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进出口业务管理办法进出口业务管理办法第一章总则第一条为了规范进出口业务，保护国家利益，促进贸易发展，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内开展进出口业务，合用本办法。
第三条进出口业务包括货物贸易、技术贸易和劳务贸易等方式。
货物贸易包括进出口货物的买卖、承购、委托加工、进出口代理等业务活动。
技术贸易包括技术进出口、技术转让、技术合作等业务活动。
劳务贸易包括劳务输出和劳务输入等业务活动。
第四条进出口业务应当遵守法律法规，尊重国际贸易惯例，积极参预国际经济合作和竞争。
第二章进口业务第五条进口货物应当办理进口手续，依法向海关申报并办理清关手续。
第六条进口货物应当符合国家进口限制和禁止的规定，不得进行非法进口活动。
第七条进口货物的检验检疫，应当符合国家规定的检验检疫标准，并办理检验检疫手续。
第八条进口货物应当缴纳相关税费，并符合国家贸易政策的规定。
第三章出口业务第九条出口货物应当符合国家出口限制和禁止的规定，不得进行非法出口活动。
第十条出口货物应当办理出口手续，并依法向海关申报并办理清关手续。
第十一条出口货物的检验检疫应当符合国家规定的检验检疫标准，并办理检验检疫手续。
第十二条出口货物应当按照合同的约定履行相关义务，确保货物质量和交货期限。
第四章投诉与处理第十三条对于进出口业务中浮现的质量、规格、数量、价款等方面的异议和投诉，可以采取以下措施解决：（一）商议解决；（二）申请仲裁或者诉讼；（三）向相关部门投诉。
第十四条投诉人和被投诉人应当积极配合调解和解决问题，并按照法律法规和相关规定履行义务。
第五章管理与监督第十五条进出口企业应当建立健全管理制度，制定内部管理规定和程序，规范经营行为。
第十六条进出口企业应当及时掌握国内外市场信息，适应市场需求，提高市场竞争能力。
第十七条相关部门应当加强对进出口业务的监管，加强合法权益的保护，依法查处违法行为。
第六章附件所涉及附件如下：（一）进出口手续申报表格；（二）货物检验检疫证明样本；（三）进口税费计算表格；（四）出口合同模板。
进出口业务管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司进出口业务操作，基于正当合法的原则明确企业运营的管理规范，规避各类风险，确保企业经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有进出口业务操作。
三、组织机构公司设有进出口业务部门，由专业的进出口业务人员负责实施具体业务操作。
部门负责人直接向公司领导汇报。
四、进口业务1、进口业务操作前，业务人员应登录海关网站进行查询和申报，并按照海关的规定完成报关手续。
所办理的进口业务单据必须详细记录并归档，以备查验。
2、进口货物到货后，应首先进行质量和数量检查，对不合格品应即时联系供应商进行退换货处理，确保货物品质符合企业标准。
3、进口业务款项应按时支付，并确认收货，不得拖欠支付。
五、出口业务1、出口业务操作前，业务人员应登录海关网站查询和申报备案，并按照海关的规定完成出口手续。
所有出口业务单据必须详细记录并归档，以备查验。
2、公司对待出口业务的货物应及时安排运输事宜，确保货物准时按照客户要求到达目的地。
3、出口业务款项应按照双方合同规定收回，并确保款项到账及时及准确无误。
六、企业信息保密为了保护企业的权益和客户的隐私，企业员工不得将企业内部信息泄露给外部机构或个人。
所有客户的信息存储在企业电脑网络中，并保障信息安全，不得外泄。
七、制度执行1、进出口业务操作人员必须严格执行本制度。
2、对于违反本制度的行为将会受到相应的纪律处分。
3、本制度的修改或补充必须经公司领导审批，并广泛宣传并培训教育员工。
以上制度根据本公司经营情况及政策标准定制，正确遵循并执行该制度才能保障企业在国内外市场上的积极地位。
