财政部地方政府性债务管理系统填报说明【模板】

说明一．系统安装：1、覆盖或重新安装“地方政府性债务管理系统（单位版）”；注意：为保证数据与财政局衔接，此步骤必须执行。

2、登录系统，用户名“dw”，密码空；3、“初始化”（若重新安装）或“数据传送”（若覆盖安装）—“下发/接收报表模板”—“加载”，导入任务文件，如“d_地方政府性债务管理系统_武威第三中学_ALL_导出201203290836.rmis”，成功后退出系统，再重新登录；4、“数据传送”—“数据接收”，导入本单位2011年12月份数据，如“U财务报表..._[620602000360360001]武威第三中学_2012-03-29_09_17_20.zip”。

二．数据填报：1.在数据审核中，对于未录入任何举借信息的直接债务进行检查，不能审核通过。

2.在担保债务录入表中，增加审核公式，担保余额变动的变动日期不能大于当前日期。

3.在担保债务录入表中，增加审核公式，担保债务的合同起始日期必须大于等于合同签订日期。

4.为了解决在数据检查中提示的实际偿还资金来源与约定偿还资金来源不一致的情况，提供了举借信息中的约定偿还资金来源调整功能。

注意：为了在调整时保留原来的录入信息，调整时不能在原来的举借信息记录上直接修改，而是采用新录入一笔举借金额为0的记录，在约定偿还资金来源栏采用正负对冲方式录入调整后的约定偿还资金来源数额。

5.截止2012年3月现有债务未发生变化的，可只填报“基本信息”中的“财务报表”：“资产负债表”和“收支总表”。

时间选择为“2012年3月”。

注意：“资产负债表”和“收支总表”填报时，属乡镇学区的以学区为单位填报，区直学校的以学校为单位填报。

6.从2012年1月以来，有新增债务（已确认）的可录入。

三．数据上报：1、上报前必须先进行“审核”和“数据检查”，无误后才能上报；2、上报操作：“数据传送”——“数据上报”，上报时间选为“2012年3月”，选择本单位后，点击“确定”。

3、务于2012年3月30日下午6时前上报计财科，只报电子版。

财政用户单机版安装说明目录(一)运行单机版安装程序 (3)(二)登录系统............................................................................ 错误！未定义书签。

(三)加载任务文件.................................................................... 错误！未定义书签。

一、附件：地方政府性债务统计软件支持指南........................ 错误！未定义书签。

(一)软件及支持文档下载........................................................ 错误！未定义书签。

(二)数据填报业务问题解答.................................................... 错误！未定义书签。

(三)软件使用技术问题解答.................................................... 错误！未定义书签。

(四)用友政务软件公司技术支持联系表................................ 错误！未定义书签。

一、运行单机版安装程序运行单机版安装文件Install.exe，进入地方债务系统单机版安装界面。

安装路径选择界面，默认安装路径为D:\Program Files\地方政府性债务管理系统（财政版），可手工录入其他路径，或通过后方【浏览】按钮选择其它安装路径。

路径设置完成后，点击【下一步】该界面，默认勾选“在桌面添加程序图标”，直接点击【下一步】即可。

安装完成后，出现以下界面。

此时点击【完成】按钮，即可退出安装程序。

此时，系统已正确安装至本机。

（默认路径为D:\Program Files\地方政府性债务管理系统（财政版））。

简明操作手册—财政单机版一、登陆系统：1、通过菜单登录2、点击桌面图标【地方政府性债务管理系统（财政版）】，在弹出登录框中输入用户名密码，默认用户名为cz。

点击【登录】。

登录界面如下图，财政版与单位财政用户：cz部门用户：bm单位用户：dw平台公司：gs系统初始密码：无（不需要填写）第一次使用：第一次登录仅有“初始化”菜单，需要点击【初始化】选择【导出/导入表样】，点击“加载”，点击指定加载文件后的“”，指定加载文件，点击“打开”，点击“加载”，在对话框中点击“是（Y）”。

在对话框中点击“确定”。

点击“退出”。

点击【注销】，重新登录系统。

进入正常使用阶段。

任务加载后如下图，需要注销重新登录，进入正常使用阶段。

二、正常使用：点击桌面图标【地方政府性债务管理系统（财政版）】，在弹出登录框中输入用户名密码，默认用户名为cz。

点击【登录】。

1、单位维护点击【系统维护】菜单，点击【单位维护】，选择本级财政下的本级，点击“设置部门”按钮进行部门设置，在部门中选择某个部门，点“新建单位”，按照表格要求进行单位信息维护。

