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一、招标公告1. 招标项目名称：XX项目2. 招标人：XX单位3. 招标代理机构：XX招标代理有限公司4. 招标内容：XX项目的设计、施工、监理等5. 招标方式：磋商性招标6. 招标文件获取时间：自公告发布之日起至招标文件截止时间止7. 招标文件截止时间：2023年X月X日8. 投标截止时间：2023年X月X日9. 投标地点：XX单位会议室10. 开标时间：2023年X月X日11. 开标地点：XX单位会议室12. 招标保证金：人民币X万元整13. 联系方式：联系人：XX联系电话：XXX-XXXXXXX电子邮箱：***************二、项目概况1. 项目名称：XX项目2. 项目地点：XX市XX区3. 项目规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米4. 项目类型：住宅、商业、办公综合楼5. 项目投资：约XX亿元6. 项目建设周期：约XX个月三、招标范围及内容1. 招标范围：本项目的设计、施工、监理等2. 招标内容：（1）设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等（2）施工：包括主体结构、装饰装修、安装工程等（3）监理：包括施工监理、竣工验收监理等四、投标人资格要求1. 具有独立法人资格的企业，具备有效的营业执照2. 具有有效的资质证书，具备相应的工程设计、施工、监理资质3. 具有良好的财务状况，无重大经济纠纷4. 具有良好的信誉，无不良记录5. 具有类似项目业绩，且项目质量、安全、进度等方面均达到优良水平五、招标文件获取1. 招标文件获取方式：自行购买2. 招标文件获取地点：XX单位会议室3. 招标文件获取费用：人民币X元/套六、投标文件编制1. 投标文件应包括以下内容：（1）投标函（2）法定代表人身份证明或授权委托书（3）企业法人营业执照副本（4）资质证书副本（5）类似项目业绩证明材料（6）财务状况证明材料（7）信誉证明材料（8）其他证明材料2. 投标文件编制要求：（1）投标文件应按照招标文件要求编制，格式规范、内容完整、表述清晰（2）投标文件应加盖公章，法定代表人或授权委托人签字（3）投标文件应密封完好，并在封口处加盖骑缝章七、投标保证金1. 投标保证金金额：人民币X万元整2. 投标保证金缴纳方式：银行转账3. 投标保证金缴纳截止时间：与投标截止时间一致八、开标、评标及中标1. 开标时间：2023年X月X日2. 开标地点：XX单位会议室3. 评标委员会由招标人、招标代理机构、相关专家组成4. 评标方法：综合评分法5. 中标候选人公示：中标候选人公示期为X天6. 中标通知书发放：中标通知书在公示期结束后3个工作日内发放九、其他事项1. 招标人有权对投标文件进行资格审查，对不符合招标文件要求的投标文件予以拒收2. 招标人有权对投标文件进行评审，有权对中标人进行考察3. 招标人有权对投标文件进行补充、修改或调整4. 招标人有权对投标文件进行保密，不得泄露给任何第三方5. 本招标文件未尽事宜，由招标人另行通知6. 本招标文件解释权归招标人所有特此公告。
一、招标公告1. 项目名称：XX 项目设计方案竞争性磋商2. 招标编号：XX-2023-0013. 项目概况：本项目位于XX市XX区，总建筑面积XX平方米，主要包括办公、展示、会议等功能区域。
项目设计需满足国家相关设计规范和标准，注重绿色环保、节能降耗。
4. 招标范围：包括但不限于建筑方案设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、景观设计等。
5. 项目预算：人民币XX万元。
6. 招标方式：竞争性磋商7. 报名截止时间：2023年X月X日17:008. 磋商时间：2023年X月X日9:00-11:009. 磋商地点：XX市XX区XX大厦X楼会议室10. 联系方式：- 联系人：XX- 电话：XXX-XXXX-XXXX- 邮箱：*********二、投标人资格要求1. 具有独立法人资格，注册资金不低于人民币XX万元。
