差旅费报销管理制度分析

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。

第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。

2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。

3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。

4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。

第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。

2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。

第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。

2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。

第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。

2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。

第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。

2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。

3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。

5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。

第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。

公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

公司差旅费报销的管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。

（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。

（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。

（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。

2、时间结点不对。

3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。

7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。

公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。

2. 火车票：按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。

报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。

（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。

差旅费报销管理制度一、简介差旅费报销管理制度是指一个组织或者企业为了规范员工差旅费报销行为而制定的一套规章制度。

该制度的目的是为了确保差旅费的使用合理、经济，同时提高员工工作效率和满意度。

二、制度的必要性1. 管理费用流转：制定差旅费报销管理制度可以确保差旅费用的流转和追踪，从而避免费用的滥用和浪费。

2. 统一标准和规范：统一的差旅费报销标准和流程可以减少工作流程中的不确定性，提高管理效率。

3. 排除损失和风险：制度的制定可以排除一些员工故意虚报费用或者违规操作的行为，从而减少组织的损失和风险。

三、差旅费报销管理制度的核心要素1. 审批流程：该制度应明确差旅费报销的审批流程和责任人，例如，员工需要提前向主管申请差旅费用，并按照规定的流程提交费用报销单。

2. 费用标准：制定明确的差旅费用标准，包括交通、餐饮、住宿等方面的费用，以充分展示组织对员工差旅费用的关注和尊重，同时，也要合理控制费用。

3. 报销凭证：制度应明确具体的差旅费用报销凭证的要求，例如，发票、车票、酒店账单等，以方便审批人员核实费用的真实性和合理性。

4. 报销周期：明确差旅费用报销周期，以便员工可以及时获得报销款项。

四、差旅费报销管理制度的实施过程1. 内部宣贯：组织需要向所有员工宣传和解释差旅费报销管理制度的原因和内容，以便员工全面理解并配合实施。

2. 培训辅导：为了确保员工能够正确操作差旅费报销流程，组织可以通过培训和辅导来提高员工对制度的理解和掌握程度。

3. 监督检查：为了保证制度的有效执行，组织可以设立专门的差旅费报销管理部门，负责监督和检查制度的执行情况，并追踪费用的使用情况。

五、差旅费报销管理制度的效益1. 费用控制：制度的实施可以帮助组织控制差旅费用，从而降低组织的运营成本。

2. 经济效益：合理的差旅费用报销制度可以激励员工提高工作效率，从而为组织创造更多的经济价值。

3. 提高员工满意度：正规而公正的差旅费报销制度可以提高员工的满意度和忠诚度，从而减少员工的流失率。

差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。

其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本方法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

企业差旅费报销制度1. 引言差旅费报销制度是企业中一项非常重要的制度，对于员工的差旅费用进行规范和管理，有助于提高企业的财务管理效率，节约企业成本，保护企业利益。

本文将深入探讨企业差旅费报销制度的制定和执行，以及相关的管理措施和注意事项。

2. 制度的制定企业差旅费报销制度的制定应充分考虑企业的实际情况和需求，以确保制度的合理性和可执行性。

2.1 确定制度的适用范围首先，要明确差旅费报销制度适用的范围。

通常差旅费报销制度适用于企业全体员工，但对于高级管理人员和销售人员等差旅费用较高的岗位可以制定不同的报销政策。

2.2 确定差旅费用的范围差旅费用的范围应该包括交通费、住宿费、餐费等基本费用，并且可以根据企业的实际情况进行灵活调整。

2.3 确定差旅费报销的限额为了控制差旅费用的支出，应该设定差旅费报销的限额。

可以根据不同岗位和级别的员工设定不同的限额，同时应该加强对高额差旅费用的审核和审批。

3. 制度的执行差旅费报销制度的执行是确保制度有效性的关键环节，以下是几点需要注意的问题。

3.1 差旅费用的发放企业应制定明确的差旅费用发放流程，建立统一的差旅费用报销平台。

员工在差旅结束后应及时提交差旅费用报销申请，同时要求员工提供必要的费用凭证，以确保差旅费用的真实性和合法性。

3.2 审批流程与权限制度为了保证差旅费报销的公正性和规范性，企业应制定明确的审批流程和权限制度。

通常情况下，差旅费报销需要由直接上级审批，并有一定的金额限制。

对于高额差旅费用或者特殊情况，可以设置层级审批制度，确保审批的公正性和严谨性。

3.3 稽查和监督措施为了预防和避免差旅费用的违规行为，企业应建立差旅费用的稽查和监督措施。

可以通过内部审计、外部审计等方式来对差旅费用进行审查，并对违规行为进行严肃处理。

4. 管理措施与注意事项除了制度的执行外，还需加强差旅费报销的管理措施和注意事项。

4.1 加强费用凭证的管理为了保证差旅费用的合规性，企业应建立健全的费用凭证管理制度，并加强对费用凭证的审核和审批。

差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销管理制度分析差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，其合理、规范的管理对企业的经营决策、成本控制及员工激励等方面都有着重要的影响。

本文将以某企业差旅费报销管理制度为例，从目的、适用范围、标准及流程四个方面进行分析。

一、制度目的差旅费报销管理制度的目的在于规范企业员工出差期间的费用报销行为，以保证企业在成本控制和管理效率方面的双重目的。

具体来说，它的目的主要包括以下几个方面：1. 明确差旅费用的申报、批准、核算和报销标准，保证企业员工差旅费用的正常报销。

2. 明确差旅费用的申报流程、审批流程和结算流程，规范员工出差期间的费用支出和报销行为。

3. 保证企业在差旅费用方面的合法性和合理性，提高企业的管理效率和经济效益。

二、适用范围该差旅费报销管理制度适用于企业所有员工在岗期间因公务需要所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费及其他相关费用。

另外，该制度还要求员工在差旅期间应遵守公司的差旅管理规定，如出差报备制度和车辆使用管理等。

三、标准差旅费用在此制度中包括交通费、住宿费、餐费和其他费用四个方面。

具体如下：1. 交通费：员工差旅期间的交通费用，如机票、火车票、汽车票等，标准按照企业规定价或公务价报销。

2. 住宿费：员工差旅期间的住宿费用，标准按照企业规定价或公务价报销。

如在酒店住宿，则需提供酒店开具的正式发票。

3. 餐费：员工差旅期间的餐费用，标准为每日不超过规定标准的金额，可报销。

4. 其他费用：员工差旅期间的其他费用（如出差期间的电话费、网络费、物品损失等）报销时需提供详细的费用清单和发票等资料。

四、流程该制度规定了员工差旅费用的申请、审批和报销流程，主要包括如下几个环节：1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请单，并向主管领导逐级审批，最终提交行政主管审批通过后方可出差。

2. 差旅费用申请：出差员工须在差旅结束后五个工作日内，向财务部门提交费用申请单，其中需详细填写交通、住宿、餐饮和其他费用的明细和发票等资料。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度篇1一、报销范围本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。