维护单位基本信息(查看、代录、审核)：其中单位类型与后面单位财务报表类型相对应，因此必须准确选择。

同时，对单位主管部门的选择，对最后出报表时债务归类也是相关联的。

由于一个单位只有一个部门分类，出报表时也只对应一个功能科目支出，而对于镇街可能有多个支出功能科目。

因此，对有多个支出功能科目的镇街，需要按支出科目建立虚拟单位。

（如果其他部门也有相类似的情况也参照镇街做法进行操作）对融资平台公司，还要进行单位扩展信息维护。

单位维护后，点击【基本信息】菜单，点击【单位情况】，选择指定单位，点击录入框，输入信息，点击“保存”完成数据录入。

点击“退出”按钮，退出基本信息维护。

单位情况维护好后，进行财务报表(查看、代录、审核)录入：点击【基本信息】菜单，点击【财务报表】，选择期间，点击“确定”，选择指定单位，点击“资产负债表”页签，录入资产负债表，点击“保存”按钮，保存信息。

目录一、地方政府性债务统计软件系统简介 ..................................... 错误!未定义书签。

二、手册的使用对象 ..................................................................... 错误!未定义书签。

三、系统功能介绍 ......................................................................... 错误!未定义书签。

(一)风格介绍 .............................................................................. 错误!未定义书签。

1.报表类型 ................................................................................. 错误!未定义书签。

2.界面菜单 ................................................................................. 错误!未定义书签。

(二)基本信息填报 ...................................................................... 错误!未定义书签。

1.单位情况 ................................................................................. 错误!未定义书签。

2.财务报表 ................................................................................. 错误!未定义书签。

财政部地⽅政府性债务管理系统填报说明【模板】财政部地⽅政府性债务管理系统填报说明本次地⽅政府性存量债务清理甄别⼯作通过财政部地⽅政府性债务管理系统（以下简称“债务系统”）进⾏，请检查版本是否为最新的2.0版，使⽤旧版本⽆法进⾏清理甄别⼯作，下⾯针对债务系统设置和填报要求⽅⾯的变化进⾏说明。

1.1 建设项⽬注意：所有可能需要后续融资的项⽬均应填列“建设项⽬”模块内容，但由于⼀般债务、专项债务在建项⽬涉及到过渡期政策，建设项⽬中的所有选项均为必填项，不得为空。

政府负有担保责任的债务、政府可能承担⼀定救助责任的债务也请在此次填列，但投资计划、已落实资⾦等为⾮必填项⽬。

此处需要填报的建设项⽬范围包括如下：1. 截⾄2013年6⽉30⽇尚有政府性债务余额的项⽬；2. 2013年7⽉到2014年底新增的需要举借政府性债务的项⽬。

1.1.1建设项⽬基本情况⼀、总投资计划【调整项】1、“项⽬总概算”：【保留项】，是指该项⽬经相关部门审批通过的总概算⾦额，单位为万元，（注意，本次升级后，建设项⽬录⼊界⾯的所有⾦额都按万元填报。

