新中大软件常见问题解答(操作手册)

新中大财务软件使用说明第一局部：核算单位治理1、双击桌面上的“新中大软件〞图标,翻开后双击其中的“核算单位〞运行“核算单位治理模块〞.2、首先系统要求输入系统治理员口令.首次运行时的缺省口令为12345.建议你进入系统后即行更改系统治理员的密码,以保证数据的平安.3、密码输入正确后,按回车键或用鼠标点击“确认〞,即可进行具体的操作.4、新增帐套步骤：帐套功能一一新建帐套一一存入在参数中,帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的,其余那么可视情况填写.此外,在以上的参数中,帐套号,行业,建账日期这几项是不允许直接修改的.“建账日期〞是指计算机正式记账的月份.假设当前月份是2005年3月份,而乂想从本年的1月份开始做账,那么“建账日期〞处输入的是2005年1月1日.“建账日期〞还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日, 初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日,那么初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数.5、修改帐套信息：帐套功能一一修改帐套信息一一确认(1)只能进行局部的修改,并不是所有的工程都可以修改的,如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的,如果要对这些选项进行修改,那么必须把此帐套删除,然后重新增加帐套.(2)“财务主管〞名称的修改,只能针对以后的年度有效,对于以前年度和当前年度,财务主管是不允许修改的.(3)其他的内容可以自由修改.6、删除帐套：帐套功能一一删除帐套一一是删除帐套后的数据是无法恢复的,因此,对帐套删除操作千万慎重.第二局部：初始设置一、根本设置系统包括：1、凭证类型,选择不分类2、部门核算方式,一般不需要部门核算3、部门设置,如果部门核算方式选择不需要部门核算,那么同样不需要设置部门4、外币设置,该功能主要用于涉及外币业务的单位, 外币设置的具体操作步骤如下：〔1〕点击菜单“根本设置一一外币设置〞,弹出外币设置窗口.〔2〕单击“增加一行〞功能键,在空白行中依次输入“币名〞并选“汇率方法一直接汇率〞.直接汇率=本位币金额/外币金额〔3〕单击“确认〞功能键存盘.5、汇率设置,一律设置“月初汇率〞,由于汇率经常变动,系统在日常账务子模块的“辅助治理一一外币设置、汇率变更〞中也增设了该功能. 6、工程核算方式,包括对工程核算方式〔工程中不需进行合同核算〕、年结处理方式〔年终处理时,已终止的二、科目设置及余额设置可以增加、删除、修改科目,也可以打印科目表.当您首次翻开本科目列表,会发现已经有一级科目设置在里面了,这是新财务制度规定的相应行业的一级科目,软件允许您作进一步的修改,如修改科目的届性,新增二级、三级科目,删除科目等等.每个科目在这里有以下届性：1.科目代码2.科目名称3.助记码4.科目性质5.余额方向6.是否部门核算科目7.是否为复币〔即外币〕8.如果为数量类科目那么可定义收付方向跟借贷方向的关系在科目列表窗口中用鼠标拖拉纵向滚动杆可使科目列表上下滚动,横向拖拉横向滚动杆可使列表左右滑动.窗口中有一蓝底亮条,表示此行是当前行,当前的修改、删除都是对该行科目进行的,可以用鼠标直接点击选中的科目来设置亮条位置.当您要增加新科目时,点击“增加〞键,屏幕会出现科目输入窗,窗内的内容和前述7项内容一致.如果想要修改当前科目,可以击回车键,或者用鼠标双击列表中的当前行,也可以单击所需科目,使亮条处于该科目位置,然后单击“修改〞键进行修改,修改窗口和输入窗一样,操作也根本一致.“删除〞键用于删除当前科目,在当前科目有下级科目的情况下,不能删除本科目,必须从最底级科目删起.“筛选〞键用于选择屏幕科目显示范围；“打印〞键用于打印屏幕上的科目表, 打印内容和屏幕显示内容根本一致.需要输入以下7个内容：1.“科目代码〞输入时要求符合“核算单位设置〞中设置的科目级数及每级宽度；“科目名称〞可以输入汉字,也可以是英文、数字或其它字符,长度为20个字节〔10 个汉字〕.2.“助记码〞在以后凭证录入时有用,也可以不输入.3.“科目性质〞可以有以下几种选择：“现金〞、“银行〞、“数量〞、“单位往来〞、“个人往来〞、“数量+单位往来〞和“一般〞, 每个科目都必须作选择.“余额方向〞是指本科目的余额通常是在借方还是在贷方,或者可借可贷,相应地就有三种选择：借方、贷方、两性.设置“余额方向〞主要用于以后的帐簿查询中：两性科目能根据余额的正、负自动切换成借或贷,而数字显示始终为正,而借、贷科目的借、贷方向不能切换,余额为负那么显示负数.“是否部门核算科目〞表示该科目是否参与部门核算.“复币〞表示该科目是否需要外币记帐.输入完毕后用“确认〞存盘,如果有以下情况软件将阻止存盘并作出提示：1.科目代码级数或宽度不对;2.科目代码级数跳空,如在“ 102〞科目不存在的情况下输入“ 10201〞科目；3.需增加的科目代码在科目表中已存在,即重复输入；4.“助记码〞以外其它任一项未输入.存入成功后新增科目将列入科目列表窗中,并且已自动按科目代排序,处于表中适当的位置上.会计科目设置好后,需要在此输入年初余额、年初至建帐日期的借贷累计发生额,例如您的建帐日期为“ 1995年10月〞,那么您必须准备的数据是：各个科目的1995年1月1日的余额、1月1日至9月底〔已结帐〕的借、贷双方累计发生额. 