2. 具有有效的工程设计综合甲级资质。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4. 在近三年内无不良行为记录。
5. 投标人须为项目负责人，具备注册建筑师或注册结构工程师资格。
6. 投标人须提供相关业绩证明材料。
三、磋商文件内容1. 投标函：包括投标单位名称、法定代表人、项目负责人、联系方式等。
2. 投标报价：包括设计方案费用、设计周期、人员配备等。
3. 设计方案：- 建筑方案设计：包括建筑平面图、立面图、剖面图、效果图等。
- 结构设计：包括结构平面图、剖面图、效果图等。
- 给排水设计：包括给排水系统图、设备选型图等。
- 电气设计：包括电气系统图、设备选型图等。
- 暖通设计：包括暖通系统图、设备选型图等。
- 景观设计：包括景观平面图、效果图等。
4. 项目实施计划：包括设计周期、人员配备、进度安排等。
5. 服务承诺：包括服务质量、售后服务等。
6. 其他相关材料：包括但不限于企业资质证书、项目负责人资格证书、业绩证明材料等。
四、评审标准1. 投标报价：占总分的30%。
2. 设计方案：占总分的50%。
竞争性磋商文件(总29页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除西安市发展和改革委员会竞争性磋商文件项目名称：2016年西安市丝绸之路经济带专项资金项目协助管理服务2016年7月目录第一章竞争性磋商公告......................... 错误!未定义书签。
第二章供应商须知............................. 错误!未定义书签。
第三章竞争性磋商内容及技术要求............... 错误!未定义书签。
第四章合同草案条款........................... 错误!未定义书签。
第五章响应文件构成及格式..................... 错误!未定义书签。
第一章竞争性磋商公告为更科学、规范、高效的完成2016年西安市丝绸之路经济带专项资金项目协助管理服务工作，经西安市财政局批准，按照政府采购程序，拟对2016年西安市丝绸之路经济带专项资金项目协助管理工作进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加竞争性磋商。
一、项目名称：2016年西安市丝绸之路经济带专项资金项目协助管理工作二、采购人名称：西安市发展和改革委员会地址：西安市凤城八路109号西安市人民政府7号楼联系人：张心怡联系电话：三、采购内容和要求：协助西安市发展和改革委员会完成2016年西安市丝绸之路经济带专项资金项目协助管理工作，为建设项目管理提供保障服务。
（一）策划咨询：指导申报单位编制资金申请报告、准备申报材料等。
（二）协助市发改委对上报的基础设施、金融服务、商贸合作、科技创新、产能合作、文化旅游、生态保护等方面的项目进行分类、初审，聘请各相关领域专家，召开评审会，统计分析评审结果，完成评审报告。
（三）协助市发改委对入围项目进行实地考察，并撰写报告等。
（四）协助市发改委对专项资金支持的项目实施情况进行监督检查、组织验收和绩效评价等。
项目竞争性磋商文件（项目编号）采购人：采购代理机构：目录第一部分竞争性磋商公告……………………………………第二部分供应商须知…………………………………………第三部分政府采购合同………………………………………第四部分响应文件格式………………………………………第五部分评审办法和评分细则………………………………第六部分工程承包范围及工程量清单…………………………第七部分附件…………………………………………………第一部分竞争性磋商公告一、采购项目名称：项目二、采购项目编号：三、供应商资格要求：四、获取磋商文件1.时间：2016年9月19日09时00分至2016年9月23日16时00分（北京时间，法定节假日除外）2.地点：市成招标代理有限公司（市东城大渡河路众成都市中心D座605室）3.方式：携带营业执照副本、资质证书、法人代表授权书及被授权人的身份证原件及加盖公章的复印件一套。
注：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在“中国山东政府采购网”进行注册并报名。
