财政国库集中支付流程图

一、国库单一账户体系序号账户类别开户银行使用单位用途1 国库单一账户人民银行财政国库股预算内资金收支和清算2 预算外资金财政专户商业银行财政国库股预算外资金收支和清算3 往来资金财政专户商业银行财政国库股往来资金收支和清算4 财政零余额账户代理银行财政支付中心财政直接支付和清算5 预算单位零余额账户代理银行预算单位财政授权支付和清算6财政特设专户商业银行财政国库股特殊专项资金收支二、资金流程图预算内清算预算外清算往来资金清算财政直接支付清算财政授权支付清算单位所有收入性质的资金单位往来资金税收、纳入预算管理的基金等往来资金财政专户国库存款账户非税局汇缴户预算外资金财政专户（一）收入解缴程序（三）资金清算程序财政直接支付财政授权支付财政直接支付流程图B 审核用款计划B 审核用款计划A 申报用款计划C 通知用款额度6通知清算9 7 9 1申请用款预通预算知算5通知入帐外清内和算清2审核原始凭证后往额算开具直接支付令来度4付款回单清算3核对付款8预算内清算流程说明：一、流程A-C 为用款计划与额度批复程序。

预算单位根据财政部门批准下达的年初拨款控制数或预算指标，分月编制本单位用财政业务股室收款人财政国库股人行国库股财政支付中心预算单位代理银行收款人账户单位零余额账户财政零余额账户（二）资金支付程序收款人或支现款计划；用款计划经财政对口业务管理股室审核后，财政国库股批复直接支付额度并通知支付中心和预算单位。

二、流程1-9为财政直接支付程序预算单位发生工资、工程和物品及服务采购支出或其他特定用途支出时，在其直接支付额度内，通过财政国库集中支付系统录入直接支付申请。

支付中心对单位直接支付申请和相关原始凭证审核确认后，向代理银行开具《财政直接支付凭证》；代理银行在与财政国库集中支付系统相关信息和预留印鉴核对一致后，通过财政零余额账户将资金先予支付给收款人或用款单位，并将付款回单送支付中心；支付中心据以通知预算单位入账。

财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。

在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。

安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。

安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。

二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。