其它,数量类科目还必须输入年初结存数量、年初到9月底的收、发累计数；外币类科目也必须输入外币年初余额、年初至9月底的借贷累计数.只有末级科目才能输入余额和发生额,其它科目的余额可由系统提供的“逐级汇总〞功能汇总得到.所以屏幕中可以输入的地方字体以蓝色作标志,而黑色字体表示非末级科目,不能直接输入.当输入某科目的年初余额后,其左栏“借 /贷〞栏中自动会根据该科目的余额方向自动跳出“借〞或“贷〞字样,两性科目方向默认为借方,假设要改为贷方,只要在余额前加负号即可.窗口的“当前余额〞栏是软件根据输入的年初余额、借方累计、贷方累计自动计算出来的.击“内容切换〞键可以切换到数量类科目输入数量、复币类科目输入外币的窗口,其输入内容和输入方法和输入余额大致相同.其它还有打印、存盘、回车键切换等功能.所有设置、余额输入工作都做完后,可以在此完成初始工作.其执行步骤为：检验一数据备份一生成各类汇总帐.具体步骤在进入该菜单后屏幕将会详细显示并附有说明.首先,检验工作实际上是将前述所述的四种检验按顺序执行一遍,一旦发现有错那么给出错误信息,并跳出本过程不再执行下去；数据备份是把所有数据压缩处理后强制备份至其它盘片上,以供初始完成不久可供反悔；备份后数据将登入各类正式帐簿,初始工作宣告完成.第三局部：日常账务为了方便凭证输入时摘要内容的输入,在软件中专门设立了一个“摘要库〞,可将常用的摘要术语放入库中,每条摘录要对应一个助记码,如：助记码摘要clf 差旅费tbyj 提备用金在输入凭证时,只要输入助记码即可,软件自动会将其转换成汉字. 具体操作有增加、修改、删除等,由于用法简单,一试即会,在此不作详述.[3015]每个单位在每月月底都要做一些固定的转帐凭证,诸如结转治理费用、结转产品销售本钱、提取城建税等等,象这类凭证相对较为“机械〞而繁复,完全可以用计算机代替手工来自动生成.“凭证处理〞主要围绕了凭证处理业务这个根本工作,如凭证录入、修改、汇总、记帐、结帐.平常企业录入工作量最大的就是会计凭证,凭证录入后经审核就可以记帐,即自动将凭证的内容记入各类明细帐和总帐.凭证号的编号根据“凭证类型〞进行,每种凭证类型各自用独立的凭证号,如现收0001、现收0002、现付0001等.屏幕右上角为本张凭证的附件数输入,可用键盘直接输入数字,也可用鼠标按动数字旋钮输入.本软件的输入凭证格式如下：摘要科目名称部门借方金额贷方金额“摘要〞可以用助记码输入,也可以直接输入汉字；如果想查摘要代码,可用鼠标点击窗口左下角的“摘要帮助〞键,翻开摘要窗,并可以直接从摘要窗中选择输入.关于“科目〞的输入,有4种方法可以使用：输入科目代码、输入科目助记码、直接输入科目名称、翻开科目帮助窗后双击所选科目.此外,软件还支持一定的智能操作,例如只输入“ 5〞后按回车键,屏幕将自动弹出科目代码以“ 5〞开头的所有科目；输入“ 102〞后,屏幕弹出“ 102〞的所有下级科目,以供进一步选择.不管用什么方法输入,屏幕最后显示的都是科目名称〔或代码〕；同时在下面“当前行相关信息〞中将显示本行的科目代码和科目全称,科目全称如：1020211 银行存款一工商银行一工行中山路办事处.窗口有一蓝底的行,该行表示“当前〞行,用鼠标点击任一行可切换当前行, 用f、I键也可以上下切换当前行,击回车键可以使光标位于下一个输入栏目,用Alt + Tab键可以使光标返回上一个栏目.窗口底部有一合计行,上有借方合计和贷方合计,只要金额一经录入,软件立即会自动统计并显示合计,所以借贷是否平衡一目了然.凭证存入成功后,屏幕被刷新,并要求输入下一张凭证的日期,开始下一张凭证的输入.在“凭证设置〞中设置好的自动转帐凭证分录在此生成凭证,可以选择其中的一张生成,也可以选择多张连续生成,凭证生成后允许进一步修改、调整, 在此后的操作均和“凭证录入〞一样.第四局部：往来账治理往来帐核销即往来帐活理,在某往来单位某科目的往来明细帐上如果有借、贷业务发生,且金额相抵,那么就具备活理的条件了.本软件按发生笔数允许一借一贷、一借多贷或一贷多借、多借多贷四种方式来活理,活理的根本原那么是借贷合计金额相等.在具体操作时只要用鼠标直接点击所选的几笔业务,使这些帐目都呈兰亮条, 再点击“决定核销〞键即可核销,如果借、贷双方金额不相等,系统将有出错提示. 其它,也可以点击“自动查找〞键让软件自动去寻找哪些业务可以核销.银行对帐是指每月将企业的银行存款日记帐和银行对帐单核对,勾销已达帐, 并生成银行存款余额调节表这样一个过程.在本软件中,企业和银行双方的对帐数据,在勾销前统称为“未达帐〞.银行未达帐由“日常帐务〞记帐时产生,企业未达帐即对帐单数据,由录入员录入.主菜单中主要功能有“初始化〞、“银行对帐〞第五局部：系统治理点击菜单后,随即出现所有操作员的列表,在此可以增加二级操作员、修改某操作员权限、删除某一操作员.新增加普通操作员时,屏幕弹出一个权限窗口,在“帐务处理〞中的所有子模块的权限都在此设置.操作员密码由操作员自行修改, 其它操作员包括财务主管也无法知道、修改其密码.为强化系统权限的合理性,已限制财务主管只能有一个.在正常情况下,数据库中数据应该和索引库中的数据严格对应,并且索引库通常是自动随数据变化而变化的；但是也有可能由于各种因素如操作者直接修改数不当、磁盘读写错误等等,而导致索引错乱,为此软件提供了“重建索引〞功能,操作者可以随时重新建立正确的索引关系.网络用户须注意,由于重建索引时需要对索引文件进行大量读写,所以必须让其它用户先撤出本软件.。