投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名不予接受。
4.售价：300元，售后不退。
五、递交投标文件时间及地点1.时间：2016年9月29日至2016年9月29日，每日8:30-17时30分（节假日除外）。
2.地点：市公共资源交易中心第开标室（市东城东三路市民政局东）六、谈判（开启）时间及地点1.时间：2016年9月29日9：30（北京时间）2.地点：市成招标代理有限公司（市东城大渡河路众成都市中心D座605室）七、联系方式1.采购人：联系人：联系方式：2.代理机构：市成招标代理有限公司地址：市东城大渡河路众成都市中心D座605室联系人：联系方式：邮箱：第二部分供应商须知前附表一、总则1、适用范围本磋商文件仅适用于山东省改造项目。
2、定义2.1 竞争性磋商，是指通过公开发布公告的形式邀请所有符合条件的供应商就本次采购事宜进行磋商活动，确定成交供应商的采购方式。
竞争性磋商文件范本1. 背景本文件提供了一个竞争性磋商文件的范本，旨在为参与磋商的各方提供一个明确的指导框架。
竞争性磋商是一种谈判的过程，通过与多个供应商进行讨论和报价，最终确定最佳的合作伙伴。
2. 目的本竞争性磋商文件的目的是为了：•识别并选择最合适的供应商；•确定和协商合同条款和条件；•评估和确保合作伙伴的能力和可靠性；•建立互惠和长期合作关系。
3. 磋商流程3.1 邀请邀请感兴趣的供应商参与竞争性磋商。
提供以下信息：•公司概况和业务需求；•期望的服务或产品规格；•磋商的时间和地点；•提交报价的最后期限。
3.2 报名和资格审查感兴趣的供应商需要报名参与磋商，并提交必要的资格文件。
资格审查的目的是确认供应商是否具备满足业务需求的能力和可靠性。
3.3 磋商会议在磋商会议上，供应商将有机会提出问题、寻求澄清，并就业务需求进行深入讨论。
主办方应提供清晰的解释和指导，并确保每个参与方都有平等的机会获取相关信息。
3.4 提交报价供应商在规定的截止日期前提交报价。
报价应包括价格、交付时间、服务质量和其他相关条款和条件。
3.5 评估和比较评估和比较所有供应商的报价和能力。
主要考虑以下因素：•报价的合理性和竞争力；•供应商的财务状况和信誉度；•供应商的技术能力和专业知识；•供应商的经验和参考客户。
3.6 磋商结果和谈判根据评估和比较的结果，选定最佳的供应商，并与其进行进一步的谈判。
谈判的目标是就合同条款和条件达成共识，以确保合作关系的顺利进行。
3.7 合同签订达成一致后，将合同条款和条件书面确认并签署。
确保合同简明扼要地概述了双方的权利和责任，以及服务或产品的规格和交付日期。
4. 其他注意事项除了上述流程外，主办方还需注意以下事项：•遵守适用法律法规和政府规定；•保护供应商的商业敏感信息；•提供公平和公正的竞争环境；•促进供应商之间的机会均等。
5. 总结竞争性磋商是一种有效的供应商选择和合同谈判的方法。
通过明确的流程和规定，可以确保公平竞争和最大化利益。
招标编号：[招标编号]项目名称：[项目名称]招标人：[招标人名称]招标代理机构：[招标代理机构名称]发布日期：[发布日期]一、招标公告1.1 招标条件本项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向且具备相应资质的单位参加投标。
1.2 项目概况[项目名称]项目位于[项目所在地]，项目总投资为[总投资金额]万元，建设规模为[建设规模]，建设内容为[建设内容]。
项目业主为[招标人名称]，招标代理机构为[招标代理机构名称]。
1.3 招标范围本次招标范围为[项目名称]项目的施工、监理、设计、设备采购等全部内容。
1.4 标段划分本项目共划分为[标段数量]个标段，具体如下：标段一：[标段一内容]标段二：[标段二内容]……标段[标段数量]：[标段[标段数量]内容]1.5 投标人资格要求1.5.1 投标人须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。
1.5.2 投标人须具备相应的资质证书，符合招标文件规定的资质要求。
