ERP实验十七科目汇总表、科目余额表和总账的查询

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用某会计软件（如用友ERP-U8）的总账管理系统，使学生掌握以下内容：1. 熟悉总账管理系统的基本操作流程。

2. 掌握总账管理系统日常业务处理的相关知识，包括凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等。

3. 理解总账系统在会计核算中的重要作用。

4. 提高学生运用计算机进行会计核算的能力。

二、实验环境1. 软件环境：某会计软件（如用友ERP-U8）。

2. 硬件环境：计算机、打印机等。

三、实验内容1. 总账管理系统初始化（1）设置会计科目：根据企业实际情况设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。

（2）设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目编码方案等。

（3）设置凭证类别：包括凭证类别名称、凭证编号规则等。

（4）设置用户：包括用户名、密码、操作权限等。

2. 日常业务处理（1）凭证录入：根据实际业务情况，录入各类会计凭证，包括借方、贷方科目、金额、附件等信息。

（2）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性。

（3）凭证记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。

（4）账簿查询：查询各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。

3. 期末处理（1）转账：根据企业实际情况，进行各类转账业务，如计提折旧、计提工资等。

（2）对账：核对各类账簿，确保账证、账账、账实相符。

（3）结账：在会计期间结束时，进行结账操作，包括结转损益、结转利润等。

四、实验步骤1. 启动会计软件，进入总账管理系统。

2. 初始化总账管理系统，包括设置会计科目、账套参数、凭证类别、用户等。

3. 录入日常业务凭证，包括销售、采购、费用、工资等。

4. 审核录入的凭证，确保凭证的正确性。

5. 记账审核通过的凭证，生成相应的账簿记录。

6. 查询各类账簿，了解企业财务状况。

7. 进行期末处理，包括转账、对账、结账等。

8. 生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

五、实验结果与分析1. 通过本次实验，学生掌握了总账管理系统日常业务处理的相关知识，能够熟练进行凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等操作。

实验3.3 总账期末处理（主管、出纳、会计 12.31）【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。

2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

【实验内容】1.银行对账。

2.自动转账。

3.对账。

4.结账。

【实验准备】引入“实验三”账套数据。

【实验资料】1. 银行对账<你账套的出纳> 操作系统时间：12.31(1) 银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为12.01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16元，银行对账单调整前余额为533829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22772.00元。

中行美元户企业日记账和银行对账单调整前余额为10000元，中行账户余额方向在贷方。

(2) 工商银行对账单（3）2.定义自动转账<你自己>1)增凭证类别：末期末凭证无限制2)自定义结转定义（示例）：序号：01 转账说明：按应收账款的0.5%计提坏账准备金类别：末借方：6701 资产减值损失公式：JG() 或CE()贷方：1231 坏账准备公式：QM(1122,月)*0.0053)汇兑损益定义：凭证类型：末转入科目：汇兑损益6061需要结转的科目：中行美元存款4)期间损益定义：凭证类型：末本年利润科目：本年利润41035)设置本月（12月）的调整汇率（以后每月期末业务处理前设置）美元2007.12 调整汇率<自己上网查询前一交易日的收盘汇率>3.自动结转(会计制单2-6笔业务->主管审核记账全部->会计汇兑损益结转->出纳签字->主管审核记账->会计制单计提所得税->主管审核记账->会计结转期间损益，分收入支出->主管审核记账)1)自定义结转（演示，不要保存生成的凭证）<你自己>2)31日，结转已销售商品成本1500元。

ERP第三章总账系统实验报告要求（1）《总站系统》实验报告专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：总账系统（以下内容：字体小四，单倍行距。

整篇报告至少3页，其中实验总结至少1页。

）一、实验目的1.设置系统参数2.设置会计科目，指定会计科目，增加会计科目，修改会计科目3.设置项目目录4.设置凭证类别5.输入初期余额6.设置结算方式7.帐套备份8.设置常用摘要9.以“002王东”的身份填制第1-4笔业务的记账凭证10.审核凭证，出纳签字11.修改第2号付款凭证的金额为800元，删除第一号收款凭证并整理段号12.设置常用凭证，记账13.查询已记账的第一号转账凭证，冲销第一号付款凭证14.查询部门总账，账号备份15.查询日记账，查询资金日报表16.支票登记蒲，银行对账二、实验要求实验内容包括总账系统，基础档案设置、期初余额录入。

及凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。

及银行对账、自动转账、对帐，凭证修改、凭证冲销。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）1、指定“1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目，增加会计科目。

修改会计科目。

2、设置凭证类别有收款凭证，限制类型：借方必有，限制科目：1001,1002. 付款类别：限制类型：贷方必有，限制科目：1001 1002 转账凭证：限制类型：凭证必无限制科目：1001 10023、设置期初余额，结算方式，以现金，现金支票，转账支票，信汇，电汇的方式设置结算方式。

4、设置系统参数，设置会计科目，增加会计科目，修改会计科目，增加项目目录，指定项目核算科目，项目目录维护，设置凭证类别，输入期初余额，设置结算方式5、设置常用摘要，填制第一笔业务的记账凭证，填制第二笔业务的记账凭证，审核凭证，出纳签字，修改第二号付款凭证，删除第一号收款凭证，设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证，查询余额表，冲销记账凭证，定义并查询“应交增值税”多栏表，查询客户往来明细账中的客户明细账，查询部门科目总账。

前言ERP财务业务一体化实验是按会计核算业务处理的程序分模块进行的。

会计核算业务模块包括总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块。

核算型会计软件的基本操作包括第一步数据整理，完成系统初始化，第二步启用应收应付系统完成应收应付业务的处理。

第三步同时启用总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块，掌握财务业务一体化的操作。

第一部份绪论本指导书是根据《ERP财务业务一体化实验》课程实验教学大纲编写的，适用于会计类相关专业以及其他工商管理专业。

一、本课程实验的作用与任务开设ERP财务业务一体化实验课程是为了适应社会主义市场经济体制和建立现代企业制度对会计专业人才的需求，加强理论联系实际，锻炼学生实际操作技能和综合分析能力，提高教学质量，也为了解决大批量学生到企业单位实习的困难。

ERP财务业务一体化实验课程是一次全面的、综合的会计实习。

实验中的业务设置较为系统、全面，实验难度较大，学生知识面要求较广。

通过实验，可以使学生在掌握手工会计知识的基础上全面掌握计算机方式下的会计业务处理的各项技能，并运用这些技能熟练地处理各种业务；通过实验，学生可以对几年来所学会计知识进行一次全面的复习和总结，在会计教学中具有重要作用。

本课程全程在计算机上完成。

二、本课程实验的基础知识实验数据取材于新会计制度下的IT工业生产企业，根据大量的、真实的核算资料，分析、筛选、补充、整理、综合编写而成。

并将有关的重要经济业务集中在一个月里，使学生能够一完成一个会计期间的业务处理为基点，进而比较全面和系统地熟悉企业会计核算实务及其处理依据。

这就要求学生要有较好的操作系统、计算机网络操作、文件管理、Office等计算机操作技能，熟悉和掌握新会计制度下的会计实务，了解有关内部核算制度、经济业务内容和会计处理程序，掌握科目汇总表会计核算形式、具有基础会计和财务会计课程知识，熟练掌握会计报表编制方法，了解进销存的相关业务处理知识。

凭证查询：
1.点击{查询}下图1
2.点击{查询}图2在弹出查询条件窗口中选入条件
3.在凭证列表窗口中选择要查看的凭证点卡片显示
科目余额表查询：
1.点击{财务会计}下{财薄查询}下{科目余额表}图1-1
2.科目余额表窗口上点{查询}图1-2
3.在查询窗口中选择查询条件图1-3点击{确认}
会计期间：如：查询2012年1月的在会计期间上选择2012年1月到2012年1月
科目:默认时查询科目处为空表示所有科目,也可选入具体科目.点科目选择框后的放大镜在弹出科目参照窗口中选择要查询科目图1-4.
科目级数: 默认时查询1级科目,也可根据需要选择查询级数.
4.在弹出的科目余额表上选择到要查看的科目点{明细}调出{科目明细帐}选择要查询的
记录点{联查凭证}可以查询凭证.
报表查询
登录报表系统：IE中录入NC网址点击UFO报表选择公司，录入用户名、密码、校验码登录
单击｛综合查询｝如提示没有任务，或没有数据源，可看后面任务设置
在弹出的查询窗口中选择报表、选择会计期进行查询
设置任务：点报表窗体下面的｛当前任务｝，在弹出设置当前任务对窗口上选择任务点设置
设置数据源：点报表窗体下面的｛当前数据源｝，在弹出设置当前数据源中选择｛贵州广电网络｝点｛数据源信息配置｝在弹出窗口中录入密码，点｛设置｝。

