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一、总则1.1 目的和依据：本财务制度的制定旨在规范酒业公司的财务管理工作，保证财务工作的合规性、规范性和有效性。
本制度依据国家相关法律法规、《公司法》等法律法规要求，结合酒业公司的实际情况而制定。
1.2 适用范围：本制度适用于酒业公司全体员工以及与其有财务往来的单位和个人。
1.3 财务管理原则：酒业公司的财务管理原则包括公开、公平、合理、及时和真实等，确保财务信息的准确性和完整性。
二、财务管理组织架构2.1 财务管理部门：酒业公司设立财务管理部门，负责全面管理公司的财务工作。
由财务总监领导，设立财务部、会计部等相关职能部门。
2.2 财务管理人员：财务管理部门应有专业技术人员，具有相应职称资质。
财务管理人员应当遵守法律法规，保守公司的商业秘密，忠实履行职责。
2.3 财务管理流程：建立完善的财务管理流程，确保财务经营的合规性和高效性。
包括财务核算、财务分析、财务预算、税务管理等具体流程。
三、会计核算制度3.1 会计主体：酒业公司应当依法设立会计主体，建立健全的会计核算系统。
3.2 会计准则：酒业公司应当遵循国家相关会计准则和会计政策，进行财务会计核算。
3.3 会计记录：会计人员应当按照规定的会计科目和核算规则，记录和登记公司的经济业务，确保财务信息的真实性和准确性。
3.4 会计报表：酒业公司应当编制年度财务会计报表，报送审计机构进行审计，保证报表的真实性和合规性。
四、财务预算管理4.1 财务预算原则：酒业公司应当制定年度、季度和月度的财务预算计划，确保公司财务工作的有序进行。
4.2 预算编制：财务部门应当与各部门进行沟通，制定合理的财务预算计划，保证公司的经营目标和财务分配的合理性。
4.3 预算执行：各部门应当按照预算计划进行经营活动，及时进行预算执行跟踪和监控，确保预算的执行情况。
5.1 资金调度：酒业公司应当建立健全的资金管理制度，保证公司的资金周转和利用效率。
财务部门应当对公司的资金进行统一管理和调度。
酒类公司财务管理制度一、总则1.1 为了规范酒类公司的财务管理行为，制定本制度。
1.2 本制度适用于所有酒类公司的财务管理工作。
1.3 酒类公司的董事会负责本制度的制定、修改和解释。
1.4 酒类公司的财务总监负责本制度的执行。
二、财务管理目标2.1 确保酒类公司的财务活动符合法律法规。
2.2 确保酒类公司的财务报表真实、准确。
2.3 提高酒类公司的财务运营效率，降低成本、提高利润。
2.4 保障酒类公司的资金安全，防范财务风险。
三、财务管理职责3.1 财务总监负责酒类公司的财务管理工作，包括资金管理、财务报告、会计核算等。
3.2 财务总监负责编制和执行酒类公司的财务预算。
3.3 财务总监负责对酒类公司的财务风险进行评估并提出应对措施。
3.4 财务总监负责对酒类公司的财务报表进行审查和认证。
3.5 财务总监负责对酒类公司的资金流动进行监控和管理。
四、财务管理流程4.1 酒类公司的财务管理流程包括以下几个环节：4.1.1 资金管理：包括收入管理、支出管理、资金调度等。
4.1.2 财务报表：包括编制财务报表、审计财务报表、公布财务报表等。
4.1.3 财务预算：包括制定年度财务预算、监控执行情况、分析偏差原因等。
4.1.4 财务风险管理：包括评估财务风险、制定风险防范措施、应对突发事件等。
4.2 酒类公司的财务管理流程应严格执行，操作规范，确保财务数据准确、可靠。
五、财务管理监督5.1 酒类公司的董事会对财务管理工作进行监督，并定期审查财务报表、预算和风险评估报告。
5.2 酒类公司应聘请独立的审计机构对财务报表进行审计，确保财务报表的真实性和准确性。
5.3 酒类公司应当定期进行内部审计，发现并解决财务管理中存在的问题。
六、财务管理制度的执行6.1 所有酒类公司的员工都应严格遵守公司的财务管理制度，不得擅自处理公司资金和资产。
6.2 对于有违反财务管理制度的员工，应给予相应的处罚，包括警告、停薪留职、辞退等。
财务管理制度(酒业)财务管理制度(酒业)1.目的和范围1.1 目的本财务管理制度的目的是确保酒业公司的财务活动得以有效管理和监控，以实现盈利目标并符合适用的法律法规。
1.2 范围本制度适用于酒业公司内所有与财务相关的活动和事项，涵盖财务规划、预算、会计、报告和审计等方面的内容。
2.财务组织结构和职责2.1 财务部门财务部门是酒业公司负责财务活动的核心部门，包括财务总监、财务经理、会计师和出纳等职位。
财务部门负责编制财务计划和预算、处理日常会计事务、编制财务报表和报告、进行内部审计等工作。