1.5.3 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.5.4 投标人须具备类似项目经验，且在最近三年内无重大安全事故和违约行为。
1.5.5 投标人须符合招标文件规定的其他资格要求。
二、招标文件获取2.1 招标文件获取方式投标人可通过以下方式获取招标文件：（1）现场购买：[招标代理机构名称]处，联系电话：[联系电话]，购买时间为[购买时间]。
（2）网上下载：投标人登录[招标网站名称]，点击“招标公告”，选择“[项目名称]”项目，下载招标文件。
2.2 招标文件售价招标文件售价为[招标文件售价]元，售后不退。
三、投标文件编制3.1 投标文件编制要求投标人应严格按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应包括以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）企业法人营业执照副本；（4）资质证书副本；（5）类似项目业绩证明；（6）财务报表；（7）其他证明材料。
3.2 投标文件递交投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件递交至[递交地点]。
***当局采购竞争性磋商文件工程编号：工程名称：监控系统采购人：磋商组织人：2024年9月*******公共资源交易中心磋商文件监控系统工程采购目录第一章竞争性磋商公告------------------------------3 第二章响应供应商须知 -----------------------------6第三章工程需求 -----------------------------------13第四章合同----------------------------------------28第五章附件----------------------------------------29第一章 ******处所税务局监控、门禁系统工程采购竞争性磋商公告按照当局采购方案存案表******号文的要求，*****公共资源交易中心受*******的委托，对******监控系统采购工程进行竞争性磋商，现邀请国内具有相应资格的供应商前来响应磋商。
1.工程编号：*******2.竞争性磋商工程：监控系统采购〔主要产物名称〕3.本工程采购预算:*****万元4.合格的磋商响应供应商：〔1〕磋商响应供应商应具备当局采购法第二十二条规定的条件；〔2〕磋商响应供应商应在工商行政部分注册且具备企业法人营业执照；〔3〕磋商响应供应商所投的主要产物〔前端视频采集设备、后端存储设备、效劳器、平台办理设备、解码设备〕须取得设备出产厂家针对本工程的授权和售后效劳承诺函；〔4〕磋商响应供应商应具备湖北省公安部分颁布的安然防范工程设计施工登记存案证书；〔5〕磋商响应供应商须在“信用中国〞网站( )中未被列入掉信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、当局采购严重违法掉信行为记录名单〔提供复印件或网上查询的下载件〕；〔6〕磋商响应供应商必需提供本工程主要制造商〔视频监控设备〕出具近三年内的无安然隐患的产物承诺书〔未被省厅级及以上部分内部通知或主流媒体上报道其产物存在安然隐患〕，加盖出产厂家公章。
竞争性磋商投标文件范本一、引言竞争性磋商是一种灵活、高效的招投标方式，旨在促进供应商之间的合作与创新。
本文档旨在为竞争性磋商项目的参与者提供一个投标文件范本，帮助他们准确、全面地呈现自己的能力、经验、方案和价格，以争取获得项目合作的机会。
二、背景信息2.1 项目概述本项目旨在寻找一个能够提供优质产品或服务的供应商。
项目的具体要求和范围如下：•产品/服务名称： [在此填写产品/服务名称]•项目背景： [在此简要描述项目的背景和动机]•项目目标： [在此给出项目的具体目标]•项目要求： [在此列出项目需要满足的主要要求]2.2 投标文件要求投标文件需要包含以下内容：•公司简介：包括公司的背景、历史、组织结构、管理团队等信息。
•技术方案：详细描述供应商准备提供的产品或服务的技术方案，并强调其与项目要求的符合程度。
•项目经验：列举供应商近期类似项目经验，包括项目规模、执行时间、客户满意度等。