学习使人进步心之所向，所向披靡ERP综合应用实验一：总账、报表单项操作技能训练[培训目标]通过本模块的培训，使学员能独立运用财务软件完成从账套初始设置、记账凭证的填制和审核、系统记账结账、会计报表生成到账簿查询和账套备份的完整操作程序。

[培训组织方式]采用集中布置任务和独立操作相结合的组织形式，运用“教、学、做、评”一体化的教学模式，对学员的操作过程进行指导，并对操作结果进行评价。

[实验数据]一、任务根据模拟资料，完成以下任务：1、初始化设置操作2、记账凭证填制与审核3、记账和结账操作4、编制报表操作5、账表查询输出和账套备份操作二、要求（一）账套初始化（20分）1、增加操作员2、建账3、设置操作员权限：资料详见附件一012李建国填制记账凭证，014张明静出纳签字，013王丽完成审核凭证， 011黄燕完成记账操作。

（二）记账凭证的填制与审核（40分）根据2011年1月经济业务填制与审核记账凭证。

资料详见附件二（三）系统记账和结账（5分）对2011年1月份的记账凭证进行记账、结账。

（四）会计报表的生成（15分）根据2011年1月的会计凭证生成资产负债表、利润表，并分别输出EXCEL 文件保存在考生文件夹中，EXCEL文件名分别为“利润表”和“资产负债表”。

1、调用预置报表模板（1）UFO报表窗口，单击“新建”图标，生成一张空白表。

（2）执行“格式”→“报表模板”命令，选择“2007年新会计制度科目”，“资产负债表”或“利润表”，确定，模板格式将自动覆盖当前格式。

2、生成会计报表（1）录入关键字。

在数据状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框，输入相关的关键字。

（2）生成报表。

打开“是否重算第1页？”提示框，单击“是”。

（五）账套备份（5分）将该账套备份到E盘下的以考生名字命名的文件夹中。

例E:\555湖南科远账套备份+姓名[实验指导]1、建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。

《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。

（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。

（2）执行“编辑”|“指定科目”。

（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。

（4）单击“确定”。

3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。

（2）单击“确定”，全部输入完，退出。

4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。

（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。

5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。

（2）单击下一步，按“完成”退出。

指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。

（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。

进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。

项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。

ERP实验报告第一篇：ERP实验报告ERP实验报告总结一、账套初始化1．开始》程序》金蝶 K3 WISE创新管理平台》金蝶 K3 工具》远程组件配置工具》等待鼠标变为“三角形”箭头》点击确定2．双击桌面“金蝶K3 WISE创新管理平台”》以“administrator”登录软件平台》点击窗口菜单上的“K/3流程图（K/3住主界面）”可以切换软件窗口的显示图面3．菜单上的系统设置》设置》主控台编辑》相应选择可以让窗口显示的标签不同4．初始化设置：点击系统设置》系统设置》系统参数设置》基础资料设置》初始数据录入》结束初始化二、引入会计科目1．系统设置》基础资料》公共资料》科目 2．菜单-文件》从模板中引入科目》3．选择新会计准则科目》单击引入》单击全选》确定》确定（如果没有引入科目，单击菜单上的刷新按钮）三、系统参数设置以“采购管理”为例1．系统设置》初始化》采购管理》系统参数设置2．核算参数设置向导窗口》单击启用期间》根据考试选择相应期间》单击下一步》更新控制设置窗口》选单据审核后才更新》下一步》完成四、工厂日历设置由于课堂没有特殊安排，所以保持默认五、各种系统设置窗口查询1.系统设置》系统设置》采购管理》系统设置》单据设置》打印控制2.在系统参数维护窗口中单击单据类型》单击供应链整体选项六、基础资料设置1.币别：系统设置》基础资料》公共资料》币别》新增》币别代码HKD》币别名称港币》记账汇率0.86》确定》保存2.凭证字：系统设置》基础资料》公共资料》凭证字》新增》凭证处“记，其他默认值》确定、保存3.计量单位：（1）系统设置》基础资料》公共资料》计量单位》左侧计量单位资料、计量单位》新增》录入数量组》确定、保存（2）其他单位组同3步骤（3）单击数量组》新增》代码11》名称PCS》系数1（即软件中的换算率。