2.2 财务总监财务总监负责整体财务管理，制定财务政策和制度，并监督财务部门的运作。
财务总监还负责与外部合作伙伴和相关监管机构的沟通与协调。
2.3 财务经理财务经理协助财务总监进行日常财务管理工作，包括制定预算、控制成本、评估项目的财务可行性等。
2.4 会计师会计师负责处理酒业公司的会计事务，包括记录和核对账目、编制财务报表、处理税务事务等。
2.5 出纳出纳负责现金管理和日常资金流动的安排，包括收取和支付款项、领取和保管现金等。
3.财务计划和预算3.1 财务计划财务计划是酒业公司制定未来一段时间内财务目标和策略的文件，包括收入、支出和利润等方面的设定。
3.2 预算预算是按照财务计划确定的收入和支出的详细分配计划，包括各个部门和项目的预算分配和控制。
4.会计制度4.1 会计准则酒业公司采用适用的会计准则，确保财务报表的准确性和透明度。
4.2 会计记录会计记录是指用于记录和归档公司财务交易和信息的文件和账簿，包括日记账、总账、辅助账等。
4.3 财务报表财务报表是酒业公司向内部和外部利益相关方提供财务信息的文件，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.财务报告和分析5.1 财务报告财务报告是酒业公司按照适用的法律法规和会计准则编制的年度和季度报告，包括财务报表、管理层讨论与分析和审计报告等。
5.2 财务分析财务分析是酒业公司对财务报表和报告进行解读和评估的过程，包括比率分析、趋势分析和财务指标分析等。
第一章总则第一条为加强我公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有与财务管理相关的业务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、税务管理、财务报告等。
第二章资金管理第三条资金管理遵循“集中管理、分权控制、合规操作”的原则。
第四条资金集中管理：公司设立财务部作为资金管理中心，负责公司资金的整体规划和调度。
第五条分权控制：各部门根据职责权限，负责本部门的资金使用和报销。
第六条合规操作：所有资金往来均需严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，确保资金安全。
第三章成本核算第七条成本核算遵循“真实、准确、完整、及时”的原则。
第八条公司建立健全成本核算体系，明确成本核算范围、方法和程序。
第九条各部门根据成本核算要求，提供真实、完整的成本数据。
第十条财务部负责成本核算工作，定期编制成本报表，为公司经营决策提供依据。
第四章税务管理第十一条税务管理遵循“依法纳税、合理避税”的原则。
第十二条公司依法建立健全税务管理制度，明确税务核算、申报、缴纳等流程。
第十三条财务部负责税务核算工作，确保税务申报及时、准确。
第十四条公司加强税务风险管理，防范税务风险。
第五章财务报告第十五条财务报告遵循“真实、准确、完整、及时”的原则。
第十六条公司建立健全财务报告制度，明确财务报告的内容、格式、编制程序等。
第十七条财务部负责编制财务报告，确保财务报告真实、准确、完整。
第十八条公司定期召开财务分析会议，对财务报告进行分析，为经营决策提供依据。
第六章附则第十九条本制度由财务部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第七章财务审批流程第二十一条财务审批流程分为以下几级：一、一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案。
二、较大支出：由部门负责人审批，报分管领导审批，报财务部备案。
三、重大支出：由分管领导审批，报总经理审批，报财务部备案。
酒类公司财务管理制度范文酒类公司财务管理制度第一章总则第一条为规范酒类公司财务管理，保障公司资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条酒类公司财务管理制度适用于酒类公司各级财务管理部门及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循“合规、规范、高效、透明”的原则。
第四条财务管理作为核心职能部门，应加强监督，建立完善的内部控制体系。
第二章财务管理人员第五条财务管理人员应具有财务或相关专业背景，具备一定的财务知识和管理能力。
第六条公司应配备足够数量和合适素质的财务管理人员，职责明确。
第七条财务管理人员应严格遵守公司财务管理制度，保守公司商业秘密，并承担相应的责任和义务。
