出纳与统计的工作内容与职责

出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;5、协助负责公司用品的采购、发放、登记以及设备管理;6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。

任职资格：1、大专以上学历;2、具备一定的财务、行政工作经验;3、熟练运用OFFICE等办公软件;4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;5、形象好，气质佳。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇21、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

4、管理柜组内会计档案。

包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳职责内容与工作范围出纳是企业财务管理中的一个重要角色，主要负责日常财务业务的处理和管理。

下面将从出纳的职责内容和工作范围两个方面进行详细解析。

一、职责内容：1. 现金管理：出纳负责日常现金的收付和管理工作，包括接收和清点现金、办理存取款、制作现金凭证、进行现金清算等。

出纳要保证现金的安全性和准确性，同时做好相应的记录和报表。

2. 银行业务处理：出纳负责与银行的日常业务往来，包括存款、支票兑付、支付工资、办理汇款和结算等。

出纳要确保银行业务的及时、准确和安全，同时要注意银行费用的控制。

3. 财务凭证处理：出纳负责财务凭证的制作、审核和登记工作，包括收费凭证、付款凭证、收款凭证等。

出纳要确保财务凭证的准确性、合法性和完整性，并及时归档和存储。

4. 财务报表编制：出纳负责日常的财务报表的编制工作，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

出纳要掌握相关的财务知识，确保报表的准确和及时，为企业的决策提供参考依据。

5. 资金预算和分析：出纳负责资金的预算和分析工作，包括编制资金预算、分析资金收支情况、控制资金风险等。

出纳要根据企业的经营状况和需求，合理安排和利用资金，确保企业的资金运作稳定和有效。

6. 财务稽核和检查：出纳负责日常的财务稽核和检查工作，包括检查现金和财务凭证的真实性和完整性、核对银行账户和存款的情况、审核财务报表等。

出纳要保证财务的合规性和规范性，避免财务风险和漏洞。

7. 费用控制和支出管理：出纳负责对企业的费用进行控制和管理，包括记录和分析各项费用的发生情况、核对费用的真实性和合理性、制定费用标准和预算等。

出纳要做到费用的合理使用和支出的节约，为企业的经济效益提供支撑。

8. 税务申报和缴纳：出纳负责企业的税务申报和缴纳工作，包括编制税务申报表、核对税务数据、制作纳税凭证等。

出纳要了解税法法规和税收政策，确保企业按时、正确、合法地履行纳税义务。

二、工作范围：1. 财务日常管理：出纳需要根据企业的财务政策和规定，进行日常财务的管理和处理工作。

出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。

2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。

3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。

4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。

5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。

二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。

出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

出纳工作职责和内容包括以下几个方面：1. 日常财务记录：负责记录和核对公司日常的收支、发票、凭证等财务数据，并保证其准确性和完整性。

2. 现金管理：负责公司现金的收付及管理，包括日常的现金盘点、银行存款管理、现金预算等工作。

3. 银行业务办理：负责代表公司办理与银行相关的业务，如开设和管理银行账户、办理公司贷款和信用证等。

4. 财务报表编制：负责按照公司规定的财务制度和准则编制各项财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5. 费用管理与控制：负责核对和管理公司的各项费用，确保费用的合理性和节约性，并提供相应的费用控制建议。

