门店现金管理制度

门店现金管理制度（讨论稿）一为了保证公司现金货款的安全，减少不必要的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。

二商场找零现金实行备用金管理，由门店部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。

备用金的安全由门店部经理负责，备用金暂定2000元，零币由财务部负责兑换。

三招聘的收银员户口必须在广州市内。

四每班设收银组长（兼职）各一人，收银组长可在众收银员中由门店部挑选。

收银组长负责收取其他收银员当日班次或中途的交款。

五收银员下班清点现金货款时，商场保安应在场。

六收银员凭当日班次的现金收入单交付现金，收银组长应认真清点现金，并审核无误后在现金收入单上签字确认。

七收银员在当日班次收满3000元现金，必须交收银组长处，由收银组长开收条，下班后再与收银组长结算。

收银组长中途收的现金必须存入专用保险柜。

八收银组长应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。

送存现金途中由保安负责安全。

九收银组长将现金交存银行，每天至少两次，早班一次，下午四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。

十当日收银组长请假或休假，门店部经理应做好相关接替工作。

十一晚上及节假日现金管理规定：1．门店部购置专门保险柜壹台；2．晚上下班收银组长在保安的陪同下，将收到的现金存入专门的保险柜，并锁好。

第二天一上班将现金交存银行；3．收银组长实行今晚、明早连续两班工作和连休两班的作息制度；4．公司以董事长的名字开设一个私人存折账户，密码由出纳保管；5．存折在公司休假前交下班次收银组长保管，存折上不超过10元存款；6．节假日收银组长按以上的规定和时间将现金交存公司指定的存折账户。

十二门店经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。

十三本制度由财务部负责解释、修订。

二00三年一月十六日。

第一章总则第一条为加强门店营业现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合门店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于门店所有营业活动中的现金收支、保管、盘点等工作。

第三条门店营业现金管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（二）安全可靠：加强现金安全管理，确保现金安全；（三）责任明确：明确现金管理责任，落实岗位职责；（四）及时准确：及时反映现金收支情况，确保数据准确。

第二章现金收支管理第四条门店现金收入范围：（一）顾客购买商品、服务的现金支付；（二）退款、退货等情况的现金退还；（三）其他合法现金收入。

第五条门店现金支出范围：（一）支付供应商、员工的现金；（二）小额零星开支；（三）其他合法现金支出。

第六条门店现金收支流程：（一）收取现金时，需使用验钞机进行清点，确认无误后填写现金收据，并将现金放入保险柜；（二）支付现金时，须严格按照付款流程进行操作，取得相应凭证后支付；（三）不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。

第三章现金保管管理第七条门店现金保管职责：（一）出纳员负责门店现金的日常保管工作；（二）财务负责人负责监督现金保管工作。

第八条门店现金保管要求：（一）现金应存放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳员专人保管；（二）保险柜内不得存放个人物品；（三）每日下班前，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符，并将现金存入保险柜；（四）遇特殊情况需调取现金时，须有财务负责人签字同意。

第四章现金盘点管理第九条门店现金盘点职责：（一）出纳员负责每日现金盘点工作；（二）财务负责人负责监督现金盘点工作。

第十条门店现金盘点要求：（一）每日盘点时，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符；（二）每月末，门店应进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长），盘点完毕后签字确认；（三）如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定处理。

第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。

第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。

第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。

第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。

第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。

第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。

第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。

第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。

第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。

第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。

第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。

第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。

第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。

第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。

第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。

第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。

小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。

第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。

现金应当及时存入银行，并做好相关记账。

第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。

第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。

存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。

第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。

财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。

第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。

第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。

第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。

第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。

确保财务操作过程的安全和准确。

第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。

第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。

第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。

第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。

第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。

以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。

第一章总则第一条为加强门店现金流管理，确保门店资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有门店，包括直营店、加盟店等。

