会计电算化总账处理
- 格式:ppt
- 大小:9.35 MB
- 文档页数:61
会计电算化总账管理1. 概述会计电算化总账管理是指使用计算机和信息技术来进行会计工作中总账的管理和处理。
通过电算化总账管理,可以提高会计工作的效率和准确性,降低出错率和工作强度,方便管理者进行财务决策和监控财务状况。
本文档将介绍会计电算化总账管理的基本概念、功能、操作流程和优势。
2. 功能会计电算化总账管理系统主要具有以下功能:2.1. 总账凭证管理总账凭证管理是会计电算化总账管理系统的核心功能之一。
通过系统,可以方便地录入、修改和删除总账凭证,实现总账凭证的自动计算和处理。
同时,系统还提供了凭证管理的权限控制和审批流程,确保凭证的准确性和安全性。
2.2. 总账科目管理总账科目管理是指对会计科目进行管理和维护。
系统提供了科目的新增、修改和删除功能,可以实时更新科目信息。
同时,还可以对科目进行分类和归档,方便查询和统计。
2.3. 总账查询和报表生成会计电算化总账管理系统可以根据用户的需求,方便地查询总账信息和生成各种财务报表。
用户可以根据日期范围、科目、凭证号等条件进行查询,并可以自定义报表的样式和数据内容。
系统支持多种报表格式,如表格、图表和PDF格式,方便用户进行数据分析和决策。
2.4. 总账调整和结转在会计电算化总账管理系统中,可以进行总账的调整和结转操作。
调整可以通过新增或修改总账凭证来实现,用于纠正错误或补充遗漏的信息。
结转是指将本期的损益从损益类科目转入资产、负债和所有者权益类科目,实现期末财务状况的平衡。
3. 操作流程会计电算化总账管理的操作流程如下:3.1. 设置总账科目首先,需要设置总账科目,包括科目名称、代码、类型和所属分类等信息。
科目的设置应该根据企业的实际情况和会计准则进行,确保科目的准确性和一致性。
3.2. 录入总账凭证接下来,根据实际业务情况,录入总账凭证。
每个总账凭证应包括凭证日期、凭证号、摘要、科目和金额等信息。
可以通过手动输入或导入外部数据的方式进行录入。
3.3. 管理总账凭证对于已录入的总账凭证,可以进行管理和处理。
2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!篇一:2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】(1)以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
(2)以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。
转账序号:0001 说明:计提短期借款利息凭证类别:转账凭证转账分录:借:财务费用(6603)JG() 贷:应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。
2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。
(2) 生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。
3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程: 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” (1)自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行” 输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” (2)期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”(本例默认)选择“确定” 2.转账生成、审核、记账(1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出” 选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” (2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出” 选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分篇二:2013年《电算化会计》04任务-总账日常处理电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04 总账日常处理操作指导:启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度:2001,日期2011-01-31-确定【考核内容】1. 填制凭证(1)点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车,在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额”200000”点回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目,录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力:学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论,同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括:总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理,由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点:(1)、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类,档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点:(1)、凭证的修改(2)、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容:分成四节。