因为教材中的语言与机器上的语言显示不一样）》换算方式不变》确定、保存（4）结合表2-3，其他数量组的内部新增同（3）步骤4.结算方式：系统设置》基础资料》公共资料》结算方式》新增》代码JF06》名称支票》确定、保存5.会计科目设置：（1）现金、银行类科目设置：系统设置》基础资料》公共资料》科目》窗口左侧科目》资产》流动资产》库存现金》新增》科目代码1001.01》科目名称人民币》保存（结合表2-5，其他科目同（1）步骤）（2）往来科目设置：选中1122-应收账款双击》修改属性窗口》科目受控系统》应收应付》核算项目选项卡》增加核算项目类别》选中客户》单击确定》单击保存》结合表2-6，其他科目同上步骤。

实训七账务处理账务包括总账、往来管理、现金银行和项目管理。

账务处理是用友T3的核心，在总账中可以填制凭证，接收来自其他系统（如工资、固定资产、核算）传送的凭证，并进行审核、记账和自动转账等工作；往来管理对企业同客户和企业同供应商的往来账款进行查询、对账、账龄分析处理；现金银行为出纳人员提供了一个集成的办公环境，有利于出纳人员对现金、银行账进行管理、进行银行对账、支票登记；项目管理中可以查询到企业的项目账表。

练习1、初始化设置录入期初余额（总账系统中的期初余额就是指各会计科目的期初余额）在本账套中录入科目的期初余额（其中带辅助核算的科目的期初余额需要明晰录入）如下表：科目余额（1）“用友T3”-“总账”-“设置”-“期初余额”（2）有辅助核算项目，双击进入，增加录入。

（3）科目余额录入完毕后，“试算平衡”-“对账”注：1123 预付账款 2011年2月28日采购部新元电子预付供应商款借 200002203 预收账款 2011年2月28日销售部远东集团预收客户款贷10000练习2、凭证处理1、新增凭证在本账套、报销一笔部门（财务部）办公费用、用自定义的凭证类别-和氏电子凭证。

贷：库存资金 200元借：管理费用-招待费-财务部 200元（1）“总账”-“凭证”-“填制凭证”-打开“增加”（2）单击凭证类别旁的“放大镜”按钮，选择所需要增加的凭证类别“自”。

摘要是“业务招待费”（3）辅助项“财务部”填制最后一笔分录时，可在其金额录入处按下“=”键，系统会根据借贷平衡的原则，自动计算出最后一条分录的余额。

对于多借多贷业务，该功能十分方便。

“保存”2、查看凭证来源（1）在“填制凭证”窗口中单击“上张”“下张”按钮，找到需要进行查询的凭证，然后在凭证名称上单击鼠标左键，系统会显示该张凭证的来源系统。

（2）打开“查看”菜单，可以查看与当前分录中会计科目相关的“联查明细账”、“联查原始单据”等。

3、生成常用凭证本账套，每个月为销售人员报销固定的招待费补助、用自定义的凭证类别-和氏电子凭证。

实验十七科目汇总表、科目余额表及总账的查询
一、实验目的
掌握科目汇总表的查询方法；
掌握科目发生额和余额表的查询方法；
掌握总账的查询方法。

二、实验内容
完成6.1节中的实务操作1~实务操作3，并回答以下问题：
（1）为什么说“科目汇总表具有试算平衡的作用”，试解释之。

（2）教材p153图6.6中，“本期发生”和“累计发生”栏的显示完全一样，为什么？
（3）图6.6中，试解释“资产小计”行的各统计数字间有何关联？类似地，“负债小计”行、“权益小计”行、“损益小计”行、“合计”行的行内各数字之间有何关联？
（4）你认为发生额及余额表具有试算平衡的作用吗？试解释你的观点。

