下载文档原格式
私募股权合同书甲方（投资者）：[投资者全称]乙方（基金管理人）：[基金管理人全称]丙方（目标公司）：[目标公司全称]鉴于甲方有意投资于乙方管理的私募股权投资基金，乙方作为该基金的管理人，丙方作为投资标的公司，各方经协商一致，就甲方投资于私募股权投资基金事宜，达成如下合同条款：第一条投资目的甲方基于对乙方管理能力的认可，决定投资于乙方管理的私募股权投资基金，以期获得投资收益。
第二条投资金额甲方同意向乙方管理的私募股权投资基金投资人民币[具体金额]元。
第三条投资方式甲方的投资将按照乙方提供的投资指南进行，乙方应确保投资过程的合规性。
第四条投资期限甲方的投资期限为[具体期限]，自投资款到账之日起计算。
第五条收益分配乙方应根据基金的运营情况，按照约定的比例和时间向甲方分配投资收益。
第六条风险承担甲方应充分了解私募股权投资的风险，并愿意承担相应的投资风险。
第七条信息披露乙方应定期向甲方披露基金的运营情况、投资项目进展等相关信息。
第八条投资退出甲方有权根据合同约定和基金的实际情况，选择适当的时机退出投资。
第九条违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第十条争议解决合同履行过程中发生的争议，各方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]解决。
第十一条其他本合同未尽事宜，各方可另行协商确定。
第十二条合同生效本合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表签字：__________乙方代表签字：__________丙方代表签字：__________日期：____年____月____日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体情况和法律法规的要求进行详细制定。
私募股权基金合同范本第一条合同双方甲方（基金管理人）：注册地址：联系人：联系电话：乙方（基金投资者）：注册地址/居住地址：联系人：联系电话：第二条合同目的甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就私募股权基金的设立、管理和投资等事宜达成本合同。
第三条基金名称及基金规模1. 基金名称：_____________________2. 基金规模：人民币_____亿元。
第四条基金存续期限1. 基金存续期限为_____年，自基金成立日起计算。
2. 基金管理人可根据基金实际运作情况,经全体基金份额持有人同意后,适当延长或缩短基金存续期限。
第五条基金管理人1. 基金管理人为_____。
2. 基金管理人应遵守法律法规及本合同的规定,恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,为基金的利益管理和运用基金资产。
3. 基金管理人有权根据市场环境和基金运作情况,制定和调整基金的投资策略,选择和更换基金投资对象,决定基金资产的配置比例。
第六条基金托管人1. 基金托管人为_____。
2. 基金托管人应遵守法律法规及本合同的规定,恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,安全保管基金资产。
第七条基金份额持有人1. 基金份额持有人为认购或受让基金份额的投资者。
2. 基金份额持有人依照其所持有的基金份额享有相应的权利和承担相应的义务。
第八条基金资产的投资1. 基金资产的投资方向为_____。
2. 基金管理人应根据市场环境和基金运作情况,制定和调整基金的投资策略,选择和更换基金投资对象,决定基金资产的配置比例。
第九条基金收益分配1. 基金收益分配的方式为_____。
2. 基金管理人应于每个会计年度结束后_____个月内,向基金份额持有人分配收益。
第十条基金费用1. 基金管理人的管理费为基金资产净值的_____%。
2. 基金托管人的托管费为基金资产净值的_____%。
3. 基金的其他费用按实际发生额列支。
第十一条基金的终止和清算1. 基金存续期届满或提前终止的,基金管理人应当进行基金财产清算。
私募股权投资基金合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本私募股权投资基金合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订。
甲方（以下简称“投资者”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________1.投资者愿意作为有限合伙人（以下简称“LP”）参与私募股权投资基金（以下简称“基金”）的投资活动；2.基金管理人愿意作为普通合伙人（以下简称“GP”）负责基金的管理和运作；3.双方均认同本合同的条款，并愿意共同遵守。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条基金的基本信息1.1 基金名称：____________________1.2 基金类型：私募股权投资基金1.3 基金规模：人民币____亿元1.4 投资范围：主要投资于____________________1.5 投资期限：____年1.6 基金运作方式：____________________第二条投资者的权利与义务2.1 投资者的权利：（1）按照其出资比例获得基金的投资收益；（2）参与基金的决策和管理；（3）查阅基金的财务报表和投资情况；（4）按照约定时间获得基金的投资回报；（5）按照约定方式退出基金。