企业货物进出口管理制度一、总则为规范企业的货物进出口管理工作，提高货物进出口运营效率，保障进出口活动的合规性和质量安全，制定本管理制度。
本制度适用于企业的所有进出口活动。
二、进口管理1. 进口资质要求2. 进口货物申报3. 进口货物检验检疫4. 进口货物价格确认与支付5. 进口货物物流管理6. 进口税务管理三、出口管理1. 出口资质要求2. 出口货物申报3. 出口货物检验检疫4. 出口货物价格确认与收款5. 出口货物物流管理6. 出口税务管理四、进出口管理流程1. 进出口审批流程2. 进出口申报流程3. 进出口报关流程4. 进出口货物检验检疫流程5. 进出口保险流程6. 进出口运输及服务流程五、进出口合同管理1. 进出口合同签订2. 进出口合同执行3. 进出口合同变更4. 进出口合同结算5. 进出口合同归档六、进出口风险管理1. 进出口市场风险2. 进出口征信风险3. 进出口政策风险4. 进出口贸易风险5. 进出口物流风险七、进出口质量安全管理1. 进出口物流监管2. 进出口货物保险3. 进出口质量检验4. 进出口质量追溯5. 进出口质量记录管理八、进出口税务管理1. 进出口报税流程2. 进出口税收政策3. 进出口关税核定4. 进出口税务审核5. 进出口税务申报九、进出口外汇管理2. 进出口外汇支付3. 进出口外汇结算4. 进出口外汇保障5. 进出口外汇风险管理十、进出口成本管理1. 进出口运输成本管理2. 进出口关税成本管理3. 进出口保险成本管理4. 进出口物流成本管理5. 进出口外汇成本管理十一、进出口数据管理1. 进出口信息采集2. 进出口数据分析3. 进出口数据报表4. 进出口数据归档5. 进出口数据安全十二、进出口员工管理1. 进出口培训管理2. 进出口岗位考评3. 进出口员工激励4. 进出口员工监管5. 进出口员工交流十三、进出口合规管理1. 进出口法律法规3. 进出口资质法规4. 进出口税收法规5. 进出口质量安全法规十四、进出口监督检查1. 进出口自检2. 进出口质检3. 进出口税检4. 进出口海关检查5. 进出口监管部门检查十五、违规处罚处理1. 进出口违规行为定义2. 进出口违规行为风险排查3. 进出口违规行为纠正4. 进出口违规行为处罚5. 进出口违法行为报告十六、进出口应急处理1. 进出口风险应急预案2. 进出口质量安全应急处理3. 进出口政策变动应急应对4. 进出口市场波动应急应对5. 进出口突发事件应急处理十七、进出口绩效评价1. 进出口流程绩效评价2. 进出口人员绩效评价3. 进出口合作伙伴绩效评价4. 进出口风险绩效评价5. 进出口服务绩效评价十八、其他事项以上制度内容可能会根据国家政策、法规、公司业务发展，进行相应的调整，具体操作以公司相关通知为准。
进出口业务管理办法进出口业务管理办法第一章总则第一条为规范公司进出口业务，保障生产经营活动的正常运行，根据国家有关法律法规和企业内部控制规范的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法中的进出口业务包括货物进口业务、货物出口业务、外汇业务、出口退税业务和信息安全等业务。
第二章进出口业务管理职责第三条公司进出口业务由采购部、销售部、总经理办公室、财务部、计划调度部、人力资源部及安保部共同管理。
第四条各部门管理职责（一）采购部负责公司的进口采购业务，负责进口单证的保管，主管采购部的业务副总负责进口事项。
（二）销售部负责公司的货物出口业务，负责出口单证的保管以及退税申请，主管销售部的副总负责公司的出口业务。
（三）总经理办公室负责公司进出口业务合同法律审查，公司信息系统安全及用印管理工作。
（四）财务部负责进口付汇，出口收汇，外汇核销及出口退税工作，负责进出业务的内审工作。
（五）计划调度部负责生产计划安排及协调，同时负责库房的管理及产品的运输。
（六）人力资源部负责进出口业务的培训工作。
（七）安保部负责公司财产安全工作。
第三章进口业务管理第五条采购部负责公司在海关的注册登记工作。
公司信息有变动时，要及时到海关进行相关的变更工作，保证公司在海关的注册登记内容与实际相符。