时间:4.1为4课时,4.2为4课时,4.3为2课时,4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化:是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作,是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容:包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要,或业务变更,发生一些账套信息与核算内容不符,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
账务处理模块的应用一、账务处理模块初始化工作(一)设置控制参数在会计软件运行之前,企业应该根据国家统一的会计准则制度和内部控制制度来选择相应的运行控制参数,以符合企业核算的要求。
在账务处理模块中,常见的参数设置包括:凭证编号方式、是否允许操作人员修改他人凭证、凭证是否必须输入结算方式和结算号、现金流量科目是否必须输入现金流量项目、出纳凭证是否必须经过出纳签字、是否对资金及往来科目实行赤字提示等。
(二)录入科目初始数据会计科目初始数据录入是指第一次使用账务处理模块时,用户在开始日常核算工作前将会计科目的初始余额以及发生额等相关数据输入到系统中的过程。
1.录入会计科目期初余额在系统中一般只需要对末级科目录入期初余额,系统会根据下级会计科目自动汇总生成上级会计科目的期初余额。
如果会计科目设置了数量核算,用户还应该输入相应的数量和单价;如果会计科目设置了外币核算,用户应该先录入本币余额,再录入外币余额;如果会计科目设置了辅助核算,用户应该从辅助账录入期初明细数据,系统会自动汇总并生成会计科目的期初余额。
期初余额的录入分为无辅助核算科目期初余额录入、有辅助核算科目期初余额录入两种情况。
(1)无辅助核算科目期初余额录入。
对于没有设置外币、数量金额、部门、个人往来、客户往来、供应商往来、项目等辅助核算的科目,可以直接录入期初余额。
(2)有辅助核算科目期初余额录入。
在录入期初余额时,对于设置为辅助核算的科目,系统会自动地为其开设辅助账页与此相对应,在输入期初余额时,这类科目期初余额是由辅助账的期初明细汇总产生的,也就是说不能直接输入有辅助核算科目的期初余额。
在期初余额录入完毕后,用户应该进行试算平衡,以检查期初余额的录入是否正确。
一般情况下,由于初始化的工作量较大,在日常业务发生时可能初始化工作仍然没有完成,因此,即使试算报告提示有误,仍可以输入记账凭证,但是不能记账。
2.录入会计科目本年累计发生额用户如在会计年度初建账,只需将各个会计科目的期初余额录入到系统中即可;用户如在会计年度中建账,则除了需要录入启用月份的月初余额外,还需录入本年度各会计科目截止到上月份的累计发生额。
实验报告系部会计系 _ 专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理实验日期 2013年月日-月日实验地点会计电算化实验室 _ 成绩 _制表单位:会计系实验报告实验目的和要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容;2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作;3、掌握银行对账的基本操作处理;4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理;5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。
主要仪器设备UFIDA ERP-U8实验方法与步骤(1)实验方法第一步,进行自动转账设置,并结转生成转账凭证。
第二步,核对账簿。
第三步,本月全部工作完结,进行结账处理。
(2)实验步骤1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证,利用公式向导增加并生成自动转账凭证;2、对应结转期末余额,定义“22210103:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)”的余额转至“222102:应交税费—未交增值税”,系数为1对应结转。
3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益6、对新生成的凭证进行审核、签字,同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出;7、进行期末对账,如果未发现错误,进行结账处理。
实验数据记录、处理及结果分析自定义转账设置转账目录对话框选择“取对方科目计算结果”函数选择科目输入公式内容自定义转账设置对话框对应结转设置“对应结转设置”窗口对应结转只结转期末余额,转出科目及辅助项必须一致,转入科目及辅助项可不相同。
汇兑损益结转设置“汇兑损益结转设置”对话框为保证汇兑损益计算正确,在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。
期间损益结转设置“期间损益结转设置”对话框本功能用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业利润的盈亏情况。
转账生成凭证转账生成略显示生成的转账凭证(计提短期借款利息)略计提长期借款利息略期间损益结转生成凭证略汇兑损益结转生成凭证总账系统期末对账“总账系统期末对账”对话框对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确,以及借贷是否平衡。
会计电算化的基本操作流程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。
