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物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范物流公司财务管理工作，加强资金的合理运作和使用，促进公司的健康发展，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有财务管理工作。
第三条财务管理原则1. 公司财务管理要务必严格遵守国家法律、法规和财税制度；2. 公司财务管理要注重效益、经济、安全和合规性；3. 公司财务管理要求逐年提高公司的盈利能力和市场竞争力。
第二章财务管理组织第四条财务管理组织架构1. 公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作；2. 财务管理部门下设经理，负责指导和管理财务工作。
第五条财务管理人员1. 公司应聘请具有财务管理相关专业背景和经验的人员从事财务管理工作；2. 财务管理人员应遵守公司的相关规章制度和国家法律法规，保守公司的商业秘密；3. 公司财务管理人员应定期参加培训，不断提升自己的业务水平和职业素质。
第六条财务工作配备和授权1. 公司应配备必要的财务软硬件设备，保障财务工作的顺利进行；2. 公司应按照工作职责和权限，为财务人员提供相应的授权，并加强对权限的管理和控制。
第三章财务管理流程第七条财务管理流程财务管理流程包括以下环节：资金收支管理、财务报表制度、成本控制管理、财务审核制度、税务管理等。
第八条资金收支管理1. 公司应建立合理的资金收支管理制度，做到资金运作合理、流动性充足；2. 公司应按照资金收支计划和预算执行，控制好资金的支出，并保障资金的安全；3. 公司应定期进行资金的结算和核对，确保账务的准确性和完整性。
第九条财务报表制度1. 公司应按照国家相关规定制定和保管财务报表；2. 公司应定期编制财务报表，并及时向相关部门报送财务报表；3. 公司应加强对财务报表的审核和披露，确保报表的真实、准确和完整。
第十条成本控制管理1. 公司应建立合理的成本控制管理制度，做到成本的合理分配和控制；2. 公司应及时核算成本，并进行成本分析和成本效益评估；3. 公司应采取有效措施，降低成本，提高经济效益。
物流财务职责内容（30篇）物流财务职责内容（精选30篇）物流财务职责内容篇11.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5.完成企业领导交的其他相关工作。
物流财务职责内容篇21、负责部门的日常管理工作及部门员工管理及指导;2、建立公司的核算体系及财务管理制度，并监督执行;3、制定内部控制制度，降低财务风险，制定财务核算流程;4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;5、监督审核财务各项工作的开展，严格管控财务报销制度，及时处理呆账、坏账;6、进行成本预测、控制、核算、分析，确保公司利润指标的完成;7、确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险;8、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;9、完成总经理交办的其他任务。
物流财务职责内容篇31、复核收、付款的原始凭证, 按照规定填制记账凭证，登记明细分类账，定期编制财务报表及附表相关资料;2、全面负责项目公司的财务核算，税务及银行的协调工作;3、定期进行对账，核实账证、账表、账实是否相符;4、做好项目公司固定资产及其他财产物资的管理工作;5、完成各项目公司年度决算报表、企业所得税汇算清缴及各项审计工作;6、协助领导完成其他日常工作。
物流财务职责内容篇41、预算管理：包括制定财务计划、预算编制、预实差异分析、滚动预测。
2、策略支持：深度参与业务发展和决策，包括业务方向、运营策略标准、产品定价、项目评估、资源投入效率评估、绩效方案制订等，并搭建复盘体系及规则，监控业务执行情况，能提出有建设性的财务建议，通过不断复盘去迭代优化沉淀策略经验及标准，推动业务健康发展。
一、总则为加强物流企业的财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规，执行国家统一的会计制度。
2. 严格执行国家税收政策，合理避税。
3. 保障企业合法权益，维护企业经济利益。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
5. 提高资金使用效率，实现企业经济效益最大化。
三、财务管理组织架构1. 财务部负责全公司财务管理工作，设立财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位。
2. 各部门负责人对本部门的财务管理工作负责。
3. 财务部与其他部门应加强沟通与协作，共同推进财务管理工作的开展。
四、财务管理制度内容1. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，明确资金收支流程，确保资金安全。
（2）加强银行账户管理，严格控制银行账户数量，确保账户使用合规。
（3）定期对资金使用情况进行分析，发现问题及时处理。
2. 会计核算（1）严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计档案的完整、规范。
