新能源股权投资基金招募说明书

______________股权投资基金（有限合伙）募集说明书________________________管理有限公司____________年____月特别声明_____________________________股权投资基金（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。

投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录目录 (3)释义 (5)摘要 (7)第一章中国私募股权投资机会分析 (9)第二章基金的组织、运行与管理 (9)2.1.1组织形式 (9)2.2设立方案 (9)2.1.2 责任 (9)2.2.1基金定位 (10)2.2.2基金名称 (10)2.2.3基金性质 (10)2.2.4注册地址 (10)2.2.5投资期及退出期 (10)2.2.6设立方式 (10)2.2.7基金规模 (11)2.2.8基金份额 (11)2.2.9基金发起人与管理人 (11)2.2.10收益的分配 (11)2.2.11基金主要费用 (12)2.2.12基金募集方式和对象 (13)2.2.13基金存续期 (13)2.2.14基金投资方向 (13)2.2.15禁止从事的经营活动 (13)2.2.16基金风险控制 (14)2.3有限合伙人入伙条件 (14)2.4管理与决策 (14)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (15)3.1基金的理念 (15)3.2基金的投资策略 (16)3.2.1行业选择 (16)3.2.2投资对象企业的定位 (16)3.2.3拟投目标企业标准 (16)3.2.4投资的项目组合 (18)3.2.5投资决策流程 (18)3.2.5投资的价值创造 (20)3.2.6投资的管理 (20)3.2.7投资的退出 (21)3.3基金的管理团队 (21)3.4基金的竞争优势 (21)第四章基金的风险提示 (22)4.1管理风险与规避策略 (22)4.2特别风险提示 (22)第五章基金的募集与认购 (23)5.1基金的募集 (23)5.2基金的认购 (23)5.3基金认购流程 (24)预约认购意向书 (25)释义本《_____________________________________（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。

股权投资基金募集说明书(模板)特别声明本基金是一种投资工具，投资者购买本基金可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者应当认真阅读基金相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身情况判断是否适合投资。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。

投资者需自行承担投资风险。

本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准。

发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释。

目录目录释义私募股权投资是指以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资未上市公司的股权，以获得资本增值和投资回报的一种投资方式。

摘要本文主要分析了中国私募股权投资的机会和基金的组织、运行与管理。

首先介绍了私募股权投资的定义和特点，然后分析了中国私募股权投资市场的现状和未来发展趋势。

接着探讨了私募股权基金的组织形式和设立方案，并分析了基金管理人的角色和职责。

最后，提出了私募股权投资在未来的发展方向和应注意的问题。

第一章中国私募股权投资机会分析私募股权投资是一种非常重要的投资方式，它可以为投资者带来丰厚的回报。

在中国，私募股权投资市场正处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。

随着中国经济的不断发展和改革开放的深入推进，私募股权投资市场将会迎来更多的机会。

第二章基金的组织、运行与管理2.1 组织形式私募股权基金的组织形式包括有限合伙制、股份有限公司、有限责任公司等。

不同的组织形式有不同的优缺点，投资者需要根据自己的需求选择适合的组织形式。

2.2 设立方案私募股权基金的设立方案应当包括基金的投资策略、基金的募集方式、基金的投资期限、基金的退出机制等内容。

投资者需要仔细研究基金的设立方案，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出选择。

2.1.2 责任在基金的运作中，各方面都要承担一定的责任。

首先，基金管理人应该对基金的管理、投资以及信息披露等方面负责。

中投世捷新能源投资基金招募说明书中投新亚太投资管理有限公司2010年3月16日目录内容摘要 (2)一、基金成立的背景 (3)二、基金的成立 (3)三、基金份额持有人的类别 (3)四、基金的发行份额 (4)五、基金的费用及税收 (4)六、基金的收益及收益分配 (5)七、基金的认购 (5)八、基金投资项目的退出方式 (6)九、基金投资项目的基本情况 (6)十、基金管理人的基本情况及其对基金管理的相关规定 (7)附件1：《基金管理人的基本情况及其对基金管理的相关规定》附件2：《宁波世捷新能源科技有限公司投资价值分析报告》附件3：《中投世捷新能源投资中心（有限合伙）合伙协议书》中投世捷新能源投资基金招募说明书内容摘要⏹基金名称：北京中投世捷新能源投资中心（有限合伙）（以工商局核定为准）。

