各部门管理制度1知识讲解

制度管理财务资金管理制度1、电子公司请款报销流程请款原则：前款不清后款不借。

本制度适用对象：公司所有人员。

1.1请款流程1.1.1人力资源部请款人。

每月二十八日早上给财务部提交纸制一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由总经理签字。

请款：请款时需填费用请款单，（在财务部可见范本）请款范围：在资金使用计划内的款项，无需总经理批示。

若超出在资金使用计划范围的，由总经理批示并签字。

一次需用2000元以上的现金和支票，提前三天告知财务部。

一次需用5000元以上的现金和支票，提前一周告知财务部。

从财务部所付出的每一笔钱都要写请款单或借支单。

雇工工资、奖金等各种现金费用都由人力资源部制表，由制表人、、总经理签字，财务部发放。

1.1.2商务部请款人刘勇，每月二十八日给财务部提交纸质一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由副总经理张伟签字。

请款：支出费用如是现金时先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，需填写借支单。

请款范围：在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批。

若超出资金计划使用范围的，由副总经理签批。

一次需用现金2000元以上的需提前三天告知财务部，一次需用现金5000元以上的需提前一周告知财务部。

如遇特殊情况请总经理批示。

一次需用5000元以上的支票需提前三天告知财务部。

1.1.3工程部请款人有项目经理以及管理人员。

由工程部副经理于每月二十八日早上给财务部提交一份由副总经理签批的下月用款计划，一份纸质、一份电子文档。

请款：支出费用如是现金需先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，可填写借支单。

超出请款范围：在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批，由工程部副经理签批。

若不在资金使用计划范围内的需由副总经理签批。

1.2报销流程：1.2.1人力资源部报销人在报销时，填制费用报销单填明借款情况并自行粘贴票据。

（在财务部可见范本）审核：所有报销单都需经总经理签批。

支出：财务部门核对审批后的报销凭证，根据借支情况多退少补，如需补款，报销人在领取报销款时须在《报销单》上签字。

内部工资、交通补助费等每月七日上午十点前需给财务部明晰，以便财务部准备款项。

若遇到双休日提前二个工作日。

每月十日以前提供当月医保缴纳数据。

凡是借款，于三日内报销，若不能按时报销的需交总经理批示。

核对账目：于每月二十九日下午与财务部核对当月借款报销情况。

1.2.2商务部报销人在报销时须附报销清单，自行粘贴票据并填制费用报销单。

（在财务部可见范本）审核：所有费用报销时都需副总经理签批。

支出：支票在签发当日需由商家提供公司财务章或公司其它印鉴来财务部领取支票。

如遇特殊情况需由商务部在借领本上签字将支票头领走，归还支票头时由财务部销核。

现金借款一月报销一次（月底），支票借款一周报销一次（每周四下午）。

若特殊情况可根据事由特殊处理。

核对账目：于每月二十七日下午跟财务部核对当月借款、报销清单。

1.2.3工程部报销人在报销时须附报销清单自行粘贴票据并填制费用报销单。

（在财务部可见范本）审核：项目经理在费用报销时，需由工程部副经理签批。

工程部副经理报销时，需公司副总经理签批。

账目核对：工程部经理在月底可到财务部核对借款与报销情况。

若不在本市的可用电子文档与财务部核对费用。

在工程完结之后需及时来财务部报销。

若大型工程跨月、年度的需按工程进度报销，若在外地的工程，在工程进行一段时间后可通过邮寄方式报销。

2、对原始票据的要求2.1所有票据：必须是合法的正式发票。

2.2特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有总经理或副总经理签字后的相应票据方可报销。

2.3差旅票据规定：工程人员在报销差旅费用时需填明出差天数，报销单据中应包括，施工中发生的临时采购材料票、和车票，临时雇工费用清单等。

若不能拿正规发票的需由销货方开具带有财务章或公章的收据。

2.4罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

2.5报销的所有发票，必须注明公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担100%的责任。

2.6原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴。

2.7原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

2.8除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。

2.9不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

2.10公司员工在报销交通费等款项时须先附票据再报销。

2.11工程人员在报销时须附用款明晰单后方可报销。

3、开票管理办法（暂行）3.1办法3.1.1开票人必须是业务口人员（目前是张伟、梁俊、赵维凯）3.1.2开票人必须按要求填写发票申请单，否则不予开票。

3.1.3财务开票负责人为。

3.1.4财务人员必须对发票申请单中填写内容的准确性和真实性进行核对。

3.1.5本办法自2008年11月1日起实施。

4、资金使用（回款）计划制度* 根据当月的工程进度或当月工作计划填列资金使用计划。

* 根据当月的合同执行情况填列资金回笼计划。