2.2 投资者的义务：（1）按照约定时间出资，出资额不得少于其承诺的出资额；（2）不得干预基金管理人的正常运作；（3）遵守基金的决策机制，按照决策结果执行；（4）不得要求提前退出基金，除非出现合同约定的退出情形。
第三条基金管理人的权利与义务3.1 基金管理人的权利：（1）负责基金的投资决策和管理；（2）按照约定用途使用基金资金；（3）获得基金管理费和业绩报酬；（4）选择投资项目，并进行投资谈判；（5）定期向投资者报告基金的运作情况。
私募股权基金合同模板甲方（基金管理人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（投资者）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人/授权代表：[乙方法定代表人或授权代表姓名]鉴于条款：1. 甲方是一家依法设立并有效存续的私募股权基金管理公司，具备进行私募股权基金管理的资质和能力。
2. 乙方为具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿意投资于甲方管理的私募股权基金。
合同目的：乙方同意投资甲方管理的私募股权基金，甲方同意接受乙方的投资并按照本合同约定进行基金管理。
合同条款：第一条投资金额与方式1. 乙方同意向甲方投资人民币[金额]元（大写：[金额大写]），作为私募股权基金的份额。
2. 投资方式为[现金/股权/其他]。
第二条投资期限1. 本基金的投资期限为[起始日期]至[终止日期]。
2. 投资期限届满，甲方应按照本合同约定进行资产清算。
第三条投资收益与分配1. 乙方的投资收益来源于基金的投资收益。
2. 收益分配按照乙方持有的基金份额比例进行。
第四条风险承担1. 乙方应充分了解投资风险，并自愿承担投资可能带来的一切风险。
2. 甲方应尽职尽责管理基金资产，但不对投资收益作出任何保证。
第五条信息披露与报告1. 甲方应定期向乙方披露基金运作情况和财务报告。
2. 乙方有权查阅基金相关的财务报告和运作情况。
第六条基金管理费用1. 甲方有权按照约定的比例从基金资产中提取管理费用。
2. 管理费用的具体比例和提取方式由甲方根据实际情况确定。
第七条基金的变更与终止1. 基金的变更需经甲方和乙方协商一致。
2. 基金的终止应按照本合同约定进行清算。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。
2. 违约责任的具体内容由双方协商确定。
第九条争议解决1. 本合同在执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
私募股权投资协议范本5篇篇1本协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方（投资方）：____________________乙方（融资方）：____________________鉴于甲方同意向乙方进行私募股权投资，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，特订立本协议。
一、投资事项1. 投资金额：甲方同意向乙方投资人民币______万元。
2. 投资方式：甲方以股权投资的形式向乙方投资。
3. 投资用途：乙方应将甲方投资用于______的经营和发展。
二、股权结构1. 甲方投资后，乙方公司股权结构应进行相应的调整，甲方应获得相应的股权。
2. 乙方应提供详细的股权结构图，并保证甲方充分了解乙方公司的股权结构。
三、权利义务1. 甲方有权参与乙方的经营管理，并享有乙方公司章程规定的相应权利。
2. 甲方有义务按照约定履行投资义务，并尊重乙方的经营自主权。
3. 乙方应按时向甲方提供财务报表和经营情况，接受甲方的监督。
4. 乙方应按照约定使用甲方的投资，并承担经营风险。
四、退出机制1. 双方同意，自本协议签订之日起______年后，甲方有权要求退出投资。
2. 退出投资时，乙方应根据甲方的投资比例，按照公平、合理的方式回购甲方持有的股权。
3. 如乙方公司上市，甲方有权选择将其持有的股权转让给其他投资者或选择在市场上出售。
五、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任。
2. 违约方应承担因违约行为造成的损失赔偿责任。
3. 若因违约行为导致本协议提前终止，双方应按照本协议约定的退出机制处理投资事宜。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中产生的任何争议，双方应首先友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