⏹基金注册地：北京市⏹.组织形式：有限合伙⏹发行份额：4200万份⏹单位份额净值：1元人民币⏹基金存续期限：5-8年⏹基金用途：用于投资宁波世捷新能源科技有限公司____%的股权⏹基金管理人：中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司一、基金成立背景近年来..我国汽车产业高速发展..对国民经济和社会发展做出了重大贡献。

但与此同时..交通堵塞、空气污染、能源危机等一系列问题也随之出现。

特别是燃油汽车的大量增加..使得我国能源供需矛盾更加突出。

因此..抓紧研发汽车节能环保新技术..加快发展节能和新能源汽车..已成为我国汽车工业实现可持续发展的当务之急。

宁波世捷新能源科技有限公司在汽车节能环保技术上取得了巨大的突破..其独自研发的电动汽车用锂离子电池技术成功弥补了传统燃油汽车的各项不足..项目具有丰厚的经济效益和良好的社会效益。

中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司基于在资本运作中所积累的专业经验..为支持宁波世捷新能源科技有限公司抓住机遇快速发展..双方达成了战略合作协议。

为引进中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司做为战略投资者..宁波世捷新能源科技有限公司的控股股东宁波永利达金属有限公司愿出让其持有的宁波世捷新能源科技有限公司____%的股权给中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司..为了使中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司的客户分享新能源发展的成果..中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司拟发行本专项投资基金..供投资人投资。

《招募说明书的内容与格式》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》----第5号《招募说明书的内容与格式》第一章总则第一条根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，制定本准则。

第二条凡在中华人民共和国境内募集证券投资基金(以下简称"基金")的基金管理人，在申请募集基金时，应当依照本准则编制招募说明书。

开放式基金在合同生效后，还应于每六个月结束之日起的四十五日内按本准则更新招募说明书，更新内容截至每六个月的最后一日。

第三条基金管理人应当按照本准则的要求披露招募说明书，保证招募说明书的内容真实、准确、完整，并就其保证承担相应的责任。

第四条基金管理人编制招募说明书应将所有对投资人作出投资判断有重大影响的信息予以充分披露，并充分披露投资于基金的风险，以便投资人更好地作出投资决策。

凡对投资人作出投资决策有重大影响或有助于其作出决策的信息，无论本准则是否有规定，均应予以披露。

本准则某些具体要求确不适用的，经报中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意后，管理人可作出合理调整和变动。

第五条招募说明书自首次公告之日起生效。

第六条招募说明书经中国证监会核准后方可公告。

开放式基金招募说明书更新后，基金管理人应当提前十五日将更新的招募说明书和托管人复核意见报中国证监会备案，并就有关更新内容提供书面说明。

第七条招募说明书不得登载任何个人、机构或企业的祝贺性、恭维性或推荐性的题字、用语及任何广告、宣传性用语。

第八条招募说明书中的数字应采用阿拉伯数字。

除有特别说明外，货币单位应为人民币元。

第二章招募说明书第一节招募说明书摘要第九条首次募集的基金可以不披露本节内容。

第十条基金管理人应当编制《招募说明书摘要》(以下简称《摘要》)。

新能源股权投资基金招募说明书PPT精选共47页
1.概述
-简要介绍新能源行业的发展现状和前景，指出新能源股权投资的机遇和优势
-突出基金管理团队的专业能力和经验，以及基金的目标和策略
2.基金概况
-详细介绍基金的名称、类型、规模和募集资金的用途
-描述基金的投资标的和范围，包括对新能源行业不同细分领域的投资机会的评估和选择方法
3.投资策略
-阐述基金运作的投资策略，包括投资组合的分散化、配置和调整原则
-介绍基金管理团队的投资决策流程和风险控制方法，重点强调对投资项目的尽职调查和风险评估
4.基金管理团队
-详细介绍基金管理团队的成员及其背景、经验和专业能力
-突出团队的投资管理能力、行业经验和研究机构资源，以及团队成员间的协作与补充优势
5.基金收益与风险
-说明基金对市场行情和行业发展的预测，以及对风险的评估和控制
6.募集方式和流程
-说明基金的募集方式和手段，包括向公众发售、私募和机构投资者等
-描述募集过程中的法律程序和报备要求，并详细介绍申购和赎回的操作流程
7.费用和业绩报酬
-列举基金的各项管理费用和行业标准，包括管理费、托管费、业绩报酬等
-说明基金的业绩计量方法和业绩报酬的计提方式，并强调业绩报酬与投资业绩之间的正向关系。