第三条本制度旨在规范门店现金流的管理，明确各岗位职责，确保门店财务活动的合法性、合规性。

第二章职责与权限第四条门店经理负责门店现金流的全面管理，具体职责如下：1. 负责制定门店现金流管理方案，并组织实施；2. 负责监督门店现金流各项制度的执行情况；3. 定期向公司财务部门汇报门店现金流状况；4. 对门店现金流异常情况进行分析，并提出改进措施。

第五条门店财务主管负责门店现金流的具体管理工作，具体职责如下：1. 负责门店现金收支的日常管理；2. 负责门店现金账目的核对与整理；3. 负责门店现金流的预测与分析；4. 负责现金收支凭证的审核与归档。

第六条门店收银员负责门店现金的收付工作，具体职责如下：1. 严格执行现金收付规定，确保现金安全；2. 及时做好现金收入登记；3. 按时上交现金，并做好现金日记账；4. 遵守操作规程，确保现金收支准确无误。

第三章现金流管理内容第七条门店现金收入管理：1. 门店现金收入应通过正规渠道收取，如POS机、现金等；2. 收银员应实时登记现金收入，并确保收入与实际相符；3. 定期核对现金收入账目，确保账实相符。

第八条门店现金支出管理：1. 门店现金支出应按照预算执行，无预算不得支出；2. 支出款项应使用正规票据，如发票、收据等；3. 支出款项应及时入账，确保账目清晰。

第九条现金账户管理：1. 门店应设立专门的现金账户，用于存放门店现金；2. 门店财务主管负责现金账户的日常管理，确保账户资金安全；3. 门店财务主管定期向公司财务部门汇报现金账户状况。

第四章监督与考核第十条门店现金流管理应接受公司财务部门的监督，定期进行审计。

第十一条门店现金流管理效果将纳入门店经理和财务主管的绩效考核体系。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

门店店长现金管理制度第一章总则为了规范门店现金管理，保障门店资金安全，提高现金管理效率，制定本制度。

第二章现金管理职责1. 门店店长是门店现金管理的主要责任人，负责门店现金的安全保管和使用。

2. 门店店长应当组织门店现金管理工作，制定现金使用计划和现金保管制度，做好现金的保管、分类、使用和移交。

3. 门店店长应当设立财务管理人员，负责门店的日常财务管理工作，包括：收款、付款、记账、报表填写等工作。

第三章现金存储1. 门店店长应当定期对现金库存进行检查，确保现金的真实性和完整性。

2. 门店店长应当选择正规的银行或金融机构作为门店的现金托管单位，将门店的现金定期存入银行。

第四章现金收款1. 门店店长应当指定专人负责门店的现金收款业务，并建立明确的收款程序。

2. 门店店长应当加强现金收款的监督和管理，确保收款业务的规范和安全。

第五章现金付款1. 门店店长应当严格控制门店的现金支出，确保现金支出的合理性和安全性。

2. 门店店长应当制定门店的现金支付制度和程序，严格规范现金支付的操作。

第六章现金清点1. 门店店长应当定期对门店的现金进行清点，确保现金的真实性和完整性。

2. 门店店长应当对有关现金存储、收款和付款等业务进行核对和汇总，做好现金账目的对账和报表的填写。

第七章现金报表1. 门店店长应当定期编制门店的现金报表，全面反映门店的现金收支情况。

2. 门店店长应当对门店的现金报表进行审核和签字确认，保证现金报表的真实性和准确性。

第八章现金监督1. 门店店长应当加强现金管理的监督和检查，定期对门店的现金管理工作进行检查和考核。

2. 门店店长应当及时发现和纠正门店现金管理中存在的问题和漏洞，防止现金管理风险的发生。

第九章现金安全1. 门店店长应当制定门店的现金安全管理制度，包括：现金库房的安全防范措施、现金存储箱的使用和保管、现金周转箱的使用和保管等措施。

2. 门店店长应当对门店的现金进行周全的安全防范工作，确保现金的安全和保密。

门店现金管理制度门店现金管理制度一、制度目的和依据1.1 目的本制度旨在规范门店现金的管理流程，确保现金的安全性、准确性和便捷性，提高门店的资金利用效率，防范现金流失和风险，保障企业的正常经营活动。

