现金流量表模板

会企01表编制单位：日照市岚山区绿润花卉苗木专业合作社单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金118,000.0025,000.00 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款71 应收利息5 应付工资72 应收帐款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货103,000.003,600.00 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计3121,000.00 28,600.00 流动负债合计1000.000.00长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- - 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价395,600.005,600.00 其他长期负债108 减：累计折旧40 长期负债合计110- - 固定资产净值415,600.00 5,600.00 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额435,600.00 5,600.00 负债总计114- - 工程物资44少数股东权益115 在建工程45所有者权益（或股东权益）： 固定资产清理46 实收资本（或股本）11620,000.0020,000.00 固定资产合计505,600.00 5,600.00 减：已归还投资117无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额11820,000.00 20,000.00 无形资产51 资本公积119 长期待摊费用52 盈余公积120 其他长期资产53 其中：法定公益金121 无形资产及其他资产合计60- - 未分配利润1226,600.0014,200.00递延税项： 外币会计报表折算差额123 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12426,600.00 34,200.00 资产总计6726,600.00 34,200.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计13526,600.00 34,200.00 企业负责人：苏循青财务负责人：苏循青制表人：陈红娟 资 产 负 债 表2015年5月31日

会企03表 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 净利润57 收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧59现金流入小计9 无形资产摊销60 购买商品、接受劳务支付的现金10 长期待摊费用摊销61 支付给职工以及为职工支付的现金12 待摊费用减少（减：增加）64 支付的各项税费13 预提费用增加（减：减少）65 支付的其他与经营活动有关的现金18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现金流出小计20 固定资产报废损失67 经营活动产生的现金流量净额21 财务费用68二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72 收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29 其他74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 经营活动产生的现金流量净额75 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额372、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79现金流出小计53 减：现金的期初余额80 筹资活动产生的现金流量净额54 加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56 现金及现金等价物净增加额83企业负责人：财务负责人：现 金 流 量 表编制单位： 度

现金流量表财会年企03表编制单位：金额单位：元项 目行次本期金额本年金额项 目行次本期金额本年金额

一、经营活动产生的现金流量：1———— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.000.00

销售商品、提供劳务收到的现金20.000.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额310.000.00

△客户存款和同业存放款项净增加额30.000.00 收到其他与投资活动有关的现金320.000.00

△向中央银行借款净增加额40.000.00投资活动现金流入小计330.000.00

△向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.000.00

△收到原保险合同保费取得的现金60.000.00 投资支付的现金350.000.00

△收到再保险业务现金净额70.000.00 △质押贷款净增加额360.000.00

△保户储金及投资款净增加额80.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额370.000.00

△处置交易性金融资产净增加额90.000.00 支付其他与投资活动有关的现金380.000.00

△收取利息、手续费及佣金的现金100.000.00投资活动现金流出小计390.000.00

△拆入资金净增加额110.000.00投资活动产生的现金流量净额400.000.00

△回购业务资金净增加额120.000.00三、筹资活动产生的现金流量：41————

收到的税费返还130.000.00 吸收投资收到的现金420.000.00

收到其他与经营活动有关的现金140.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金430.000.00

经营活动现金流入小计150.000.00 取得借款所收到的现金440.000.00

购买商品、接收劳务支付的现金160.00 △发行债券收到的现金450.000.00

△客户贷款及垫款净增加额170.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金460.000.00

2023年现金流量表模板

以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板：

| 项目 | 金额（单位：货币） |

| --- | --- |

| 经营活动现金流量 | |

| 净利润 | |

| 折旧及摊销 | |

| 非现金调整 | |

| 应收账款变化 | |

| 存货变化 | |

| 应付账款变化 | |

| 其他经营活动产生的现金流量 | |

| 经营活动现金流出小计 | |

| 经营活动现金流入小计 | |

| 经营活动产生的净现金流量 | |

| 投资活动现金流量 | |

| 固定资产和无形资产投资 | |

| 资本性支出 | |

| 收回固定资产和无形资产净额 | |

| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |

| 其他投资活动产生的现金流量 | |

| 投资活动现金流出小计 | | | 投资活动现金流入小计 | |

| 投资活动产生的净现金流量 | |

| 筹资活动现金流量 | |

| 借款 | |

| 偿还债务 | |

| 分配股利、利润或偿付利息 | |

| 发行股票或其他权益工具 | |

| 收购自己的股份 | |

| 其他筹资活动产生的现金流量 | |

| 筹资活动现金流出小计 | |

| 筹资活动现金流入小计 | |

| 筹资活动产生的净现金流量 | |

| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |

| 现金及现金等价物净增加额 | |

请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。