私募股权合同范本优选5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!私募股权合同范本优选5篇私募股权合同范本第一篇第一条投资人的姓名及住所甲方:_____住所:_____乙方:_____住所:_____以上各方投资人经友好协商，根据XXX法律、法规的规定，就各方共同出资并由甲方以其名义受让_____股权，并作为发起人参与_____(暂定名，以下简称“股份公司”)的发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
私募基金合同范本通用版6篇篇1甲方（投资者）：_________________________乙方（私募基金管理人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，为明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜达成如下协议：一、合同概述本合同旨在明确甲乙双方就私募基金投资事宜的权利义务关系，确保双方合法权益。
二、基金概况1. 基金名称：_________________________私募基金。
2. 基金类型：_____________（例如：股票型、债券型、混合型等）。
3. 基金规模：_______________（具体金额）。
4. 基金管理期限：自基金成立之日起至满_____年/月。
三、投资目标本基金的投资目标为追求资产长期增值，主要投资于__________（投资领域）。
四、投资策略乙方投资策略包括但不限于以下方面：资产配置、投资组合、风险控制等。
乙方应根据市场情况及时调整投资策略。
五、投资金额与认购份额1. 甲方投资金额：人民币______元。
2. 认购份额：甲方投资金额占基金总规模的比例对应的份额数量。
六、利润分配与风险控制1. 利润分配：本基金的利润分配方式按照基金合同的约定执行。
2. 风险控制：乙方应建立健全风险控制体系，确保基金资产安全。
七、基金管理人的职责与义务1. 乙方负责基金的日常管理工作，包括但不限于投资决策、信息披露等。
2. 乙方应恪尽职守，勤勉尽责，维护甲方的合法权益。
八、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解基金的运营情况，并获得相关信息披露。
2. 甲方应按照合同约定及时履行出资义务。
九、信息披露与报告制度乙方应定期向甲方披露基金的运营情况，包括但不限于季度报告、半年度报告和年度报告。
十、合同变更与终止1. 合同变更：本合同的修改、补充均应经甲乙双方协商一致，并书面确认。
私募股权基金合同范本基金管理人：[管理人名称]基金托管人：[托管人名称]鉴于：1. 本基金管理人是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具备从事私募股权投资基金管理业务的资格和能力。
2. 本基金托管人是一家依据中国法律合法成立并有效存续的商业银行，具备从事基金托管业务的资格和能力。
3. 投资者愿意认购本私募股权基金的份额，成为基金份额持有人，并按照本合同的约定享有权利、承担义务。
一、前言1. 订立本合同的目的是为了明确基金当事人之间的权利和义务，规范基金的运作。
2. 本合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
3. 本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本合同不一致或有冲突，均以本合同为准。
二、释义在本合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1. “基金”或“本基金”：指[基金名称]私募股权基金。
2. “基金管理人”：指[管理人名称]。
3. “基金托管人”：指[托管人名称]。
4. “基金份额持有人”：指依据本合同合法认购基金份额的投资者。
5. “认购”：指基金份额持有人按照本合同的约定购买基金份额的行为。
6. “募集期”：指本基金募集资金的期限。
7. “工作日”：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
8. “开放日”：指基金管理人办理基金份额申购、赎回业务的日期。
9. “投资收益”：指基金投资所得的股息、红利、利息、股权转让所得等收入扣除相关费用后的余额。
三、基金的基本情况1. 基金名称：[基金名称]2. 基金类型：私募股权基金3. 基金规模：[具体金额]4. 基金的存续期限：自基金成立之日起[X]年。
5. 投资目标：通过对[投资领域]的股权投资，实现资产的增值。
四、基金份额的认购1. 认购条件投资者应当符合中国证监会规定的合格投资者条件，并按照基金管理人的要求提交相关文件和资料。
股权私募基金认购合同范本一、合同双方甲方：（以下简称“投资人”）身份证号码：地址：联系电话：乙方：（以下简称“基金管理人”）公司名称：地址：联系电话：二、合同背景1. 投资人希望通过认购乙方管理的股权私募基金（以下简称“基金”）的方式进行投资，乙方同意接受投资人的认购。
2. 投资人确认已充分了解基金的投资策略、风险收益特征等相关信息，并自愿决定认购基金。
三、认购金额及支付方式1. 投资人同意认购基金的金额为人民币（以下简称“RMB”）____________________元整。