1.2 依据本制度的依据主要包括以下法律法规和公司内部管理规定：1.2.1 《中华人民共和国公司法》；1.2.2 《中华人民共和国合同法》；1.2.3 公司内部管理规定，如财务管理制度、内部控制制度等。

二、现金管理责任分工2.1 现金管理部门2.1.1 确定门店现金管理制度的具体实施办法和操作流程；2.1.2 组织门店现金清点、入库、出库等相关工作；2.1.3 监督门店员工对现金的合理使用和保管；2.1.4 定期对门店现金进行盘点和核对。

2.2 门店经理2.2.1 负责门店现金的日常管理工作；2.2.2 指导门店员工遵守现金管理制度，确保资金的安全和正确使用；2.2.3 对门店现金的入库、出库进行审核和监督；2.2.4 及时上报门店现金情况，提出处理意见和建议。

2.3 门店员工2.3.1 遵守现金管理制度，严格按照操作流程进行现金的入库、出库和清点；2.3.2 维护门店现金的安全，尽量减少现金的携带和暴露；2.3.3 及时上交现金，不得私自挪用、隐匿或超额取款；2.3.4 及时上报现金异常情况，配合相关部门进行调查处理。

三、现金管理流程3.1 现金入库3.1.1 确保现金来源的合法性和真实性；3.1.2 对现金进行清点、封装，并附上清点记录和金额验证；3.1.3 由门店经理或授权人员签字确认后，交由现金管理部门进行入库。

3.2 现金出库3.2.1 出库前需填库申请单，并注明出库金额、用途和经办人；3.2.2 经门店经理审批后，由现金管理部门提供相应金额的现金；3.2.3 现金出库后需及时记录和备案，确保流程的明确性和可追溯性。

3.3 现金清点与核对3.3.1 按照规定的时间和频率，对门店现金进行清点和核对；3.3.2 清点时应有两名以上的工作人员参与，并逐张记录和验证金额；3.3.3 清点结果需签字确认，并及时上报给现金管理部门。

一、总则为加强营业厅现金管理，确保现金安全，防止现金流失，提高服务质量，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 依法管理：严格遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。

2. 安全防范：加强现金安全防范措施，确保现金安全无事故。

3. 规范操作：规范现金收付流程，提高工作效率和服务质量。

4. 严格监督：加强现金管理的监督，确保制度落实到位。

三、现金管理职责1. 营业厅负责人：负责组织、领导、协调营业厅现金管理工作，确保现金管理制度落实到位。

2. 出纳员：负责营业厅现金的收付、保管、盘点等工作，严格执行现金管理制度。

3. 领导层：负责对营业厅现金管理工作的监督、检查和指导。

四、现金管理内容1. 现金收付（1）收付现金应使用统一收付款凭证，确保现金收支有据可查。

（2）收付现金时，必须仔细核对金额，确保准确无误。

（3）严禁白条抵库、现金坐支等违规操作。

2. 现金保管（1）营业厅现金必须存放在保险柜内，确保现金安全。

（2）保险柜钥匙由专人保管，不得随意借出。

（3）营业结束后，出纳员应及时锁好保险柜，并做好交接班工作。

3. 现金盘点（1）每日营业结束后，出纳员应进行现金盘点，确保现金余额与账目相符。

（2）发现现金短缺或长款，应及时报告上级领导，并按规定进行处理。

（3）每月至少进行一次全面盘点，确保现金安全。

4. 现金运送（1）运送现金时，应由两名以上人员负责，并采取必要的安全措施。

（2）运送现金的车辆应具备一定的安全防护措施，确保现金安全。

五、奖惩措施1. 对严格遵守现金管理制度，确保现金安全的单位和个人，给予表扬和奖励。

2. 对违反现金管理制度，造成现金流失、事故发生的单位和个人，给予通报批评、罚款等处罚。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由营业厅负责人负责解释。

