夜审程序操作

酒店审计员工作程序酒店审计员工作程序酒店审计员工作程序收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。

它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。

其工作内容主要包括：(一)夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

(二)夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。

没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。

如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。

5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。

夜审流程1.核对前后总台挂账存根联 (白联)，审核所附各类单据是否完整，金额是否正确，是否有协议单位以及有效签单人签名确认或所属片区营销员担保。

2.点击桌面程序“检查房租转账”→“列表”→点击“检查房租转账”如出现“房租转帐数据没有出入！”则退出，如果当按下检查房租转帐按钮后，没有提示“房租转帐数据没有出入!”，则表明数据有出入。

查看“帮助”按提示操作（如果当按下检查房租转帐按钮后，没有提示“房租转帐数据没有出入!”，则表明数据有出入。

则此时，在列表中会有数据，要对这些数据进行处理，只要修改单据号，即可，其它的不进行修改。

对单据号的修改如下：在GL后面加上房号(就是在括号前面加) 如：GL1111加房号的条件：a.要确定该房租最开始时，是哪一个房间的,记录该房号。

b.记录之后，即把该房号加在GL后面。

在修改后，按下向下↓的箭头键，才会保存修改。

）确保“夜审”夜末处理过程中不出错！！3.在五星酒店管理系统→前台系统→“夜审”→基本报表→报表→报表查找→选择6“在店客人报表（房号排序）”→选择“打印报表p”打印报表，报表查找→ 29“检查市场码，检查姓名单引号”查看是否出现错误符号（如，＇＂．／等符号）的房间，如果有出现通知前台人员删除错误符号，确保“夜审”夜末处理过程中不出错！！根据报表审核房价折扣；退账的批准手续是否齐全，不全应登记。

4.在五星酒店管理系统→餐饮娱乐→进入各餐厅相应模块，登入餐厅后→“维护”→“整理数据”；→报表→打印第2张“帐单明细账单详细表”→选“全部”→打印，第7张“菜谱销售报表”→“口当日不为0”方框内打（√）→“查询”→“打印预览”→打印，核对各餐厅单据金额是否与电脑输入数据以及报表金额相符，如有错漏的需另外在便用签注明错漏出处，（如有不明情況的单据包含多输漏输单未送的都应删除）在前台系统→“Excel报表”模块→双击“餐厅营业试算表”点击确认→进入后打印“餐厅营业试算表”一份，并保存为以当天日期命名的文件如：20120212.xls 另复制到网上邻居→“f 在Kdserver”→“餐厅报表”中。