（5）“总账查询功能只能查询总分类科目的年初截止当月的各月发生额及余额，而不能查询明细分类科目的年初截止当月的各月发生额及余额。

”，此观点正确吗，解释你的观点。

三、实验要求
1.实验学时：1学时
2.实验后提交的文档：实验报告（电子档）
实验报告书写顺序为：
实验序号及名称
班级、学号、姓名
一、实验目的
二、实验内容（描述自己针对每一项实操的操作过程、解决方法、实验成果等，并回答问题）
三、实验总结（通过此次实验自己有提高的地方、还没有掌握的地方、心得、对老师的建议等）。

ERP实验报告实验序号：17 实验名称：科目汇总表、科目余额表及总账的查询班级：姓名：学号：一、实验目的●掌握科目汇总表的查询方法；●掌握科目发生额和余额表的查询方法；●掌握总账的查询方法。

二、实验内容实验步骤如下：1、查询科目汇总表。

登录企业应用平台后，在业务导航视图中依次选择：业务工作——财务会计——总账——凭证——科目汇总，弹出科目汇总对话框，选择月份，凭证类别为全部，科目级别为1级，点击“汇总”按钮，弹出汇总结果窗口进行查询；2、发生额和余额表。

在企业应用平台下的业务导航视图中，选择：业务工作——财务会计——总账——账表——科目表——余额表，弹出“发生额及余额查询条件”对话框，选择查询月份和级别科目，勾选包含未记账凭证，其他默认确定。

窗口列出所有科目的发生额和余额表，点击工具栏中的“累计”，显示所选月份至本月的累计发生额。

3、查询总账。

在企业应用平台下的业务导航视图中，选择：业务工作——财务会计——总账——账表——科目表——总账，弹出总账查询条件对话框，设置条件，科目为空，级次为1级，选中包含未记账凭证，确定后，显示第一个科目现金的总账查询结果。

科目下拉也可选择其他的科目进行查询，点击工具栏中的明细，可以进行明细查询。

问题回答如下：1.科目汇总表的意思是定期对全部记账凭证进行汇总，按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。

依据借贷记账法的基本原理，科目汇总表中各个会计科目的借方发生额合计与贷方发生额合计应该相等，因此，科目汇总表具有试算平衡的作用。

2、本期发生额就是这里的累计发生额，同指一月份所计。

3、资产小计中：借贷方各自科目款项的累计相加，期初借方减去贷方再加上本期发生额的借方减去贷方便是期末的借方和贷方之和。

其他的小计同理。

4、有作用。

在发生额及余额表中，没看一个会计账户下，借贷双方的合计结果都是彼此累计相等的，最后满足试算结果的平衡。

5、不正确。

可以在总账下设置选择科目级次查询到。

ERP实验报告实验序号：18 实验名称：三栏明细账及日记账的查询班级：姓名：学号：一、实验目的●掌握三栏明细账查询的实现方法；●掌握现金日记账查询的实现方法；●掌握银行日记账及外币银行日记账查询的实现方法；●理解日记账相对于三栏明细账的不同之处。

二、实验内容实验步骤如下：1、查询三栏明细账。

登录企业应用平台后，在业务导航视图下选择：业务工作——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，弹出的窗口，可以选择“按科目范围查询”或“月份综合明细账”查询，选择月份，勾选包含未记账凭证，确定弹出所需查询的三栏明细账。