2. 本制度由营业厅财务部负责组织实施。

一、目的为了加强小卖铺的现金管理，确保现金收支的合规、安全、高效，提高员工的责任意识，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于小卖铺全体员工。

三、现金收支原则1.现金收支必须遵循国家法律法规，严格执行财务制度。

2.现金收支应坚持“收支两条线”原则，即现金收入必须全部存入银行，现金支出必须从银行账户中支付。

3.现金收支应做到及时、准确、完整。

四、现金收支流程1.现金收入（1）顾客购买商品时，收银员应主动询问顾客是否使用现金支付。

（2）顾客使用现金支付时，收银员应准确计算金额，并找零。

（3）收银员将现金收入存入保险柜，并填写《现金收入日报表》。

（4）每日下班前，收银员应将《现金收入日报表》交给财务人员。

2.现金支出（1）购买商品时，收银员应主动询问供应商是否使用现金支付。

（2）供应商使用现金支付时，收银员应准确计算金额，并找零。

（3）收银员将现金支出存入保险柜，并填写《现金支出日报表》。

（4）每日下班前，收银员应将《现金支出日报表》交给财务人员。

五、现金管理要求1.现金收入和支出必须使用规定的收据和发票。

2.现金收入和支出必须注明日期、金额、用途等信息。

3.现金收入和支出必须经财务人员审核签字。

4.现金收入和支出必须每日进行核对，确保账实相符。

5.保险柜必须上锁，钥匙由专人保管。

六、监督检查1.财务人员负责对现金收支进行监督检查，确保现金收支的合规、安全、高效。

2.定期对现金收支进行盘点，发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并追究相关人员责任。

3.对违反本制度的员工，根据情节轻重，给予批评教育、经济处罚或解除劳动合同等处理。

七、附则1.本制度由小卖铺财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。

门店现金管理制度门店现金管理制度一、前言现金管理是门店日常经营中至关重要的一项工作，直接关系到门店的经济效益、安全稳定和信誉形象。

为了规范门店现金管理工作，减少管理不规范所带来的风险和损失，特制订此《门店现金管理制度》。

二、适用范围本制度适用于所有门店，包括直营门店与加盟门店。

三、现金管理基本原则1. 确保现金安全：门店现金管理必须以保障现金的安全为首要原则。

门店所有在馆内外流通的现金都必须通过严格的安全措施进行保护，绝不能出现现金遗失、盗窃的情况。

2. 建立健全制度：门店必须建立健全现金管理制度，包括收款、备款、汇款、兑换货币等具体操作流程及相关责任人的职责分工，确保操作规范、流程完整、责任明确。

3. 审核审计制度：为了保障门店的现金管理规范及安全，门店须建立完备的现金审核和审计制度，并由财务负责人进行监督、检查和审核，核实各项操作是否符合规定，以便及时发现和防范风险。

4. 确保真实性：门店现金管理必须确保现金的真实性，所有收到的现金资金必须核对和验收，以防止假冒、伪造币种、面值，以及其他非法现金的流通。

5. 保护隐私：门店所有的现金操作流程必须保护客户的隐私及商业秘密，确保外部人员不能获得客户的支付信息或其他敏感信息。

四、收款流程1、门店须配备专门收款员，负责门店收款及相关记录工作。

2、收款员在接受现金时，必须进行货币真伪鉴别，认真核算货币面值，并及时记录。

3、收款员在接受现金时，应当先向客户确认其所购买商品的名称、价格、数量，核对无误后再收取相应的现金。

4、收款员应当开具正规发票，并确认付款人和发票信息是否一致。

5、门店必须建立健全现金收款登记簿，定期核对收款记录和现金余额，发现异常情况及时进行调查和处理。

五、备款流程1、门店备款人员必须对备款金额进行核对，确保备款与现有款项保持一致。

2、备款人员在将备款拨入K座或营业箱时，必须进行记录，明确时间、金额及相关负责人。

3、门店必须定期进行现金盘点，确认备款金的真实性和数量是否一致，避免发生损失或差错。

门店现金营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店现金营业款管理，确保资金安全，提升资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于门店现金收付相关工作。