•价格方案：提供清晰、透明的价格方案，包括各项费用的明细和支付方式。
•资质证明：提供供应商所需的合法资质证明，如营业执照、资质证书等。
•联系方式：提供联系人姓名、电话、邮箱等有效联系方式，以方便后续沟通。
三、公司简介3.1 公司背景[在此填写公司的背景信息，包括创立时间、发展历程、市场地位等]3.2 组织结构[在此简要描述公司的组织结构，包括各个部门的职责和人员组成]3.3 管理团队[在此介绍公司的管理团队，包括各个主要职位的人员简介和背景]四、技术方案4.1 方案概述[在此给出供应商准备提供的产品/服务的概述，包括主要特点和优势] 4.2 解决方案细节[在此详细描述产品/服务的解决方案，强调与项目要求的兼容性和创新性] 4.3 技术支持[在此描述供应商将提供的技术支持措施，包括售后服务、培训等]五、项目经验5.1 近期类似项目经验一•项目名称： [在此填写项目名称]•项目规模： [在此描述项目规模和范围]•执行时间： [在此填写项目的执行时间]•客户满意度： [在此简要描述客户对项目的满意度和评价]5.2 近期类似项目经验二•项目名称： [在此填写项目名称]•项目规模： [在此描述项目规模和范围]•执行时间： [在此填写项目的执行时间]•客户满意度： [在此简要描述客户对项目的满意度和评价]六、价格方案[在此列出清晰、透明的价格方案，包括各项费用的明细和支付方式]七、资质证明7.1 营业执照[在此提供公司的营业执照副本，确保其合法有效]7.2 其他资质证书[在此提供公司其他相关的合法资质证明，如ISO证书、专利证书等]八、联系方式[在此提供有效联系人的姓名、电话、邮箱等联系方式，以方便后续沟通]请注意：本投标文件仅用于参考，投标人应根据自身情况对其进行适当的调整和补充，以确保投标文件的准确性和完整性。
竞争性磋商文件标书一、项目背景本项目旨在寻找合适的供应商来提供相关商品或服务，以满足公司的需求。
通过竞争性磋商，我们希望能够得到最合适的报价和最优质的服务。
二、项目目标本项目的目标是选择一个供应商，与其建立长期合作关系，并获得稳定可靠的产品供应。
同时，我们也希望能够获得一个具有竞争力和合理的价格，以保障公司的利益。
三、项目范围本项目的范围包括以下方面：1.供应商资质审查：对供应商进行资格审核，包括其经验、信誉、财务状况等方面的评估。
2.技术要求：明确所需商品或服务的具体技术要求和规格。
3.价格议定：与供应商进行价格磋商，以达成双方满意的价格。
4.合同签署：根据磋商结果，与供应商签署合同，并明确供应商的责任和义务。
四、项目计划根据本项目的目标和范围，我们制定了以下项目计划：1.阶段一：准备阶段–收集并整理相关文件和资料。
–确定项目的时间表和里程碑。
–成立项目团队，并分配相关的任务和责任。
2.阶段二：供应商资质审查–审查供应商的资质和背景。
–跟进并核实供应商提供的相关文件和证明。
3.阶段三：技术要求–分析和明确所需商品或服务的技术要求和规格。
–编制详细的技术说明书，并向供应商提供。
4.阶段四：价格议定–与供应商进行价格谈判和磋商。
–确定双方满意的价格，并书面确认。
5.阶段五：合同签署–根据磋商结果，与供应商签署合同。
–明确供应商的责任和义务，并确保合同的合法性和有效性。
6.阶段六：项目总结–对项目的整体效果进行评估和总结。
–提出改进建议，以提高后续项目的效率和质量。
五、项目管理为了确保项目能够按计划顺利进行，我们将采用以下项目管理方法：1.项目团队：成立一个项目团队，由相关部门的代表组成，并指定一名项目经理负责协调和管理工作。
2.项目计划：制定详细的项目计划，包括各阶段的工作任务、时间表和里程碑。
3.项目沟通：确保项目团队之间和供应商之间的沟通畅通，及时解决问题和纠正偏差。
4.风险管理：识别和评估项目可能面临的风险，并制定相应的应对策略。
一、项目名称：XXX项目竞争性招标谈判二、招标人：XXX单位三、招标代理机构：XXX招标代理有限公司四、项目概况：1. 项目名称：XXX项目2. 项目地点：XXX3. 项目规模：XXX4. 项目内容：XXX5. 投资估算：XXX万元6. 工期要求：XXX五、招标范围及内容：1. 招标范围：本次招标包括但不限于XXX项目的全部施工、设计、监理、材料供应等工作。
