往来账款确认函

往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。

为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。

根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。

请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。

一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。

若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。

如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。

二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。

请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。

请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。

四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。

请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。

五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。

六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。

请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。

我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。

再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。

公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。

谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。

出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：。

一为确认双方的账款账期往来现就之前签订的合同以下称为原协议及金额作出如下统计
往来账款确认函
协议编号：
往来账款确认函
一、 为确认双方的账款账期往来，现就之前签订的合同（以下称为原协议）及金额作出如下统计。
二、经双方确认具体内容如下：
三、本往来பைடு நூலகம்款确认函经双方签字、盖章后生效。生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
四、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 签约地点： 签约地点：

供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。

一、财务往来账1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。

2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。

3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。

4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。

5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。

综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。

二、财务返利、费用账1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。

2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。

3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。

4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。

5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。

三、对账结果陈述综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。

至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。

财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。

至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。

至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

财务往来对账确认函尊敬的先生/女士：您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。

根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。

为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。

以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：1. 付款记录：- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]2. 收款记录：- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。

如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。

为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。

确保金额、日期和付款目的的准确性。

2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。

确保金额、日期和收款目的的准确性。

3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。

请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。

如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。

我们对贵司一直以来的合作表示感谢，期待继续保持良好的合作关系。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。

祝好！此致敬礼。

标题：关于***项目结算方式确认函内容：乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成（或结束）。

根据双方约定，待甲公司收到该项目的**万款项后，乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。

以此函为准双方确认！最后加上双方签字确认和日期即可。

往来账确认函的格式没有固定的要求，只需具备以下几个因素：1往来账对方单位名称2截止到XX年XX月XX日，欠付余额是多少，大小写分别列示3发函单位名称及日期，公章4确认情况回复方式：往来账金额无误，约定原函寄回或传真等方式；有误，注明明细。

询证函XX有限公司：财务部张经理：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。

付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：元序号付款时间付款金额(单位：元)12010年1月1日500,000.年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00附件资料：产品订货合同合同价款：元。

使用单位：云南XX项目部贵司项目负责人：张xx供应商/加工商对账及货款结算流程一、月结对账及付款流程1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。

2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

3、对账单经双方确认无误后，各供应商或加工商将对账单打印出来，加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据，一并邮寄到我司(地址：浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人：杨皓凯)，如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人：杨皓凯)，请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用，我司收到对账单后将盖上“对账专用章”，如供应商或加工商有需要此对账单的，我司可回传此单，此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。

（单位印鉴）日期：年月日
…………………………………………………………………………………………………………………………
截至年月日
科目名称
款项内容
贵单位欠
欠贵单位
备注
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
结论：
数据证明无误数据不符及需加说明事项
贵单位签章：贵单对与贵单位的往来款项金额进行核对，下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。（本函仅为复核账目之用，并非催款结算）。
地址：×××××××××邮政编码：×××电话：×××
联系人：×××传真：×××

往来账款对账函
：
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”外列出这些项目的金额及详细资料。谢谢！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：
截止日期（已开票数）
贵公司欠
欠贵公司
备注
2、其他事项
本函仅为复核账目为盼，传真：
年月日
1、信息证明无误。
（盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（盖章）
年月日
经办人：

往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。

请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。

我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :。

1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 2,757,768.48
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
80,356.96
调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
贵阳春兰石化有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等）
财务往来对账确认函
4,512.24
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下：
1、
2、
金额单位：元
……
……
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为：
财务往来对账确认函
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
- 调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：瓮福达州化工有限责任公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
瓮福国际贸易股份有限公司 截止于2016年12月31日
财务往来对账确认函

往来对账函
院：
我公司感谢贵院多年来的支持与厚爱，为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵院核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月日我公司应收账款记录贵院尚欠货款（人民币大写）元￥元(附：应收账款明细账)。

请贵院予以核对，如与贵院记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处填写欠款金额并签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反馈我公司。

回函请寄至：****药业有限公司、财务部（收）
地址：*****开发区长江路88号、邮编：******
联系电话：***********
****药业有限公司
二○一五年四月二十三日
经办人：联系电话。

1.双方对帐,财务的确认函是什么样的基本和你记账的账页格式差不多，增加一下核对签名盖章等项目即可。

往来款项对账单（对账联）**单位：你单位1997年11月16日到我厂购甲产品1 000件已付货款4 000元，尚有4 000元货款未付，请核对后将回联单寄回。

清查单位（盖章）1997年12月20日往来款项对账单（回执联）**清查单位：你单位寄来的'往来款项对账单'已收到，经核对相符无误。

**单位（盖章）2.企业发出的对帐函我公司给一家欠款企业发了对帐函,对方也加盖了公SOS--SOS--SOS 听我一句话，你们现在绝对不能草率起诉，否则将面临着极大的败诉风险。

以下是你所陈述的情况：“我公司给一家欠款企业发了对帐函，对方也加盖了公章，但是对方加盖的公章上名称和我公司发出的对帐函上写的名称不一致”。

“以前和我们发生业务往来的是阳光公司，后来，他们又新成立了一家名叫月亮的公司，原来的阳光公司仍然存在，法人代表不一样，股东也不一样，这次给我们盖章的是月亮公司，我们的对帐函抬头上写的是阳光公司”。

切切！相信非常一般人。

3.超重确认函格式客户名称开始日期年月日结束日期年月日发布线路广告内容【最多为50个汉字字符（含标点符号）或者100个英文字符】说明：1、本函作为广告发布的依据，请广告客户认真填写。

所有已填写栏目不能有任何的涂改、增减；字迹清晰、用语规范。

2、“广告内容”栏中两个相邻的英文字母或数字算一个汉字字符，填写在一个格子内。

单个英文字母、数字及标点符号均算一个汉字字符，一个格子内填写一个。

3、“线路”栏中请详细填写预发布广告公汽线路的名称。

4、广告客户须按《广告法》及相关法律法规的有关规定提供相应的广告证明文件。

客户签章：年月日受理单位签章：年月日审查意见：审查人：审查日期：年月日广告编辑：广告校对：录入日期：年月日。

表单号：NKKP-024
（应付方_）有限公司
往来款项确认书
编号：
（应收方_）有限公司
为了证明_______________________________________(以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账目相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至****年**月**日的往来账结余数通知如下：
我公司欠贵公司往来款合计人民币_______________________________元（大写:____________________元）；
贵公司欠我公司往来款合计人民币_______________________________元（大写:____________________元）；
请贵公司认真核对贵方账目，并在下列《往来款项确认书》上签章后尽快回复我公司。

（应付方）有限公司
****年**月**日
往来账目确认书
注：盖财务章，印鉴清晰。

回传至邮箱/传真号码。

年月日
结论：
1.信息证明无误。
公司签章：
经办人：日期：
2.信息不符。请列明不符的详细情况（可另附件）。
公司签章：
经办人：日期：
业务往来账核对函
XXX有限公司：
现与贵公司核对本公司与贵公司的往来账项。下列数据出自本公司销售台账及XXX有限公司（以下简称：XX）系统数据，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额详细情况，并签章证明。
回函请按如下地址寄回：
收件地址：
收件人： 电话： 邮编：
截止2024年12月31日，本公司与贵公司往来账列示如下：
往来类型
贵公司欠
备 注
应收账款
（1）本金
本公司已代贵司支付款项，而贵司未回款给本公司的金额，包括但不限于。。。均已到期（明细详见附件1）。
（2）定金
0
（3）授信
0
预收账款
保证金
小计：
如对以上数据存在议，可及时与本公司联系，联系人：；电话：
XXX有限公司