第三章财务预算与报告第八条公司应每年制定年度财务预算，包括收入、成本、利润等方面的预测指标。
第九条财务预算应根据公司经营状况、行业发展趋势和市场需求进行合理设定。
第十条公司应于每个财务期末，按时制作并报送财务报表。
第十一条财务报表应真实准确，各项数据应可靠可查，无虚假记载、误导性信息。
第十二条重要财务报表应由专业负责人签字，确保报表的可信度。
第四章资金管理第十三条公司应设立专门的资金管理部门，负责资金的统筹、调度和监督。
第十四条资金管理部门应保证公司日常运作所需资金的合理配置。
第十五条资金的收付应凭有效凭证，遵循规定的审批流程。
第十六条公司应建立健全的资金监控系统，对资金流动情况进行实时监测。
第五章税务管理第十七条公司应严格遵守国家税收法规，按时足额缴纳各项税金。
第十八条公司在涉及税务问题的经营活动中，应请相关专业人士提供法律和税务咨询。
第十九条公司应做好税务登记、报税、备案等相关工作，确保税务工作符合国家相关规定。
第六章资产管理第二十条公司应建立完善的资产管理制度，明确资产的采购、使用、清理等流程和要求。
第二十一条公司应对重要资产定期检查和维护，确保资产的安全和正常使用。
第二十二条公司应建立资产盘点制度，定期对公司资产进行盘点核实。
第七章内部控制第二十三条公司应建立完善的内部控制体系，规范财务管理活动。
某酒业财务管理制度一、总则为规范酒业公司的财务管理行为，提高财务管理效率和质量，制定本财务管理制度。
二、财务管理职责1.财务部门是公司的财务管理职能部门，负责全面财务管理工作。
2.财务部门的主要职责包括：编制公司财务预算、总结报告和经济分析，全面掌握和监督预算执行情况，提供财务决策分析报告，负责资金使用的规划、监控和统计，并进行相关报告，确保财务收支的合理性和合法性。
三、财务管理经营方针1.公司的财务管理经营方针是稳健经营，增加收入，控制支出，提高财务效益。
2.财务部门应根据公司的经营状况和市场发展趋势，合理预测经营收入和支出，制定相应的财务计划和预算。
四、财务管理流程1.费用预算财务部门按照公司的经营计划，制定年度费用预算，并向各部门进行分解。
2.资金申请各部门根据实际需要，提出资金申请，并提交给财务部门审批。
3.资金使用监督财务部门负责监督公司资金使用情况，确保符合预算，并及时进行报告。
4.财务报告财务部门按照公司规定的时间频率，编制财务报表，并向公司领导层和股东进行报告。
5.财务分析财务部门负责对财务报表进行分析，为公司领导层提供财务决策支持。
6.资金结算财务部门负责落实各项资金结算工作，确保资金的安全、稳定和准确。
五、财务管理制度监督和评价1.财务管理制度监督公司应建立健全监督机制，定期对财务管理制度执行情况进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。
2.财务管理制度评价公司应定期评价财务管理制度的有效性和适应性，根据评价结果进行必要的修改和完善。
六、扩展阅读1.公司应依法遵守会计法律法规，制定财务管理政策和流程。
2.公司应加强内部控制，确保财务管理的合规性和准确性。
3.公司应加强财务人员的培训和学习，提高财务管理水平和专业能力。
以上酒业财务管理制度，公司应根据实际情况进行适当修改和完善。
第一章总则第一条为加强我国酒业企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国所有从事酒类生产、销售、加工、储存的企业及其分支机构。
第三条本制度遵循国家有关财务法律法规，结合酒业行业特点，确保企业财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务组织架构第四条企业应设立财务部，负责全公司的财务管理工作。
财务部应配备具备相应资质的财务人员。
第五条财务部下设会计科、审计科、资金管理科等部门，各司其职，相互协作。
第三章财务管理制度第六条资金管理（一）企业应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。
（二）企业资金收支应严格按照国家规定执行，严禁挪用、侵占、截留资金。
（三）企业应设立资金支付审批流程，明确审批权限和责任。
第七条会计核算（一）企业应按照国家会计准则和行业会计制度进行会计核算。
（二）企业应建立完整的会计账簿体系，确保会计信息的连续性、完整性。
（三）企业应定期进行财务报表编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第八条成本控制（一）企业应建立健全成本控制制度，降低生产成本，提高产品竞争力。