（3）定期进行会计报表编制和分析，为管理层提供决策依据。
3. 成本管理（1）建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法、程序等。
（2）加强成本核算，严格控制成本支出，提高成本效益。
（3）定期进行成本分析，找出成本节约和控制的潜力。
4. 税收管理（1）严格执行国家税收政策，确保企业合规纳税。
（2）加强税收筹划，降低税负，提高企业经济效益。
（3）定期进行税收检查，确保企业税收合规。
5. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，明确内部控制目标和要求。
（2）加强内部控制执行，防范财务风险。
（3）定期进行内部控制评价，持续改进内部控制体系。
五、财务监督与考核1. 财务部负责对各部门的财务管理工作进行监督和考核。
2. 对财务管理人员进行定期考核，考核内容包括财务管理能力、工作态度、工作业绩等。
第一章总则第一条为加强物流货站财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于物流货站的所有财务活动，包括收入、支出、资产、负债、成本、费用等。
第三条物流货站财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实际性原则：财务活动应真实反映经济业务，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
3. 效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益，降低成本。
4. 安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章财务组织与职责第四条物流货站设立财务部，负责全站的财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责会计核算和财务报表编制；3. 负责财务分析和报告；4. 负责资金管理和使用；5. 负责成本控制和费用管理；6. 负责财务风险防范；7. 负责财务档案管理；8. 负责其他财务管理工作。
第六条各部门职责：1. 供应部负责提供准确、完整的采购发票；2. 销售部负责提供准确、完整的销售发票；3. 仓库部负责提供准确的存货出入库记录；4. 人力资源部负责提供准确的工资单；5. 其他部门应积极配合财务部做好财务管理工作。
第三章财务核算第七条财务核算应遵循以下规定：1. 会计核算以人民币为记账本位币；2. 会计核算采用权责发生制；3. 会计核算采用借贷记账法；4. 会计凭证应当真实、完整、合法；5. 会计账簿应当真实、完整、准确；6. 会计报表应当真实、完整、准确、及时。
第八条会计凭证的编制应符合以下要求：1. 会计凭证应当注明日期、凭证编号、经济业务内容、金额、会计科目、附件等；2. 会计凭证应当经经办人、审核人、批准人签字或盖章；3. 会计凭证应当妥善保管。
第九条会计账簿的设置应符合以下要求：1. 会计账簿应当根据会计科目设置；2. 会计账簿应当真实、完整、准确；3. 会计账簿应当定期进行核对。
第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于物流公司全体员工，包括各部门、各子公司及分支机构。
第三条物流公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映公司财务状况和经营成果；（四）及时性原则：及时编制、报送财务报表和报告；（五）安全性原则：确保公司资产安全，防范财务风险。
第二章财务管理职责第四条物流公司财务管理职责：（一）建立健全财务管理制度，制定具体的财务工作流程；（二）负责公司财务预算、决算编制及执行；（三）负责公司资金筹集、使用、偿还及管理工作；（四）负责公司成本核算、费用控制及成本分析；（五）负责公司税务筹划、纳税申报及税务风险防范；（六）负责公司财务报表编制、报送及分析；（七）负责公司内部控制体系建设及执行。
第五条物流公司财务管理部门职责：（一）组织制定和实施财务管理制度；（二）负责公司财务预算、决算编制及执行；（三）负责公司资金筹集、使用、偿还及管理工作；（四）负责公司成本核算、费用控制及成本分析；（五）负责公司税务筹划、纳税申报及税务风险防范；（六）负责公司财务报表编制、报送及分析；（七）负责公司内部控制体系建设及执行；（八）协调各部门、子公司及分支机构之间的财务关系。
第三章财务核算与监督第六条物流公司财务核算遵循以下原则：（一）权责发生制原则：以实际发生经济业务为基础进行核算；（二）持续经营原则：假设公司持续经营，以正常经营周期为核算基础；（三）历史成本原则：以实际发生的成本为入账依据；（四）配比原则：收入与费用匹配核算。
第七条物流公司财务监督：（一）对各部门、子公司及分支机构的财务活动进行监督；（二）对财务核算、财务报表编制及报送进行监督；（三）对财务风险进行识别、评估和防范；（四）对内部控制制度执行情况进行监督。
物流行业财务管理措施1. 引言物流行业的财务管理对于企业的可持续发展至关重要。
本文将介绍一些物流行业中常见的财务管理措施，旨在帮助企业做出独立决策，提高财务管理效率。
2. 成本控制在物流行业中，成本控制是保持健康财务状况的关键。
以下是一些成本控制的措施：- 物流成本分析：定期对物流成本进行详细分析，包括运输成本、仓储成本、人工成本等，找出成本高峰和成本波动的原因，并采取相应的措施进行调整。