夜审核操作程序1、检查当日应离店而未离店客人报表，有问题及时与大堂副理联系解决，确保当日应离店客人已全部办理手续。

督促接待处及时在11：30前处理好当日应离房客人帐务。

2、检查催帐报告，及时催缴欠款房间。

3、房租稽核3.1根据在店客人报表资料，重点审核：3.1.1零房价审批手续是否齐全、有效。

3.1.2住宿押金余额情况。

3.1.3信用卡预授权限。

3.1.4住宿券差补情况。

3.1.5升级券或房型升级手续是否齐全。

3.1.6 审核当日BOSS客人在住消费情况与卡内余额核对是否足够，发现问题及时反馈大堂经理。

3.1.7挂账担保审批手续是否齐全，挂账额度是否在限额之内。

3.2核对当天入住客人报表，减免房审批手续是否齐全、有效，无协议挂账授权的宾客账单上是否有酒店权限人员签字担保。

3.4核对团队入住登记单，检查团名、用房数、抵离日期、人数、儿童人数、陪同房、用餐数等情况是否一致。

4、稽核收银员班结表：4.1稽核康乐中心、餐饮收银员班结表,包括：4.1.1稽核“账单号码控制报表”，检查各点班次收银员的账单起止是否连号使用。

4.1.2检查发票总金额是否与账单总金额一致。

4.1.3将每班收银员的账单按不同的结算方式进行分类统计是否与班结表中的对应项目一致。

4.1.4审核挂账账单是否符合酒店的挂账政策，是否有相关权限人员签字，转房账的账单是否有客人的签名。

4.1.5审核公关接待账单是否有有效签单人签名，或是否附有酒店的宴请申请手续。

4.1.6账单与原始单据的核对：原始单有无涂改、内容是否已全部计入账单。

4.1.7收银员上交的餐饮点菜单与厨房交来的餐饮点菜单核对是否相符。

4.2总台接待员班结表稽核：4.2.1稽核每班收银员的发票、押金单是否连号使用，将“发票电子存根联”附于帐单上，无法对上帐单的存根联交日审再次复核。

4.2.2将账单按时间依次与收银输帐班结表对应帐目。

4.2.3审核挂账账单是否符合酒店的挂账政策，并有挂账有效签字人签字。

夜审操作流程到岗准备工作预收款、杂项收入帐单、点菜单、房价、帐单、信用卡卡单、返佣、应收帐款及报表的审核修改错误帐单导出夜审前报表（交款总表、交款总明细、房价报表、返佣表、冲帐、销帐、重新结帐、住客实际离店报表、在店客人余额表、每日出租房间情况报表等）信用卡POS机轧帐过夜审导出夜审后报表（一级、二级、综合）打印营业报表、夜审综合统计报表核对报表，做好交接到岗的准备工作每天夜班值班经理到岗后，先查看一下前台交班本和值班经理交接本，了解当天收银的交班情况，和在夜审前待处理的问题。

一．预收款的审核◆审核各班次收银操作员交来的收据记帐联金额合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的押金人民币科目和押金信用卡科目合计金额相同。

（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）二．退押金的审核◆审核各班次收银操作员交来的结帐单上的退款合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的退人民币科目合计金额相同。

（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）三．杂项收费单审核：◆审核各班次收银操作员交来的杂项收费单收费项、金额合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的收费项、金额合计相同。

（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）；◆杂项收费单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。

◆对早餐费、内签单，餐厅手工单据核对统计汇总四．点菜单审核：◆审核各餐厅操作员开具的点餐单、当天交款总明细表中餐厅项的金额、餐饮杂项收费单合计金额是否相符。

◆审核点菜单是否填写完整，三联填写的内容是否一样；◆点菜单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。

五．房价的审核◆打印“当日房间出租情况表”，根据表项中的“姓名、房号、到达日期、离开日期、实际房价”等信息与前台客帐栏中的“客人登记单”上的客人信息核对，核对内容姓名、抵离店日期、房金、入住时的押金情况、（是否是转帐客人、房款是否已汇到）、房价（自定义、打印房价）、客人登记的正确否等。

日夜审工作流程夜审的工作流程一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。

具体内容如下：1、单据的审核：①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。

押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。

②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。

对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。

2、付款方式的核对：①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。

酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。

②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。

③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。

④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。

⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。

⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。

日审工作程序1. 审核帐单规程1.1将取回的报表按经营地点分点，便以审核。

1.2 开始审核各经营地点收款员或专人所做的手工报表与明细单是否相符。

包括金额、付款方式、折扣等内容。

1.3将各收款员报表中的现金合计数与收款员的投款记录进行核对。

1.4根据夜间稽核报表，并根据此报表核对各地点房客挂帐数额挂帐是否一致，审核内容饭店房号、帐户、金额及客人消费的具体项目。

使各收款地点的明细帐单、手工报表与电脑报表保持一致。

1.5审核当天前台收款员做的每一笔调整单是否相关人员签字认可，金额是否超过授权范围。

1.6审核其它经营地点的帐单折扣金额是否有主管人员签字认可，帐单是否连号使用。

1.7将各地点收款报表按信用卡、转帐、餐单等类别分类汇总。

2. 每日根据各营业部门报送的营业收入日报表、各种结算单进一步审核、汇总，并修改入帐。

保证每日收入的真实性、准确性。

2.1 根据饭店各区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各收入项目的划分是否正确，检查是否存在没有入帐的收入。

