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财务工作总结不足与改进措施在进行财务工作总结时，我们应该清楚地了解不足之处，并提出相应的改进措施。
以下是一些常见的财务工作不足及对应的改进措施：1.工作流程不够高效：可能存在工作流程不清晰、繁琐，导致工作效率低下的情况。
改进措施包括：-优化工作流程：重新审视整个流程，消除冗余环节，简化操作步骤，提高工作效率。
-引入自动化工具：利用现代化的财务软件或系统，自动化处理常规事务，减少人力工作量，提高工作效率。
-建立分工合作机制：将财务工作合理分配给团队成员，明确各自职责，提高工作效率。
2.数据质量不高：可能存在数据录入错误、统计不准确等问题，导致财务报表的可靠性降低。
改进措施包括：-强化数据监控：建立财务数据监控机制，定期对数据进行审查、修正和核实，确保数据的准确性。
-加强培训与沟通：提高员工对财务数据录入的重视程度，加强培训，确保员工掌握正确的数据录入方法。
-制定标准与规范：建立统一的数据录入标准与规范，明确各项数据的定义与计算方法，避免不必要的差错。
3.系统风险管控不到位：可能存在财务系统安全性不高、风险管控不完善等问题。
改进措施包括：-加强系统安全性：建立健全的财务信息系统安全保障措施，确保财务数据不被篡改、泄露，保护企业财产安全。
-定期备份与恢复：建立定期备份财务数据的机制，并进行紧急恢复测试，以应对系统故障或数据丢失的风险。
-强化内部控制：加强对财务系统的内部控制，设置审批机制和权限管理，防止内部人员滥用权限或进行恶意操作。
4.缺乏财务规划与分析：可能存在只重视财务报表编制，而忽视财务规划与分析的情况。
改进措施包括：-制定财务目标：确立明确的财务目标，包括利润目标、财务成长目标等，为财务工作提供明确的指导。
-开展财务分析：对财务报表进行深入分析，掌握企业的财务状况、经营效益等，为决策提供依据。
-参与预算编制：与其他部门合作，参与预算编制工作，明确财务目标，并进行监控与分析，及时调整经营策略。
财务工作不足及改进措施财务工作不足及改进措施在学习、工作生活中，很多场合都离不了措施，措施是一个汉语词语，意思是针对某种情况而采取的处理办法。
那么相关的措施到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的财务工作不足及改进措施（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务工作不足及改进措施120xx年已经过去，回顾20xx年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。
现将20xx年的个人总如下：一、思想方面：思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。
二、工作方面：1.严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。
按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
2.从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
3.对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。
4.财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
5.尊重领导，团同事，不计较个人利益，以理服人。
三、其他工作：1、每月准时上报统计局数据。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。
3、按时参加公司召开的行政例会。
4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。
对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。
5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
四、明年工作设想及需要改进的不足之处：过去的一年是紧张而繁忙的一年，XX年做了很多工作，但同时也存在着不足，现合XX年财务工作，将财务工作设想如下：1.进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。
财务工作不足及改进措施（最新8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务2023年度工作中不足方面的改进计划随着经济全球化的加速和市场竞争的日益激烈，财务工作的重要性日益凸显。
在2023年度的财务工作中，出现了一些不足之处，需要对这些问题进行深刻剖析，并提出有效的改进方案。