2. 招标内容：详见招标文件附件《招标内容明细表》。
六、招标方式：本次招标采用公开招标方式，邀请符合资格条件的投标人参加竞争性谈判。
七、投标人资格要求：1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 具有近三年内完成类似项目的业绩；5. 无不良记录，未被列入失信被执行人名单；6. 符合国家有关法律法规规定的其他条件。
八、招标文件获取：1. 招标文件获取时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止。
2. 招标文件获取方式：投标人可登陆XXX招标代理有限公司网站下载招标文件，或前往我公司购买招标文件。
九、投标文件递交：1. 投标文件递交截止时间：详见招标文件。
2. 投标文件递交地点：详见招标文件。
十、开标时间及地点：1. 开标时间：详见招标文件。
2. 开标地点：详见招标文件。
十一、谈判内容及要求：1. 投标人应按照招标文件的要求，编制投标文件，包括但不限于以下内容：（1）投标报价及说明；（2）施工组织设计；（3）项目管理机构及人员配备；（4）进度计划；（5）质量保证措施；（6）安全文明施工措施；（7）环境保护措施；（8）售后服务措施；（9）其他需要说明的事项。
2. 谈判内容主要包括：（1）投标报价及说明；（2）施工组织设计；（3）项目管理机构及人员配备；（4）进度计划；（5）质量保证措施；（6）安全文明施工措施；（7）环境保护措施；（8）售后服务措施；（9）其他需要说明的事项。
第二部分方案部分三、融资实施方案３.1 融资结构依照《xｘxｘ市xxｘx至xxｘｘ段一期ＰPP项目竞争性磋商文件》,以及《xxxx市xxxx至xxxx段一期工程ＰPＰ合作协议》：本项目建设期债务融资部分占项目总投资的6０%，为１12,05９.４8万元。
社会投资人应按照特许经营合同约定为项目公司有效落实债务融资事项，项目公司为融资主体。
社会资本在签订PPP项目合同之后,将以本项目资产或相关收益权作为抵押或质押，向金融机构进行融资，本社会资本方承诺关于项目融资所获的资金，只能用于履行本项目PPP合同的需要。
同时，本社会资本方将依照本项目的客流情况，分期追加购买机车,运营期追加机车投资为39,９0０万元,该笔出资也将由项目公司融资解决,明细如下:表3－1-1 运营期追加机车投资3.2 融资渠道项目的融资资金来源于有贷款意向的国有商业银行等金融机构，本项目维护期预期收益稳定，具有可靠的保证措施,多家银行已对xx集团公司及xｘxx市xxxx至xxxｘ段一期ＰPP项目有贷款意向,中国邮储银行也为本项目专门出具了融资意向书（见3.5 融资意向书），情愿对本项目提供中长期贷款。
xx集团公司与多家金融机构长久以来保持良好的合作关系,差不多与多家银行签订了战略合作协议。
2015年至2016年间，xx集团公司分不与国家开发银行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、兴业银行、中国邮储银行签署战略合作协议，达成了多项业务进展共识,为集团的项目资金储备以及融资能力奠定了坚实的基础。
ｘｘxx市xxｘx至ｘxxｘ段一期PPP项目是xｘ集团公司高度重视的项目,集团领导及财务负责人差不多将本项目与多家金融机构进行了沟通,充分调动和利用集团的战略合作伙伴，为本项目提供全方位、多角度的资金支持。
此外，xx集团公司与中信集团及光大集团建立了良好的合作关系,该两家金融机构均为国务院综合金融控股集团的试点，已具备全部金融牌照,业务涵盖范围包括银行、基金、保险、证券等方方面面。
ｘx集团与该两家金融机构的合作也差不多全面展开,全牌照金融机构能够为债务自己进的来源扩宽渠道，使资金成本更低也更加稳定。
依照保监会公布的《保险资金间接投资基础设施项目治理方法》，指出：“在防范风险的前提下,放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围,增加政府和社会资本合作等可行投资模式。
”保险资金周期长、成本低，是基础设施建设项目理想的匹配资金，ｘｘ集团公司具有充裕的保险资金来源渠道,中信、光大等金融机构的保险资金能够充分利用到项目建设中，且成本、时刻等均较其他资金来源更有优势。