1.网络映射装网络版本时，需映射驱动盘，映射步骤如下：鼠标右击“我的电脑”,选择“映射驱动器”，出现映射界面，将服务器需放数据的目录映射为本地盘，如服务器为ngserver，共享目录为 ng，映射盘为F：，则F：等价于\\ ngserver\ng.2. 报表（单机版）ODBC坏了，无法进入ngpower中，可如下解决：将ng\user01\BB打开，将报表格式各复制到软盘或硬盘中，到另一台计算机中将ngpower安装好，建立好核算单位，将报表数据格式恢复即可。

3.备份恢复数据恢复以*.txt为扩展名，可在ngpower中以任何版本中备份恢复。

4.ngpower3.1与ngpower4.*的区别a.环境不兼容。

b.KS.XS.CG升级不能直接。

5.演示光盘中，网络版只有ZW1,BB1两个目录，其余目录均同单机版一样，可另改目录路径安装。

6.正版引导盘除可安装正版外，也可安装演示盘。

7.打印格式打印格式有两种，一种统一格式，一种自定义格式。

统一格式有两种：一种有数量外币，一种没有，自定义格式需自己定义，其中横线竖线均要从线条中拉长、拉扁后形成，可复制、删除。

8. 打印纸张设置打印纸张如果需要设置，宽为3500以上，长为实际长度，但需经过模拟显示真正的长度。

9.在windows95上安装软件时，出现提示“无法找到 olpero32.dll文件”，可从另一台计算机中的system文件夹下找到该文件，复制到所要安装的计算机system文件夹下即可，重新安装。

10.凭证无法删除应该在凭证处理设置中，设置为可以删除凭证。

11.会计科目在初始化完成以后，要更改科目特征帐务处理系统辅助管理会计科目更改其他，然后修改。

12.做完某月的帐务，数据备份无法进行该操作员无备份权13.“增减操作员”由系统管理员操作，系统管理员给财务主管分配权限，财务主管给一般操作员分配权限。

14.工资管理模块中，员工序号为字符型，不能以自然数排序。

今天我在采集新中大财务软件时，服务器自动显示了（询问了帐务、报表模块Q：打印内容超过一张纸的处理方法A：（1）确认操作正确，在窗口的不同内容相隔的竖线上用鼠标拖拉至适当位置，模拟打印看是否在一张纸上（大部分有用，有些窗口无用）（2）调整打印机纸张的宽度，自定义宽度即可2、数据备份建议采用文本格式（.txt），以便适用于不同类型的数据库恢复数据3、帐务初始化科目设置时“应收帐款”“应付帐款”科目特征应设为“一般”下设两个子科目：11301 应收单位往来 11302应收个人往来4、报表打印时如选用激光打印机，打印比例应选择300%5、帐务处理时，若删除了一张中间凭证，应重排序列号6、银行对帐数据处理（1）转入方法：在对应的库存结构中倒入相应字段的相应数据，如J.D.pzrq 等等，选择源文件名，即其它内容，按确定即可，如：将生成的10201.dbf 文件，添加4~5个记录，用“转入”倒入，试转入后的企业未达帐，有修改后的记录即正确。

（2）转出方法：选择科目，月份，目标路径后，可以在目录下生成一文件，此文件结构即为对帐数据转入的库结构，如：科目10201 目录 C：\AAA 即生成文件为 C：AAA\10201.dbf7、远程报表传输单击“报表功能”中的“网络服务器连接参数设置”单击“报表传出”，单击“其它服务器”，双击该服务器名，显示连接信息，按提示设置完成即可。