（二）企业应定期进行成本分析，找出成本控制中的薄弱环节，采取措施加以改进。
（三）企业应加强原材料采购、生产过程、销售环节的成本管理。
第九条财务报告（一）企业应定期向股东会、董事会和监事会报告财务状况。
（二）财务报告应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚构财务信息。
（三）企业应设立财务信息披露制度，及时向公众披露重要财务信息。
第十条内部审计（一）企业应设立内部审计机构，对财务活动进行监督和检查。
（二）内部审计应定期进行，对发现的问题提出整改意见，确保财务制度得到有效执行。
第四章财务人员管理第十一条财务人员应具备相应的会计资格证书，熟悉国家财务法律法规。
第十二条财务人员应定期接受业务培训，提高业务水平。
第十三条财务人员应保守企业商业秘密，不得泄露企业财务信息。
第五章附则第十四条本制度由企业财务部负责解释。
第一章总则第一条为加强湘窖酒业财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于湘窖酒业全体员工，包括公司各部门、子公司及关联公司。
第三条湘窖酒业财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；（二）稳健经营：确保财务状况稳健，风险可控；（三）高效管理：提高资金使用效率，降低财务成本；（四）公开透明：财务信息真实、准确、完整，公开透明。
第二章财务组织架构与职责第四条湘窖酒业设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、审计、资金管理、税务等岗位。
第五条财务部主要职责：（一）制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行；（二）编制公司财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策依据；（三）管理公司资金，确保资金安全、合规使用；（四）负责公司税务申报、缴纳和筹划；（五）对各部门、子公司及关联公司的财务工作进行指导和监督；（六）负责公司内部审计工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金统一由财务部进行集中管理；（二）授权审批：资金支付实行授权审批制度，按照审批权限进行支付；（三）账户管理：设立公司基本账户、专项账户等，分别管理不同类型的资金；（四）资金安全：确保资金安全，防范资金风险。
第七条资金支付流程：（一）各部门提出资金支付申请，经审批后报送财务部；（二）财务部审核支付申请，确认无误后进行支付；（三）支付完成后，财务部将支付凭证存档，并定期进行核对。
第四章财务核算与报告第八条公司财务核算遵循以下原则：（一）权责发生制：以实际发生的经济业务为依据，确认收入和费用；（二）持续经营假设：假设公司持续经营，不预提费用，不摊销费用；（三）一致性原则：会计政策、会计估计保持一致性。
第九条财务报告制度：（一）财务部定期编制月度、季度、年度财务报表；（二）财务报表经审核无误后，及时报送公司管理层和股东；（三）财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况。
第一章总则第一条为加强酒业集团财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒业集团及其所有子公司、分支机构、事业部及关联企业。
第三条财务管理应以科学发展观为指导，坚持依法治企、规范管理、风险控制、效率优先的原则。
第二章组织机构与职责第四条集团设立财务管理部门，负责全集团的财务管理、会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 贯彻执行国家有关财务、会计、税收等方面的法律法规和政策；2. 制定和实施集团财务管理制度，监督各部门执行；3. 负责编制集团财务报表，进行财务分析；4. 管理集团资金，确保资金安全、高效使用；5. 参与重大经营决策，提供财务建议；6. 负责内部审计，防范财务风险。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；2. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；3. 合规性原则：遵守国家法律法规，保证资金合法合规使用。
第七条集团设立资金结算中心，负责全集团资金收支结算工作。