第六条采购部按照《供应商评估程序》来确定合格供应商，并在建立的合格供应商名单中选择国外进口商。
在筛选供应商时要对其进行全面评估，包括对其守法合规和贸易安全的评估。
进口货物前要按照公司的相关规定，签订采购合同。
第七条进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
第八条公司委托报关企业进行进口货物的报关工作。
在委托申报前由负责进口的采购员对进口单证涉及的价格、归类、原产地、数量、品名、规格等内容的真实性、准确性和规范性进行审核。
单证到达报关公司后，由报关公司对进口单证的一致性、规范性等进行复核。
发现问题及时反馈给国外出口商和运输商，及时更正。
进出口业务成本费用管控办法1. 引言进出口业务是国际贸易的重要环节之一，而成本费用的管控是有效管理企业经营的关键。
本文将介绍进出口业务成本费用的基本概念，以及一些常见的管控办法和策略。
2. 进出口业务成本费用的基本概念•进口成本：包括采购成本、关税、货物运输费用、进口手续费、保险费等。
•出口成本：包括原材料成本、加工费用、出口手续费、运输费用、海关检验检疫费用、保险费等。
•结算费用：包括汇率损益、外汇手续费、银行费用、信用证费用等。
在进出口业务中，成本费用的管控是重要的经营管理手段，可以帮助企业降低成本、提高利润。
3. 进出口业务成本费用管控办法3.1 优化供应链管理优化供应链管理是降低成本的重要策略之一。
通过与供应商建立良好的合作关系，可以获得更优惠的采购价，降低原材料成本。
同时，优化物流管理，选择更经济高效的物流方案，可以减少货物运输费用。
3.2 关注汇率波动汇率波动对进出口业务的成本费用有着重要影响。
企业应密切关注国际汇率的变化，根据市场情况采取相应的风险对冲措施，避免由于汇率波动导致的成本上升。
3.3 合理运用贸易方式合理运用贸易方式可以降低进出口业务中的关税和税费。
例如，选择合适的贸易协定和优惠政策，可以减少关税和税率，降低进口成本。
同时，通过合理运用贸易规则，合法避免关税和税费，也可以降低出口成本。
3.4 高效结算与资金管理高效的结算与资金管理可以降低进出口业务的结算费用。
企业应合理规划资金流动，避免资金长时间困厄，导致财务成本上升。
同时，通过合理选择银行和支付机构，优化结算流程，减少银行费用和手续费，降低成本负担。
3.5 引入科技和自动化技术引入科技和自动化技术是提高效率、降低成本的重要手段。
例如，利用互联网和电子商务平台，企业可以方便地寻找合作伙伴、完成采购和销售，减少中间环节，降低成本费用。
同时，自动化技术的应用，如智能仓储系统和自动化包装设备，可以提高物流效率，降低人力成本。
进出口业务外债管理办法一、前言进出口业务外债管理办法是为规范和指导国内企业在进出口业务中借用外债的行为而制定的管理办法。
本文将对进出口业务外债管理办法进行详细介绍。
二、相关定义1.借用外债：指国内企业通过签署借款协议、发行债券等方式从外国融资机构或投资者处借入资金的行为。
2.进出口业务：指进口商品或服务的同时，向外国出口国内商品或提供服务的商业活动。
3.外债管理：指对国内企业借用外债进行监督、管理和规范的工作。
三、进出口业务外债管理办法的主要内容1. 借用外债的条件和限制为了保证借用外债的合法性和风险可控性，进出口业务外债管理办法规定了借用外债的条件和限制。
主要包括：•国内企业必须具备独立经营和还款能力；•借用外债必须符合国家产业政策和财务政策的要求；•借用外债必须经过相关部门的批准和备案。
2. 借用外债的程序和手续进出口业务外债管理办法规定了借用外债的具体程序和手续要求。
主要包括：•国内企业需要提交借款申请材料，包括申请书、财务报表等；•相关部门对借款申请进行审查和审核；•借款合同必须经过法律程序的规定，保障借款双方的合法权益。
3. 外债的使用和管理进出口业务外债管理办法要求国内企业借用外债必须按照规定的用途使用，并进行严格的管理。