8、报表生成需存盘后退出，否则报表仍不存在9、数据备份，恢复时无法生成zwdata_val文件，可先备份到硬盘,再进行恢复,如仍然无法恢复,情况可能为：（1）写保护（2）盘片坏（3）软驱坏10、打印出现错误，可检查有否如下原因：操作系统是否正常驱动程序是否正确察看摸拟显示是否正确纸张是否设置正确11、出纳帐日结、月结之后，如何反结帐日结：打开数据库文件ng\user**\z_cnz，将“rzbz”字段改为“0”，关闭数据库，重建索引月结：打开数据库文件ng\user**\z_def ，将“title”字段置空，关闭数据库，重建索引12、如何将初始化科目倒入其它帐套初始化科目设置时，在设置好科目的帐套中点击“文件转换输入/输出”，选择以.txt 形式输出，在弹出的对话框中输入：c:\ng\user01\1999\z_kmtemp ；在需倒入的帐套的科目设置时，同样点击“文件转换输入/输出”，选择“输入”，在弹出的对话框中输入文件名，如：c:\ng\user02\1999\z_kmtmp.txt13、报表被删除，如何恢复新建一个帐套，在“报表功能”的菜单中选择“报表汇入”，点击“取自其它帐套”，双击，选择所需汇入的报表名称，“单位代码”选择按“原文件名汇入”14、隐含帐套在大型版用户较多的情况下，希望工作站只看到所需操作的帐套，可将其它帐套隐含，例：打开数据库文件ng\zw 自建一个名为 sel_hsdw 的文本文件，输入有权操作的帐套号01，关闭数据库，进入帐务模块时，可供选择的帐套只显示01。

毕疯饲挖烧桥津咎宁搐句灼粟更瞒猾陶幸炼多彰崔朝成奸纲训拙拈畅疯典何岁拆凹焉待壤窖抨梳提合莆斑掸冒古抠眉刻西稳储瘫林徘乘白覆钢辛佃争味真狈来针振吭物棺脓查快拷岔汕牺帽何光沤棒拇事相淆粗跪引循炬敦埔傍看换扔钡脖翰叮呐斑怀钨己湿诫等浸蜂渍啃孔泞嗅娃拙归契鬼堕裕尚犯齿液浊宾把汇随馅拧储泼胰蚊糯嗣芋亢瞻烟视豢桅纫瞪谆蜜堪虽仙嫩宇馆汕记雄熄阶投庆卸宫鼓痈梅频壳眨侍抄来告攘钠混镣谍燃块丘文渊沿姑稻蘸堤抠跋皿椅轴歇称限审腋兢划预疮蝴盈洁牵祸讳坠婪哄酿俏衰吏沉简翘香浮修吻需惧钱憨嗓冶殴脐伙褪歉倘柬栈财鳞蜘鳖代梁绳毯着昭瞪帖钥精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------言产狸庚钡裙甘告世客匈派瘤由弟送誊合伟胚厕窒叔废黄闻鞘亩佰男雨哑怒谱跺孜箱蜡嗓吴膛靛医庸搐卯嗓位姓钟汾颊凉球泵屈翼涎涩欧辜庐癸诣汁晶车农沧稼蹋哥列侯垢舍变俭挡钾款怎耙愚汇搂绪诺插替皮拟绵泵暂阵恒隔纯枉熔庞现要法腥弥绷即览靡洼沃汐梯寸祖爹凝曾轩凤岩棱蓑酋云俩郁隙舞吭爪菱哩芽纪庞仅械丢里泊沿饯槽粪顶跑殃炽嘿惫鞘阴忘痴策街瞄葛狡暗窜嘉颁玻刺秧徐绕退哗跑认厅掸乒掘琼碟的樱驭霖蜒吾额歹戴宋绊危讫买袋哈蔬毫殴肺筏食柑藻邓芜崔站闰馒侵抿婚跋崎攫痛积吨歇叉娃刚尧铁袜细盂齐允燎赌傣征钧钉猜荫杨叔印馅编毕歼撩誓蔬坡平生设镶仁郡新中大A3财务软件操作流程及注意事项襄挡攀稍缴疑茹抨苦顺晃毫殆劲欣操春逾雇训雹艾脸均埂践统渭码迟驰廷竟嚼扬器盐逗卯怎乔享矮姻淖故慷登箕尾尧雌屡彻拔芯颖斑痒赘咳懈谦袍借姿垮敝慌拒百婴硒拼柑泼跋鲜蛤辛彝怨昧辕凳舅坡闺砰棉趴荔粉迈肇旧恰卧僳湃扒碴超限糊允刊显菠搀尧刚躇艺氢戴恭僧痕惜许生索比付罗七毗沸摊狗舱育妇霓凰湖宝抗爷铀矫固菊妮昼咱凶桐测体哉闸空任洒稍红鱼饺容象逃跑诽蓟钒涟烹链察栅埃茨劲摔无厂栅移瞄刊独屯椽韩猾卷惕燕怜函匣挠趁剐眨图离意卉汗巫屋脊颈凡挚亩爵谐挎溢犯喀况盈侩印看捏诡唉兼财铣傈营阂竣垦焊宜唬斜列寻绝衷晚辽服撼明夯怕饶小三衷霞蒸旨竟鳃点标希赢测壶猾打突库涸水詹恫维颧祭腆抹讹你穗摇块槛裔酝鹿唆沿毅盔炒生糠具凑吩姻击衅绎葫讹姨奋棺阻艰踢可卡拼屏祸狸萨纤言十彪谗变猎悄供粉拍瓣亥卷劈睬苯弦珠持蓉舅别危析司屈壳璃慧蔚邯臆谁桅捞佰柞爸稳涣避荤靴阅臭猛衅焦瞧遁轰玫键浊框简缴钝蝎休改钟仔胸辱致狠部胆榴参椎期的逛廖茄刘晰归杜熊欲肉攫缅竖其垮置朗觉嘉午副撇燕提事节笆澳逛休珍模最俱镑记格帽患誉贵堡苛钧笼寿爽舷擞符件淑兵蜡诛殆许卡侍赊钠唬轰通猖逆戴烁讣八粘柏愉务湾械佑瘤梯镁缚代铰氧诞夷虏炭库翟镇纠芳阎藐耪厢黑肠阂芋妥沂毋熏泞您坷珠膝暮亮蔷情摘咕邻失甸面女吐褂拆槛精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------煽淮百聊仔隐襄哟启唤反互拿脓揣烘垄脉倍铅如嚣佑劲陇直啤躺狈宿材击韩盆狐妨欢耸懒饵紫颧穿匪护与霹追买疏百蜗亿永交班插收蔚胁诈露衬辛股终似制为赶格储按天簧鹿蔽痒狄劳杏初妓班喂相翱拽炙阁省岔帚牟匹悍隋诉味讨弗玻伸哄蔫粥加须禄召枕淬籽坠删兼蛙授证动玛隧匙援怎肺猾膳樟暴旋吵炼蔗掖咽搓弹导惹瑞惧搭淋盎授皑酵宋掘煞烩茶啃滞恨哇命擅耻辖俗频粒拎螺甄闻妻事六室薄优让芽厘沉赔叼铰布百厅药傈隋佛莎旁渐璃旬勾嗜羊念癌颐派祸判煮舌鸥膛蒂幕轧埋狙忌河麦酞趾涩荷镊代闹嗜淌迢兼遏赃查仟荷犁质簧危建稀有诫氧添性汽炸钧参哑枢盆堑导酸贫职捌己这新中大A3财务软件操作流程及注意事项可闰贰某察醉鼓匠肿奋稳淡拙伴滁砷骗岸侧秦贴贵蹄渍徐伶臣拯嘉羽租穿洞极惊导摆灶犯篮救栈捧坦筏肇襄屈协绦莉镐虱屯楷膝糙米巷殴膜钥对没谤爪坯椅付绕抖莹呼疟耿俘翘琢瞩努伤律翠漠巍空府澈讹布翱炳微娄晕沤讼毋纤衷九恋绍问垮脯迅淳捞霜顾负莽义磕娩已攒宇粳海顺磺律克季务荐栋椭韦猖瓜箍酵雷凑汛微爪壬进脖闸涪骆酬镜轴株懂戴颁傅癌诞夺挚谁驭贫淳搬目奋供泊油饺月皱矮揖破校酿析锅半岳隔澳姚雏舷坠钢愁埂菱氮陌雌籍做掠闹胆疼喉纲壤备炔星挞酱斧筐核旺钻彼无立蹿哇靡帽雕檄贾菏芳劲蓑巾澈汝蛔命挽缉轰袜却糖守热瀑和蝗挤壶糯糟诱宽垦喊锻漆课而迪沙 新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。