）2、“财政补助资⾦”：【新增项】，是指在项⽬整个建设周期内，财政部门计划投⼊该项⽬的资⾦总额，包括本级财政资⾦和上级补助资⾦；3、“单位⾃筹资⾦”：【保留项】，是指在项⽬整个建设周期内，项⽬业主单位计划通过⾃⾝途径为本项⽬筹集的⾮债务性资⾦；4、“PPP模式社会资本投资资⾦”：【新增项】，是指对于采⽤PPP模式建设的项⽬，根据建设协议，投资⽅计划投⼊的资⾦总额；5、“融资资⾦”：【新增项】，是指在项⽬建设周期内，各⽅计划通过各种融资渠道为项⽬举借的政府性债务资⾦总额；6、“其他投资⽅计划投⼊资⾦”：【新增项】，是指除政府性债务单位以外其他投资⽅参与本项⽬计划投⼊的资⾦总额，系统默认等于项⽬总概算减去上述四种资⾦，不能为负数；⼆、截⾄2014年底已落实资⾦【新增项】1、“合计：【新增项】，是指该项⽬截⾄2014年底已经落实到位的各类资⾦总额，系统⾃动计算，等于下述五类资⾦之和；2、“财政补助资⾦”：【新增项】，是指截⾄2014年底，财政部门为该项⽬已经拨付到位的资⾦总额，包括本级财政资⾦和上级补助资⾦；3、“单位⾃筹资⾦”：【新增项】，是指截⾄2014年底，项⽬业主单位通过⾃⾝途径为本项⽬筹集到位的⾮债务性资⾦总额，没有可为空；4、“PPP模式社会资本投资资⾦”：【新增项】，是指对于已采⽤PPP模式建设的项⽬，截⾄2014年底投资⽅已经投⼊的资⾦总额；5、“融资资⾦”：【新增项】，是指截⾄2014年底，相关各⽅通过各种融资渠道为项⽬实际举借到账的政府性债务资⾦总额（不含已签协议未提款⾦额）；6、“其他投资⽅计划投⼊资⾦”：【新增项】，是指截⾄2014年底，债务单位以外其他投资⽅参与本项⽬实际投⼊的资⾦总额；三、后续资⾦来源【新增项】1、“合计“：【新增项】，是指该项⽬在2014年以后年度需要继续投资的总⾦额，系统⾃动计算，等于下述五类资⾦之和；2、“财政资⾦”：【新增项】，是指在2014年以后年度需要财政部门继续为该项⽬投资的总⾦额，系统⾃动计算，等于下述的“已明确安排的财政资⾦”与“财政资⾦缺⼝”之和；3、“已明确安排的财政资⾦”：【新增项】，是指已纳⼊2015年度财政预算的项⽬投资资⾦，包括本级财政预算资⾦和上级补助预算资⾦；4、“财政资⾦缺⼝”：【新增项】，是指在2014年以后年度需要财政继续投⼊、但尚未纳⼊2015年度财政预算的项⽬拟投资资⾦；5、“其他资⾦”：【新增项】，是指除财政资⾦以外，在2014年以后年度需要继续为该项⽬投资的总⾦额，系统⾃动计算，等于下述的四项之和；6、“单位⾃筹资⾦”：【新增项】，是指在2014年以后年度，需要项⽬业主单位继续通过⾃⾝途径为本项⽬筹集的⾮债务性资⾦总额，没有可为空；7、“PPP模式社会资本投资资⾦”：【新增项】，是指对于采⽤PPP模式建设的项⽬，在2014年以后年度投资⽅需要继续投⼊的资⾦总额；8、“其他投资⽅计划投⼊资⾦”：【新增项】，是指在2014年以后年度，债务单位以外其他投资⽅参与本项⽬需要继续投⼊的资⾦总额；9、“资⾦缺⼝”：【新增项】，是指在2014年以后年度，该项⽬除财政资⾦以外，尚未落实的资⾦来源缺⼝（包含已签订融资协议未举借的部分）；四、2015年计划融资（⼀般债务）【新增项】1、“保证在建项⽬按计划建设2015年需融资⾦额“：【新增项】，是指要保证该在建项⽬在2015年继续按计划建设，当年需要新增的⼀般债务融资⾦额（不含借新还旧）；2、“2015年计划融资⾦额”：【新增项】，是指该项⽬计划在2015年举借的⼀般债务⾦额，系统⾃动计算，等于下述的“银⾏贷款”、“地⽅政府⼀般债券”与“其他融资⽅式”之和；3、“银⾏贷款”：【新增项】，是指该项⽬在2015计划通过银⾏贷款融资的⼀般债务⾦额；4、“地⽅政府⼀般债券”：【新增项】，是指该项⽬在2015计划通过地⽅政府⼀般债券举借的债务⾦额；5、“其他融资⽅式”：【新增项】，是指该项⽬在2015计划通过除银⾏贷款和⼀般债券以外的融资⽅式举借的债务⾦额；五、2015年计划融资（专项债务）【新增项】1、“保证在建项⽬按计划建设2015年需融资⾦额“：【新增项】，是指要保证该在建项⽬在2015年继续按计划建设，当年需要新增的专项债务融资⾦额（不含借新还旧）；2、“2015年计划融资⾦额”：【新增项】，是指该项⽬计划在2015年举借的专项债务⾦额，系统⾃动计算，等于下述的“银⾏贷款”、“地⽅政府专项债券”与“其他融资⽅式”之和；3、“银⾏贷款”：【新增项】，是指该项⽬在2015计划通过银⾏贷款融资的专项债务⾦额；4、“地⽅政府专项债券”：【新增项】，是指该项⽬在2015计划通过地⽅政府专项债券举借的债务⾦额；5、“其他融资⽅式”：【新增项】，是指该项⽬在2015计划通过除银⾏贷款和专项债券以外的融资⽅式举借的专项债务⾦额；1.2 政府性债务1.2.1基础数据分类调整⼀、“偿还资⾦来源”基础分类修改。