b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解考核要求:考核内容:第1题第2题:第3题:操作过程分解:1.转账定义2.双击“信息门户”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面(1)自定义转账(2)选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”进入转账目录(3)转账序号输入“0001”(4)转账说明输入“计提短期借款利息”凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”科目编码输入“6603”方向选择“借”金额公式选择“JG()”,点击“下一步”选择“增行”科目编码输入“2231”方向选择“贷”金额公式选择“QM”点击“下一步”科目输入“2001”,期间选择“月”,方向选择“贷”,点击“完成”金额公式QM(2001,月,贷,,,,,,2)后面输入*0.09/12使金额公式变成QM(2001,月,贷,,,,,,2)*0.09/12选择“保存”选择“退出”(5)期间损益结转(6)选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”(本例默认)选择“确定”,选择“确定”(7) 2.转账生成、审核、记账(8)(1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账生成自定义结转凭证(9)选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”,选择“全选”,选择“确定”,选择“保存”,选择“确定”,选择“退出”。
选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”,进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”,选择“确认”双击打开凭证,选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”。
会计电算化之总账系统模块基本操作要求优选份会计电算化之总账系统模块基本操作要求 1一、总账系统模块。
“记账”是指会计工作中常说的记明细账、日记账和总账,也就是说,总账系统模块必须实现以上3种账的登记,缺一不可。
二、系统初始化1.建立新账套2.设置操作员及权限3.设置会计科目(1)设置会计科目编码。
科目编码必须唯一,科目编码必须按其级次的先后次序建立,科目编码用数字、英文字母等表示,避免用、@、空格等其他字符。
(2)设置会计科目名称。
科目名称用汉字、英文字母、数字等符号表示,不能为空。
(3)设置会计科目的余额方向。
(4)设置辅助核算科目(5)设置外币核算科目(6)设置数量核算科目会计科目通常采用群码的编码方式,这是一种分段组合编码,每一段有固定的'位数,第一段表示一级科目代码,第二段表示二级明细科目代码,第三段表示三级明细科目代码,以此类推。
科目代码的结构是指科目代码共分几段,每段有几位。
4.设置各辅助核算项目5.设置外币的币种及汇率6.录入科目余额并试算平衡。
所录入的初始数据一般包括:期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。
7.设置凭证类别8.其他初始化工作三、日常总账系统模块操作(一)记账凭证处理1.录入记账凭证2.记账凭证修改(1)操作员能修改自己填制的凭证,但凭证编号不能修改;(2)已经审核的凭证不能直接修改,可以先取消审核再修改;(3)已经记账的凭证不能直接修改,可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正。
3.记账凭证审核(1)无论是审核还是取消审核,审核和制单人不能是同一个人;(2)凭证一经审核,就不能修改、删除,只有取消审核后才可以;(3)取消审核,只能由审核人自己来完成。
4.记账凭证的查询打印5.记账凭证汇总6.凭证记账(过账或登账)(二)账簿管理(三)其他日常处理1.现金银行2.项目核算与管理3.往来管理四、期末处理1.期末调汇2.结转本期损益3.自动转账4.对账5.结账。
会计电算化实验报告-总账出纳管理会计电算化实验报告-总账出纳管理会计系会计电算化课程实验报告姓名:学号:班级:指导老师:实验项目实验地点实验内容用友v872总账-出纳业务处理第五机房一、实验第一项内容:出纳管理1、现金日记账(1)以“陈明”的身份进入企业应用电子商务平台。
“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”,双击打开,业务对象选择“科目”,用户选择“王晶”,单击“修改”按钮,勾选“现金”和“银行存款”科目的查询权限,单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。
(2)以“王晶”的身份申请渠道进入企业应用平台。
“业务工作’-“财务会计”-“总账”-“出纳”-“现金日记账”,双击打开“现金日记账查询前提条件”对话框。
(3)选择科目“库存现金(1001)”,默认月份“201*-08”,单击‘确认”按钮,进入“现金日记账”窗口。
(4)再以“王晶”并须的身份再行注册进入企业应用平台,进入“现金日记账”窗口。
(5)点击“凭证“查看相应的凭证。
单击“总账”按钮,可查看此科目的三栏式总账,单击“退出”按钮。
2、银行存款日记账(1)“业务工作”-“财务会计”-“总账”-“出纳”-“银行日记账”,双击打开“地方银行日记账查询条件”对话框。
(2)选择科目“银行存款(1002)”,默认月份“201*-08”,单击“确认”按钮,进入“银行日记账”窗口。
(3)单击“凭证”查看相应的凭证。
单击“总账”按钮,可查看此科目的三栏式总账,单击“退出”按钮。
3、资金日报表(1)“出纳”-“资金日报”命令,打开“大笔资金日报表查询条件”对话框。
(2)输入查询日期“201*-08-03”。
选中“有余额无发生也分析表明”复选框。