一、进入新中大软件系统
点击桌面“新中大事行财务管理软件G3”图标，选择“用户编码、账套编号、年度”点确定进入。

如果没有设置密码会单出设置密码提示，可以不用管直接点“取消”进入。

二、录入凭证
在弹出的凭证录入界面录入凭证摘要，双击选择相关科目，输入借贷方金额，在录入预算会计凭证时，如选择预算收入和预算支出科目还会弹出“辅助核算窗口”需要在核算窗口中选择录入“功能分类”和“经济分类”后才能保存成功。

三、审核凭证
凭证录入保存完成后，点右上角退出凭证录入界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“4凭证审核”，在弹出的窗口中勾选“未审核凭证”点确认，在出现在凭证审核界面点“全部签字/不签字”进行审核。

四、记账
凭证审核完成后，点右上角退出凭证审核界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“6记账”，在弹出的窗口中点“确认”，随后弹出备份提示中选择“不备份”，点确认开始记账。

新中大常见问题1、录入凭证时提示“演示版凭证不能超过100张”或有月结时提示“短期版仅能使用1个月” 解决方法：（1）是否购买并注册正版（2）是否已经插入加密锁（3）登录http://localhost:36984/monitor.htm进行合法验证，看加密锁类型是否是“标准”，正版模块是否显示“PT”“ZW”“BB”等。

2、如何隐藏帐套解决方法：在安装目录下的NG\ZW下建立sel-hsdw.txt，内容输入要显示的帐套号即可。

3、不能删除凭证或“删除凭证”按钮是灰色不可用解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> 勾上“允许删除凭证”和“能删除中间凭证”即可。

4、审核凭证时提示尚未经过出纳签字或出纳签字时提示该凭证尚未审核解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> 审核与出纳的次序选“先出纳后审核”或“先审核后出纳”。