- 采购策略优化：与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的采购价格和条件。
同时，定期评估供应商的绩效，确保物流设备和材料的质量和效率。
- 能源管理：优化车辆和设备的使用，降低能源消耗和运营成本。
例如，采用节能型车辆和设备，优化路线规划等。
- 库存管理：通过精确的需求预测和库存控制，减少库存积压和滞销。
合理安排仓储空间，提高仓储利用率，降低仓储成本。
3. 资金管理良好的资金管理是物流企业保持稳定发展的基础。
以下是一些资金管理的措施：- 现金流管理：建立有效的现金流预测和监控机制，确保企业有足够的流动资金满足日常运营需求。
优化应收账款和应付账款的管理，减少资金占用。
- 融资渠道多样化：寻找多样化的融资渠道，如银行贷款、股权融资、债券发行等，降低融资风险，提高资金使用效率。
- 财务风险管理：定期进行财务风险评估，制定应对措施。
建立紧急资金储备，以应对突发事件和市场波动。
- 投资决策：对物流设备和技术的投资决策要谨慎，进行充分的财务分析和评估。
确保投资项目的回报率和可持续性。
4. 税务合规物流企业应遵守税法和相关法规，合理规划税务策略，降低税务风险和税负。
以下是一些税务合规的措施：- 税务规划：充分了解税法和税务政策，合理规划企业的税务结构和运营模式，最大程度地减少合法税务风险。
- 税务申报：按时、准确地申报税务，确保遵守税务法规。
建立完善的税务档案和记录，方便税务检查和审计。
- 税务合规培训：加强员工的税务合规意识和知识培训，确保企业的税务合规性。
物流公司财务管理制度第一章概述一、目的和依据为了规范和加强物流公司的财务管理工作，提高财务管理的科学性和规范性，确保财务管理的安全性和可靠性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物流公司所有财务管理工作。
第二章财务组织架构一、财务部门财务部门是物流公司的核心部门，负责全公司的财务管理工作。
二、财务人员财务人员应具备财务专业知识和丰富的实践经验，严格按照制度执行工作。
三、财务制度建设财务部门负责建设和完善相关制度，确保财务管理的规范性和科学性。
第三章财务管理流程一、财务核算流程1. 会计凭证的登记财务人员按照凭证的来源、性质、用途等要求进行凭证的登记，保证凭证的真实、准确和完整。
2. 会计凭证的审核财务人员应按照审核的要求对凭证进行审核，确保凭证的合规性和完整性。
3. 会计凭证的记账财务人员按照记账规定，将凭证上的各项金额核算入账，确保账务的准确、完整和及时。
4. 会计凭证的归档财务人员按照资料归档的要求，将已登记、已审核和已记账的凭证进行归档，保证凭证的安全和便于查阅。
二、财务报表编制流程1. 财务报表的编制财务人员按照财务报表的编制要求，收集、整理和计算相关数据，编制各项财务报表。
2. 财务报表的审核财务人员应按照财务报表的审核要求，对编制好的财务报表进行审核，确保财务报表的准确性和合规性。
3. 财务报表的归档财务人员按照资料归档的要求，将已编制和已审核的财务报表进行归档，保证财务报表的安全和便于查阅。
三、财务预算编制流程1. 财务预算的编制财务人员按照预算编制的要求，收集和整理相关数据，进行财务预算的编制。
2. 财务预算的审核财务部门应根据财务预算的编制要求，对编制好的财务预算进行审核，确保财务预算的合理性和可行性。
3. 财务预算的监控财务人员应对财务预算的执行情况进行监控和分析，及时进行调整和优化。
四、财务审计流程1. 内部财务审计财务部门应定期进行内部财务审计，发现问题并提出改进措施，确保财务管理的规范性和有效性。
第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括财务计划、预算、核算、分析、监督和考核等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须遵守国家法律法规，确保公司财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改。
（三）谨慎性原则：对可能发生的风险和损失合理估计，确保财务报告真实反映公司财务状况。
（四）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息时效性。
第二章财务组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，具体职责如下：（一）组织实施公司财务管理制度，确保财务活动合规。
（二）编制公司财务预算，组织实施财务预算管理。
（三）进行财务核算，确保财务信息真实、准确、完整。
（四）进行财务分析，为公司决策提供依据。
（五）负责公司资金管理，确保资金安全、高效使用。
（六）负责公司税务筹划，降低税负。
第三章财务预算与核算第五条公司财务预算包括收入预算、支出预算和资金预算，由财务部编制，经总经理批准后执行。
第六条财务核算遵循权责发生制原则，按照国家统一的会计制度进行。
第七条财务核算包括以下内容：（一）收入核算：核算公司主营业务收入、其他业务收入等。
（二）支出核算：核算公司主营业务成本、期间费用、其他业务成本等。
（三）成本核算：核算公司各项成本，为成本控制提供依据。
第四章财务分析第八条财务部定期对公司财务状况进行分析，包括：（一）盈利能力分析：分析公司盈利能力变化趋势，找出影响盈利的因素。
