下图，填好金额、税码。
文本等。
接下来输入进项税科目，税率用13%。
4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。
这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。
5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。
过账后提示。
6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。
手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。
7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。
2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。
双击或者回车后，进入下一屏。
2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。
5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。
7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。
目录1.应收帐款 (3)1.1应收帐款记帐 (3)1.2办理托收记帐 (9)1.3托收收款记帐 (10)1.4托收拒付记帐处理 (15)1.5预收款记账 (16)1.6帐户显示 (21)2.应付帐款 (23)2.1 应付帐款记帐 (23)2.1 预付款记帐 (24)2.2 应付账款付款记帐 (25)2.3 供应商账户显示 (26)3.税金 (29)2.1 增值税-销项税核算 (29)2.2 消费税核算 (33)2.3 增值税-进项税核算 (35)2.4 属地纳税核算方案 (37)4.固定资产 (40)4.1 固定资产购置记帐 (47)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (54)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (57)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (61)8.3.5 固定资产报表显示 (63)5.总帐 (65)5.1 会计科目建立 (65)5.2 总帐与明细帐的同步 (69)5.3 手工记帐 (71)5.4 月末处理 (72)1. 应收帐款1.1应收帐款记帐操作范例：查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。
操作步骤：1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA432、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA033、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA43操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000，然后按回车进入销售订单概览界面。
SAP操作⼿册_FICO_固定资产转移、价值重估及盘点固定资产转移、价值重估、盘点⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.固定资产转移1.1 资产在公司内转移(ABUMN) 1.1.1 公司内转移到未创建资产卡⽚1）查看拟转出的资产情况，如下图：根据1400类别，看做⼤的资产编号，得出14000376这个编号是不存在的。
直接输⼊事务码：ABUMN。
双击或者回车后进⼊下⼀屏。
3）在上图中点击勾按钮后进⼊下图。
填写凭证⽇期、过账⽇期、资产价值⽇后，在“转账到”栏⽬选择“新资产”，再点击主数据按钮。
4）在弹出的对话框中可修改成本中⼼、⼯⼚等，然后点击附加数据按钮。
点击上图的附加数据按钮后弹出下图，填写数量和单位后点击返回按钮。
5）信息修改补充完成后，点击过账按钮如下图：提⽰过账成功，如下图。
道啥原因。
点击“资产价值”查看过账情况：双击查看会计凭证：7）去查看转出的资产14000359，如下图：看资产14000359的浏览器：双击查看凭证：1.1.2 公司内转移到已有资产卡⽚在公司内部已有的资产卡⽚之间转移，在实际的业务中⽤的⽐较多。
操作同4.1.1，区别在于在转移之前是否创建了资产卡⽚。
公司内部资产转移的⽤处⾮常⼤，甚⾄可以⽤于在建⼯程的结转，价值从在建⼯程转移到固定资产。
注：资产类别是不能修改的，那么如果需要改资产类别，那么只能⽤事物码ABUMN来转移。
成本中⼼可以在主数据中直接修改，所以没必要⽤事物码ABUMN转移。
1.2 公司间转移(ABT1N)1）进⼊路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→传输→公司间资产转移或者直接输⼊事务码：ABT1N。
双击或者回车后进⼊下⼀屏。
2）输⼊公司代码后回车进⼊下⼀屏。
3）在上图中输⼊要转⼊的公司，点击界⾯下⾯的“主数据”按钮，输⼊成本中⼼；资产价值⽇就是上图中“12000006 0”资产的资本化⽇期。
紧接着会弹出⼀个提⽰框，是黄颜⾊的，直接回车即可保存成功。