2. 投资人应于本合同签署之日起五个工作日内将认购金额支付至以下账户：账户名称：开户行：账号：3. 投资人确认，认购金额一经支付，不得撤回或要求退还。
四、基金份额确认1. 基金管理人收到投资人支付的认购金额后，应按照基金份额的计算规则确认投资人的基金份额。
2. 投资人的基金份额确认应以基金管理人出具的确认函为准。
五、投资期限1. 基金的投资期限为____________________年。
2. 投资人同意在投资期限届满前不得要求基金管理人提前赎回或转让基金份额。
六、风险提示1. 投资人了解并同意，基金的投资涉及股权市场等风险较高的领域，可能面临市场风险、流动性风险、政策风险等。
2. 投资人应根据自身的风险承受能力和投资目标，谨慎决策并承担相应的投资风险。
七、基金管理费用1. 投资人同意按照基金管理人规定的管理费用标准支付管理费用。
2. 基金管理费用的具体计算方式和支付时间等事项应以基金管理人提供的相关文件为准。
八、合同解除1. 本合同在以下情况下可以解除：（1）双方协商一致解除；（2）法律法规规定的其他情况。
2. 合同解除后，基金管理人应按照基金份额确认的结果返还投资人的基金份额。
九、合同争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
股权私募合同范本甲方（出资方）：____________________乙方（融资方）：____________________鉴于甲方愿意以私募方式向乙方提供资金，乙方愿意接受甲方的投资，并同意按照本合同约定的条款和条件发行和出售其部分股权，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，就股权私募事宜，达成如下协议：一、投资金额及股权比例1.1 甲方同意以人民币【_______】元（大写：【_______】元整）的价格认购乙方【_______】%的股权。
1.2 甲方支付投资款后，乙方的注册资本将增加至人民币【_______】元，其中甲方占【_______】%，乙方原股东占【_______】%。
二、投资款的支付2.1 本合同签订后【_______】个工作日内，甲方将投资款一次性支付至乙方指定的银行账户。
2.2 乙方收到投资款后，应立即向甲方出具收据，并办理相关工商变更手续。
三、股权的转让3.1 乙方应在收到投资款后【_______】个工作日内，将甲方认购的股权转让给甲方，并办理工商变更登记手续。
3.2 股权转让完成后，甲方成为乙方的股东，享有股东权益，承担股东义务。
四、公司治理4.1 乙方应按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，建立健全公司治理结构。
4.2 甲方有权提名【_______】名董事候选人，乙方应按照公司章程的规定，将甲方提名的董事候选人提交股东大会审议。
4.3 甲方有权了解乙方的经营状况和财务状况，乙方应定期向甲方提供相关报告。
五、投资回报及退出机制5.1 乙方应在每年会计年度结束后的【_______】个月内，按照甲方的股权比例分配利润。
5.2 甲方有权在投资满【_______】年后，将其持有的股权转让给第三方，乙方应予以配合。
5.3 如乙方在投资期间出现严重亏损或经营困难，甲方有权要求乙方回购其持有的股权，回购价格应不低于投资款本金。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
股权类私募基金合同模板(可编辑)合同编号：托管人合同编号：XXXX不良资产收购私募股权投资基金基金合同基金管理人：XXXX资产管理（北京）有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司XX基金合同精选资料可修改编辑风险提示函尊敬的投资者：投资有风险当您认购或申购本基金的基金份额时可能获得投资收益但同时也面临着投资风险。
您在作出投资决策之前请仔细阅读本风险提示函和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性认真考虑基金存在的各项风险因素并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规基金管理人特作出如下风险提示：（）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产但不保证基金财产本金不受损失也不保证一定盈利及最低收益。
（）基金合同如载有业绩比较基准等类似表述的不代表基金份额持有人最终实际获取的收益（率）也不构成基金管理人对该等收益（率）作出任何明示或默示的保证。
基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险由基金财产及投资者承担。
（）基金财产主要投资于契约型基金、信托计划、专项资产管理计划、有限合伙企业以及受让基金份额收益权、资产收益权、债权收益权等资金闲置期间可投资于银行存款、货币市场基金等低风险金融产品。
基金在投资运作过程中面临各种风险包括但不限于市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信用风险、操作风险、技术风险、合规风险、通胀风险以及本基金特定投资对象及特定投资方式所产生的风险等。