主要包括：•借用外债必须用于进出口业务相关活动；•借用外债的使用必须符合国家相关法律法规的要求；•外债的使用必须按照合同约定进行，不得擅自改变用途。
4. 外债的监督和风险管理进出口业务外债管理办法要求相关部门对借用外债进行监督和风险管理。
主要包括：•监督国内企业借用外债的行为，确保借用外债合法合规；•加强对外债风险的监测和评估，采取相应的风险控制措施；•对违规借用外债的企业进行罚款、停止借用外债等惩罚措施。
5. 外债的报告和信息披露进出口业务外债管理办法要求国内企业借用外债要及时向相关部门报告，并进行信息披露。
主要包括：•借用外债的企业需要定期向相关部门报告借用外债的情况；•借用外债的企业要按时披露借款情况和偿还状况。
进出口业务备货资金管理办法1. 背景介绍随着国际贸易的发展，进出口业务备货资金的管理变得愈发重要。
进出口业务备货资金管理办法旨在规范企业在备货过程中的资金管理，提高资金的利用效率，降低经营风险，并确保企业顺利完成进出口业务。
2. 定义和范围进出口业务备货资金是指企业为备货所需的资金，包括采购商品的款项、备货期间的资金成本等。
本办法适用于所有从事进出口业务的企业，包括进出口贸易公司、生产型企业等。
3. 备货资金的计划与预算3.1 制定备货计划企业在进行进出口业务备货前，应制定备货计划，明确备货数量、时间以及所需资金。
3.2 预算备货资金基于备货计划，企业应进行备货资金的预算，包括采购商品的款项、资金成本等。
预算应根据市场情况、货物价格、汇率等因素进行合理估计，并进行风险评估。
3.3 管理备货资金预算企业应建立备货资金预算的管理制度，对资金预算进行监控和控制，确保备货资金的合理使用。
4. 备货资金的筹集与运用4.1 筹集备货资金企业可以通过自有资金、银行贷款、融资租赁等途径筹集备货资金。
企业应根据自身情况选择合适的筹资方式，并注意控制资金成本和风险。
4.2 备货资金的运用企业应根据备货计划和预算，合理运用备货资金，包括下单采购、支付货款、储存物流等环节。
对于资金的运用，企业应注意优化资金流动，确保备货进程的顺利进行。
5. 备货资金的监控与控制5.1 设立备货资金监控机制企业应建立备货资金的监控制度，明确资金监控的责任人和流程，实时掌握备货资金的使用情况，及时发现问题并采取措施解决。
5.2 控制备货资金风险企业应对备货资金的风险进行有效控制，包括汇率波动风险、市场需求变化风险等。
企业可以采取合理的风险对冲策略，以降低经营风险。
6. 备货资金管理的信息化建设为提高备货资金管理效率，企业应借助信息化技术，建设备货资金管理系统。
该系统应能实时监控备货资金的使用情况，提供数据分析和决策支持，提高资金利用效率和风险控制能力。
进出口业务管理办法导语：进出口业务是国际贸易中不可或缺的一环，对于企业来说，合规的管理办法是确保进出口业务顺利进行的重要保障。
本文将介绍进出口业务管理办法的相关内容，包括进出口业务的基本概念、管理流程、合规要求等方面，帮助企业建立规范的进出口业务管理体系。
一、进出口业务管理概述进出口业务是指企业通过跨国贸易的方式，将本国的产品或服务出口到外国，或者从外国进口产品或服务到本国的商业活动。
进出口业务涉及到各种手续、程序和合规要求，必须按照相关法律法规进行管理和操作。
二、进出口业务管理流程1. 申请许可：企业在从事进出口业务之前，需要根据国家规定申请相应的许可证或证明文件，例如进出口经营许可证、贸易合同备案等。
2. 商务谈判：进出口业务需要进行商务谈判，包括洽谈价格、签订合同等。
在商务谈判过程中，企业应谨慎操作，了解相关法律风险，防范商务风险。
3. 出口货物核销：企业在出口货物后，需要办理核销手续，包括提供相应的出口报关单、运输单据、收款证明等，确保出口货物的合规性。
4. 进口货物清关：企业在进口货物后，需要办理清关手续，包括提供相应的进口报关单、进口许可证、检验检疫证书等，确保进口货物的合规性。
5. 付款和结算：企业在进出口业务过程中需要进行付款和结算操作。
合理选择支付方式，及时核对账单，确保付款的准确性和安全性。
