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SE 新中大银色快车操作篇一、基本操作流程1、新建帐套打开桌面上的→双击打开→输入密码：12345 →帐套功能→新建帐套→输入帐套号、单位名称、单位地址、单位电话、选择所属行业（医疗卫生）→输入邮编、单位负责人、财务主管、建帐日期→选择模块（一般选择帐务处理系统和报表处理系统）→点“存入”→系统提示“决定建立此帐套吗？”选“是”→输入密码：12345 后点“建立”。
系统就会自动建立帐套了。
2、导入基础数据打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击→在弹出的窗口中选择“”下的→在弹出的窗口中的点击按钮→选择要导入的基础数据所在的路径→然后点击即可导入基础数据。
3、初始设置打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击→下的“”选“”、→“”选→里可以、、，的其他项均默认。
下的默认不修改、要根据本单位的报表里的科目进行修改、也是根据本单位的年初数录入、往来账在下的和和下的和录入。
（要录入往来账科目的总帐要与明细帐相等，录完初始余额后，最后的借贷要相等如下图。
）录完之后进行→→→只有提示才能进行初始化→→→系统会提示备份：备份的路径建议如上图所示：E（或F）：\新中大数据备份\帐务\2008年\初始化前→点击就可以备份了（初始化之前的数据）→到当系统提示就备份完了，点击后系统会提示再点击开始初始化初始化完毕系统会提示说明已经完成帐套的初始设置了。
4、录入凭证打开桌面上的→双击打开→选择帐套名称→确认→选择操作员（密码初始为空）→确认→在主界面中点击,在弹出的的窗口中的左上角点击,这时就可以录入凭证了,在选择凭证日期，在填入单据的数量。
摘要录入方式有两种,一种是在摘要栏里直接录入文字,另一种是只需要录入助记码即可,前提是已经增加摘要库,增加摘要库的用途是主要是把常用的摘要添加到摘要库,方法是双击摘要栏,在弹出的窗口中点击,输入助记码如输入“2”,摘要输入“提现备用”输入完点击，录入摘要库之后在我们录入凭证的摘要时，只需要输入“2”按回车即可调出“提现备用”这个摘要了；然后在“科目”栏里双击即可调出科目表，选择需要的会计科目，相应的在借方或贷方输入余额，按回车跳到下一行继续录入科目。
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3 图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人” 。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打V）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
3、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
新中大SE财务管理软件帐务、报表处理系统主要操作流程手册北京人平软件有限公司银色快车操作流程1、新建帐套打开桌面上的→双击打开→输入密码：12345 →帐套功能→新建帐套→输入帐套号、单位名称、单位地址、单位电话、选择所属行业（医疗卫生）→输入邮编、单位负责人、财务主管、建帐日期→选择模块（一般选择帐务处理系统和报表处理系统）→点“存入”→系统提示“决定建立此帐套吗？”选“是”→输入密码：12345 后点“建立”。
系统就会自动建立帐套了。
2、导入基础数据打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击→在弹出的窗口中选择“”下的→在弹出的窗口中的点击按钮→选择要导入的基础数据所在的路径→然后点击即可导入基础数据。
3、初始设置打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击、→“、、，的其他项均默认。
要根据本单位的报表里的科目进行修改、也是根据本单位的年初数录入、往来账在下的和和下的和录入。
（要录入往来账科目的总帐要与明细帐相等，录完初始余额后，最后的借贷要相等如下图。
）录完之后进行→→→只有提示才能进行初始化→→→系统会提示备份：→点击就可以备份了（初始化之前的数据）→到当系统提示就备份完了，点击后系统会提示再点击开始初始化初始化完毕系统会提示说明已经完成帐套的初始设置了。
4、录入凭证打开桌面上的→双击打开→选择帐套名称→确认→选择操作员（密码初始为空）→确认→在主界面中点击,在弹出的的窗口中的左上角点击,这时就可以录入凭证了,在选择凭证日期，在填入单据的数量。
摘要录入方式有两种,一种是在摘要栏里直接录入文字,另一种是只需要录入助记码即可,前提是已经增加摘要库,增加摘要库的用途是主要是把常用的摘要添加到摘要库,方法是双击摘要栏,在弹出的窗口中点击,输入助记码如输入“2”,摘要输入“提现备用”输入完点击，录入摘要库之后在我们录入凭证的摘要时，只需要输入“2”按回车即可调出“提现备用”这个摘要了；然后在“科目”栏里双击即可调出科目表，选择需要的会计科目，相应的在借方或贷方输入余额，按回车跳到下一行继续录入科目。
新中大财务软件操作流程（完整版）新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、总账处理系统1、建账套双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000，密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择：我的系统→ 系统菜单→ 帐套管理→ 帐套功能→ 新建账套→ 帐套号（默认）→ 单位名称（本单位全称）→ 行业（选择行政或事业）→ 单位负责人→ 财务主管→ 建账日期→ 选择模块打勾→ 建立→ Sa的口令（12345）确定→ 退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统→ 系统管理员密码（12345）→ 账套功能→ 删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择系统功能操作员管理→ 点击右下角提取→ 出现操作员提取对话框→ 单击提取→ 选择本单位帐套→ 确认。
在随后出现的框中，点击修改→ 填好用户编码→ 选择模块和本单位帐套→ 确定→ 退出。
赋权：在操作员列表中→ 选择需要赋权的用户→ 点击业务授权→ 在年度和帐套选择框→ 选择好年度和帐套→ 确认。