私募投资基金招募说明书一、基金的基本信息1、基金名称：2、基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金等）：3、基金类型：契约型私募基金4、基金注册地（如有）：5、基金募集规模：，以实际募集金额为准6、最低认缴出资额：人民币100万元（不含认购费）7、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：8、基金的存续期限：9、基金联系人和联系信息：10、基金托管人（如有，请补充如下信息；如无，应以显著字体特别标注）名称：办公地址：邮政编码：注册资本：存续期间：持续经营法定代表人：电话：网站：11、其他服务提供商（如有，如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）12、是否聘用投资顾问等13、私募基金的外包情况本基金的外包服务机构为，外包业务登记编码为：。

14、私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息（1）募集结算资金专用账户账户名称：账号：开户银行名称：账户大额支付号：（如有）（2）监督机构信息同基金托管人二、基金管理人基本信息1、基金管理人名称：登记编码：注册地：主要经营地址：成立时间：组织形式：2、基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况已登记备案3、基金管理团队（1）（2）三、基金的投资信息1、基金的投资目标2、投资范围、投资方向3、投资策略4、投资限制5、业绩比较基准（如有）6、风险收益特征等7、风险揭示本基金的风险揭示详见《基金合同》（下称“基金合同”）章节。

四、基金的募集期限五、基金的信息披露1、基金信息披露的内容2、基金信息披露的方式及频率六、基金的估值1、基金估值政策2、基金估值程序3、基金定价模式来源独立取得。

详细的基金估值条款请参见基金合同“基金财产的估值和会计核算”章节。

七、基金合同的主要条款1、出资方式本基金采用现金货币方式出资。

2、收益分配和亏损分担方式（1）收益分配（2）亏损分担方式基金管理人不对基金活动的盈利性和最低收益做出任何承诺。

投资者自行承担风险和收益。

3、管理费标准及计提方式（1）管理费标准（2）计提方式（3）管理人收款账户信息户名：账号：开户银行：4、基金费用承担方式5、基金业务报告和财务报告提交制度等（1）有关基金成立公告、月度报告、季度报告、年度报告、重大事项报告、净值报告等信息披露内容，参见上文第五部分“基金的信息披露”。

合伙型股权基金募集说明书合伙型股权基金募集说明书一、基金名称：合伙型股权基金二、基金类型：股权投资基金三、募集方式：私募四、基金管理人：由基金管理人负责管理和运作，具体负责人为XXX。

五、投资目标：本基金的投资目标是通过参与和投资于不同行业和领域的企业，实现长期稳定的回报。

六、投资范围：本基金主要投资于未上市或上市不久的企业，并以股权形式进行投资。

七、募集规模：本次募集规模为XXX万元，若超过则视情况增加。

八、最低认购金额：每位投资者最低认购金额为XXX万元。

九、风险提示：1. 投资有风险，参与需谨慎。

本基金的投资对象均为未上市或上市不久的企业，存在一定程度的风险。

请您在认真了解相关信息后再做出决策。

2. 市场风险。

市场存在波动性，可能会对本基金的净值产生影响。

3. 投资方案风险。

本基金所选取的投资方案可能存在失败或亏损等情况，导致基金净值下跌。

4. 流动性风险。

本基金投资于未上市或上市不久的企业，可能存在流动性不足的情况，可能会影响投资者的退出。

5. 政策风险。

政策、法律法规等因素可能会对本基金的投资产生影响。

十、收益分配：1. 基金管理人将按照基金合同约定，对本基金的收益进行分配。

2. 收益分配方式为：先扣除管理费用和其他费用后，将剩余部分按照出资比例进行分配。

3. 分配方式：每年一次，具体时间由基金管理人确定。

十一、费用说明：1. 基金募集期间产生的相关费用由基金管理人承担。

2. 基金运作期间产生的相关费用包括但不限于：管理费、托管费、审计费等，由基金管理人负责支付。

3. 投资者在认购时需支付认购手续费和初始交易费用。

具体数额请参考《认购协议书》。

十二、投资者权利：1. 投资者有权获得本基金所产生的收益，并按照出资比例进行分配。

2. 投资者有权查询本基金的运作情况和收益情况。

3. 投资者有权在规定的时间内申请赎回本基金份额。

十三、投资者义务：1. 投资者应当按照认购协议约定，足额缴纳认购款项。