详情请仔细阅读“风险揭示”章节的表述内容。
（）关联交易风险：投资人知晓本基金将投资于由基金管理人的关联方管理的产品或者与基金管理人或其关联方进行交易这构成基金管理人与本基金的关联交易。
基金持有人不得基于任何原因对于本基金投资于基金管理人及其关联方管理的产品或者与基金管理人或其关联方进行交易而造成的损失、收益未达预期或其他责任向基金管理人主张任何权利。
（）投资者知晓基金管理人或其关联方管理的其他投资产品与本基金在投资范围上存在重叠或交叉基金管理人并不保证本基金投资的产品在投资收益或投资风险方面会优于基金管理人及其关联方管理的、投资范围与本基金存在重叠和交叉的其他投资产品。
基金管理人或其关联方管理的其他投资产品未出现投资损失或投资收益未达预期的情况并不意味着本基金不会出现投资损失或投资收益未达预期的情况。
基金持有人不得因本基金投资收益劣于基金管理人及其关联方管理的以外的任何人泄露。
（七）指令的保管指令若以传真或邮件形式发出则正本由基金管理人保管基金托管人保管指令传真件或扫描件。
当两者不一致时以基金托管人收到的划款指令传真件或扫描件为准。
（八）相关责任对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令致使资金未能及时清算所造成的损失由基金管理人承担。
因基金管理人原因造成的传输不及时、未能留出足够执行时间、未能及时与基金托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失由基金管理人承担。
基金托管人正确执行基金管理人发送的有效指令基金财产发生损失的基金托管人不承担任何形式的责任。
在正常业务受理渠道和指令规定的时间内因基金托管人原因未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的划款指令而导致基金财产受损的基金托管人应承担相应的责任但托管资金账户及其他账户余额不足或基金托管人如遇到不可抗力的情况除外。
如果基金管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非基金托管人原因造成的情形只要基金托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误基金托管人不承担因正确执行有关指令而给基金管理人或基金财产或任何第三人带来的损失全部责任由基金管理人承担但基金托管人未尽表面一致性审核义务即执行划款指令而造成损失的情况除外。
十五、基金财产的估值与会计核算（一）基金财产的估值、基金资产总值基金资产总值是指其所持有的各类证券、银行存款、股权、应收款项以及其他投资产品和资产的价值总和。
、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净额。
本基金资产净值保留到小数点后位小数点后第位四舍五入。
、基金份额净值基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。
本基金份额净值保留到小数点后位小数点后第位四舍五入。
、估值目的基金财产估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值并为基金份额申购、赎回提供计价依据。
、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日。
、估值依据估值应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定如法律法规未做明确规定的参照证券投资基金的行业通行做法处理。
、估值对象基金拥有的所有资产及负债。
、估值方法本基金估按以下方式进行估值（）未上市公司股权、债权、债权收益权、股权收益权、项目投资按成本法估值。
（）本基金投资的应收账款收益权等资产以实际划款金额作为成本估值收益按到期实际金额入账（）货币市场基金按照该基金公布的前一日每万份收益逐日计提收益（）银行类存款和其他现金管理类产品按成本法估值实际收到收益时计入收入（）对于投资的基金管理公司及其子公司特定客户基金、证券公司基金、期货公司基金、信托计划、私募投资基金、有限合伙份额按如下方式进行估值：如果该产品的管理人（信息披露义务人）按时公布了该产品的基金份额净值则以最近公布的基金份额净值估值如果该产品有基准收益率但不公布基金份额净值则以管理人向基金托管人提供的相关数据作为估值依据并确保提供数据的真实、完整和有效,如管理人未提供相关估值依据数据,则按成本估值如果该产品无基准收益率也不公布基金份额净值,按成本估值。
（）如存在上述估值约定未覆盖的投资品种私募基金管理人可根据具体情况在与基金托管人商议后按最能反映该投资品种公允价值的方法估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的私募基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（）相关法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。
如有新增事项按国家最新规定估值。