本文将从几个方面对2023年度财务工作中的不足之处进行分析，并提出相应的改进计划。
一、分析不足在2023年度财务工作中，存在如下几个不足之处：1.资金管理不够精细。
在资金运作中，存在着库存积压较多、应收账款回收周期较长、资金使用效率较低等问题，导致了资金占用较多、资金使用效率低等情况。
2.成本控制不严格。
在生产经营过程中，存在着用工成本过高、能源资源浪费较多、设备设施维护成本不合理等问题，导致了成本控制不够严格，影响了企业整体经济效益。
3.财务数据分析不够及时准确。
在2023年度的财务工作中，财务数据分析不够及时准确，同时，对财务数据的利用价值也没有得到充分挖掘，造成了财务管理工作的滞后和不足。
二、改进计划1.加强资金管理。
为了解决资金管理不够精细的问题，需要提出以下改进计划：（1）建立科学的资金管理制度。
包括制定合理的库存管理政策、加强应收账款管理、优化资金使用结构等。
（2）加强资金监管和预警。
建立资金监控机制，及时掌握资金使用情况，做到预警提醒，防范风险。
2.强化成本控制。
为了解决成本控制不严格的问题，需要提出以下改进计划：（1）落实精细化管理。
加强对用工成本、能源资源消耗、设备设施维护等费用的监控和管理，提高成本控制的精细化水平。
（2）推行节约型生产。
加强生产过程中的节能、降耗等工作，通过技术手段降低生产成本，提高企业经济效益。
3.完善财务数据分析。
为了解决财务数据分析不够及时准确的问题，需要提出以下改进计划：（1）建立健全的财务数据收集和分析体系。
提高对财务数据的准确性和时效性，为企业决策提供可靠的数据基础。
（2）加强财务数据应用。
充分利用财务数据进行成本控制、经营分析、风险评估等工作，提高财务数据的应用价值。
财务人员个人总结不足与改进财务人员个人总结不足与改进5篇财务人员个人总结不足与改进是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
下面是小编给大家带来的财务人员个人总结不足与改进5篇，希望大家喜欢！财务人员个人总结不足与改进【篇1】20__年电力局在市我局的正确领导下，在市我局财务部的具体指标导下，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点;以素质提升为手段;组织全局职工，开展“三节约”活动，倡导增供扩销，增收节支，完成了各项财务指标。
现将上半年各项工作的完成情况总结如下:一、圆满完成预算编制修定工作上半年，我局早安排、早着手，结合20__年的预算编制原则，圆满完成预算编制工作。
一是修订预算管理办法，提高预算编制的准确性，加强对预算执行偏差的考核，将科技开发、财产保险等费用纳入可控费用管理，将社保、职工教育经费纳入相对可控费用管理，利用预算管理系统，实现预算执行的时时监控，强化控制，确保经营活动的可控在控。
二是坚持从紧从严安排各项成本，树立“过紧日子”的观念，对20__年新增资产不安排材料与修理费，可控管理费用在20__年下降5%的基础上再下降5%，从严控制非生产性支出。
三是继续推行标准成本的运用，成本费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、售电收入、职工人数挂钩，加强对人工成本的管理，严格按照政策核定社会保险费用等人工成本，进一步降低管理性费用支出。
通过以上三项措施的落实，圆满完成预算任务，并建立了快速反映机制，使上半年的预算实现了可控再控。
二、预算指标完成情况及预算执行的特点上半年，我局认真落实各项预算措施，增供扩销，增收节支，取得了很好的效果，大部分指标圆满完成预算会务。
一是完成售电量82____0万千瓦时，同比增加2169万千瓦时，完成半年预算的100.22%,完成全年预算的46.64%;二完成营业收入万元，同比增加1007万元,增长率2.7%;完成半年预算的99.18%,完成全年预算的47.44%;三是完成内部利润万元，同比增加106万元,增长率3.42%;完成半年预算的98.57%,完成全年预算的47.43%;四是完成可控成本万元，完成半年预算的99.77%,完成全年预算的39.91%;五是资金集中率完成100%,基本账户日均余额为11.5万元,存货月平均余额为5万元,均控制较好;六是电费回收率、电费达账率均完成100%，完成当期电费月末结零。
财务改善计划
在当前经济形势下，公司财务状况面临一定的挑战和压力。
为
了有效改善财务状况，提高公司整体盈利能力，我们制定了以下财
务改善计划。
首先，我们将加强成本控制管理。
通过对公司各项支出进行全
面审查和分析，找出存在的浪费和不必要支出，并采取相应的控制
措施，降低成本支出，提高盈利水平。
同时，我们将优化资源配置，合理安排人力、物力、财力，提高资源利用效率，降低生产成本。
其次，我们将加强资金管理。
加强对公司资金流动的监控和管理，确保资金的合理使用和流动性充足。
同时，我们将积极开展资
金的投资和运营活动，提高资金的使用效率，增加投资收益，为公
司创造更多的财务收益。
另外，我们将优化财务结构。
