广百股份2020年上半年财务状况报告

2020年广百股份发展战略和经营计划2020年4月目录一、2019年公司经营情况回顾 (3)1、优化消费场景，提升客户体验 (3)2、加强货品管理，促进健康经营 (4)3、完善激励机制，发挥员工积极性 (4)4、加大拓展力度，积极发展新业态 (4)二、行业格局和发展趋势 (5)三、公司发展战略 (6)四、公司经营计划 (6)1、科学发展，加快外延扩张 (7)2、重塑零售生态圈，强化人货场新合力 (7)3、加强新信息技术应用，助推智慧平台发展 (7)五、可能面临的风险 (7)1、消费需求下降风险 (7)2、市场竞争加剧风险 (8)3、经营成本上升风险 (8)一、2019年公司经营情况回顾根据国家统计局公布的数据，2019年社会消费品零售总额同比增长8%，限额以上零售业单位中百货店零售额同比增长1.4%。

百货零售行业整体发展景气度仍维持低位。

2019年，公司管理层在公司董事会的正确领导下，围绕“改革创新+高质量发展”工作主线，以“人”为本，创活力，狠抓高效能；做强“货”源，挖潜力，狠抓高品质；优化“场”景，提效率，狠抓高成效，实现人、货、场的动力变革、质量变革、效率变革，推动企业高质量发展。

2019年，公司实现营业总收入80.19亿元，同比上升5.33%，实现归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，同比下降43.98%。

2019年，公司完成的主要工作如下：1、优化消费场景，提升客户体验一是推进门店优化升级，全年先后对15家门店进行了优化调整升级，调整面积约2.56万平方米。

二是加强品牌资源管理，把握消费风向，科学筛选符合定位的品牌投放市场，积极推动商品更新换代。

三是打造数字消费新场景，积极推进线上线下协同发展，将广百荟打造成为集服务功能与商品功能为一体的互动应用平台，实现百货扫码购和移动收款功能。

四是精准营销促销，全年开展多次“广百之夜”及婚庆节、旅游节等大型促销活动，有效提升销售。

五是深入推广精细化服务，提升服务工作水平和顾客满意度。

广百股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为570,787.03万元，与2022年上半年的601,086.17万元相比有所下降，下降5.04%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为521,636.22万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的91.39%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加14,553.6万元。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为595,887.42万元，与2022年上半年的709,215.85万元相比有较大幅度下降，下降15.98%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的76.05%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。

2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；投资支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年广百股份投资活动需要资金10,141.84万元；经营活动创造资金14,553.6万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年上半年广百股份筹资活动需要净支付资金29,512.15万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负25,100.39万元，与2022年上半年负108,129.67万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少76.79%。

广百股份2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年利润总额为负18,693.46万元，与2021年的35,467.56万元相比，2022年出现亏损，亏损18,693.46万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)广百股份2022年的营业利润率为-3.74%，总资产报酬率为-0.70%，净资产收益率为-3.76%，成本费用利润率为-3.70%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为790,380.53万元，经营资产的收益率为-2.31%，而对外投资的收益率为6.18%。

2022年营业利润为负18,295.37万元，与2021年的35,191.66万元相比，2022年出现亏损，亏损18,295.37万元。

以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加94.67万元，资产减值损失减少61.06万元，营业税金及附加减少1,456.44万元，营业成本减少75,935.09万元，共计增加77,547.25万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产处置收益减少249.63万元，其他收益减少516.74万元，投资收益减少2,994.7万元，公允价值变动收益减少8,726.92万元，管理费用增加818.09万元，销售费用增加2,397.86万元，财务费用增加6,774.18万元，共计减少22,478.14万元。

各项科目变化引起营业利润减少53,487.03万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2020年2021年2022年流动比率 1.6 1.17 1.372022年流动比率为1.37，与2021年的1.17相比有所增长，增长了0.2。

2022年流动比率比2021年提高的主要原因是：2022年流动资产为373,171.95万元，与2021年的481,014.04万元相比有较大幅度下降，下降22.42%。

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2020－003
广州市广百股份有限公司
2019年度业绩快报
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入80.19亿元，较上年同期增长5.33%，主要
原因是公司加大商品结构调整和外延拓展力度，创新营销方式，多措并举扩大销售规模。

报告期内，公司实现营业利润1.59亿元，较上年同期减少41.23%，实现利润总额1.58亿元，较上年同期减少41.66%，实现归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年同期减少43.66%，主要原因是：（1）关闭门店，同比增加对业主和租户的赔偿、员工补偿等费用支出；（2）商品销售结构变化，影响毛利率同比下降；（3）租金等销售费用同比增加。

截止2019年末，公司财务状况良好，公司总资产43.16亿元，较期初减少1.86% ；归属于上市公司股东的所有者权益27.56亿元，较期初增长0.41%。

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未在2019年第三季度报告中对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日。

广百股份2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负2,859.07万元，与2019年上半年的14,239.21万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损2,859.07万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2020年上半年营业利润为负2,755.66万元，与2019年上半年的14,247.51万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损2,755.66万元。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加932.01万元，营业成本减少177,583.03万元，销售费用减少5,438.1万元，营业税金及附加减少2,008万元，财务费用减少1.76万元，共计增加185,962.9万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少667.69万元，管理费用增加57.07万元，共计减少724.76万元。

各项科目变化引起营业利润减少17,003.17万元。

3、投资收益
2020年上半年投资收益为966.97万元，与2019年上半年的34.96万元相比成倍增长，增长26.66倍。

4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负103.4万元，与2019年上半年负8.3万元相比亏损成倍增加，增加11.46倍。

5、经营业务的盈利能力。