第三条门店现金营业款包括现金、支票、汇票、银行汇款等形式的款项。

第四条门店现金营业款管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到分类统一、限额管理、专人管理。

第五条门店现金营业款管理应遵循政策法规，提高关键环节的责任意识，加强风险防范措施。

第六条门店现金营业款管理应加强内部控制，防范和识别各类风险。

第七条门店现金营业款管理应及时汇总、结账，确保账目准确无误。

第八条门店现金营业款管理应建立健全稽核机制，保证资金使用效率。

第二章现金款项的收付第九条门店接待现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十条门店发放现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十一条门店不得以任何形式截留现金款项，一律上缴给出纳人，由出纳人验收并登记。

第十二条门店接待支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、背书人、持票人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十三条门店发放支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、收款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十四条应收票据经收款人确认已收回后，由出纳人予以注销。

第十五条门店接待银行汇款时，应当核对金额、日期、汇款人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十六条门店发放银行汇款时，应当核对金额、日期、受款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十七条门店接待的现金、支票、汇票、银行汇款等款项应及时上缴给出纳人，出纳人应及时入账并登记。

第三章现金款项的保管与使用第十八条门店应当建立健全现金款项保管制度，明确保管人员，做好保管登记，加强安全防范措施，保证现金款项的安全。

第十九条现金款项应当放置在专用保险柜中，保险柜应定期检验，保证安全使用。

第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动。

第三条本制度由门店财务部负责解释和修订。

第二章现金收支范围第四条现金收入范围：1. 销售商品或提供服务的现金收入；2. 收到的客户预付款；3. 其他合法现金收入。

第五条现金支出范围：1. 采购商品或服务的现金支付；2. 支付给员工的工资、奖金、津贴等；3. 应付账款、其他应付款的现金支付；4. 其他合法现金支出。

第三章现金收支流程第六条现金收款流程：1. 销售人员或服务人员应主动向客户收取现金，并做好登记工作；2. 销售人员或服务人员应及时将现金交至出纳员；3. 出纳员在收取现金时，应使用验钞机验钞，确保现金真实有效；4. 出纳员将现金存入保险柜，并做好登记工作。

第七条现金付款流程：1. 需要支付现金的部门或个人，应提前向财务部提出申请，并填写《现金支付申请单》；2. 财务部审核《现金支付申请单》，确保其合法合规；3. 财务部将《现金支付申请单》交给出纳员；4. 出纳员根据《现金支付申请单》支付现金，并做好登记工作。

第四章现金盘点第八条门店应每日进行现金盘点，确保现金收支相符。

第九条现金盘点流程：1. 出纳员将现金集中存入保险柜；2. 出纳员与另一名财务人员共同进行现金盘点；3. 现金盘点完毕后，两人签字确认，并将盘点结果上报财务部。

第五章现金管理要求第十条门店应严格按照国家法律法规及公司财务管理制度进行现金管理，确保现金收支安全。

第十一条门店不得私自设立小金库，不得挪用、侵占门店现金。

第十二条门店现金收支活动应如实记录，不得虚报、隐瞒。

第十三条门店财务部应定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时纠正。

第六章附则第十四条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由门店财务部负责解释和修订。

第十五条本制度如与国家法律法规及公司财务管理制度相冲突，以国家法律法规及公司财务管理制度为准。

门店现金管理制度门店现金管理制度第1章总则第1条目的本制度的目的是为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。

