国有企业资产负债表(xls 页)

资本公积
长期待摊费用
24
¥7,740,507.00
盈余公积
其他长期资产
25
¥78,057.00
未分配利润
无形资产及其他资产合计
26
¥62,273,332.00
股东权益合计
资产总计
¥437,525,713.00
负债和股东权益总计
企业负责人： 孙经理
填表人： 程亮
主营业务收入 利润总额
1
¥5,668,763.00
¥5,578.00 ¥56,772,451.00 ¥93,938,751.00 2005/4/5
12
¥155,666.00
时间：
行次
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
¥93,938,751.00 报出时间：
2005年3月31日
期末数
¥5,654,634.00 ¥789,635.00 ¥78,763.00 ¥563,746.00 ¥426,564.00 ¥54,643.00 ¥604,324.00 ¥96,876.00 ¥46,453.00 ¥440,447.00
长期应付款 专项应付款
固定资产净额
19
¥354,091,726.00
其他长期负债
工程物资及在建工程
20
¥43,444.00
长期负债合计
固定资产清理
21
¥4,455,052.00
负债合计
固定资产合计
22
¥358,590,222.00 股东权益：
无形资产及其他资产：

编制单位：取被审计单位
信息被审单位全称
资
产
注释 行 号次
流动资产：
货币资金
1
交易性金融资产
2
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收利息
6
应收股利
7
其他应收款
8
存货
9
一年内到期的非流动资 产
10
其他流动资产
11
流动资产合计
12
期末数
资产负债表
取项目信息截止日期
期初数
非流动资产：
可供出售金融资产
13
持有至到期投资
应付债券
46
长期应付款
47
专项应付款
48
预计负债
49
递延所得税负债
50
其他非流动负债
51
非流动负债合计
52
负债合计
53
所有者权益：
实收资本
54
资本公积
55
减：库存股
56
专项储备
57
盈余公积
58
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益
所有者权益合计 负债及所有者权益合计
59
60
61 62 63 60
会计机构负责 人：
负债和所有者权益 流动负债：
注释 行 号次
短期借款
32
交易性金融负债33 Nhomakorabea应付票据
34
应付账款
35
预收账款
36
应付职工薪酬
37
应交税费
38
应付利息
39
应付股利
40
其他应付款

所有者权益(股东权益)合计 69 70 1
0.00 制表人： 0
0.00
会计机构负责人： 0
资 产 负 债 表
编制单位： 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 企业负责人： 0 34 35 0.00 0.00 负债及权益(股东权益)合计 30 31 32 33 0.00 0.00 29 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 62 63 64 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 58 59 60 61 0.00 0.00 16 17 18 0.00 0.00 15 0.00 0.00 产 0 行次 年初数 期末数 年月日 负债和所有者权益(或股东权 行次 益) 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 51 52 53 54 55 56 57 0.00 0.00 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 年初数 单位：元 期末数

编制单 位：
资产部类
科目编码
科目名称
一、资产
101 国库存款
102 其他财政存款 103 财政零余额账户存款 104 有价证券 105 在途款 111 暂付款 112 与下级往来 121 预拨经费 122 基建拨款
资产合计
二、支出
501 一般预算支出 505 基金预算支出 506 国有资本经营预算支出
Page 1
507 专用基金支出 511 补助支出 512 上解支出 513 调出资金 515 安排预算稳定调节基金 516 国有资本经营预算调出资金 523 财政专户管理资金支出
支出合计 资产部类合计
单位负责人：
会计负 责人：
Sheet1
三、收入 401 一般预算收入 405 基金预算收入 406 国有资本经营预算收入 407 专用基金收入
411 补助收入 412 上解收入 414 调入资金 415 调入预算稳定调节基金 423 财政专户管理资金收入
收入合计 负债部类合计
制表：
Page 2
sheet1page资产部类负债部类科目编码科目名称年初数期末数科目编码科目名称年初数期末数一资产一负债101国库存款211借入款102其他财政存款212暂存款103财政零余额账户存款222与上级往来104有价证券105在途款111暂付款负债合计112与下级往来二净资产121预拨经费301预算结余122基建拨款305基金预算结余306国有资本经营预算结余资产合计307专用基金预算结余315预算稳定调节基金二支出321预算周转金501一般预算支出323财政专户管理资金结余505基金预算支出净资产合计506国有资本经营预算支出507专用基金支出三收入511补助支出401一般预算收入512上解支出405基金预算收入513调出资金406国有资本经营预算收入515安排预算稳定调节基金407专用基金收入516国有资本经营预算调出资金411补助收入523财政专户管理资金支出412上解收入414调入资金415调入预算稳定调节基金423财政专户管理资金收入支出合计收入合计资产部类合计负债部类合计单位负责人