如私募基金管理人或基金托管人发现基金估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知对方共同查明原因双方协商解决。
根据有关法律法规基金资产净值计算和基金会计核算的义务由私募基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由私募基金管理人担任因此就与本基金有关的会计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见以私募基金管理人对基金资产净值的计算结果为准。
、估值程序基金日常估值由基金管理人进行。
基金管理人完成估值后将估值结果加盖业务公章以书面形式或者双方认可的其他形式送至基金托管人基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务章或者双方认可的其他形式返回给基金管理人月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
在法律法规和中国证监会允许的情况下基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。
、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后位以内（含第位）发生计算错误时视为估值错误。
本合同的当事人应按照以下约定处理：（）估值错误类型本基金运作过程中如果由于基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构、销售机构或基金投资者自身的过错造成估值错误导致其他当事人遭受损失的按估值错误处理原则和处理程序执行。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
自然灾害、突发事件、以及因技术原因引起的差错若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服则属不可抗力由于不可抗力造成基金份额持有人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
（）估值错误处理原则）如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定导致基金份额净值小数点后位以内（含第位）发生计算错误时应立即通知双方共同查明原因协商解决）如基金管理人计算的基金份额净值已由托管人复核确认但因估值错误给其他直接当事人造成损失的由管理人与托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责不对间接损失负责并且仅对估值错误的有关直接当事人负责不对第三方负责）如基金管理人和托管人对基金份额净值的计算结果虽然多次重新计算和核对尚不能达成一致时为避免不能按时披露基金资产净值的情形以基金管理人的计算结果对外披露并书面通知基金托管人由此给其他当事人或基金资产造成的损失的基金托管人予以免责。
）由于一方当事人提供的信息错误另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误进而导致基金份额净值计算错误造成其他当事人损失的由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
）由于交易所或其注册登记结算机构发送的数据错误或由于其他不可抗力原因管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查但是未能发现该错误的由此造成的委托资产估值错误管理人和托管人可以免除赔偿责任。
但管理人和托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差以基金管理人计算结果为准）基金管理人和基金托管人按本合同约定的估值方法进行估值和复核时所造成的误差不作为基金资产估值错误处理）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
（）估值错误处理程序估值错误被发现后有关的当事人应当及时进行处理处理的程序如下：）基金份额净值计算出现错误时基金管理人应当立即予以纠正通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大）当基金份额净值小数点后位以内（含第位）发生计算错误时查明估值错误发生的原因根据当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对估值错误进行处理）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的从其规定处理。
、暂停估值的情形（）基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时（）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时（）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变而基金管理人为保障基金投资者的利益决定延迟估值的情形（）中国证监会认定的其他情形。