第八条资金结算中心的主要职责：1. 负责集团内部资金调配，确保各部门资金需求；2. 负责集团对外支付结算，确保支付及时、准确；3. 监督各部门资金使用情况，防止资金流失；4. 定期进行资金分析，提出资金管理建议。
第四章成本控制第九条成本控制应遵循以下原则：1. 目标成本原则：以实现集团经营目标为导向，制定成本控制目标；2. 预算管理原则：严格执行预算，控制成本支出；3. 持续改进原则：不断优化成本管理，提高成本效益。
第十条集团设立成本控制中心，负责全集团成本管理工作。
第十一条成本控制中心的主要职责：1. 制定集团成本控制政策，组织实施；2. 监督各部门成本控制执行情况；3. 分析成本构成，提出降低成本措施；4. 定期进行成本分析，提高成本管理水平。
财务管理制度(酒业)财务管理制度(酒业)1.引言本财务管理制度旨在规范和加强公司酒业部门的财务管理，确保财务信息的准确性、可靠性和透明度。
本制度适用于公司酒业部门的运营和管理，并应作为相关人员的准则和规范。
2.财务组织架构2.1 财务部门职责a. 财务部门的整体职责和功能b. 财务部门内部分工和职责分配3.财务报告和分析3.1 财务报告要求a. 财务报告及报表的准备和提交时间要求b. 财务报告的内容和格式要求c. 财务报告的审核和审计要求3.2 财务分析a. 财务指标的计算和分析方法b. 财务分析报告的编制和提交要求4.预算管理4.1 预算编制a. 预算编制的基本原则和方法b. 预算编制的时间表和流程4.2 预算执行和监控a. 预算执行责任和流程b. 预算偏差的分析和调整c. 预算监控报告的编制和提交要求5.资金管理5.1 资金流程和控制a. 资金流程的规范和流程控制b. 资金支付和收款的审核和授权要求5.2 资金计划和筹资a. 资金计划的编制和执行要求b. 短期和长期筹资的方案和执行要求6.资产管理6.1 固定资产管理a. 固定资产台账的建立和管理要求b. 固定资产采购和报废的审批和执行要求6.2 存货管理a. 存货管理的基本原则和方法b. 存货采购和销售的审批和控制要求7.税务管理7.1 税务合规性a. 税务法规和法律要求的遵守b. 税务申报和缴纳的准确性和及时性要求7.2 税务筹划和优化a. 合法的税务筹划和优化方案b. 税务风险的预防和控制措施附件：2.预算编制表格3.资产管理相关文件样本法律名词及注释：1.资产：指企业所有的具有经济价值并能用于生产、销售和经营活动的物质和非物质财产。
2.存货：指企业进行生产经营过程中所购置和持有的物品。
3.税务合规性：指企业按照国家税法和税务机关的规定，合法申报税款并按时缴纳的程度。
4.财务指标：是用来衡量企业在一定时期内财务状况、经营成果和运营能力的量化指标。
酒业有限公司财务管理制度方案为了加强公司的财务管理，规范资金收支管理程序，控制公司经营风险，保护公司资产的安全与完整，盘活存量资产，最大限度地发挥资产的效能，最大程度地提高公司的经济效益。
同时，本着引导和提高公司的经营管理水平，完善财务监督管理机制的原则，特制定本制度。
第一章会计机构和会计人员第一节会计机构设置第一条会计机构及会计人员设置公司设立财务部，财务部在董事会的领导下，依法独立行使核算、管理和监督职能。
公司的会计主管协助董事长处理财务部的日常管理工作。
第二节会计人员岗位设置第二条会计人员岗位设置根据目前的经营现状和实际需要，公司财务设会计主管、成本兼总账会计、材料会计、出纳员、仓库保管员（材料库、成品库）五个岗位。
第三节会计人员岗位职责第三条会计人员岗位职责一、会计主管岗位职责会计主管在董事会领导下，全面负责公司的会计核算和财务管理工作，主导公司财务预算的拟订、修改，其主要职责如下：1、负责制订和修改公司会计核算、财务管理制度。
2、参与公司有关经营方针、经营决议、经营目标的制定，并对其执行与落实情况进行跟踪管理。
3、负责公司的年度经营预算的制定，参与制定和审核公司销售计划、生产经划、利润计划、资本投资计划。
4、负责制订、修改公司成本、费用开支范围和开支标准，制订公司成本核算办法，按公司财务制度规定审核公司资金收支和费用报销，提交董事会讨论通过后执行。
5、主导建立健全公司会计核算的数据管理体系，每月审核会计人员凭证、帐簿、报表和编制公司财务管理报表。
6、组织制定和管理税收政策方案，合理进行税务筹划。
7、每月组织公司有关部门开展经济活动分析，编制财务分析报告，对经济活动中存在的问题提出改进意见和建议。
8、参与公司重大投资项目的调研，并对其可行性进行分析和评价。
9、参与公司经济合同的签订和审核，并组织对其执行情况进行监督和考核。
10、根据管理需要设置会计岗位，负责公司财务人员的评聘管理工作，组织建立财务人员考核管理和培训制度，定期或不定期地组织对公司及下属机构财务人员进行考评和培训。