单位负责人：
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

资产负债表
计算机代码： 纳税人名称： 代理人名称： 资产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股息 应收账款 其他应收款 存货 待摊费用 1 2 3 4 6 7 10 11 行次 期初数 编制日期： 期末数 负债和所有者权益（或股 东权益） 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 32 34 38 流动负债合计 长期负债: 长期借款 长期应付款 39 40 41 44 45 46 50 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本 资本公积 51 52 53 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 115 120 121 122 123 114 其他长期负债 长期负债合计 110 101 103 106 行次 金额单位：元（列至 角分） 期初数 期末数 报表属期：
无形资产及其他资产合计 60 资产合计 单位负责人: 财会负责人:
所有者权益(或股东权益)合计 124 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 复核: 制表:
68 69 70 72 73 74 76 80 81 82 86 90 100
Hale Waihona Puke 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 24 31

）： 科目编号 资产部类 一、资产类 流动资产 101 102 105 106 108 110 115 116 117 120 124 现金 银行存款 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 材料 产成品 对外投资 固定资产 无形资产 资产合计： 301 302 303 306 307 308 五、支出类 501 502 503 504 505 509 512 516 517 520 拨出经费 拨出专款 专项资金支出 事业支出 经营支出 成本费用 销售税金 上缴上级支出 对附属单位补助 结转自筹基建 支出合计： 资产部类总计 会计主管 ： 制表人： 401 403 404 405 409 412 413 四、收入类 财政补助收入 上级补助收入 拨入专款 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入 收入合计： 负债部类总计： 填报时间： 年 月 日 三、净资产类 事业基金 固定基金 专用基金 事业结余 结营结余 结余分配 净资产合计 201 202 203 204 207 208 209 210 年初数 主管部门（盖章）： 期未数 科目编号 负债部类 二、负债类 借入款项 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他应交款 应缴财政专户款 应交税款 负债合计： 年初数 单位：元 期未数

[日期]
现金比率 营运资金
负债
3,730 15,170 19,180
7,430 4,450
流动负债 应付借款和长期债务中的当前应收部分 应付帐款和应计费用 应付所得税 应计退休金和利润分成
3,450
¥
53,410
总流动负债
109,630 (30,980)
64,950 4,720
19,720 4,370
[公司名称] 资产负债表
流动比率 速动比率
资产
流动资产 现金及现金等值项目 短期投资 应收帐款 存货 递延所得税 预付费用和其他流动资产 总流动资产
其他资产 资产、工厂和设备（按成本价格） 累计折旧减值 资产、工厂和设备（净额） 长期现金投资 股权投资 递延所得税 其他资产 其他总资产 总资产
3.38 2.91
其他负债 长期债务 应计退休金成本 递延所得税 递延贷项和其他债务
6,340
¥
பைடு நூலகம்
178,750
其他总负债
¥
232,160
总负债
0.24
¥
37,610
380 12,050
3,270 100
¥
15,800
23,450 12,110
4,850 3,310
¥
43,720
¥
59,520

2005
200332.6 13850.0 16400.9 15436.2 964.7 11418.3 20698.7 14260.5 8357.8 87423.4 16085.9 11837.3
200332.6 163061.8 154547.6
47508.9 19997.8 87040.9
8287.5 1631.6 6655.9
229693.9 183139.5 175468.7714.4 5666.7
289.7 1860.8 5227.3 11282.4 2665.8
858.6 1354.0 6936.5 19034.9
20-11 国有商业银行资产负债表 (年底余额)
单位：亿元
项
目
总资产 国外资产 储备资产
准备金存款 库存现金 对政府债权 央行债券 对其他存款性公司债权 对其他金融性公司债权 对非金融性公司债权 对其他居民部门债权 其他资产 总负债 对非金融机构及住户负债 纳入广义货币的存款
企业活期存款 企业定期存款 居民储蓄存款 不纳入广义货币的存款 可转让存款 其他存款 其他负债 对中央银行负债 对其他存款性公司负债 对其他金融性公司负债 #计入广义货币的存款 国外负债 债券发行 实收资本 其他负债
226.7 1802.0 5542.1 7571.9
986.2 971.0 1353.8 5240.5 14789.6
2006
229693.9 15953.7 22103.0 21043.3 1059.7 12745.8 24520.3 18219.9 9018.6 98875.7 16612.6 11644.3