此外,xx集团公司2016年1月以44．５5亿元人民币购入中华联合保险控股股份有限公司20亿股股权，xx集团公司现持有中华联合保险１３.06%的股权。
xx集团将充分利用险资的合作渠道,按照国家政策及保险业相关要求,进一步洽谈并拓宽与险资的合作方式,全力做好本项目与保险资金的对接,力求争取更优质的资金进入项目。
3．３融资打算3.3．1 债务资金到位打算xx集团公司将结合自身丰富的项目组织经验，通过编制项目实施工作进度打算,进而编制建设资金投入打算和资金需求打算，在资本金如期投入的情况下，为满足施工进度需求,以项目公司为融资主体进行债务融资。
考虑到项目打算开工日期为2016年底。
由于按照资本金出资要求,在公司成立之日起1个月内,资本金应至少到位29,882．53万元(其中:本社会资本方２330８.37万元，城投公司597．６5万元），因此，可能2016年底之前一期资本金将全部到位。
本着优先使用资本金、债务资金成本最小化的原则,依照项目进度和资本金支出使用情况分月安排银行贷款，并于每月月初到位。
因此，201６年债务资金将从12月份开始安排。
同理，2017年第一季度本社会资本方将依照项目施工进度安排剩余全部资本金进入项目公司，因此，第一季度不再安排债务融资,债务资金将从第二季度开始每月进行融资安排。
债务资金到位时,应遵循成本最小化原则。
项目公司在需要债务融资前,至少应提早１5天与金融机构沟通，保证该月款项足额预备;提早5天向金融机构正式递交贷款相关材料,并约定资金在使用前１天到位；资金到位前1天，应及时与金融机构联系,并检查拨款情况。
由此保障项目债务资金成本最小，按期到位。
3.3.２债务资金到位保障为满足项目建设资金需求,确保项目资金按打算足额到位,从而确保项目顺利实施，本社会资本方将采取以下措施: (1）切实履行《PＰP合同》、《股东协议》等文件,约定社会投资人和政府方具体的资本金投入打算和金额，该打算和金额需满足项目建设对资金的需求。
认真履行关于项目公司融资、项目资金的治理约定,切实履行和落实融资的有关条款。
（2)现时期差不多不断的与各大金融机构实时沟通项目情况。
中标后，将与有意向金融机构以最快速度签订融资协议,在协议中约定金融机构在项目建设期内，须按项目公司提供的资金需求打算，至少提早15天报备资金预备,并按打算足额转入项目公司专用账户。
（３）项目公司依照月度施工打算，将连续滚动编制三个月的资金需求打算,并至少提早15天将该打算提交给金融机构,确保金融机构严格按照资金打算筹集、拨付资金。
(4）目前，xx集团公司差不多取得中国邮储银行针对本项目的债务部分融资意向书，总额度为15亿元。
见“3.5 融资意向书”。
（5）除此之外,国家开发银行、工商银行、中信银行、民生银行、北京银行、交通银行等多家金融机构均表达了与xx集团公司及本社会资本方合作出资ｘxxｘ市xxxx至ｘxxｘ段一期P ＰP项目的强烈意愿,情愿为ｘx集团公司提供充足的信贷保障。
依照项目资金使用打算，xx集团公司将提早与金融机构接洽,确保债务资金足额到位。
3.3．３债务资金偿还打算项目公司为债务资金偿还主体，通过经营期的使用者付费+可行性缺口补助收入偿还，为了更清晰的看出每一期所需的资金偿还金额,xx集团公司依照资本金到位要求及项目施工进度制定了建设期债务资金汇总表、运营期债务资金偿还汇总表及运营期追加投资偿还打算表。
依照xｘ集团公司的投标报价，每年的可用性服务费收入能够覆盖债务资金偿还。
ﻬ表３-3-3-１建设期债务资金汇总表单位：万元表3-3-2 运营期债务资金偿还汇总表单位：万元1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 1ﻬ表3-3-３运营期追加投资偿还打算表单位:万元1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 13.4 融资成本经与有贷款意向的银行沟通协商，考虑到xｘｘx市的地理位置、财政状况、以及本项目的现金流、客流预测、补贴机制等情况，本项目的债务资金成本暂按中国人民银行公布的5年期以上贷款基准利率(４.90％）上浮10%计算,即5.39%。