11、监督公司遵守国家财经纪律和各项法规制度，以及董事会决议。
12、负责公司支票、汇票的签发工作，要求出纳建立支票登记簿，保管公司财务专用章。
13、根据资金周转情况，合理进行融资。
14、协调公司与银行、税务部门的关系。
15、完成董事长、总经理交办的其他任务。
二、总账兼成本会计岗位职责总账兼成本会计在会计主管的领导下，负责公司日常的会计核算工作，协助会计主管搞好公司财务管理工作。
其主要职责如下：1、依据公司会核算制度，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减变动等经济业务进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记帐簿，及时、准确地进行账务处理和结算工作。
2、准确计算收入、合理归集成本、费用，确保收入成本费用符合配比原则，编制成本核算单，正确核算在制品成本、自制半成品成本和产成品成本和财务成果，具体负责编制公司财务报表，包括月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明，依据公司账簿按月编制公司预算执行情况表等相关管理报表。
3、月末组织对原材料、辅助材料、自制半成品、产成品等存货进行监盘，对盘盈、盘亏情况根据盘点结果指导材料、成品会计编制盘点报告，并依据盘点结果进行账务处理。
4、月末对库存现金、银行存款、有价证券等进行例行监盘，编制货币资金点表、银行存款余额调节表，并依据盘点结果对盘盈、盘亏进行账务处理。
同时在会计主管认为有必要时，可以对库存现金、银行存款进行抽查。
5、审核所有记账凭证，复核总账和明细账的勾稽核关系。
并经双方单位书面确认，包括应收款项、应付款项及内部往来的核对工作。
6、审核产品销售有关票据开具的合理性，对低于指导价开具的票据是否存在未经审批情况，对发现的问题及时向会计主管提出反馈意见。
7、按时完成每月税金的计算、申报和缴纳工作，年末做好相关税种的汇算清缴工作。
8、审核和监督月末财务部各岗位对账工作，负责公司对外债权、债务的管理，按月进行公司往来清理工作,定期向债权单位和债务单位发送对账询证函，保管经对方确认的对账记录档案。
9、负责审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格公司采购付款的手续，控制使用限额和付款期限，发现问题及时向会计主管提出反馈意见。
10、及时组织做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
11、协助会计主管做好部门内部的管理工作，完成会计主管交办的其他任务。
12、及时向会计主管反映经济运行、会计核算中存在的问题，提出必要建议。
13、完成领导交办的其他工作。
三、材料成品会计岗位工作职责主要协助会计主管、总账兼成本会计搞好产品生产成本的核算和管理，以及对仓库材料物资的监管，其具体职责是：1、登记原材料、辅助材料、自制半成品、产成品数量金额明细账，及时提供材料物资收、发、存等会计信息。
2、协助会计主管、总账兼成本会计对原材料、辅助材料、产成品进行管理。
月末参与材料库、成品库存和车间在制品的实物盘点。
3、月末结账前与仓库核对材料、成品数量，与成本会计核对金额，确保账实相符、账账相符，对不一致的要及时查找原因并及时进行账务处理。
4、每月2日前完成材料核算，按成本核算要求归集和分配材料费用，为成本会计核算成本提出准确的数据。
5、负责公司固定资产、低值易耗品的管理，按资产责任部门建立明细台账，对资产的增减变动按月进行更新，并对当月增减变动的固定资产办理入、出库手续交总账会计进行账务处理,至少每半年进行一次清产核资工作。
6、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并核对有关明细账目，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，及时传递有关入、出库凭证交总账会计进行会计核算。
7、负责公司税控开票系统的管理，专用发票、普通发票的开具，开具发票必须按公司规定的指导价，低于指导价销售时必须按规定报会计主管、总经理、董事长审批，按日编制产成品进销存日报表。
8、负责公司发票、收据的管理，按时购买发票、收据，并编号管理，建立发票、收据领、购登记簿，做好领用、缴销登记。
9、及时向会计主管反映库存物资收、发、存流转过程中存在的问题，提出改进建议。
10、完成领导交办的其他工作。