(3)单击“确认”按钮,进入“资金日报表”窗口,单击“退出”按钮。
4、支票登记簿(1)以“陈明”的身份进入企业应用电子商务平台。
“系统服务”-“权限”-“图表权限控制设置”,勾选“部门”,单击“确定”。
(2)“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”双击打开,业务对象选择“部门”,用户选择“王晶”,单击“修改”按钮,勾选“采购部门”的录入和查询权限,单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。
会计电算化实验报告-总账日常业务处理会计电算化实验报告-总账日常业务处理会计系会计电算化课程实验报告姓名:学号:班级:指导老师:实验项目实验地点实验内容用友v872总账-日常业务处理第五机房1、凭证管理1)填制凭证:增加凭证输入凭证的辅助核算信(1)在业务工作界面,执行“财务会计|“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“付款凭证”:输入制单日期“202*-08-02”;输入附单据数1.(4)输入摘要“购办公用品”;输入科目名称6601,借方金额200,按“Enter”键;摘要自动带到下一行,输入科目名称1001,贷方金额200,按“Enter”键,打开“现金流量表”对话框。
(5)单击“增加”按钮,在“项目编码”参照中,依次选择“经营活动”|“现金流出”|“支出的与其他经营活动有关的现金”项目,输入金额200,单击“确定”按钮返回。
(6)单击“保存”按钮,系统弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按钮。
2)查询凭证(1)执行“凭证”|“查询凭证”命令,打开“凭证查询”对话框。
(2)输入查询条件,单击“辅助条件”按钮,可输入更多查询条件。
(3)单击“确认”按钮,进入“查询凭证”窗口。
(4)双击某一凭证行,则屏幕可显示此张凭证。
3)修改凭证(1)执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“查询凭证”按钮,输入查询条件,找到要修改的凭证。
(3)对于凭证的一般信息,将光标放在要修改的地方,直接修改;如果要修改凭证的辅助项信息,首先选中辅助核算科目行,然后将光标置于备注栏辅助项,带鼠标图形变为“笔形“时双击,弹出“辅助项”对话框,在对话框中修改相关信息。
(4)单击“保存”按钮,保存相关信息。
2、出纳签字1)更换操作员:(1)在企业应用平台窗口,执行左上角“冲注册”命令,打开“登录”对话框。
(2)以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台,在进入总账管理系统‘2)进行出纳签字(1)执行“凭证”|“出纳签字”命令,打开“出纳签字”查询条件对话框。
Science &Technology Vision科技视界作者简介:王宏(1969—),男,研究员级高级会计师,黑龙江省首期行政事业类会计领军(后备)人才,长期从事会计管理。
0引言会计电算化既是计算机会计是用电子计算机中的信息技术应用在会计工作,利用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件,电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件操作完成会计工作;或者电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件很难手工完成会计工作。
会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统是电算化会计软件系统的一个子系统,在用友ERP-U8软件系统中,账务处理系统被称作总账系统。
1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点1)综合性和概括性;2)会计电算化软件系统数据传递和交换中枢;3)会计准则统一遵守;4)通用性。
2会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构2.1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构1)系统初始化(业务参数、设置科目、凭证类型、期初余额、辅助核算);2)凭证处理(填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账);3)出纳管理(现金、银行存款、日记账管理、银行对账);4)账簿输出(总账、日记账、明细账、管理);5)综合辅助账管理(往来账、部门账、项目账、输出);6)期末处理(自动转账、对账、结账);7)系统维护(账套、数据备份与恢复)。
2.2会计电算化用友ERP-U8软件中账务处理系统使用方法1)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统初始设置(账务处理系统初始化),主要工作包括设置各项业务控制参数、设置会计科目、设置凭证类别、定义辅助核算项目以及录入期初余额等内容;2)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统凭证处理功能主要包括记账凭证的填制、修改、删除、查询、审核、记账,以及出纳签字、常用凭证定义等功能;3)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统出纳管理功能,能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账,输出最新资金日报表,定期进行银行对账并自动编制银行存款余额调节表,提供支票登记簿等;4)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统账簿管理功能,能够通过不同条件的组合,查询各种总账、明细账、余额表,实现账证联查,而且能够查询包含未记账凭证的最新账簿数据。