6. 进出口业务记录管理：企业应建立健全进出口业务记录管理体系，对进出口业务的合同、报关单、许可证、核销证明等记录进行分类存储和保存，便于查询和溯源。
三、进出口业务合规要求1. 合同合规：企业在进出口业务中必须签订合法有效的合同，明确相关的权利义务和责任，合同中应包含商品的描述、价格、交货期、付款方式等关键信息。
2. 行政许可合规：企业在从事进出口业务前需要申请相应的行政许可，包括进出口经营许可证、进口许可证等。
企业应及时办理相关手续，确保合规经营。
3. 标准合规：企业在进出口业务中应遵守国家和行业的标准要求，确保出口产品符合目标市场的技术、质量、安全等要求。
进出口业务管理办法第一章总则第一条为规范企业进出口业务行为，维护国家利益和社会公共利益，制定本办法。
第二条企业从事进出口业务活动，应当遵守国家法律法规、主管部门规章和本行业规范性文件的规定，严格执行交易合同，确保交易合法合规。
第三条企业开展进出口业务应当遵循公平、公正、诚信、互利的原则，树立公司形象，加强自身管理，提高产品质量和服务水平。
第四条本办法合用于所有进出口业务活动。
第二章企业登记与备案第五条企业从事进出口业务应当依法进行登记或者备案，取得法定资质并进行公示。
第六条企业申请进出口业务登记或者备案，应当向有关主管部门提交申请书和有关材料，并接受资格审查和现场核实。
第七条登记或者备案机关应当对申请企业进行资质审查。
资质条件包括：经济实力、信誉度、管理水平和业务能力等。
第三章进出口贸易活动第八条企业从事进出口活动应当签订合法合规的合同，合同内容应当包括交货期限、价格、结算方式、质量标准和技术规范等。
第九条企业从事进出口活动应当依法办理申报手续，按照规定缴纳税费，并在规定时间内完成海关监管措施。
第十条企业从事进出口活动应当按照国家法律法规和主管部门要求进行资金管理，确保款项安全。
第四章进口物资检验检疫第十一条进口物资包括农产品、食品、化学品、医疗器械等，应当按照国家法律法规进行检验检疫和审批手续，确保符合相关标准和质量要求。
第五章出口退税第十二条企业从事出口业务，在符合国家相关政策的前提下，应当及时办理出口退税手续，维护企业合法权益。
第六章处罚与申诉第十三条对违反进出口法律法规和本行业规范性文件的企业，主管部门应当实行处罚和惩戒措施，并依法公开其违法违规行为。
第十四条企业对主管部门处罚和惩办决定有异议，可以通过申诉、复议或者诉讼等合法方式维护自身合法权益。
第七章附则第十五条本办法解释权归国家工商行政管理部门所有。
第十六条本办法自发布之日起开始实施。
简要注释如下：1. 进出口业务活动：指企业从事的跨国贸易销售和采购活动。
进出口业务税务管理办法简介进出口业务是国际贸易中的重要环节，涉及到许多税务管理方面的问题。
为了规范和管理进出口业务中的税务事项，各国都会制定相应的税务管理办法。
本文将重点介绍进出口业务税务管理办法的相关内容。
一、税务登记进出口业务涉及到支付关税、增值税和消费税等税款，企业在从事进出口业务前需要进行税务登记。
登记税务机关将根据企业的注册资本、产品种类、经营规模等因素，发放税务登记证书，并核定企业的纳税期限和纳税方式。
税务登记证书是企业合法从事进出口业务的凭证，企业应妥善保管，并在每年纳税期限内按规定申报纳税。
二、关税申报和缴纳1.关税计算关税是进口货物进入本国市场时需要缴纳的一种税款。
关税计算一般根据进口货物的类别、数量、价值和国际贸易协定等因素进行。
2.关税申报进口企业在将货物进口时，需要向海关提供相应的进口申报单，申报货物的类别、数量、价值、产地等信息。
海关根据申报的信息核定关税金额，并要求企业在一定期限内缴纳关税。
3.关税缴纳关税的缴纳一般通过电子支付、银行转账等方式进行。
企业需要将关税金额存入指定的海关监管账户，并在汇款完成后将支付凭证和相关文件提交给海关。
三、增值税申报和缴纳1.增值税计算进口货物的增值税一般按货物的成交价值计算，具体计算公式由税务机关根据国家的法律法规制定和调整。
2.增值税申报进口企业需要将每次进口货物的相应增值税金额按规定时限进行申报。