（二）偿债能力分析：分析公司偿债能力，确保公司财务安全。
（三）运营能力分析：分析公司运营效率，提高公司运营水平。
第五章财务监督与考核第九条公司财务监督分为内部监督和外部监督。
物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范物流公司的财务管理行为，合理利用和管理财务资源，确保公司财务安全和稳定，提高财务运作效率和财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于物流公司的财务管理活动，包括但不限于财务预算、会计核算、资金管理、风险控制等方面。
第三条物流公司的财务管理应遵循合法合规的原则，加强内部控制，保护公司财产安全，提高经济效益。
第四条物流公司财务管理应遵循公开透明、公正公平的原则，确保财务信息真实准确，并及时报送各相关部门。
第五条财务部门是物流公司财务管理的具体承办单位，负责具体的财务管理工作，并向公司领导报告。
第二章财务预算管理第六条物流公司应根据经营规模和发展需求，制定年度财务预算计划。
财务预算计划应包含收入、费用、利润等相关指标，并注明预算执行责任人。
第七条财务预算计划应提交公司领导审批，并于年度开始前发布。
财务预算计划的执行应严格按照计划履行，如有调整应重新报批。
第八条财务预算计划执行中出现的预算偏差应及时进行分析和处理，并向公司领导报告。
负责预算执行的人员应定期汇报预算执行情况。
第九条财务预算计划的有关变动，应及时做出相应的调整，并报送公司领导审定。
第十条物流公司应建立财务预算计划执行的监督机制，确保财务预算计划的执行情况得到有效监督。
第三章会计核算管理第十一条物流公司应建立健全的会计核算制度，包括会计账簿、会计凭证、会计报表等。
会计核算应基于真实、准确的原则进行。
第十二条物流公司应按照国家和地方相关法律法规的规定，及时提交各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条会计核算和报表编制应由具有相应资质并熟悉相关法律法规的会计人员进行，保证会计信息的准确性和时效性。
第十四条物流公司应定期进行财务审计，确保会计核算的真实性和完整性。
第十五条物流公司应建立内部会计核算与外部财务报表的衔接机制，保证信息的一致性和连续性。
第四章资金管理第十六条物流公司应建立科学合理的资金管理制度，包括资金筹措、资金支付和资金结算等。
物流公司的财务管理制度
1. 财务控制制度：包括公司财务目标的设定、财务预算和控制措施的制定等。
旨在确保公司的财务活动与公司整体目标一致。
2. 财务报告制度：规定了公司的财务报告制度，包括财务报表的编制和公布的时间和要求。
3. 资金管理制度：包括资金筹集、运用和监控等一系列措施，以保证公司资金的合理运用和有效管理。
4. 会计制度：包括会计核算的基本原则、会计政策和会计处理等一系列规定，以确保公司的财务记录和报告符合相关法规和财务准则。
5. 成本控制制度：规定了公司在物流运营过程中的成本核算和控制方法，以确保物流成本的合理控制和运营效率的提高。
6. 资产管理制度：包括对公司资产的购置、使用、变动和处置等方面的规定，以保证公司资产的安全和有效利用。
7. 盈亏管理制度：规定了公司利润分配、利润归集和利润监控等方面的规定，以确保公司的盈利能力和经营状况。
8. 税务管理制度：规定了公司的税务申报、纳税义务和税务风险防范等方面的规定，以确保公司的税务合规和最大程度地减少税务风险。
以上是一些常见的物流公司财务管理制度，具体制度的内容和要求可能会根据公司的规模和行业特点有所差异。
对于物流公司来说，合理、规范的财务管理制度对于保障公司的财务安全和经营效率至关重要。
物流运输公司财务管理办法第一章总则第一条为了加强物流运输公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各部门、分支机构的财务管理工作。
第三条财务管理原则：合法合规、权责明确、效益优先、风险控制。
第四条公司财务管理工作应遵循国家财经政策和法律法规，确保公司财务安全、合规经营。
第二章财务管理组织机构第五条公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。
财务部对总经理负责。
第六条财务部的主要职责如下：1. 组织实施本办法，制定和完善财务管理规章制度；2. 编制和执行公司财务预算、决算；3. 组织实施资金筹集、调度、使用和回收；4. 组织实施成本费用控制；5. 组织实施财务分析，为公司决策提供依据；6. 监督检查各部门、分支机构的财务管理工作。
第七条各部门、分支机构应设立兼职或专职财务人员，负责本部门、分支机构的财务管理工作。
第三章预算管理第八条公司实行全面预算管理制度。
各部门、分支机构应按照公司要求，编制年度财务预算，并报财务部审核。
第九条财务部负责汇总、审核、平衡各部门、分支机构的财务预算，编制公司年度财务预算，报总经理审批。
第十条财务预算一经批准，各部门、分支机构必须严格执行。
确需调整预算的，应按照预算编制程序报批。
第四章资金管理第十一条公司应加强资金筹集、调度、使用和回收管理，确保资金安全、高效运作。
第十二条公司资金筹集应遵循合法、合规、经济、合理的原则，降低融资成本。
第十三条公司设立资金专用账户，严格按照规定用途使用资金。
第十四条公司加强应收账款管理，定期对应收账款进行清理，确保应收账款安全。