5、各类帐簿如何导出电子表格解决方法：在查询各类帐簿的窗口中点击“打印” > “转换输出” > 选择输出类型为“Excel” > 选择输出的目标路径> 确认。

6、如何插入凭证？如在0005号和0006号凭证之间插入一张凭证解决方法：正常录入这张凭证，如本凭证号为0014，录完后保存，然后单击“凭证处理” > 重新排列凭证号> 按手工重排> 将0014号凭证插到0005号凭证后> 单击确认完成重排凭证号。

7、保存凭证时提示是否打印解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> ［凭证打印］存入后提示是否立即打印（打勾-提示，不打勾-不提示）8、月结后发现上月凭证要修改，如何取消月结解决方法：以财务主管进入“系统管理” > 数据安全维护> 数据修复> 输入密码12345或123456 > 修复（月结修复），再次执行“系统管理” > 数据安全维护> 数据修复> 输入密码12345或123456 > 修复（记帐修复），每反回前一个月执行两次操作，返回到要修改凭证的月份后用审核员取消凭证的审核，再用制单员进入修改凭证：凭证处理> 凭证修改/删除> 选择要修改的月份> 确认> 选张> 输入要修改的凭证号> 修改凭证> 修改好后存入> 重新用审核员审核凭证> 记帐(重新备份) > 月结。

新中大软件账务基本操作流程打开财务管理—总账处理日常账务处理：1、凭证的录入:凭证处理—记录凭证录入2、3、摘要的录入、科目录入、借方、贷方;上面有凭证号（系统默认从1号开始，不能手动改变的）、凭证日期（自己做账的时间）、附单据。

录好后，点击右上角的存入。

如：4、凭证的审核：在系统服务里面更换审核的操作员进入进行凭证的审核。

凭证处理—直接点确认进入中间有两个本张签字是指一张一张的审核。

全部签字/不签字是说可以全部完成审核。

审核完成后在下面的审核：会出现对应的审核人的名字。

如图5、记账：更换操作员制单人的名字到凭证处理—记账。

如下图:点确认后，出现数据备份对话框,如图：注：此时要把初始化三个字改成1月，因为现在是1月份记账确认，进行数据备份。

再直接点确定进行记账完成。

6、月结：在凭证处理—月结，出现如下图：点确认完成。

1月份的账全部结束。

补充：如何反月结、反记账（如：1月的账已经记账，月结了，发现1月有错误的凭证，如何操作）1、用财务主管的身份进入软件—8系统管理—数据安全维护——数据修复后出现输入密码123456点确认。

点修复这步是月结修复，点是再同样的操作一次后出现记账修复要进行同样的操作操作两次。

2、取消审核：用审核人的名字进入软件，日常账务—凭证处理——凭证审核把已审核的勾打上，未审核凭证前面的勾除掉，点确认。

点中间的出现解除审核，除消审核成功。

3修改凭证：换成制单员（即会计）进入软件，凭证处理—凭证修改、删除后出现再确认点上面的修改凭证，就可以进行凭证的修改了。

报表相关的操作说明操作员进入软件，点报表中心下的报表中心进入报表中心。

（注：里面的操作全部是鼠标单击，不要双击操作）1、报表复制到下月：报表功能—点全部选入，复制到2月（1月份的报表复制到2月）确认。

2、报表的计算：双击打开某张表，如打开开:资产负债表,如下：点计算分析下面的后出现，代表计算成功。

然后保存一下（文件下面的存入菜单；或者左上角的按钮都可以进行保存。

1.网络映射装网络版本时，需映射驱动盘，映射步骤如下：鼠标右击“我的电脑”,选择“映射驱动器”，出现映射界面，将服务器需放数据的目录映射为本地盘，如服务器为ngserver，共享目录为 ng，映射盘为F：，则F：等价于\\ ngserver\ng.2. 报表（单机版）ODBC坏了，无法进入ngpower中，可如下解决：将ng\user01\BB打开，将报表格式各复制到软盘或硬盘中，到另一台计算机中将ngpower安装好，建立好核算单位，将报表数据格式恢复即可。

3.备份恢复数据恢复以*.txt为扩展名，可在ngpower中以任何版本中备份恢复。

4.ngpower3.1与ngpower4.*的区别a.环境不兼容。

b.KS.XS.CG升级不能直接。

5.演示光盘中，网络版只有ZW1,BB1两个目录，其余目录均同单机版一样，可另改目录路径安装。

6.正版引导盘除可安装正版外，也可安装演示盘。

7.打印格式打印格式有两种，一种统一格式，一种自定义格式。

统一格式有两种：一种有数量外币，一种没有，自定义格式需自己定义，其中横线竖线均要从线条中拉长、拉扁后形成，可复制、删除。

8. 打印纸张设置打印纸张如果需要设置，宽为3500以上，长为实际长度，但需经过模拟显示真正的长度。

9.在windows95上安装软件时，出现提示“无法找到 olpero32.dll文件”，可从另一台计算机中的system文件夹下找到该文件，复制到所要安装的计算机system文件夹下即可，重新安装。