2、查询现金日记账。

在启动企业应用平台后，在业务导航视图下，选择业务工作——财务会计——总账——出纳——现金日记账，弹出查询现金日记账条件对话框，选定月份，勾选包含未记账凭证，确定后显示查询结果，点击工具栏中的“凭证”按钮即可显示当前对应记录的凭证，点击“总账”可联查三栏式现金总账。

3、查询银行日记账。

在启动企业应用平台后，在业务导航视图下，选择业务工作——财务会计——总账——出纳——银行日记账，弹出银行日记账查询条件对话框，选定月份勾选包含未记账凭证，选择对方科目显示方式为“名称+编码”为一级，点击确定，即可查询结果。

4、查询外币银行日记账。

在启动企业应用平台后，在业务导航视图下，选择业务工作——财务会计——总账——出纳——银行日记账，弹出银行日记账查询条件对话框，在科目下拉选择基本金美元户，选择月份，勾选包含未记账凭证，确定后显示普通金额式银行日记账，下拉右上角选择外币金额式，即可显示外币的发生额及余额情况。

问题回答如下：1、按科目范围查询时，勾选“按科目排序”。

2、科目涉及到“应交税金”的所有明细账凭证中的相关摘要，汇总查询的结果。

3、因为按照科目范围查询明细账时，不能指定现金或银行存款科目。

但查询月份综合明细账时可以。

另外可以通过现金日记账和银行日记账来实现对现金或银行存款明细账的查询。

实验三总账管理系统日常业务处理【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

【实验准备】引入“实验二”账套数据。

【实验资料】1、凭证管理2006年8月份企业发生的经济业务如下：（1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

（2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。

（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。

（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001。

（5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。

（6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。

（7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。

（8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交会现金200元。

（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。

2、出纳管理8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。

【实验要求】1、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

《 ERP 》实验报告(一 )专业班级学号姓名实验时间 3月20日课时数： 8实验名称：总账系统（以下内容：字体小四，单倍行距。

整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。

）一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

实验一：●设置系统参数●设置会计科目:指定会计科目●设置会计科目:增加会计科目●设置会计科目:修改会计科目●设置项目目录●设置凭证类型●输入期初余额●设置结算方式●账套备份实验二：●设置常用摘要●以“002王东“的身份填制第1~4笔业务的记账凭证●审核凭证●出纳签字●修改第2号付款凭证的金额为800元●删除第1号收款凭证并整理断号●设置常用凭证●记账●查询已记账的第1号转账凭证●冲销已记账的第1号付款凭证●查询“6602管理费用“三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证●查询余额表并联查专项资料●查询“6602管理费用“明细账●定义并查询“应交增值税”多栏账●查询客户往来明细账●查询部门总账●帐套备份实验三：●查询日记账●查询资金日记表●支票登记簿●银行对账●帐套备份实验四：●定义转账分录●生成机制凭证●对账●结账●帐套备份三、实验内容及过程（参照增值税实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。

（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。

ERP--总账系统实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是了解ERP总账系统的基本功能和操作方法，包括添加、修改和删除会计科目、录入、查询和审核凭证、查询总账科目余额、打印报表等。

二、实验环境本次实验使用了ERP总账系统，在Windows系统上运行。

三、实验步骤1、添加、修改和删除会计科目进入ERP总账系统后，首先需要添加会计科目。

在科目列表中点击“新科目”按钮，弹出添加科目对话框，填写科目代码、名称、类别、方向、余额方向等信息，单击“保存”按钮即可完成添加科目的操作。

然后可以修改会计科目的信息，在科目列表中选择需要修改的科目，点击“编辑”按钮，弹出修改科目对话框，修改科目信息后单击“保存”按钮即可完成修改。

最后可以删除会计科目，在科目列表中选择需要删除的科目，点击“删除”按钮，弹出确认对话框，确认删除后即可完成删除会计科目的操作。

2、录入、查询和审核凭证进入ERP总账系统后，在“凭证管理”菜单下可以进行凭证录入、查询和审核操作。

首先需要录入凭证，在“凭证管理”菜单中选择“录入凭证”，弹出凭证录入对话框，填写凭证号、日期、摘要等信息，然后选择借贷科目和金额，最后单击“保存”按钮即可完成凭证录入。