申报时，企业需要向税务机关提供货物的发票、报关单等相关文件。
3.增值税缴纳增值税一般在货物进口后的一定期限内缴纳。
企业需要将应缴纳的增值税金额存入指定的税务账户，并在缴纳后提交缴税凭证和相关文件给税务机关。
四、消费税申报和缴纳部分国家对特定的进口货物征收消费税，消费税的计算、申报和缴纳方式因国家而异，企业在进行进口业务时需了解目标国家的消费税政策并按规定办理相关程序。
五、税收优惠政策许多国家为了鼓励和促进进出口业务的发展，会推出一系列的税收优惠政策。
进出口业务管理办法第一章总则第一条为规范公司进出口业务，保障生产经营活动的正常运行，根据国家有关法律法规和企业内部控制规范的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法中的进出口业务包括货物进口业务、货物出口业务、外汇业务、出口退税业务和信息安全等业务。
第二章进出口业务管理职责第三条公司进出口业务由采购部、销售部、总经理办公室、财务部、计划调度部、人力资源部及安保部共同管理。
第四条各部门管理职责（一）采购部负责公司的进口采购业务，负责进口单证的保管，主管采购部的业务副总负责进口事项。
（二）销售部负责公司的货物出口业务，负责出口单证的保管以及退税申请，主管销售部的副总负责公司的出口业务。
（三）总经理办公室负责公司进出口业务合同法律审查，公司信息系统安全及用印管理工作。
（四）财务部负责进口付汇，出口收汇，外汇核销及出口退税工作，负责进出业务的内审工作。
（五）计划调度部负责生产计划安排及协调，同时负责库房的管理及产品的运输。
（六）人力资源部负责进出口业务的培训工作。
（七）安保部负责公司财产安全工作。
第三章进口业务管理第五条采购部负责公司在海关的注册登记工作。
公司信息有变动时，要及时到海关进行相关的变更工作，保证公司在海关的注册登记内容与实际相符。
第六条采购部按照《供应商评估程序》来确定合格供应商，并在建立的合格供应商名单中选择国外进口商。
在筛选供应商时要对其进行全面评估，包括对其守法合规和贸易安全的评估。
进口货物前要按照公司的相关规定，签订采购合同。
第七条进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
第八条公司委托报关企业进行进口货物的报关工作。
在委托申报前由负责进口的采购员对进口单证涉及的价格、归类、原产地、数量、品名、规格等内容的真实性、准确性和规范性进行审核。
单证到达报关公司后，由报关公司对进口单证的一致性、规范性等进行复核。
发现问题及时反馈给国外出口商和运输商，及时更正。
第九条报关的货物出税后，尽快网支税款，并打印税单、记录登记交税日期、交税金额等。
采购员和税务核销人员向报关公司跟催海关的正本关税、增值税发票。
待正本发票到达后连同报关单复印件一起送财务部对税款进行抵扣。
同时登记税单返回日期。
第十条货物经海关放行后，联系运输公司确定货物送达的时间，安排库房人员接货并核对货物名称、数量。
按采购部入库流程对进口货物检验、登记、入库。
发现进口货物与实际来货实物或数量不相符的情况，库房人员第一时间电话或书面通知采购员，采购员第一时间联系国外出口商，确认发货情况，商量解决方案，必要时启动索赔程序。
第十一条每票货的报关单证需要在采购部存留一份。
采购员在整理报关单据时将合同、发票、箱单、提单按要求存放于采购部报关资料文件夹中。
每月底集中打印当月报关单，并将报关单存放在报关资料文件夹中的相应的其他报关单证后。
进口单证文件存档3年。
第十二条采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法采购走私进口货物。
第十三条按照合同约定的付款方式进行对外付汇工作。
第四章出口业务管理第十四条销售部将客户提供的产品规范发送给规范评审小组进行评审，并将评审小组提出的审核意见反馈给客户。