第五章成本费用管理第十五条公司加强成本费用控制，降低运营成本，提高经济效益。
第十六条各部门、分支机构应建立健全成本费用管理制度，严格执行成本费用预算。
第十七条公司成本费用包括：运输成本、人工成本、管理费用、销售费用等。
物流公司财务管理办法第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务行为，确保公司资产安全、完整，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于物流公司及其所属各部门、分支机构。
第三条财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律法规和财务规章制度；建立健全内部财务管理制度；如实反映公司财务状况和经营成果；依法计算和缴纳国家税收；保障投资者权益。
第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
所属各部门、分支机构根据公司财务管理的要求，设置相应的财务机构或配备专职财务人员，负责本部门、本机构的财务管理和会计核算工作。
第五条公司财务部门的主要职责：（一）贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度，制定公司内部财务管理制度；（二）编制公司财务预算、决算，组织实施财务预算管理；（三）负责公司的会计核算和财务报表编制工作，如实反映公司财务状况和经营成果；（四）组织公司资金筹集、使用和管理，合理安排资金，提高资金使用效益；（五）制定公司资产管理制度，加强资产管理，确保资产安全、完整；（六）负责公司成本费用管理，控制成本费用支出，提高经济效益；（七）负责公司财务分析和财务监督工作，为公司决策提供财务依据；（八）参与公司重大经济事项的决策和管理；（九）负责公司财务人员的培训和管理工作。
第三章财务预算管理第六条公司实行财务预算管理制度。
财务预算是公司在一定时期内经营活动、投资活动、筹资活动等各项经济活动的总体计划和安排。
第七条财务预算的编制原则：（一）以公司发展战略和经营目标为依据，确保预算与公司战略和目标相一致；（二）坚持实事求是、科学合理的原则，充分考虑公司的实际情况和市场环境；（三）实行全面预算管理，涵盖公司的各项经济活动；（四）坚持预算的刚性原则，严格执行预算，不得随意调整。
第八条财务预算的编制程序：（一）公司各部门、分支机构根据公司发展战略和经营目标，结合本部门、本机构的实际情况，编制本部门、本机构的财务预算草案；（二）公司财务部门对各部门、分支机构报送的财务预算草案进行审核、汇总，编制公司财务预算草案；（三）公司财务预算草案经公司管理层审议通过后，报公司董事会批准；（四）公司财务部门将经董事会批准的财务预算分解下达至各部门、分支机构执行。
物流企业财务管理六篇物流企业财务管理范文1[关键词]物流行业；财务管理；核心竞争力1 引言21世纪以来，我国的物流行业作为国民经济的基础产业已经进入了高速进展的阶段。
相对于传统的企业来说，其管理水平、运营模式和服务质量等都得到了很大的提高。
然而，相较于其他的发达国家，我国物流业的进展速度以及整体效益又远远不及。
财务管理是企业内部管理的重要组成部分，掌握着企业全部资金的走向与经营规划，所以如何解决物流企业的财务管理问题并加强财务管理体系的建设是企业进展道路上首要解决的问题。
而完善的财务管理体制对于物流企业提升行业竞争力、走向国际市场有着重要的意义。
2 当前我国物流企业财务管理所面临的问题2.1 融资难度较大，资金不足传统的物流企业主要经营产品出厂后的包装、运输、装卸和仓储，这种经营组织方式的项目单一且分散，企业的运作效率不高，而现代物流企业在原有的基础上加入了售后服务与信息反馈等内容，使物流系统成为一个整体，这样既降低了成本，也为客户供应了更好的服务。
我国大多数物流企业仍采纳的是传统的物流模式，要转型为现代化的物流管理模式则需要大量的资金支持，企业本身的资金很难满意转型过程的需求，于是融资成了物流企业筹集资金的重要渠道。
目前，虽然许多企业正乐观地实行各种方法进行融资，但是由于其企业规模较小、负债较多、经济效益较差以及信用度不高等因素的制约，使得企业向银行贷款非常困难。
同时，当企业转向其他金融机构寻求融资服务时，也同样会由于企业信用评级较低而被拒绝贷款。
所以资金不足以及融资困难是造成物流行业进展不景气的重要缘由之一，而如何转变这种现状是当前企业管理层需要考虑的问题。
2.2 财务管理信息化程度不高，效率低下目前，我国物流企业的财务管理方式相对比较落后，大多数企业在其财务管理方面都存在财务软件落后、人为工作效率较低和财务决策失误率较高等问题，这极大地制约了物流企业的长远进展。
以某市的扬明物流公司为例，电子商务的高速进展带动了我国物流企业的飞速膨胀，然而在此过程中，该物流公司却远远没有跟上进展的潮流，其在成本管理上仍旧采纳将实际发生的成本费用单纯地分类记录，仅仅只做到了成本管理中的成本计算这一步，而并没有形成一套系统的成本管理模式来对成本进行预算、分析、评估和掌握等，在成本管理上消失的问题在肯定程度上铺张了公司的内部资金，阻碍了其进一步进展。
物流行业财务管理措施1. 概述物流行业的财务管理是确保企业在运营过程中能够合理利用财务资源，实现财务目标的重要手段。
本文将介绍一些简单且没有法律纠纷的物流行业财务管理措施，帮助企业高效管理财务。
2. 成本控制成本控制是物流企业财务管理的核心内容之一。
通过合理的成本控制，企业能够降低运营成本，提高盈利能力。