第2条范围本制度适用于所有门店。

第2章备用金管理第3条备用金领用要求1）一般门店的备用金为1000元，若个别门店有特别的需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报公司进行调整。

2）领取备用金时定要当面核对清楚，领用人签字确定，之后若出现备用金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任。

3）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时，应由代领人员手写借条，借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续。

第4条门店备用金管理要求1）在收银机内仅留100元的零钞，其他的零钞应压在收银机箱的下面。

2）店长应保证有足够的零赎钱，严禁将备用金用于其它用途。

若门店人员将备用金用于私人事务，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

3）门店不得利用备用金擅自采购商品，一经发现，公司将立即辞退相关责任人并追究其法律责任。

4）未经门店负责人同意，各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞，一经发现将对相关责任人处于50元的罚款。

5）门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务，也不得让顾客赊账，一经发现则处于20元以上的罚款。

第3章现金投库管理第5条收银员须将超出备用金的大额钞票，全部投库。

第6条收银员需要定时检查收银机内是否存在大额钞票，当班另外一名员工应督促、提醒收银员及时投库，若一经查出未按时投库，则对当班期间的员工进行罚款，罚款金额为未投库的现金金额。

第7条当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟《收银员缴款单》上填写的金额、收银小票金额及销售服务单的金额三者相符。

第8条将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜。

第9条当确认现金已投入保险柜后，当班两名员工在《收银员缴款单》处签名确认。

第10条已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

一、目的为加强本店铺现金管理，确保现金收支的安全、合规和高效，防止现金流失和滥用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本店铺所有现金收支活动，包括但不限于现金收取、支付、保管、盘点等。

三、现金收取规定1. 收款流程（1）收款员在收取现金时，必须确保金额准确无误，并使用验钞机进行验钞，确认现金的真伪。

（2）收款员应向顾客提供正规发票或收据，并确保发票或收据内容完整、清晰。

（3）禁止代收代付，即收款员不得代顾客付款，顾客也不得代收款员收取现金。

2. 现金收入管理（1）收款员每日下班前，需将当日的现金收入进行汇总，并填写现金收入日报表。

（2）现金收入日报表需由店长或财务负责人签字确认，并妥善保管。

3. 转账结算（1）对于大额现金收入，收款员应引导顾客采用转账结算方式。

（2）收款员在收到转账通知后，应及时核对账户余额，确保资金到账。

四、现金支付规定1. 支付流程（1）支付现金时，收款员应严格按照付款流程进行操作，确保金额准确无误。

（2）支付现金需使用正规发票或收据，并确保发票或收据内容完整、清晰。

2. 现金支出管理（1）收款员在支付现金前，需经店长或财务负责人审批。

（2）支付现金需填写现金支出凭证，并附上相关证明材料。

五、现金保管规定1. 保险柜管理（1）现金存放于保险柜内，保险柜钥匙由专人负责保管。

（2）保险柜钥匙不得随意外借，如有特殊情况需经店长或财务负责人审批。

2. 备用金管理（1）店铺备用金不得超过规定金额，一般备用金不得超过20000元。

（2）备用金需定期盘点，确保账实相符。

六、现金盘点规定1. 每日盘点（1）收款员每日下班前，需对现金进行盘点，确保现金账实相符。

（2）盘点时，收款员需将现金收入日报表、现金支出凭证等相关资料一并盘点。

2. 月末盘点（1）每月最后一天，各门店需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长）。

（2）盘点完毕后，店长和盘点人员需签字确认。

七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，店长或财务负责人有权对相关人员进行警告、罚款等处理。