销售部和客户确认产品规范后，签订合同；第十五条合同的付款方式必须为电汇，不接受信用证和支票付款的方式；如需客户预付款，则销售部在收到合同约定的预付款后才能下发实施单；第十六条业务员必须根据合同下达实施单给计划调度部，并在实施单上明确货物的入库期限、对应的产品规范、包装要求等信息。
第十七条计划调度部根据实施单要求，评审无误后根据交货期和生产能力合理向各生产部门安排生产，编制生产任务书（随工单）下发给相关生产部门；第十八条质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；第十九条计划调度部负责产品的入库、包装和运输：如客户对包装无特殊要求，计划调度部按照公司标准包装对产品进行包装；如客户在合同或产品规范中对包装有特殊要求，则由业务员将包装要求提供给计划调度部，由计划调度部实施。
业务员向计划调度部提供合同约定的发货方式、发货地址；第二十条计划调度部在产品入库并完成包装后，根据装箱情况制作装箱单，并根据业务员提供的发货要求向对应货运公司或通过公司协议货代订舱（需填写国际货物），且需在两个工作日内取得订舱信息；若不能订到舱位或目的口岸不能确认的，要在当天通知业务员，以便业务员及时通知客户；第二十一条计划调度部委托货运公司或公司协议货代进行出口报关工作。
由计划调度和销售填制报关文件。
报关文件及其对应的制单部门如下：A、出口销售发票：销售部B、销售合同：销售部C、出口装箱单：计划调度部D、代理报关委托书：计划调度部F、其他特殊文件第二十二条计划调度部在货运公司或公司协议货代提货时，将以上报关单据交付货运公司或公司协议货代，并要求货运公司或公司协议货代签署取货清单；第二十三条业务员对货物要跟踪查询，直到货物安全到达对方手中。
第二十四条业务员对客户付款要进行跟踪查询，直到客户付款到账。
第二十五条所有单据副本，计划调度部和营销部要做好归档工作。
第五章加工贸易业务管理第二十六条进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续，到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作；第二十七条保税货物到港和单证收集后，由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜；第二十八条报核员进出口报关时必须控制好手册的使用，手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案。
第二十九条保税货物入库后，仓库人员必须严格执行《加工贸易管理制度》，不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物。
第三十条其他进出口业务管理及手续依照3.05采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
第六章外汇业务第三十一条外汇核销是进出口业务重要组成部分，直接影响企业进出口业务的进度以及退税是否按时到位。
按国家政策法规制定该制度是为了完善外汇核销工作，加快业务流程，规范企业进出口行为。
第三十二条适用于本企业出口外汇核销管理第三十三条公司指定专人负责外汇核销工作，操作员必须接受外汇管理局培训并取得核销员资格。
第三十四条出口核销（一）核销员必须通过企业向外汇核销主管单位申请，取得外汇核销员资格，电子口岸IC卡后才可上岗操作。
（二）核销员必须通过电子口岸，在网上申请外汇核销单的申领。
（三）外汇核销主管单位同意申请后，凭核销员证和电子口岸IC卡到当地外汇管理局领取纸质核销单。
（四）核销员必须在空白核销单上盖好公章和企业名称+代码章，并作好空白出口核销单登记工作。
（五）出口业务操作员在寄发出口报关资料时，必须向核销员领取核销单，并在登记本上详细记录。
（六）核销员必须根据登记表上的出口口岸，在电子口岸作好相应出口港口的备案。
（七）核销员必须在出货后1-2个月内，负责核销单位的催退工作。
（八）收到报关后的核销单及报关单后，核销员应及时进行网上交单。