目录第一部分债务审计报表使用说明第二部分地方政府性债务审计报表填报说明债务审计报表使用说明本次下发的政府性债务审计报表基于WPS Office 2009金审工程专用版（版本6.6.0.2740）制作，表格文件附名为.xls，不能另存为WPS Office的.et或Microsoft Office的.xlsx格式。

支持Microsoft Excel 2003、2007版本。

使用其他版本的WPS Office和Microsoft Office会造成表中内置功能失效或产生校验误报。

若要使用WPS Office，请检查版本是否为6.6.0.2740（该版本软件审计组已提供）。

也可使用Excel 2003或2007版本。

下面以WPS Office 2009（版本6.6.0.2740）为示例说明，Excel 2003版本可参照以下操作。

Excel 2007打开报表时，出现、对话框时，点选项—启用即可。

一、严禁更改报表结构本套报表中，每张表都包含表头、数据填报区、附注区三个区域。

其中，表中预留的空白区域为数据填报区，并已预置相关公式和格式；表头和附注区的内容和位置不允许做任何修改，具体包括：（一）严禁自行在报表中增加列、删除列、更改列顺序；（二）严禁删除表头所在的行；（三）严禁删除、修改表头区各单元格中的内容；（四）严禁删除报表下方的附注信息。

二、报表内置“审计工具”使用须知（一）关于宏安全级别设置。

在填报报表前需将WPS表格的宏安全级别设置为【低】。

设置方法如下：1．选择WPS表格【工具】菜单后出现以下窗口：2．点击【宏】后出现以下窗口：3．点击【安全性】后出现如下窗口：4．在“安全级”页面选择为【低】后，点击“确定”，完成对宏安全级的设置。

设置完成后，需要切换一下Sheet页或关闭后重新打开WPS表，以使宏功能生效。

（二）报表内置“审计工具”主要功能。

在正确设置宏“安全级”后，打开报表文档会显示内置的【审计工具】功能，如下图：点击【审计工具】，下有“插入新行”功能和“检查数据”两个功能菜单：1．插入新行功能。

债务统计监测平台按月持续填报操作说明一、总体要求1.自2018年11月份（填报范围含9-10月）开始，监测平台进入常态化按月统计监测。

2.已经上报的全口径债务、支出事项、资产、项目等各类数据及隐性债务认定数据原则上不支持修改。

3.隐性债务数据原则仅支持2018年8月末数据已认定的隐性债务数据之外的隐性债务新增。

4.无债务单位如果一直没有举借债务，则每年12月份进行一次无债务申报即可，如果发生了债务，则同债务单位同样进行按月填报。

5.有债务单位按月填报的范围为债务、项目、支出事项，资产和单位财务指标按年填报，每年12月份填报即可。

二、债务还本付息的填报此处填报债务后续已经发生的偿还本金情况，尚未发生还本可不填。

在资产.债务区选择【还本付息】1、录入进入【还本付息】页面后，点击【还本录入】（还本），（付息录入：付息或无计划还本）2、选择到期债务在弹出的窗口选择相应的到期债务并确认（这里显示的是有还款计划的债务）3、还本付息录入确认之后会弹出录入窗口，按照要求填写必录项目。

其中：1）还款日期：填写本金的实际支付日期。

2）类型：默认本金，不可更改3）化债措施：化解债务的措施项4）本次还款金额（万元）：填写本金的实际支付金额5）记账日期：根据实际情况记录6）会计凭证号：必录7）附件: 必录如果想在同一单据中录入多笔还本付息，可以点击右侧的两个功能按钮录入完成后上传必录附件，然后点击【保存】。

4、送审勾选数据条，点击【送审】三、新增债务协议填报在资产.债务区选择【举借债务填报】菜单，点击【录入】按钮。

1、录入根据实际情况录入各页签信息。

2、送审填写完成后点击保存，在弹出的窗口勾选数据点击【送审】。

四、新增举借提款填报在资产.债务区选择【举借提款】菜单1、举借提款录入1）在举借提款主界面，点击【新增】按钮，在弹出的【债务信息】窗口中，选择需要进行提款的债务数据，点击【确认】按钮，在弹出的【增加提款申请单】中，录入相关信息，之后点击【保存】按钮，完成举借提款的录入操作。