以下是一些成本控制的措施：- 优化供应链：与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的采购价格；合理安排仓储和运输，减少物流环节中的浪费与损耗。
- 精细核算：建立完善的财务核算体系，对各项费用进行细致分析与核算，及时发现问题并采取相应措施。
3. 资金管理良好的资金管理是确保物流企业正常运营的基础。
以下是一些资金管理的措施：- 短期资金管理：合理规划现金流，确保流动资金充足；及时收回应收账款，降低坏账风险；合理安排短期借款，避免过多利息支出。
- 长期资金管理：科学规划资本结构，合理控制债务比例；优化固定资产配置，提高资产利用率。
4. 经营决策支持财务管理在物流企业的经营决策中起到重要的支持作用。
以下是一些经营决策支持的措施：- 财务数据分析：通过对财务数据进行分析，提供决策者有关企业盈利能力、资金运作状况等方面的信息，为决策提供参考依据。
- 预算编制与执行：制定合理的年度预算计划，并监控执行情况，及时调整经营策略。
5. 风险管理物流行业面临着各种风险，包括市场风险、运输风险等。
以下是一些风险管理的措施：- 风险评估：对可能出现的风险进行评估，制定相应的风险应对策略。
- 保险投保：选择适当的保险产品，合理投保，以减少潜在风险对企业的影响。
6. 税务合规在物流行业的财务管理中，税务合规是一项重要工作。
以下是一些税务合规的措施：- 完善的会计制度：建立健全的会计制度和财务报告制度，确保合规。
- 及时纳税申报：严格按照税法规定，及时申报纳税，避免罚款和法律风险。
以上是物流行业财务管理的一些措施，企业可以根据自身情况选择适合的措施，并结合实际情况进行落实和改进。
物流行业财务管理流程物流行业财务管理流程主要包括预算编制、成本核算、财务报告和资金管理等环节。
下面将以人类的视角，为您详细描述物流行业财务管理流程。
一、预算编制预算编制是物流企业财务管理的重要环节。
在预算编制过程中，财务部门需与物流部门密切合作，了解运输、仓储、包装等物流环节的需求和成本，并根据市场需求和企业发展战略确定预算规模。
预算编制需要综合考虑物流设备投资、人力资源成本、运营费用等因素，确保预算合理、科学。
二、成本核算成本核算是物流企业财务管理的核心环节。
在成本核算过程中，财务部门需准确记录和计算物流环节的各项成本，包括运输成本、仓储成本、包装成本等，并将其分摊到各个产品或项目中。
同时，财务部门还需对各项成本进行分析，及时发现成本异常和浪费现象，提出改进意见和措施。
三、财务报告财务报告是物流企业财务管理的重要输出。
财务部门根据成本核算结果，编制财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
财务报告反映了物流企业的经营状况和财务健康程度，为管理层决策提供依据。
同时，财务报告也需向股东、投资者等外部利益相关者提供透明、准确的财务信息。
四、资金管理资金管理是物流企业财务管理的关键环节。
财务部门需合理规划和管理物流企业的资金，确保资金的安全、高效利用。
资金管理包括现金流预测、资金筹措、资金运作等方面。
财务部门需密切关注物流企业的资金需求和周转情况，及时采取措施，保证资金的流动性和稳定性。
物流行业的财务管理流程包括预算编制、成本核算、财务报告和资金管理等环节。
财务部门需与物流部门紧密合作，确保财务管理工作的顺利进行。
通过科学的财务管理，物流企业可以提高效益、降低成本，为企业的可持续发展提供有力支持。
第一章总则第一条为了加强物流服务企业的财务管理，提高资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其所属分支机构的财务管理工作。
第三条物流服务企业财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：真实反映企业财务状况，确保财务数据真实可靠。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本，增加企业盈利。
（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条企业设立财务部，负责本企业财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务活动合法合规。
（二）编制和执行财务预算，合理配置资金资源。
（三）进行会计核算，确保财务数据真实可靠。
（四）进行财务分析，为企业管理层提供决策依据。
（五）负责税务申报、审计等工作。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：企业资金由财务部统一管理，严禁私自设立“小金库”。
（二）授权审批原则：资金支付、资金调拨等事项，需经授权审批。
（三）风险控制原则：加强对资金风险的管理，确保资金安全。
第七条资金支付管理：（一）企业资金支付实行授权审批制度，严格按照审批权限支付。
（二）资金支付方式：原则上采用银行转账、支票等安全、便捷的方式。
（三）资金支付凭证管理：支付凭证应完整、规范，确保可追溯。
第四章成本管理第八条成本管理应遵循以下原则：（一）成本效益原则：合理控制成本，提高企业盈利能力。
（二）全面性原则：全面核算各项成本，确保成本信息的准确性。
（三）可控性原则：对可控成本进行有效控制，降低成本风险。
第九条成本核算方法：（一）直接成本核算：对直接与业务相关的成本进行核算。
