往来账确认函

往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。

请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。

联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。

望贵单位配合，谢谢合作。

单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
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公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。

谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。

出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：。

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

财务往来对账确认函尊敬的先生/女士：您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。

根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。

为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。

以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：1. 付款记录：- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]2. 收款记录：- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。

如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。

为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。

确保金额、日期和付款目的的准确性。

2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。

确保金额、日期和收款目的的准确性。

3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。

请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。

如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。

我们对贵司一直以来的合作表示感谢，期待继续保持良好的合作关系。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。

祝好！此致敬礼。

往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。

(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。

有限公司（章）
年月日。

(完整版)企业往来账项询证函
往来账项询证函
编号：
：
为了加强我公司财务管理，正确反映会计信息，对我公司与贵公司的往来账项等事项进行询证.下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

回函地址：邮编:
电话：传真: 联系人：
单位：元
2.其他事项:
本函仅为复核账目之用,并非催款与实际结算依据,请及时函复为盼.
公司(盖章）
年月日
以下仅供被询证单位填写。

往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。

请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。

我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :。

xxxx股份有限公司往来客户对账单
客户名称：xxxxx股份有限公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对：我司与贵司于2019年1月9日签订《xxxx股份有限公司咨询服务合同》，约定合同金额
为人民币肆拾捌万元整（CNY480000.00），项目已于2019年6月如期完成。

截至2019年7月1日贵司已按合同约定分五次合计向我司付款肆拾壹万元整（CNY410000.00），尚余柒万元整未付。

现将截至2019年7月12日贵司与我司往来款发给贵司，请贵司予以核实。

我司与贵司的往来款项列示如下：
数据证明无误（）
数据有误（）
贵司确认（盖章、签字）上海鼎方企业管理咨询有限公司年月日 2020 年 7 月 12 日。

往来账询证函模板
往来账询证函
致：客户编号：按照公司规定要求，对本公司与贵公司往来账目进行询证，下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司的记录相符，请在本函“回复意见”栏打“√”确认并签章证明；如有不符，请在“回复意见”栏填入正确数字并说明原因。

回函原件请寄至本公司财务部。

对于贵公司的支持与合作本公司表以诚谢！
回函地址：
邮编：联系人：联系
截止日期贵公司欠欠贵公司
单位：人民币元
备注若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

日期：年月日回复意见
1、上述数据正确无误（）（如正确请在括弧内打“√”）
如数据相符，请在此签章日期：年月日
联系人：联系电话（座机）：
2、上述数据不符，正确数据为：（大写：）元。

原因：
如数据不符，请在此签章日期：年月日
联系人：联系电话（座机）：。

表单号：NKKP-024
（应付方_）有限公司
往来款项确认书
编号：
（应收方_）有限公司
为了证明_______________________________________(以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账目相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至****年**月**日的往来账结余数通知如下：
我公司欠贵公司往来款合计人民币_______________________________元（大写:____________________元）；
贵公司欠我公司往来款合计人民币_______________________________元（大写:____________________元）；
请贵公司认真核对贵方账目，并在下列《往来款项确认书》上签章后尽快回复我公司。

（应付方）有限公司
****年**月**日
往来账目确认书
注：盖财务章，印鉴清晰。

回传至邮箱/传真号码。