然后可以查询凭证，在“凭证管理”菜单中选择“查询凭证”，弹出凭证查询对话框，填写查询条件，然后单击“查询”按钮即可查询凭证。

最后可以审核凭证，在“凭证管理”菜单中选择“审核凭证”，弹出凭证审核对话框，选择需要审核的凭证并确认审核，即可完成凭证审核。

3、查询总账科目余额在“报表查询”菜单下可以查询总账科目余额。

在“报表查询”菜单中选择“总账余额表”，弹出总账余额表对话框，选择查询条件并单击“查询”按钮即可查询总账科目余额。

4、打印报表在“报表查询”菜单下可以打印报表。

在“报表查询”菜单中选择需要打印的报表，弹出报表打印对话框，选择打印格式并单击“打印”按钮即可完成报表打印。

四、实验结果通过本次实验，我熟悉了ERP总账系统的基本功能和操作方法，包括添加、修改和删除会计科目、录入、查询和审核凭证、查询总账科目余额、打印报表等。

企业科目余额表查询方法
企业科目余额表的查询方法主要分为以下几个步骤：
1. 登录财务软件，如金蝶财务软件。

2. 打开数量金额明细账，选择期间从启用帐套期间到最后一期。

3. 选择要查询的科目，包括核算项目，并勾选“包括未过账凭证”。

4. 进行凭证汇总，查看总账，选择会计期间为1至12，科目级别可根据需要选择。

5. 币别选择本位币，会计科目选择要查询的科目。

此外，查询科目余额表时，还可以进行以下设置：
1. 会计期间：下拉选择查询的开始会计期间和结束会计期间。

2. 起始科目和结束科目：设置查询的开始和结束科目。

3. 币别：从下拉列表中选择币别，可以设置为“所有币别”，即查询所有币别的科目余额表。

4. 显示辅助核算：勾选后，在科目余额表中显示核算项目的科目余额表。

5. 发生额、余额设置：可以选择余额为0不显示或者无发生额且余额为0不显示等选项。

6. 明细科目显示全称：勾选后，将显示上级科目+明细科目名称。

以上是查询企业科目余额表的基本步骤，具体操作可能会因软件版本和具体需求有所不同，建议根据实际情况进行操作。

第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。

二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。

三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。

2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。

（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。

（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。

3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。

以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。

（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。

（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。

四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。

在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。

126ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版（微课版）y在输入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他应收款业务与该笔坏账收回业务输入到一张收款单中。

y坏账收回制单是不受系统选项中“方向相反分录是否合并”选项的控制的。

业务三 计提坏账准备业务描述2016年1月31日，计提坏账准备。

实验要求y计提坏账准备。

实验资料本节无新增资料。

操作指导“w02解树”做计提坏账的处理并制单。

1．计提坏账准备在应收款系统中，执行“坏账处理”|“计提坏账准备”命令，打开“应收账款百分比法”窗口。

单击“OK确认”按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮，生成坏账准备凭证，如图4-84所示。

图4-84 转账凭证2．账套输出请将账套输出“D:\823账套备份\4-6”文件夹。

实训七 应收款管理系统单据、账表查询及结账 业务描述2016年1月31日，请以“w01王昭”的身份查询应收款管理系统的相关账簿并结账。

实验要求y应收系统单据查询。

扫一扫127项目四应收款管理系统业务处理实验资料本节无新增资料。

操作指导“w01王昭”查询相关账表并将应收款管理系统结账。

1．查询1月填制的所有销售专用发票（1）在应收款管理系统中，执行“单据查询”|“发票查询”命令，打开“发票查询”命令，打开“查询条件选择——发票查询”对话框，如图4-85所示。

图4-85 “查询条件选择——发票查询”对话框（2）单击“发票类型”栏旁边的按钮，选择“销售专用发票”；修改单据日期从“2016-01-01”到“2016-01-31”。

（3）单击“确定”按钮，打开“发票查询”窗口，如图4-86所示。

图4-86 “发票查询”窗口（4）单击“退出”按钮。