ERP8000比赛方案Excel表格模板

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第四季
666 932 291
846 741
355 940
600
0 查看规则设置 查看采购表
60
0
0
项目 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动合计 厂房 生产线 在建工程 固定合计 资产总计
上年数 30 1973 900 150 0 3053 0 1305 100 1405 4458
查看最终得分
1 卖前净值 收回残值 25 25 损失 0
7
生产线变卖损失
当年广告投放情况 区域 国内 亚洲
国际
竞单
本年销售情况 成本 销售额 毛利 160 413 253 390 940 550 560 1331 771 0 0 780 2087 1307 按订单交货(应收账款) 第一季 第二季 第三季
订单登记销售核对 0 请核对订单 查看订单登记表
市场开拓及资格认证 国内 亚洲 国际 请投资 请投资 请投资
9K 请投资
14K 请投资
利润表 项目 金额 销售收入 4771 直接成本 1890 毛利 2881 综合费用 846 折旧前 2035 折旧 290 利前利润 1745 财务费用 364 税前利润 1381 所得税 345 净利润 1036
负债表 上年数 1734 987 208 本年数 3534 708 345
2929 600 307 622 1529 4458
4587 600 929 1036 2565 7152
表已平
350
350 贴现
70 正常 9 60 0
70 正常 1235 0 450
正常 1178 0
查看规则设置 查看采购表
市场开 本地 请投资 0 0 0 260 区域 请投资
10 498
10 783
10 1335
违约金计算 违约额度 手工线 自动线 柔性线 租赁线自 租赁线柔 6 5 9
已建成生产线数
计提折旧生产线数
贷款额度 1866 初始权益 600 第一季 年度规划(年初现金) 30 1Q 贴现 2Q 820 3Q 4Q 贴息 82 信息费 广告费 381 应交税金 208 长贷利息 173 偿还长期贷款 0 申请长贷 1800 季初现金 1806 还短期贷款 299 支付利息 15 申请短期贷款 349 原材料入库 300 购买厂房 租赁厂房 新建/在建生产线 350 生产线转产 生产线变卖 25 紧急采购原材料 下一批生产 130 应收款前现金缺口 正常 更新应收款 575 紧急采购成品 120 按订单交货(0账期) 0 产品研发 租转买 900 厂房处理 买转租 出售库存 新市场开拓 ISO资格认证 违约罚款 设备维护费用 支付租金 45 支付行政管理费 10 季末现金 586
综合费用表 项目 金额 管理费 40 广告费 381 维护费 260 损失 120 转产费 0 厂房租金 45 市场开拓 0 ISO认证 0 产品研发 0 信息费 0 合计 846 资产负债表 本年数 项目 1335 长期负债 2327 短期负债 应交税金 —— —— 3662 负债合计 1350 股东资本 2140 利润留存 年度净利 3490 权益合计 7152 负债权益 报表已平
16 第二季
6 第三季
6 第四季 本地 P1 P2 P3 P4 P5 个数 8 13 1 三年 四年 五年
数额
本年销售情况 1800 P1 P2 P3 P4 P5
586 349 17 359 140
498 0 0 70
783 339 17
按订单交货( 应收 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息