餐厅门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。

二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。

三、管理规定（一）营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。

2.认真填写当班所收的实际营业额。

3.对本门店营业款的存缴负责。

4.每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。

5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。

6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。

7.门店财务部及运营部将随时对营业款的存缴情况进行检查。

（二）备用金的使用及管理1.备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。

不可作私人用途或转借他人。

2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。

3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。

4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。

（三）费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。

餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。

2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。

3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点事项。

(1)采购物品的真实性。

(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。

(3)是否有正规的发票。

(4)办公用品报销时需附原始发票。

(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。

(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。

(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。

(8)其他费用报销时需附有关原始票据。

(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。

一、总则为加强本店铺的现金管理，确保现金安全，防止现金流失和盗窃，保障店铺的正常经营，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 严格遵循国家有关现金管理的法律法规，严格执行现金管理制度。

2. 坚持现金收支两条线，确保现金收支的真实性、合法性和安全性。

3. 建立健全现金管理制度，明确现金管理职责，加强现金管理监督。

三、现金管理职责1. 店长负责本店铺现金管理的全面工作，确保现金安全。

2. 会计负责现金收支的核算、监督和记录，确保现金收支的准确性。

3. 收银员负责现金的收付工作，确保现金的收付安全。

四、现金管理制度1. 现金收入管理（1）收银员在收银时，应仔细核对顾客支付的金额，确保准确无误。

（2）现金收入应立即入账，不得私自挪用或拖延入账。

（3）收银员每日下班前，应将当日的现金收入汇总，填写现金收入日报表，并由会计审核签字。

2. 现金支出管理（1）现金支出必须严格按照规定的用途和程序进行，不得随意支出。

（2）现金支出需由负责人签字批准，并附上相应的凭证。

（3）会计负责审核现金支出凭证，确保其真实性和合法性。

3. 现金库存管理（1）收银员在每日下班前，应将现金库存与现金收入日报表核对，确保现金库存与收入相符。

（2）现金库存不得超过规定限额，超过部分应及时上缴。

（3）现金库存应定期进行盘点，确保现金安全。

4. 现金交接管理（1）收银员交接班时，应将现金、现金收入日报表、现金支出凭证等交接清楚，并由会计监督。

（2）交接过程中，如发现现金短缺或长款，应立即报告店长和会计，查明原因并妥善处理。

五、现金管理监督1. 店长定期对现金管理进行检查，发现问题及时纠正。

2. 会计对现金收支进行监督，确保现金收支的真实性、合法性和安全性。

3. 收银员应自觉遵守现金管理制度，对现金管理中出现的问题及时报告。

六、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度、确保现金安全的个人给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度、造成现金流失或盗窃的个人，给予批评教育或相应的处罚。

第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有门店的现金收支、存储、使用及监督等工作。

第三条门店现金财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格执行国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。

2. 安全保密：加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗和被挪用。

3. 精细化管理：细化现金收支流程，提高财务管理效率。

4. 严格执行：门店全体员工应严格遵守本制度，确保现金管理的各项要求得到有效执行。

第二章现金收支管理第四条门店现金收支应使用验钞机，确保现金真实、有效。

收取现金时，应做好当面清点手续，注意是否有假币。

第五条禁止出现同事代客人付款，客人再将现金付给同事的情况。

此种情况已触犯公司高压线。

第六条不得将收取的现金用自己的信用卡刷卡。

第七条在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇。

第八条不得收取支票、银行汇票和银行本票等票据，以防收到空头支票或因印鉴不清晰、字迹潦草等原因被银行拒收。

第九条不得坐支，即不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。

第三章现金盘点管理第十条在进行现金盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处。

保险柜只能存放分公司现金及其他公司重要资料，不得存放个人资料。

第十一条每日：盘点保险柜的现金实存数，预留日常备用金，一般备用金不得超过20000元。

门店尽量减少现金的收款，可以引导客户扫码支付。

第十二条月末：每月最后一天结束时，各分公司需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长，店长不在时，由店长指定其他人员进行），盘点完毕后签字确认。

第四章资金日报管理第十三条暂未完全实现线上收款的门店，需填写资金日报，保证现金与系统资金的一致性。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第十六条门店应根据本制度结合实际情况制定具体操作细则。