通过合理的财务安排和资金运作，优化公司的财务结构，提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务
风险，为公司的可持续发展打下良好的财务基础。
此外，我们还将加强财务监管和内部控制。
建立健全的财务管
理制度和内部控制机制，加强对财务活动的监督和管理，防范和化解财务风险，确保公司财务运作的安全和稳定。
最后，我们将加强财务信息披露和透明度。
及时、准确地向各方披露公司的财务信息，提高财务信息的透明度和真实性，增强市场信心，为公司的融资和发展创造良好的外部环境。
总之，通过以上财务改善计划的实施，我们相信公司的财务状况将得到有效改善，公司的盈利能力和竞争力将得到提升，为公司的可持续发展奠定坚实的财务基础。
让我们共同努力，为公司的发展贡献自己的力量！。
财务工作改善建议（精选3篇）财务工作改善建议篇1一是加强财务监督及制度约束。
应根据财政法律、法规和规范性文件，结合工作实际，努力提高财务管理工作规范化、科学化水平，并对财务制度的执行情况进行全过程监督管理，维护财务制度的严肃性。
二是细化资产管理。
应由基层工商机关的办公室、信息中心、财务科等联合实施统一管理，对各单位、机构的购置、报废、转让、变卖固定资产情况坚持定期清查、定期盘点和准确核算，及时进行固定资产的账务处理。
对固定资产购置、调配、移交、报废等工作，应由监察机构监督进行，由各单位、机构申报，办公室核实，根据处置权限逐级上报审批，不得擅自处置。
应严格按规章办事，防止固定资产受损，防止个别单位、机构及个别干部长期不合理地占用公物甚至化公为私。
当使用公物过程中发生被盗、丢失、毁损等问题时，应严肃追究有关责任人的赔偿责任。
当单位或者机构负责人及工作人员出现工作调动等情况时，监察室、办公室应监督交接单位、机构和个人使用的公共财物，确保国有资产不流失。
三是夯实会计工作基矗应严格按照财政法律、法规的要求建立会计账册，进行会计核算，规范支出项目，规范核算程序，规范支出标准，规范单据、账表管理。
应规范办理经费核销手续。
对无领导签字和经手人签字的支出原始凭证，应予退回，要求经办人员更正、补充;对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对没有取得收款人正式发票的凭证，不得列支。
四是明确经费支出标准。
其中包括:实行费用限额管理，全面核定各单位、机构年度费用限额标准。
对突破限额者扣减相关单位、机构的预算额或以违纪论处。
有特殊原因需要增加预算的，严格履行审批手续。
应实行费用审批管理，其中包括:推行车辆加油、维修支出审批和定点维修制度，对大额支出报局长办公会审批，对各单位、机构的电话费、水电费、车辆费、招待费等经费支出情况按季度进行通报，加强民-主管理和监督。
财务工作的重心调整为核算成本利润和对经营过程实施财务控制。
为此，我们需要从思想上把财务工作从单纯记账提升到管理高度，财务岗位的内容职责也做出改变。
财务个人工作总结和计划5篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为财务部门的一员，认真履行职责，努力完成了各项工作任务。
通过对自身工作的不断反思和总结，我认识到自己的优点和不足，明确了今后需要进一步提高的方向。
在此，我将对过去一年的工作进行详细的总结，并提出未来的工作计划。
二、工作总结1. 财务工作完成情况过去一年，我参与了公司的各项财务工作，包括预算编制、成本控制、资金管理、税务申报等。
在全体财务同事的共同努力下，我们按时完成了各项任务，确保了公司财务工作的正常运转。
（1）预算编制我参与了公司年度预算的编制工作，通过对各部门的数据收集和整理，完成了预算表格的编制。
在预算编制过程中，我注重数据的准确性和合理性，确保了预算的可行性和实用性。
（2）成本控制在成本控制方面，我积极参与了原材料采购、生产流程优化等工作。
通过对比分析数据，提出了降低成本的建议，为公司节约了一定的开支。
（3）资金管理在资金管理方面，我负责公司的日常资金收支工作。
我严格按照公司的财务制度，确保资金的合理使用和流向。
同时，我也注重与银行的沟通与合作，为公司提供了良好的金融服务。
（4）税务申报我负责公司的税务申报工作，按时完成了各项税费的申报和缴纳。
同时，我也积极参与了税务筹划工作，为公司合理避税提供了一定的支持。
2. 工作成果与亮点在过去的一年里，我在财务工作中取得了一些成果和亮点。
首先，我在预算编制工作中，注重数据的准确性和合理性，为公司制定了一个合理的预算方案。
其次，在成本控制方面，我通过对比分析数据，提出了多项降低成本的建议，为公司节约了一定的开支。
此外，在资金管理方面，我注重与银行的沟通与合作，为公司提供了便捷的金融服务。
最后，在税务申报方面，我按时完成了各项任务，避免了公司的税务风险。
三、自身成长与提升在过去的一年里，我不仅完成了各项工作任务，还在自身成长与提升方面取得了以下成绩：1. 提高了专业技能。