本项目全周期贷款利率采取浮动利率,对本项目的贷款利率，在贷款期内按当年1月1日金融机构中长期贷款基准利率浮动。
五、项目运营与推广方案5.1项目运营与推广治理总体目标任务5.１.１项目运营与推广治理原则xxｘx市xxxｘ项目运营与推广的要紧原则有：（１）服务游客为景区提质通过把ｘxxxｘxxx交通项目建设成为“ｘxxx”景区的一条靓丽的风景线,同时为乘客提供充分观光又最大程度减少对景区产生不良阻碍的交通工具,改善游客的观光体验，完善景区的基础交通设施，提升景区知名度。
(2)服务居民带动沿线开发通过项目对ｘxｘx市旅游景区的带动,提升xxxx景区等重要景点的知名度,改善沿线居民出行需求,进而推动xｘxx地区旅游服务业及相关产业的进展和完善,提高经济效益,促进地区经济进展。
(３）推动公共交通可持续进展通过项目的运营和推广，优化xｘxx市公共交通客运结构,建立多元化的客运交通体系,改善居民出行乘坐公共交通的服务水平，通过无污染的xｘｘx交通,促进景区及都市的环境爱护和可持续进展。
5.1.２项目运营与推广的目标xxxx市xｘｘx项目运营与推广的目标是按照景区游客及xxxｘ市居民的出行和观光需求,以良好的经济和社会效益为目标,努力增强运营市场竞争力，积极拓展自身经营的轨道交通网络,为游客和居民提供中意的交通服务及相关服务;依托自身优势,按照审慎的商业原则，积极开展多元化经营，努力改善项目公司收支情况;逐步使项目成为深受政府、项目业主和社会各界信赖，对景区及xｘｘｘ市有重大促进作用的优秀轨道交通项目。
5.1．3项目运营与推广治理要紧思路xxxｘ市xxxｘ项目运营与推广的要紧思路是：在项目运营筹备时期从运营组织机构建设、规章制度建设、人员储备培养、开通物资预备等方面开展运营筹备工作,有打算稳步推进运营筹备各项工作,保证项目按时开通；在运营时期通过加强对人力资源、技术资源、物资、设施设备进行高质量的治理，同时把好安全治理、应急治理关，兼顾爱护景区环境，满足游客和居民的轨道交通出行需求,为景区和都市提质增效。
具体的来讲分为以下两点：(1）运营筹备时期治理思路1）运营组织机构建设,贯穿工程建设时期、运营筹备时期、开通运营时期三个时期,组织机构规模和人员数量由小到大,应循序渐进地进展壮大；2)规章制度建设结合本工程实际,博取众长,充分汲取国内外兄弟轨道交通公司运营经验;３）人员储备培养将通过社会招聘、校园招聘等方式,招揽轨道交通专业人才,并通过参与工程建设、自主培训、送外培训等形式，分时期做好人员储备培养工作；４)开通物资预备将依照运营实际需求,按部门、按专业组织生产、办公物资采购,确保开通物资供应。
（２)正式运营时期治理思路1)正式运营过程中行车组织设计围绕列车运行流程展开，为乘客和运营提供安全、高效、舒适、节能的运营和服务。
2)列车运行打算和运行交路设置以客流预测成果为基础，依照景区和沿线实际的出行需求进行实时的变化，为乘客提供适当服务水平的轨道交通服务。
3)项目运营应保证高安全性，提升效率,精简机构。
5．2项目运营与推广治理组织机构、人力资源和职责５.２.１项目运营与推广治理组织机构建设本线建成后，项目公司作为运营主体，全面负责本线运营与推广治理工作。
在试运营6个月前,以项目公司原设组织机构为基础，形成设有工程部、车务部、车辆部、综合维修部、办公室、人力资源部、财务部、企业进展部、安全技术部、物资部的组织机构,项目公司组织机构见下图。
1 / 1图5－2-1-1 项目公司运营组织构架总经理副总经理、财务总监副总经理车务部生产调度中心站务室票务中心车辆部乘务室检修工班设备工班维修部调度管理综合维修工程车队安全技术部技术室系统监察安全标准计量办公室党群监察行政综合物业管理保卫后勤人力资源部人才招聘薪资管理员工关系运营培训物资部采购管理仓储管理计划管理计划财务部计划预算财务管理收支核算企业发展部信息管理资源开发股东大会董事会监事会董事会办公室党委副书记、纪委书记、工会主席工程部进度管理质量管理合约管理资产管理５．2．2项目运营与推广治理人力资源配置运营组织机构的设置是依照市场化要求，以确保生产、满足业务拓展、强化运营治理为目标，本着精干、高效的原则,尽可能地减少治理层次，明确各专业职责、强化对项目公司的管控力度，制定公司各级组织架构和人员定编方案。
