“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。
因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。
目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。
四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。
2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。
如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。
3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。
目 录第1章 系统介绍 (1)1.1 系统功能 (1)1.2 产品接口 (2)1.3 应用准备 (3)第2章 操作流程 (4)2.1 新用户操作流程 (4)2.2 第二年使用操作流程 (5)第3章 系统初始 (6)3.1 银行账号 (6)3.2 业务种类 (7)3.3 操作员管理 (8)3.4 选项 (9)3.5 银行服务器设置 (12)第4章 单据 (14)4.1 单据处理 (14)4.2 单据复核 (16)4.3 单据审批 (18)4.4 单据支付 (19)4.5 支付状态确认 (21)4.6 支付变更 (23)4.7 单据查询 (24)第5章 制单 (25)5.1 批量制单 (25)5.2 凭证查询 (27)第6章 查询 (29)6.1 银行账户余额查询 (29)II目录6.2 当日交易明细查询 (30)6.3 历史交易明细查询 (30)6.4 交易明细与付款单据对账 (31)6.5操作日志查询 (32)第7章 维护 (34)7.1 导入工具 (34)7.2 导出工具 (34)7.3 取消年结 (35)第8章 常用操作 (36)第1章 系统介绍随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，国内各银行大都推出了网上银行业务。
网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种，本系统主要考虑的是网上企业银行业务。
网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。
本系统考虑了网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询）等业务，集团业务和对私业务可以融合于其中。
目前，网上银行系统实现了与中国银行、中国工商银行（普通版、专业版和推广版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理。