我通过学习财务专业知识、参加培训课程等方式，提高了自己的专业技能水平。
2024年财务人员年度工作计划随着____年的落幕，我们迎来了充满机遇与挑战的____年。
在此，财务部门已经制定了详实的个人工作计划，以应对可能出现的各种变化。
在过去的一年中，我们坚持做好日常财务核算工作，强化财务管理，推动规范管理，并加强财务知识的学习与教育。
为了确保财务工作在规范化和制度化的环境中更好地发挥作用，以下为____年的工作计划：一、财务人员继续教育每年，财务人员均需参与财政局组织的继续教育。
____年____月底，继续教育教材发生了重大变革。
国家财务部发布的最新公告指出，____年财务领域将实行《新会计准则》《新科目》及《新规范制度》。
因此，财务部在____年的工作将紧密围绕此次改革展开，此次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
财务人员需首先参加继续教育，全面了解新准则的体系框架，掌握其内容、要点及精髓，并按照新准则的规范要求，熟练进行帐务处理和财务报表、表格的编制。
继续教育结束后，将提交学习情况报告。
二、加强规范现金管理，优化日常核算1. 结合新的制度与准则，根据实际情况进行业务核算，确保财务工作的顺利进行。
2. 在履行本职工作的积极协调与其他部门的关系。
3. 严格执行出纳核算工作，按照财务制度办理现金收付及银行结算业务，努力开源节流，确保有限的经费发挥最大效益，为公司提供财力支持。
4. 财务人员需坚持岗位责任制，秉持公正原则，树立良好榜样。
5. 及时完成领导交办的临时任务。
三、个人改进措施我们要求财务管理实现科学化，核算规范化，费用控制合理化，加强监督力度，细化工作流程，确保财务管理的作用得到充分发挥。
这将使财务运作更加合理化、健康化，更好地适应公司发展的步伐。
总之，在新的一年里，我们将借助改革的契机，继续加强现金管理，提升业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为公司的发展贡献最大力量，确保公司的稳健发展。
2024年财务人员年度工作计划（二）一、严格遵循财务管理与税收法规，切实履行财务职责，加强会计核算工作作为企业财务管理的核心部门，财务部承担着组织会计核算、实施财务监督的重要任务。
2024年财务人员工作总结缺点不足计划范本财务人员是一个组织中不可或缺的角色，他们负责处理和管理财务事务，确保组织的财务稳定和合规性。
然而，财务人员的工作也存在一些缺点和不足之处，下面是一份关于财务人员工作总结缺点不足计划的____字报告，希望对你有所帮助。
一、财务人员工作总结作为财务人员，我在过去一年中从事了各种财务工作，并收获了一些经验和教训。
总的来说，我的工作表现还算不错，并为组织做出了一些贡献。
以下是我对自己过去一年工作的总结：1. 准确性和细节在执行财务任务时，我非常注重准确性和细节。
我始终保持对数据的仔细检查和审查，以确保账目是准确无误的。
我将时间和精力投入到审计过程中，并找出了一些问题并加以解决。
这一点得到了领导和同事的肯定，并促使我对我的工作持续保持高标准。
2. 经济效益作为财务人员，我一直试图寻找降低成本和提高效益的机会。
通过关注支出和预算执行，我能够找到一些潜在的节约机会，并提出了一些建议和建议。
此外，我还与供应商进行了沟通和谈判，以获得更好的价格和条款。
尽管可能存在一些挑战，但我相信这些努力对组织的财务状况产生了积极影响。
3. 编制财务报告在财务报告方面，我能够及时准确地完成月度和季度报告，并向领导和其他部门提供必要的信息。
我致力于持续改善报告的可读性和实用性，并与利润中心经理密切合作，了解他们的需求并提供准确的数据和分析。
这些报告对组织的决策起到了重要的指导作用，得到了广泛的认可。
4. 合规性一项重要的职责是确保财务活动符合法规和政府要求。
我从事了一些合规性审查，并建立了一个更为规范和合法的财务程序。
我确保了所有重要的税务文件的及时提交，并与外部审计师进行了合作，确保审计程序顺利进行。
这些努力为组织赢得了良好的声誉，并向外部利益相关者传递了我司的诚信和责任。
二、财务人员工作缺点和不足尽管我的工作表现还算不错，但我也意识到自己存在一些不足和改进的空间。
以下是一些我认为需要改进的方面：1. 沟通能力作为财务人员，我认识到沟通能力对于与同事和其他部门的有效合作至关重要。
财务部门变化及员工个人变化简述1、财务部门职能变化首先，我们早已变化，财务部门职能早已从过去的记账、核算工作向财务分析、管理的职能转变，这是向优秀的国际化企业发展的基本要求。
财务部门在及时准确的按照业务性质进行账务核算，保证财务数据的真实性，为经营决策提供有效信息的同时，更应发挥财务部门的事前管理和监督职能。
建议在已下几个方面加强：（1）、完善财务制度和规范，制定规范的业务处理流程，通过合理的制度设计，达到内部牵制的作用，防止舞弊、过失的发生。