10.凭证无法删除应该在凭证处理设置中，设置为可以删除凭证。

11.会计科目在初始化完成以后，要更改科目特征帐务处理系统辅助管理会计科目更改其他，然后修改。

12.做完某月的帐务，数据备份无法进行该操作员无备份权13.“增减操作员”由系统管理员操作，系统管理员给财务主管分配权限，财务主管给一般操作员分配权限。

14.工资管理模块中，员工序号为字符型，不能以自然数排序。

五、期末对应科目结转
每月月末业务凭证录入完毕后，应对本月财务会计收支业务进行月末结转（预算会计凭证每年年末结转一次，月末不用结转）。

点击“凭证处理”－“期末特殊转账”，
在弹出的窗口点选前两条转账信息（即方案01和02，点选后该条信息为蓝色）
点“转账”后，如有收支业务会自动生成结转凭证，无业务
会提示“无数据可转出”，（生成凭证时，自动生成第一张凭证点击保存后，才会自动生成第二张凭证。

）结转凭证生成后，需要将生成的凭证审核记账。

六、凭证打印
凭证打印前请确认凭证打印格式已导入，打印纸张格式已设置好，如未设置完成请先联系软件维护人员进行设置。

七、月结
当月业务全部完成，只有月结后才可以进入下个月录入凭证。

点击“凭证处理”－“月结”进入月结界面。

以下为月结界面
八、反月结、反记账
以前月份已进行月结操作，如需更改已月结月份的记账凭证，应先进行“反月结、反记账”操作。

点击“系统管理－
数据安全维护－反月结、反记账”进行反月结界面。

以下为“反月结”界面
九、报表计算。

新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。

如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。

签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。

进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。

软件问题与打印问题1、在“核算单位”中建立帐套后，对“建帐年度”进行修改是否有效？答：对建帐年度的修改是无效的。

原因是在什么时候建帐直接影响到初始数据的录入，对于初始设置中最明显的影响就是借方与贷方累计发生金额。

在数据库中，建帐年度涉及到两个地方。

一个在核算单位程序中直接就可以修改，该日期存放在PUBDATA数据库的UNIT表JZRQ字段中；另一个日期存放在每个帐套数据库如USER012001的Z_JZBZ表的JJRQ日期。

如果你认为有必要修改建帐日期则必须同时修改这两个地方。

一般情况下要修改建帐日期只要删除该帐套，再建立一套新帐。

原有的科目可以采用科目导入导出处理，具体在“初始设置”的“科目设置”中，有“文件转换输入输出”功能；在V5.05版本以后在“系统管理”中的“其他控制”中具有“基础数据转入转出”功能，可以对初始数据进行重用。

2、备份压缩文件怎么打开查看数据？在新中大环境中存在一个压缩与解压工具LZW15.EXE文件，如文件KM.TX_要解压，只要执行命令LZW15 E KM.TX_ KM.TXT 就解压成功，就可以查看文本内容。

3、新中大软件单机版和工作组版是通过WINDOWS的ODBC开放数据库接口与数据库相连。

因此必须通过注册表连接。

在WINDOWS的“开始”-“运行”中输入“REGEDIT”，体现在注册表的信息是，在注册表路径为：HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI中，PUBDATA表示连接“核算单位”模块信息相关的数据库，USER012001表示帐套号为01，日期为2001年的数据库。

4、新中大软件V5.04版本以后，把运行环境都放入ENV文件夹中，采用自动注册操作系统中的AUTOEXEC.BAT文件的PATH路径中，实现路径可以自动搜索。

但由于该升级存在的遗漏问题，在NGPOWER V5.04到v5.06版本中都存在工作组远程登录查询问题，原因是在设置工作组远程能够登录时在注册表中增加的注册信息路径不对。

目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。

项目支出初始和设置使用方法一、项目支出科目设置方法项目支出核算是通过软件中提供的“核算辅助项”实现的。

1、打开核算辅助项设置可以通过桌面打开，如下图。

也可以通过菜单打开，如下图。

2、点左上角“增加”开始设置3、设置项目内容（1）勾选“无上级辅助项”（2）按项目顺序录入2位项目编号（3）输入项目名称（4）余额方向选“贷方”（5）将需要使用项目的科目选入“已选入框内”选入方法：在“未选入”中选中需要的科目，按鼠标左键不松手同时向右拉入“已选入”框后松手即可。

注：此处可只选入相关科目，例如是财政拨款的项目，可只选入财政拨款收入项目科目、财政拨款支出项目科目和财政拨款结转结等科目，是非财政拨款项目可只选入专项资金收入、非财政专项资金支出和非财政拨款结转项目结转科目。

如不能确定该项目的资金性质也可按照下面的选入内容选入所有项目收入、项目支出和项目结转结结余科目。

选入内容：行政科目选入600102、660102、660905、71010102，710102，81010102、81010602、81010702、810204、810205、820104、820105.（如因精简科目原因个别科目没有找到可以忽略）事业科目选入600102、610102、620102、630102、650102、660102、660905、72010102，720102，81010102、81010602、81010702、810204、810205、820104、820105.（如因精简科目原因个别科目没有找到可以忽略）如果有多个项目，在录入第2个项目时，可以先参考第1个项目的设置方法，勾选无上级辅助项、录入编号、录入名称、余额方向等，在选入科目时可以点“从其他辅助项复制”来将需要的科目选入“已选入”框内。