（二）间接成本核算：对间接与业务相关的成本进行核算。
（三）作业成本核算：对作业活动产生的成本进行核算。
第五章财务报告与信息披露第十条财务报告应真实、准确、完整地反映企业财务状况和经营成果。
物流企业财务管理文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）第一章总论主要考点：物流企业的主要功能：基础性服务功能；增值性服务功能；物流信息服务功能。
物流企业财务活动：筹资活动；投资活动；资金运营活动；利润分配活动。
物流企业财务关系：与投资者的关系——经营权与所有权关系与被投资者关系——投资与受资的关系与债权人之间的关系——债务与债权关系与债务人之间的关系——债权与债务关系企业管理目标——生存、发展、获利财务管理目标的三种观点1、利润最大化利润最大化目标的优点是在商品经济条件下，剩余产品的多少可以用利润这个价值量指标来衡量；利润最大化目标的缺点（1）未考虑资金时间价值（2）没有充分考虑风险因素（3）容易导致短期行为（4）没有考虑企业获得利润与投入资本的配比关系。
2、每股利润最大化每股利润最大化考虑了企业获得利润与投入资本的配比关系，但是没有考虑资金时间价值、也没有充分考虑风险因素而且容易导致短期行为。
3、企业价值最大化企业的价值是指企业未来能给投资者带来的经济利益的流入所折成的现值，所以，考虑了资金时间价值因素；考虑了风险因素；也克服短期行为，也体现了企业获得利润与投入资本的配比关系。
企业价值最大化观点克服了前两种观点的缺陷。
同时，而且能够很好的实现资本的保值和增值。
财务管理环境金融环境：广义金融市场——指一切资本流动场所包括资金市场、外汇市场、黄金市场。
狭义的金融市场一般是指有价证券发行和交易的市场，即股票和债券发行、买卖的市场。
重点金融市场的分类。
法律环境：——企业组织法的类型。
经济环境——经济周期、通货膨胀、汇率变化。
二、货币时间价值1、货币时间价值含义：是指资金在投资和再投资过程中由于时间因素而形成的价值差额，它表现为资金周转使用后的价值增值额。
表示方法：相对数表示利息率绝对数表示货币时间价值计算（1）单利终止和现值：FVn= PV0*（(1+ i n ) PV0 = FVn / （1+ i n）（2）复利终止和复利现值 FVn = PV0 * （1+ i ）n = PV0*(PVIFi . n)PV0 = FVn /（1+ i ）n = FVn * FVIPi n（3）计息期短于一年的时间的价值按复利计息FVAn = PV0 *（1+ i/m ）n/m（4）年金终止和年金现值后付年金终值：FVn = A * （1+ i ）n – 1/ I = A *与复利终止的关系：（1+ i ）n – 1/ i= Σ（1+ i ）t-1后付年金现值：PVA0 = A*（ 1- （1+ i ）--n ）/ i= A * PVIFAi n与复利现值的关系：（ 1- （1+ i ）--n ）/ I = Σ1/（1+ i ）t = PVIFAi n = 1- 1/（1+ i ）n== （1+ i ）n– 1/ i（1+ i ）n – 1（5）先付年金终止：Vn = A* *（1+ i ）= A*（ +1-A）= A*（ +1-1）先付年金与后付年金的关系：在后付年金的期数+1，系数-1先付年金现值：V0 = A* PVIFAi n-1 +A = A*( PVIFAi n-1 +1)与后付年金的关系：在后付年金现值的期数-1，系数+1（6）递延年金——只研究现值V0 = A* PVIFAi n * PVIFm = A* +n - A* PVIFAi m =A*( +n -- PVIFAi m )（7）永续年金 V0 = A *（1/ i）一、货币时间价值的应用1、某人持有一张带息票据，面额为2000元，票面利率5%，出票日期为8月12 日，到期日为11月10 日（90天）。
按单利计算该持有者到期可得本利和。
（2025）解：2000*（1+5%*90/360）=2025元2、某人希望在五年末取得本利和1000元，用以支付一笔款项，在利率为5%，单利方式计算的条件下，此人现在应存入银行多少钱。
（800）解：1000/（1+5%*5）=800元3、某公司年初向银行借款10000元，年利率16%，每季计息一次，则该公司一年后应向银行偿付本利和多少解：R=16%/4 T=1*4=4 PV0=10000元PVT=10000*（1+4%）4 =10000 * =11700元3、某公司将一笔123600元的资金存入银行，希望能在7年后用此笔款项的本利和购买一套设备，该设备的预计价格为240000元，若银行复利率为10%。
要求计算：7年后该公司能否用这笔资金购买该设备。
解：123600 * （1+10%）7=123600*=元4、在银行存款利率为5%，且复利计算时，某企业为在第四年底获得一笔100万元的总收入，需向银行一次性存入的资金数额是多少解：PV0=100*（PVIF5% 4）=100*=万元5、某人欲购房，若现在一次性结清付款为100万元，若分三年付款，每年初分别付款30、40、50万元；假定利率为10%，应选那种方式付款比较合适。
解：可比较两种方法的现值，也可以比较两种方法的终值.若用现值：一次性付清的现值为100万元，分次付款的现值为 30 + 40* PVIF10%.1. + 50* PVIF10%.2 =30 + 40* +50*=万元两种方法比较应是一次性付款比较合适。
6、某公司生产急需一台设备，买价1600元，可用10年。