* 本计划由、工程部、商务部、销售部提供。

* 每月二十八日前将领导审批后的用款计划和回款计划一份纸制、一份电子文档。

要按照下方规定表格填制后提交给。

如二十八日以前不能提交就按照公司奖惩制度执行。

5、监理公司请款报销流程本流程适用于。

5.1请款制度：5.1.1资金使用计划内请款由相关部门负责人审批。

5.1.2资金使用计划外请款现金叁仟元以内、支票捌仟元以内可由经授权的部门负责人审批请款。

5.1.3请款金额现金三千元以上应提前三个工作日完成请款手续并报财务部；现金五千元以上需提前五个工作日完成请款手续并报财务部，否则财务部有权拒绝支付。

请款支票不在资金使用计划范围内或使用时间与资金使用计划内时间有差距（指提前2个工作日以上）的，需要提前三个工作完成请款手续并报财务部，否则财务部有权拒绝支付。

请款除以下特殊情况外前款不清后款不借，遇特殊情况需总经理签字审批。

* 除人力业务中所需的材料付款外，若两次借款在三个工作日内，可重复借款一次。

* 人力业务中所需的材料付款在十五个工作日内可重复借款一次。

在审批过程中要是审批人不在，需审批人电话告知财务部，在审批人回来后立即完成审批。

5.2报销制度：5.2.1在报销时请先填制报销单，原始票据，材料费用报销时单据一式两份（蓝单、黑单各一份）差费报销时需发票齐全、正规，单据填写清晰后，由总经理审批。

5.2.2前款不清后款不借。

遇到两次借款在三个工作日内，可复借款一次。

特殊情况由总经理签字审批。

5.2.3销售部每月用款额度在五千元整。

同样履行前款不清后款不借。

5.2.4材料款可在十五个工作日内复请款一次。

销售部管理制度1、公司销售部门管理制度1.1、目的：为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

1.2、适用范围：本规则适用于公司一切销售活动。

1.3、销售活动：公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

1.4、销售主管职责：1.4.1 销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。

增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

1.4.2 制定公司销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

1.4.3 负责合同履约，监督销售人员设备发送、验收及理赔。

重点在催促应收账款及回款情况。

1.4.4每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

1.5、销售人员须知：1.5.1 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

1.5.2洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

1.5.3客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。

1.5.4 公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

1.5.5年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

1.5.6 销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成呆账造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

1.6、各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守第六条。

1.7、业务费用管理1.7.1业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由销售主管签字报销。

1.7.2 差旅费用执行公司财务制度报销制度。

1.7.3 业务招待费、礼品费不得超过该项业务合同额的1%，并请示销售主管同意。

1.7.4 咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。

咨询费须向销售主管请示，并经总经理批准。

咨询费由公司指派人员送达。

2、销售回款管理办法2.1回款以已签订合同的回款日期为基准计算，进行处罚：2.1.1回款日期比合同规定应收日期延迟30日以内的（含30日），属正常回款；2.1.2回款日期比合同规定应收日期延迟30日以上的，以每延迟15日以内为划分，扣除1%额度应收未收金额；2.1.3对多笔回款的延迟扣款，每单笔延误分别累积计算。

2.1.4累积扣款终止条件：累计扣款额度达到应收而未收的额度，或款项已经收回；2.1.5扣款于当月个人绩效中扣除，不足部分下月继续扣除。

举例说明：某合同约定：合同款分5次付清，第一笔于09年1月1日支付20%即2万，第二笔于09年3月1日支付30%即3万，第三笔于09年5月1日支付20%即2万，第四笔于09年7月1日支付20%即2万，2010年1月1日支付10%即1万。

回款情况与扣款对照表：2.2回款情况与岗位晋升相联系2.2.1回款延迟超过6个月的，降岗处理（仍执行累积扣款，直到达到累积扣款终止条件为止）；2.2.2员工试用期间，季度额度达到20%可转正。

商务采购管理制度1、工程项目材料管理根据公司现行要求，现将材料采购具体实施流程归纳如下：1.1签定合同类项目：1.1.1在签订完工程合同后，项目经理须在工程部申请一个项目编号，并将该工程所需材料列入实施计划书内，经工程部经理审核签字后，交由商务部审核。

商务核对库存后，如现有库存规格相符但品牌不符，和项目经理协商后更改申请内容并实施采购。