在以后的工作中，对工作中出现的障碍，应深入分析管理上存在的漏洞，制度设计是否合理、制度执行是否有效，结合各部门研究更为有效合理的管理规范，对不按规定执行的业务人员亦应追究责任。
（2）、提高财务分析在整个工作中的比重。
在经营指标分析中，注重与前后各期数据的横向和纵向对比，对异常数据要联络各部门分析原因，通过财务数据的变化查出事情的本质，进而提出改进措施，真正发挥财务部门的监督和决策支持作用。
（3）、提高财务工作的信息化程度，公司的规模和生产能力不断扩大，现有财务人员经常会被重复性的记账、查账工作束缚。
建议在资产管理、工资管理、银行承兑汇票管理、交际费、资产转移裁决管理上能够尽快实现信息化管理。
2、自身变化（1）、对费用的账务处理工作在做好按原始发票内容准确进行账务处理的基础工作的同时，我将更加注重对费用发生的合理性的监督，检查是否已办理裁决，裁决种类是否正确，是否按规定权限进行审批，杜绝任何未按规定办理审批手续支付费用的现象。
每周均对所有费用科目账务记录进行检查，熟悉各部门费用发生的主要种类和大致范围，将实际费用与滚动计划对比，对各个部门费用的主要情况心中有数，发现异常情况进行联络分析，确保每项费用的支出合理合法。
（2）、对资产的管理工作制定资产管理工作规范，明确资产担当管理职能，发现未按规定处置资产的现象及时向部门长反应；尽快熟悉全公司的资产性态及分布，熟悉各部门使用的主要资产及资产用途；增加盘点频率，对实物逐一确认，确保每项资产得到合理利用，闲置资产妥善安置；每次盘点均总结盘点报告，并将结果反馈给各部门责任者。
（3）、月初编制各种经营研讨会报表工作提高效率，改进工作方法，报表中的很多数据，只是格式与erp中导出的数据不同，数据完全取自erp系统，对于可以改进的报表，我将与信息课联络，研究是否可以由信息课设计出相应的程序直接生成数据，避免每次人工处理，费时费力。
篇二：财务方面的改进财务工作的改进措施修改时间:2011-7-6 14:24:31 浏览次数：1146次随着长沙公司规模的不断扩大，应收款、费用及各项开支不断增大，公司对财务工作也提出了更高的要求。
虽然长沙分公司上半年因项目回款不及时导致资金运转不畅，但是会计室在公司领导的正确指导下，通过努力保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
为确保公司在未来的发展中，减少因资金问题带来的不利影响，我部门将加强财务工作的计划性，并杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
具体措施如下：（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。
在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与销售部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。
明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。
虽然财务部的工作取得了一些进步，但还是有很多需要改进的地方，而我会一直以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥应有的作用，为公司的整体发展做出贡献。
建议加强财务工作人员配备，高度重视财务管理工作，使财务精细化管理工作体现在学校工作各方面，真正发挥财务事前预算、事中监管、事后核算总结能力。
最新企业财务管理制度2012-2-14 15:50 提问者：理智融 |浏览次数：540次我来帮他解答推荐答案2012-2-14 16:10 第一章总则一、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于总公司下属的各独立核算的公司、施工项目部、及其它独立核算部门。
二、公司会计核算遵循权责发生制原则。
三、财务管理的基本任务和方法：1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3、加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。
5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。
四、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。
第二章货币资金管理一、资金由集团财务统一管理，公司财务要做好资金的计划、组织和协调工作，并做好信贷的组织实施。
二、实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管”的内部牵制原则。
三、必须在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须送交银行。
四、严格现金收支核算，做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。