若租用，需每年年初付租金200元。
其余条件二者相同，设利率6%，企业选择何种方式较优。
7、某公司拟购置一处房产，付款条件是；从第7年开始，每年年初支付10万元，连续支付10次，共100万元，假设该公司的资金成本率为10%，则相当于该公司现在一次付款的金额为（）万元。
[（P /A，10%，15）-（P/A，10%，5）]（P/A，10%，10）（P/F，10%，5）[（P/A，10%，16）-（P/A，10%，6）][（P/A，10%，15）-（P/A，10%，6）]【答案】AB【解析】递延年金现值的计算：①递延年金现值=A×（P/A,i,n-s）×(P/s, i,s)=A×[（P/A,i,n）-(P/A,i,s)]s:递延期 n:总期数②现值的计算（如遇到期初问题一定转化为期末）该题的年金从9第7年年初开始，即第6年年末开始，所以，递延期为5期；另截止第16年年初，即第15年年末，所以，总期数为15期。
现存款10000元，期限5年，银行利率为多少到期才能得到15000元。
该题属于普通复利问题：15000=10000(F／P，I，5)，通过计算终值系数应为。
查表不能查到对应的利率，假设终值系数对应的利率为X％，则有：8％X％9％X%=%。
3、风险报酬的计算：期望值、标准离差、标准离差率及其风险报酬率的计算。
标准离差仅适用于期望值相同的情况，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；标准离差率适用于期望值相同或不同的情况，标准离差率越大，风险越大，它不受期望值是否相同的限制。
【例题1】某企业面临甲、乙两个投资项目。
经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准离差小于乙项目的标准离差。
对甲、乙项目可以做出的判断为（）。
A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬【答案】B【解析】本题考查风险与报酬的关系。
标准离差是一个绝对数，不便于比较不同规模项目的风险大小，两个方案只有在预期值相同的前提下，才能说标准离差大的方案风险大。
根据题意，乙项目的风险大于甲项目，风险就是预期结果的不确定性，高风险可能报酬也高，所以，乙向慕的风险和报酬均可能高于甲项目。
【例题2】企业拟以100万元进行投资，现有A和B两个互斥的备选项目，假设各项目的收益率呈正态分布，具体如下：要求：（1）分别计算A、B项目预期收益率的期望值、标准离差和标准离差率，并根据标准离差率作出决策；（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B 项目的投资收益率。
【答案】（1）B项目由于标准离差率小，故宜选B项目。
（2）A项目的投资收益率=6%+×10%=%B项目的投资收益率=6%+×10%=%。
三、资金筹集的管理1、实际利率的计算实际利率 = 名义借款金额*名义利率/名义借款金额*（1-补偿性余额）=名义利率/1-补偿性余额例1、某企业按年利率10%向银行借款20万元，银行要求保留20%的补偿性余额。
那么，企业该项借款的实际利率为（）。
A. 10%B. %C. 20%D. 15%【答案】B【解析】实际利率=10%/（1-20%）=%。
【例题2】某企业与银行商定的周转信贷额为200万元，承诺费率为%，借款企业年度内使用了120万元，那么，借款企业向银行支付承诺费（）元。
A. 10000B. 6000C. 4000D. 8000【答案】C【解析】借款企业向银行支付承诺费=（200-120）×%=4000（元）。
2、债券发行价格的计算债券发行价格=Σ（年利率/（1+市场利率）I ）+ 面值/（1 + 市场利率）n例：某股份有限公司拟发行面值为100元，年利率为12%，期限为2年的债券一批。
要求：测算该债券在下列市场条件下的发行价格，（1）市场利率为10% （2）市场利率为12% （3）市场利率为14%3、资本成本的计算利息（1—所得税率）①长期债权资本成本=借款总额（1—筹资费率）②债券成本的计算公式为：债券资本成本=×100%分子当中的面值和分母当中的发行额在平价发行时是可以抵销的，但是在溢价或是折价时则不可以。
优先股每年股利③优先股资本成本=优先股发行价格（1 –筹资费率）④普通股成本的计算方法有三种：股利折现模型，资本资产定价模型和无风险利率加风险溢价法。
⑤留存收益成本：实际上是一种机会成本。
不考虑筹措费用，留存收益的资本成本率与普通股资本成本率计算方法一致.例1、伟明公司拟发行债券，面值100元，期限5年，票面利率为8%，每年付息一次，到期还本。
若发行债券时的市场利率为10%，债券发行费用为发行额的%，该公司适用的所得税率为30%，则该债券的资本成本是多少（PVIF10% .5= PVIF8%.5= PVIFA8%.5= PVIFA10%.5=）。
计算过程保留三位小数，计算结果保留两位小数。
解：债券价格 = 100*8%* PVIFA10%.5 + 100* PVIF10% .5 = 元债券资本成本 =100 * 8% * （1—30%）/ *（1—%） = %例2、某公司拟筹资4000万元，其中按面值发行债券1500万元，票面利率为10%，筹资费率为1%；发行优先股500万元，股息率为12%，筹资费率为2%；发行普通股2000万元，筹资费率为4%，预计第一年股利率为12%，以后每年按4%递增，所得税税率为33%。