四、出纳岗位工作职责1、按照国家财经法规、公司财会制度的有关规定，负责办理公司日常资金收支工作，包括现金收付款业务和银行结算业务，确保货币资金的安全。
2、根据审核无误、手续完备的原始凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时更正。
3、每日下班前报送现金流量表，包括现金、银行存款，对货币资金收支情况及时向会计主管、总经理、董事长进行反映。
4、每月最后一日与总账会计进行货币资金盘点，报送现金盘点表，及时根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表，对盘盈、盘亏情况报经批准后及时进行账务处理。
5、严格遵守公司费用和资金的审批程序，对完成审批程序的支付款项及时办理支付手续，严格按规公司定开具支票，及时前往各开户银行取回银行单据；认真审查临时借支款项的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到数据准确、真实，手续完备、单证齐全。
7、按已审核的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8、每月1日前编制资金收支计划，报会计主管、总经理、董事长审批后执行。
9、负责妥善保管现金、有价证券、空白支票、收据和法定代表人印章。
10、负责其他财务外勤工作和公司领导交办的其他任务。
五、仓库保管员岗位工作职责（一）、成品库保管员岗位工作职责1、成品库保管包括车间生成完工的各种酒和外购成品酒。
2、成品入库必须有车间提供的“完工产品交库单”，仓库保管员凭“完工产品交库单”，填写产品入库单并注明生产计划通知单号，仓管保管员对完工产品数量和包装质量严格进行验收，并签字认可后开具成品入库单。
成品入库单一式五联。
第一联存根联，用于缴销，第二联财务联，用于成本会计入账，第三联成品会计联，用于登记数量金额明细账，第四联仓库联，用于仓库登记数量明细帐。
第五联车间统计联，用于车间统计及办理计件工资核算。
3、入库产品必须分类堆放整齐，各产品上应贴有存货卡，随时记录出入库和结存情况，做到卡、货相符，发现问题及时更正或向会计主管反馈。
4、成品出库必须严格执行提、发货程序。
凭财务开具的“产品出库单仓库联”或“产品调拨单仓库联”办理相应的出库手续和账务登记。
5、每日按要求填报《产成品进销存明细表》，附同产品出库单报送财务部，协助财务部与各单位发货的往来核对。
6、成品账目做到日清月结，及时上报库存动态，月末做好盘点工作，出具盘点报表，保证账实相符，有不符应及时查明原因经批准后进行账务调整。
7、做好产品的防护，注意防火、防潮、防鼠、防虫，保证产品安全。
8、严格遵守公司各项规章制度，及时完成领导交办的其他工作。
（二）、材料库保管员职责材料库保管员主要是办理原辅材料的收、发、存等物资流转工作，以及回收酒瓶、收、发原浆酒，办理煤、固定资产、低值易耗品的入出库手续，登记保管的原、辅材料数量明细账，每月末进行盘点。
1、材料库保管员保管范围包括高梁、稻壳、香精、调味酒等主要原材料，以及酒瓶、瓶盖、酒盒、纸箱等辅助包装材料、煤、库存未使用固定资产、低值易耗品等非成品物资。
2、材料入库前必须提交经批准的采购申请单、发票或送货单，其中高梁、稻壳、香精、调味酒等主要原材料，须有质检部门出具的送检合格单，需要过磅的还必须有经财务、仓库保管员、办公室三方确认的过磅明细清单，主要原材料、包装材料还必须有生产计划通知单，库管员验收并核对一致后方可开具入库单并登记仓库明细账。
入库单一式五联，第一联存根联，用于缴销，第二联财务联，用于成本会计入账，第三联供货单位，用于供应商办理结算对账，第四联材料会计联，用于登记数量金额明细账，第五联仓库联，用于仓库登记数量明细帐。
3、材料出库手续办理工作，材料出库必须有经批准的领料单，库管员核对领料单的数量后给予发货，并由领料人员在领料单上签名确认。
4、每日凭入、出库单登记材料数量明细账，月末结出收、发总数量各结存数量并与材料会计进行核对一致，如有差异应及时查明原因进行调整。
5、收发原浆酒，分级别测量酒精度、温度，原浆酒入库时必须提供发酵车间填制的原浆酒交库单，凭交库单经验收后填制入库单，交库前必须过磅，并由仓库保管和车间交库经办人双方签名确认。
6、回收旧酒瓶，按是否带防伪标志和不带防伪标志以及标注的酒精度数进行分类摆放，并办理入库手续，登记数量明细账。
7、办理煤的入、出库手续，入库前须经仓库保管、采购、能源管理部门指定人员共同进行过磅，经核对采购申请单、过磅记录、发票或送货单一致后开具入库单，并登记数量明细账。