2.2 审核杂项调整单及贷方调整单。

杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整。

贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所计入的帐户是否准确。

2.3将除餐饮外的饭店各经营地点的各项当日收入总额分类、汇总制表。

2.4将餐饮部收入按地点、具体经营时段分类,做当日收入报表。

2.5检查出租率、平均房价是否正确，发现问题及时调整。

2.6 在电脑上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分。

表内还提供各营业部门的预算比、同期比以及月累计、年累计完成情况的数据。

报送总经理审阅后发至各营业部门。

3. 每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款的情况要立即查明原因，及时处理。

4. 每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记帐凭证，对营业收入做到日清月结。

夜审前操作程序一、夜审前所有需检查的项目1、检查系统中还有没有预计离店的房间（DUE OUT），包括假房。

2、检查系统中还有没有未到的预定（Arrival expected）。

注：如预订保留过夜审后此预订将变为NO SHOW状态，如确认客人不会到店可取消预订。

3、检查系统中有没有团队占房而未做预定（Block not P/U），可查看House Status中Blocks not P/U 的值是否不为零。

注：1、如占房团队已确认不要房间了可用Cut off的功能取消。

Ctrl+F2, Shift+F2 点击blocks查看Available数字是否为0，如不，点击block-〉option-〉Cutoff，手工取消。

2、如占团队资料前台没有，就要跟做此预订的操作员联系，有可能因操作错误做错了预订。

4、Close Cashier。

Cashiers-> cashier Function-> Cashier Status如有人没有close Cashier, 会显示出人名名单。

注：如有操作员没有Close Cashier一定要联系他，不能直接关掉否则会影响他的报表，如此人今天没有任何帐务操作，也无法联系到他就可以直接关掉。

5、检查当天的Trace有没有解决，可打开Trace报表或者直接从Front Desk进入Trace点击Display Unresolved Traces。

注：如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。

6、检查当天的Message有没有解决，可打开Message报表或者直接从Front Desk进入Message点击Display Un-Received Message。

注：如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。

7、检查有没有Skip或者Sleep的状态；注：如有矛盾房要第一时间通知AM去查房，查看实际具体情况。

8、检查所有客人的房价，打印Rate Check Report by Room报表a)检查所有假房PM的余额，打印Open Balances PM Accounts报表（后附详细说明）。

前厅部标准化运作程序
部门：前厅部
职位：宾客关系主任
编号：FO-GRO-SOP-019
主题：夜审流程
怎么做为什么做什么
夜审时间以凌晨3：00为例
1.在凌晨3：00之前，前台接待人员做
好夜审准备，把账单，入住登记单，发
票等各种单据准备好
2.打印出“客房收入明细报表”，根据报
表和电脑软件数据逐一核对前厅结帐附
属账单分数和金额是否相符，核对每间
房间押金单，发票相符，有刷卡的账单，
要核对刷卡单金额与实际消费是否相
符，如有不符逐一核对，把未交，缺失
或不符账单的收银员名字和缺失账单详
情记录在交接本上，由日审查阅调查。

3.核查入住和离店时间，房租是否全部
计入，应收半天房租或全天房租是否计
入，免收半天房租或全天房租是否有规
定批准程序，钟点房房租是否与入住时
间相符，核对客人入住时间房价是否相
符，如有打折优惠或免单情况，入住登
记单上是否有领导签字和折扣原因，如
有换房，换房单上是否有人签字，如有
不符查明原因，记录在交接本交由日审
调查
4.打印poss机的结算账单，根据结算单
核对每笔刷卡金额与刷卡总金额，核对
每张刷卡账单是否有客人签字，给客人
刷卡账单是否无误。

5.核对今日余额（上日余额+净差额=今
日余额）是否与电脑相符。

6.把审核完账单按结帐方式分类统计汇
总，所有账单按照财务，前厅和总经理
等分类打印出来，以备第二天早会使用。

准备：宾客关系主任批准：前厅经理批准：总经理
签名/日期签名/日期签名/日期。

中软PMS夜审操作流程中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项;然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。

一.夜审操作步骤及需要注意事项：1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤：1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。

2）过房费:就是过租的步骤。

夜审开始:这个步骤用来做noshow处理,维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。

3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表.4）夜审结束:这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。

以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口：如图所示,每位夜审人员必须看到这个窗口,才说明夜审执行完毕,同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。

如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。

2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。

3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式：1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。

2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。

3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的,必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD，同时联系以下人员：首先联系本店IT人员,然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：138********（北京号）4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。