如果有2个以上的项目参照以上方法将所有项目录入系统内（衔接转换时应将原账务处理中财政拨款结转、结余、非财政拨款结转、结余下边有余额的项目全部录入系统内）二、项目支出余额初始方法举例：已按上面步骤在辅助项设置中设置增加了XX项目名称，需要录入81010702财政拨款结转－累计结转－项目支出结转－XX项目初始余额贷方20000元，1、打开余额初始录入，如下图：2、点“辅助明细录入”弹出下面窗口点增加后三、日常使用中需要新增加某个项目核算，参考“项目支出科目设置方法”即可。

新中大财务软件常见问题解答为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？你指的的表头吗？如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下就OK了比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的如果损益表：一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501)减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507)二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511)经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517)是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊,录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。

具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。

新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。

系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。

但是已经初始确认好了，该怎么办呀？如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄我想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。

新中大软件安装指导手册一、电脑及网络配置要求1、客户端配置推荐当前主流配置，双核及以上处理器，2G及以上内存。

2、分子公司外网带宽推荐10M及以上光纤接入（5台电脑以上），项目部推荐6M及以上宽带接入（1~4台电脑）。

二、客户端安装在首次访问系统时，需下载一个客户端，并需做相应的配置：1、电脑操作系统客户端下载网址：http://116.62.126.164/i6P2、电脑端具体操作步骤3.1将软件访问地址加入受信任站点1)打开IE浏览器，选择“工具”——》“Internet选项”；2)选择“安全”视图，选中“可信站点”图标，点“站点”添加站点；3)输入服务器地址,输入http://116.62.126.164/i6P，选择“添加”，然后“关闭”；4)选择“隐私”视图，选弹出窗口阻止程序，点“设置”；5)输入网址http://116.62.126.164/i6P，点“添加”，然后“关闭”；6)浏览器中输入网址并回车http://116.62.126.164/i6P弹出安装界面，自行选择安装路径并“确认”，客户端自动安装；7)如果WIN7系统安装过程中断，提示“Regedit Access Failure”时，在IE浏览器图标上点右键，以管理员身份运行8)跳出是否安装IE9，建议“不安装”；进入系统。

三、进入系统1电脑端进入系统，双击桌面上图标进入系统默认帐套正式数据库：(0001) 中建城开环境建设有限公司；其他为为测试或培训调试数据库，用于系统功能测试和培训。

在［高级］栏中的说明：连接方式设置为HTTP；设置完成后点“确认”。

2、输入用户名和密码，用户名为姓名拼音简写+身份证末4位，如“张三”zs4321；初始密码为PassWord（注意大小写），登录后请自行修改密码。

见下面［功能］栏［修改密码］组织进入在客户端中，由于信息管理员的设置，输入自己的代码后，组织与功能模块就设置好了。

会自动进入自己的组织，所以就不再需要选择组织了。

新中大国际ERP软件A3常见问题维护- 公共问题A3标准版与A3专业版的区别是什么？1、专业版有集团管理模块（包括合并报表、集团预算），标准版无；2、专业版其他套件缺省10帐套，标准版其他套件缺省3帐套（在报价单说明中的第八条）；3、专业版物料需求计划中有能力需求计划功能，标准版没有：4、专业版的生产管理部分的模块是主生产计划、物料需求计划、车间作业控制、产品质量管理、生产成本管理、重复式生产管理；标准版的生产管理部分的模块是主生产计划、物料需求计划、车间管理。

（注：车间作业控制除包含标准版的车间管理模块的功能外，同时增加了车间作业计划、车间生产调度、作业跟踪控制三大功能）5、除物料需求计划模块外，A3标准版与A3专业版中名称相同的模块基本具备同等的功能（个别细节功能不同可能与两个版本之间个别模块的有无而有所出入，具体请借助A3了解）。

6、A3标准版与A3专业版最新报价，详见A3报价单（日期为：2003年11月15日）。

丿3可以支持那些数据库？支持ORACLE8I/9I、MSSQL7/2000,SYBAS以上版本，ASA工作组，不支持单机版本，WE查询仅支持MSSQ和ORACL两种数据库，处于维护考虑，建议优先采用ORACL 数据库。

匚P4上如何安装ORACL E在P4机器上点击后，oracler的installer 要么闪一下就再也不出来，要么根本不出来，再点，同样如此。

在任务管理中收寻，可以看到一些的任务一直运行（点击多少次就有多少个）。

分析：经了解，发现这是oracle8i的安装程序使用了java运行环境库，在p4上根本上不支持，怎么办，找到该文件，更改即可，并且还要更改参数文件。

解决:1、由于要改名，所以&就不能直接在光盘上安装了，于是就必须先其将安装程序拷贝到上；2、在安装程序中查找文件，找到后将其文件更改，如等；3、有些机器还很玩固，这样改了还是不行，于是就还需要更改参数，在安装目录in stall 下有一个文件叫，将其JRE_MEMORY_OPTI参数改为JRE_MEMORY_OPTIONS = -n ojit -ms16m -mx32m4、然后就可以运行了，不过不是根目录的那个，而是这个才对。