五、企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。
六、出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。
月终要与总帐核对相符，做到日清月结，确保账款一致。
七、财务部门要定期或不定期对库存现金进行检查，防止白条抵库贪污挪用，公款私存等现象发生。
上述行为一经查出，将严肃处理，触犯刑律的，要追究法律责任。
八、任何单位一律不准私设小金库，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入都必须交回财务部，任何单位或个人都不准私自截留，自行处理，更不能贪污挪用，一经发现，视同贪污，依法处理。
九、银行出纳对发生的结算业务，要根据合法、正确和完整的收支凭证，依业务发生的先后顺序登记入帐，每日终了应结出余额。
银行出纳工作与银行存款对帐工作不能由一人担任。
月份终了，银行存款日记帐必须与银行对帐单核对并编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项均应及时查明原因，妥善做出处理，防止差错。
十、预付款应填制支款申请单，必须按照已签订的合同付款相关条款，由经办人、部门负责人、财务负责人和企业负责人签字后付款。
十一、凡办理预付款手续的部门和个人，款项一经付出，经办部门和经办人应督促款项的落实情况。
业务结算后，及时将余款清回，否则，由此造成的呆（死）坏帐损失，要追究经办人的责任。
十二、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经部门负责人、财务负责人和单位负责人批准签字后方可借用。
职工因私原则上不予借款，特殊情况下，在一个月工资幅度内，按上述签批程序办理，并及时从工资中扣回。
十三、金额在5000元以上的工程、采购和设计等付款业务，需有双方签定的合同，财务根据合同中的付款条款审核后按前述付款程序办理。
第三章债权管理企业债权包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款，是企业的主要流动资产之一，其管理状况直接影响着企业的资产质量和资产应运能力。
为切实加强债权管理,制定如下规定：一、应收款项明细帐管理制度总公司各企业须按照客户设立应收款项明细，详细反映内部各业务部门以及各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔帐龄财务信息。
同时加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏帐风险的发生。
二、各项目财务管理部门需按月编制应收款项明细表，向项目管理人员和公司财务部反映应收款项的余额和账龄等信息，及时分析应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少企业资产损失。
第四章存货管理一、为了加强存货的管理，规范存货核算和管理行为，根据有关制度和规定，结合公司生产经营特点，须遵循以下办法：1、存货分为：原材料、周转材料和未结算的工程施工成本。
2、原材料下设二级科目主要材料和辅助材料，根据各单位具体情况下设三级四级科目；周转材料下设二级科目低值易耗品和包装物；低值易耗品下设三级科目：模具类、管材类、扣件类、办公类、工具类及其他类，然后再根据工作需要和不同情况下设四级科目。
3、核算办法：仓储部门不直接隶属于财务部门，但须接受财务部门正常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作，同时仓储部门应按照存货管理规定建立台账，对收、发、存、进行登记。
财务部门进行存货的总分类核算和“数量、金额式”的分品种二、三、四级明细分类核算，仓储保管员进行存货的数量明细核算并按照存货的品名、规格反映收入、发出和结存情况。
4、财务部门每月10日前及时结出各品种存货的结存数量和金额，以便与保管台账进行稽核，确保账账相符。
所有存货均建立存货明细账，入库登记应以<<入库单>>、<<请购单>>为依据，出库应以<<领料单>>有效的报损报告书和盘点表为依据。
二、计价方法1、存货成本计价的原则是按实际成本入账。
即在存货收发凭证、存货明细账和总账上均以实际价格反映存货的收发存情况。
填制的外购存货入库单的价格组成：买价，即发票所填列货款金额（不含增值税进项税款）；各项杂费（包括运输费、装卸费、运输中的保险费）缴纳的税金（进口关税等）。
2、填制的完工产品入库单的价格组成包括：直接材料成本（生产耗用的构成产成品的材料成本），直接人工费用（第一线生产人员的工资），存货发出按加权平均法计算确定的成本价格，计算出发出存货的金额。
三、购货与付款1、存货采购实行计划审批制，由使用部门签发“请购单”，列明该批拟采购存货有品种、规格、数量、单价等，按照企业内部规定程序审批。