（九）公司财务部门在出口收汇后，应尽快将正确的出口收汇水单递交外汇核销员，并作了交接手续，同时核销员必须作好水单登记工作。
（十）核销员必须在规定地核销期内，整理好整套核销资料，包括出口外汇核销单、出口报关单核销专用联、出口发票、出口收汇水单等，如有特殊情况，则根据要求提供特殊的单据。
要在五个工作日到当地外汇管理局办理核销手续。
（十一）核销员核销后，必须整理好税务资料，递交财务部。
（十二）核销员作好已核销登记，把已核销的核销退税联及报关单退税联移交财务部，并作好签收登记。
（十三）核销员在出口外汇核销过程中遇到问题与困难，要及时向部门主管反映。
第三十五条进口外汇核销工作制度（一）核销员必须在远期信用证付款到期日，将进口合同项下的金额通过银行付汇，并根据要求填写《付汇核销单》；（二）核销员及时持进口报关单、进口发票、进口装箱单、提单、进口合同、付汇核销单到当地外汇管理局办理核销。
第三十六条企业对进出口核销单、报关单及进出口以票内容的真实性负责。
在核销过程中有任何单据内容不符合，核销员必须按外管局要求，写出详细说明并提供真实有效的证据。
（一）对于不能在外管局要求的时限内收汇的，要提前报告外管局并取得有效的解决方案。
（二）核销单在传递过程中一旦遗失，要及时向外管局报告，并配合外管局做好挂失工作。
第三十七条核销员必须做到档案内容完整、装订齐全、统一编号、归档齐全。
保管工作必须责任到人。
第三十八条本企业内核销员变更，要及时报外管局备案。
第七章出口退税业务第三十九条出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场，避免对跨国流动物品重复征税，以促进对外贸易的发展。
第三十七条本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款。
第三十八条财务部指派专人负责出口退税事务，出口退税办税人员应符合税务部门的要求。
第三十九条办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作。
第四十条公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口。
（一）自产货物出口，每月应统计当有月的出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价，计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单，做到票单相符，如票据不齐全的应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证。
（二）对于收购的出口货物，除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外，要特别注意购发票及专用缴款书的商品名称、数量等内容是否与出口发票一致，同时应与相应的出口报关单进行核对，报关单位未及时退回的应查询网上报关资料，如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施。
（三）每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报，对于出口单证未及时获得的，要建立跟踪档案并每月进行检查。
第四十一条办税员应经常与税务机关保持联系，及时了解国家有关出口退税政策，如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导，对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作。
第八章用印管理第九章信息安全管理第十章内审及培训管理第十一章罚则第十二章附则本制度自发布之日起执行。
本制度由采购部、销售部、财务部共同负责解释和修订。
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