在平台综合授权界面→ 选择本单位帐套（帐套前面打∨）→ 选择账务处理系统模块→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存；选择报表中心→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度→ 确认。
新中大财务软件使用说明新中大财务软件使用说明第一部分：核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
（3）其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分：初始设置一、基本设置系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件操作步骤操作新中大财务软件的步骤具体如下：1.打开软件在桌面或者开始菜单中找到新中大财务软件的图标，双击打开软件。
2.登录账户在打开的软件界面上，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.主界面登录成功后，进入软件的主界面。
主界面通常包含左侧的菜单栏和右侧的操作区域，菜单栏中列出了各个功能模块，如账簿管理、收支统计等。
4.创建账簿在菜单栏中选择“账簿管理”，进入账簿管理界面。
点击“添加账簿”按钮，填写账簿名称、账簿编号等信息，然后点击“确定”按钮创建账簿。
5.添加账户在账簿管理界面中，选择刚刚创建的账簿，点击“添加账户”按钮。
填写账户名称、账户余额等信息，然后点击“确定”按钮添加账户。
6.添加收入或支出记录在主界面中，选择“记账”功能，进入记账界面。
选择要操作的账簿和账户，填写收入或支出的金额、时间、类别等信息，然后点击“确定”按钮保存记录。
7.查看收支统计在主界面中，选择“收支统计”功能，进入收支统计界面。
选择要统计的账簿和时间范围，点击“查询”按钮生成统计报表，可以按类别、时间、账户等方式查看收支情况。
8.导入导出数据在主界面中，选择“导入导出”功能，可以进行数据的导入和导出操作。
点击“导入”按钮选择要导入的文件，或者点击“导出”按钮选择导出的文件路径和格式，完成导入导出操作。
9.设置软件参数在主界面中，选择“参数设置”功能，进入参数设置界面。
根据需要可以进行各种参数的设置，如账簿的默认单位、时间格式、密码等。
10.数据备份在主界面中，选择“数据备份”功能，进入数据备份界面。
选择要备份的账簿和备份文件的保存路径，点击“备份”按钮进行数据备份。
11.数据恢复在主界面中，选择“数据恢复”功能，进入数据恢复界面。
选择要恢复的备份文件和要恢复的账簿，点击“恢复”按钮进行数据恢复。
12.退出软件在主界面中，点击右上角的“关闭”按钮，或者选择菜单栏中的“退出”功能，进行软件的退出。
新中大se财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、日常账务
日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入
日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证
注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2、凭证审核与反审核
注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字
反凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字
3、凭证记账与反记账
记账
日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定
反记账
以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是
4、月结与反月结
月结：
日常账务→凭证处理→月结→确定→是
反月结
以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是
5、凭证修改与删除
凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入
6、凭证处理设置
日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入
7、凭证打印设置
1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：
日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定
注：打印完结转凭证后要修改回来。
2）凭证套打纸型设置
“开始”菜单→打印机与传真→在能看到打印机的窗口→文件→服务器属性→创建新格式→在“表格名”后框中输入“新中大纸型”→在“高度”框后输入“10.16cm”→确定→在打印凭证的打印机上右击→属性→在“常规”标签中→打印首选项→高级→选择打印的纸
型为“新中大纸型”→确定→在“高级”标签中→打印默认值→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定
二、报表的操作
1、进入报表处理系统
报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定
2、计算报表
有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”
（如果当月未记账）→确定
单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计
算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入
3、将窗口中的报表复制到其它月份
如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月
份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份：
报表功能→将窗口中的报表复制到其它月份→全部选入→选择
月份→是否立即计算→确定
4、切换月份
左侧“筛选”按钮→选择月份→确定
5、切换年度
系统服务→年度选择→选择年度→确定
注：出报表的当月可以不记账（计算时要勾选包括未记账），
但上一个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。