6. 应付应收款管理：跟踪和核对公司的应付和应收款项，确保及时收取欠款和及时支付应付款项。

7. 税务申报和税务合规：负责按照国家税法和税务规定及时申报和缴纳各项税费，并确保公司的税务合规。

8. 日常业务支持：为其他部门提供财务支持和咨询，协助解决涉及财务方面的问题和困难。

9. 审计协助：协助内外部审计人员进行财务审计工作，提供相应的财务数据和资料。

10. 公司制度执行：协助财务主管或负责人执行公司的财务制度和流程，确保公司财务管理的规范性和合规性。

需要注意的是，不同公司和行业对出纳的职责和内容可能会有所不同，以上只是一般情况下的出纳工作职责和内容的概述。

出纳工作职责和内容（二）出纳是财务部门中一份非常重要的职位，其职责主要是负责管理和监控公司的现金流和日常财务事务。

下面将详细介绍出纳的工作职责和内容。

1. 管理现金流出纳负责管理和监控公司的现金流，确保公司的日常收入和支出得到正确、及时地处理。

具体职责包括记录和监控日常现金收入和支出，包括现金销售、银行存款和取款等。

出纳还需要与其他部门合作，协调预测现金流和预算，以确保公司有足够的现金来支付各项费用。

2. 进行银行和现金管理出纳负责处理公司的银行事务，包括管理银行账户、处理银行存款和提款，协调和处理与银行的日常沟通等。

此外，出纳还需要监督和管理现金，包括对现金的保管和保密，并确保符合财务控制和内部审计的要求。

出纳岗位职责与工作内容出纳岗位是负责企业财务管理的重要职位，主要负责财务收支的计划、执行和监督等工作。

下面是关于出纳岗位职责和工作内容的详细介绍。

一、出纳岗位的职责1. 财务收支管理：负责制定公司财务收支计划，并进行具体的执行和跟踪，确保财务收支的合理性和准确性。

2. 资金管理：负责管理公司的资金，包括日常的资金储备和投资决策，确保资金的安全性和最优化利用。

3. 账务管理：负责公司的账务处理工作，包括会计凭证的审核、录入和汇总，确保账务的准确性和及时性。

4. 票据管理：负责公司票据的收款、付款、登记和归档，确保票据的合法性和可追溯性。

5. 费用管理：负责管理公司各项费用的报销和核对，确保费用的合理性和合规性。

6. 税务管理：负责根据法律法规和公司的税务政策，及时、准确地进行税务登记和申报工作。

7. 财务报表编制与分析：按照公司财务报告的要求，编制和定期更新财务报表，并进行分析和解释，提供财务分析的依据。

8. 审计与核实：负责配合内部和外部审计工作的进行，确保财务数据的真实性和可靠性。

9. 风险管理：及时发现和分析财务风险，并采取相应的措施进行管理和应对。

10. 市场调研与预测：负责进行市场调研和预测，为公司的财务决策提供参考和支持。

二、出纳岗位的工作内容1. 日常财务支出管理：负责公司日常的财务支出管理工作，包括资金的管理、付款的审核和执行等。

2. 公司财务收入管理：负责公司财务收入的管理工作，包括资金的回笼、收款凭证的核对和入账等。

3. 现金和银行存款管理：负责现金和银行存款的管理工作，包括资金的储备、调拨和冲账等。

4. 资金周转管理：负责公司资金周转的管理工作，包括应收款项的催缴、应付款项的支付和资金汇划等。

5. 资金投资管理：负责公司资金投资的管理工作，包括资金的投资方案的制定和执行等。

6. 财务报表编制：负责公司财务报表的编制和定期更新工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

7. 财务数据分析：负责对公司财务数据进行分析和解读，包括财务比率分析、成本控制分析等。

出纳工作职责和工作内容是什么出纳工作是一个财务管理部门不可或缺的岗位，主要负责实现个人或组织的财务目标。

这个职位涉及到处理金钱和与金融相关的事务，因此需要具备严谨的思维能力、精确的计算能力以及对财务工作的高度责任感。

出纳工作职责和工作内容大致可分为以下几个方面：1.日常资金管理：出纳是公司资金运转的中心人物，主要负责日常的资金管理工作，包括收款、付款、兑现支票、银行转账、短期投资等。

出纳需要准确计算和记录每一笔资金的流动情况，并按照公司的财务政策和制度进行合理的运作。

2.财务报表处理：出纳负责处理和准备一些与财务相关的报表，如现金流量表、银行对账单、财务报告等。

他们需要对这些报表进行审查和确认，以确保财务数据的准确性和合规性，并提供给有需要的部门或管理层进行决策。

3.现金管理：出纳需要对公司的现金进行有效管理，确保公司资金的安全和有效运用。

他们需掌握现金的流动情况，进行现金日记账的记录和现金盘点，同时合理安排资金的运用，提高资金利用效率。

4.银行和金融机构事务处理：出纳需要与银行和金融机构保持良好的沟通和合作关系。

他们负责处理与银行有关的各类业务，包括开立账户、办理汇款、通知存款到期等。

同时，他们需要掌握各类金融产品和政策，以优化公司的资金使用和运作效率。

5.费用核算和管理：出纳需要核算和管理公司的各项费用，包括员工工资、福利、差旅费、办公用品费用等。

他们需要确保费用的准确记录和及时支付，并进行分析和优化。

6.税务和法律遵从：出纳需要熟悉相关税务法规和法律法规，确保公司的财务运作符合法律和税务要求。

他们需要进行相关税务申报和缴税工作，处理与税务机构相关的事务，如税务审计。

出纳工作的职责和工作内容要求出纳具备以下能力和素质：1.财务知识和技能：出纳需要具备扎实的财务知识和技能，包括会计原理、财务报表分析、税务法规等。

他们需要熟悉财务软件和办公软件的使用，能够准确和高效地处理财务数据。

2.细心和准确性：出纳工作需要高度的准确性和细心性，由于涉及到大量的资金和数据处理，出纳需要对每一笔交易和记录进行仔细核对，确保没有任何错误。

出纳职责和工作内容【8篇】出纳职责和工作内容篇11、负责公司日常的的财务统计工作;2、负责公司费用报销日常开支及每月工资的计算和发放;3、现金账与银行日记账的处理;4、编制并管理公司的各类账目以及往来款项;5、负责开发票、报税、出纳等相关工作;出纳职责和工作内容篇21、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;出纳职责和工作内容篇31、养老院内部财务数据核算，开具，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳职责和工作内容篇4一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;五、及时取回有关费用单据和对帐单;六、负责编制月、季、年度财务报表;七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;十、负责及时提供公司需要的财务信息;十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;十二、完成公司交办的其它工作。

出纳职责和工作内容篇51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;8、完成领导交办的其它工作。

出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）出纳工作职责和工作内容是什么（篇1）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇2）1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;4.做好资金管理及对下支付;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇3）一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

七、保管有关印章、空白收据和空白支票。

印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

公司出纳的岗位职责和工作内容（精选17篇）出纳的日常工作,主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。

那么关于出纳的岗位职责有哪些呢？以下是准备的一些公司出纳的岗位职责和工作内容，仅供参考。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇11、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;3、每日编制现金流水账，核对库存余额;4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇31、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；4、负责日常现金和银行的`收支；5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；6、完成上级领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇41、负责公司现金收付业务；2、负责公司银行收付业务；3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。

每月编制银行存款余额调节表；4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；8、领导交办的其他事宜。