财务出纳工作职责范本精编合集

财务出纳岗位职责范本1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。

现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。

要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。

跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责范本（2）财务出纳是企业财务管理中一个非常关键的岗位，职责十分重要。

下面是一个关于财务出纳岗位职责的范文，供您参考：一、负责收付款业务1. 接收和核对客户的付款，确保付款金额和付款信息的准确性；2. 办理现金和支票的兑付业务，确保兑付金额和支票信息的准确性；3. 制作收付款凭证，按照规定的流程办理银行转账和现金收付款；4. 负责管理公司的现金库存，保障现金安全、准确计算现金余额；5. 对收付款的流程进行跟踪和记录，及时反馈给财务主管。

二、负责银行账户管理1. 负责银行账户的开立、注销和变更；2. 办理银行账户的日常业务，如存取款、办理转账、查询余额等；3. 定期对银行对账单进行核对，确保与公司账户的一致性；4. 及时处理银行账户的异常情况，如账户冻结、支票丢失等；5. 向财务主管提供银行账户的相关数据报表和财务信息。

三、负责备查凭证和发票管理1. 负责入账凭证和发票的核对和归档，确保凭证和发票的准确性和完整性；2. 编制凭证和发票的清单和总结报告，向财务主管提供准确的财务数据；3. 定期整理和归档凭证和发票，确保其安全可靠；4. 协助财务主管和内外部审计师进行凭证和发票的审查与核对。

财务出纳岗位职责标准范本1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责标准范本（二）1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作财务出纳岗位职责标准范本（三）____公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额____万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二.银行存款管理____公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

____公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

财务出纳工作职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责范本（二）1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。

对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。

如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。

业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准____公款;不准坐支现金。

每次提取现金，都必须经领导同意。

没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责范本（三）财务出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，主要负责财务账务的处理和资金的管理。

以下是财务出纳工作职责的范本，供参考：一、财务核算与账务处理1. 负责公司的日常收支业务，包括财务凭证的录入、账务的核对与管理。

2. 负责各项费用的报销审核工作，确保合规、合理，及时结算费用。

3. 负责票据的收集、整理和保管工作，确保单据的完整性和准确性。

4. 按照规定程序核对并处理银行对账单，确保银行账户余额的准确性。

财务会计出纳职责（5篇）财务会计出纳职责（精选5篇）财务会计出纳职责篇11、独立处理发票并登记入账，整理并装订凭证;2、处理好企业年检年报等事务;3、处理公司每月每季度申报缴税、财务报表等申报;4、开具发票;装订凭证5、熟悉操作办公软件的应用。

6、外出办理企业工商、税务、银行相关事务财务会计出纳职责篇21、根据合同审核应收账款和日常付款，按内部流程向客户开具发票;2、审核各项费用支出，定期安排结算和核算工作;3、会计凭证的录入、整理和归档;4、定期完成会计及业务相关数据统计，做分析报表并及时上报;5、负责员工报销费用审核、凭证的编制和入账登记;6、处理涉税、社保事宜;7、协助其他办公管理相关事务。

财务会计出纳职责篇31、审核、整理及粘贴原始单据;2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;3、生产经营数据管理与分析;4、发票的购买及开具;5、日常公司费用、客户维护费用核算;6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;9、领导安排的其他相关工作。

财务会计出纳职责篇41、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;7、领导安排的其他工作。

财务会计出纳职责篇51、负责公司收入、成本、费用的财务核算，对分公司报表进行审核、合并、编制工作;2、负责公司收入、成本、费用核算管理办法的完善及对分公司核算管理的提升，检查和稽查工作;3、负责纳税申报，财务报表编制工作;4、协助部门经理负责分管版块的财务分析报告以及指导分公司完成分析改善。

财务出纳工作职责出纳职责范文1.掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。

2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。

3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。

5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。

6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。

7.承办领导交办的其他相关工作。

财务出纳工作职责出纳职责范文（二）财务出纳是负责公司财务和日常资金管理的重要职位之一。

他们的主要职责是确保公司财务运作顺利、准确，同时确保资金的安全与稳定。

以下是财务出纳的职责范本：1. 负责公司日常资金收支的登记和管理，包括日常现金、支票、转账等各种形式的资金流动。

2. 负责制作和维护公司的现金预算，及时更新和调整，确保现金流的充足和合理运用。

3. 负责处理公司的银行业务，包括开设银行账户、日常存取款等。

4. 负责核对和登记公司的收入和支出，确保财务数据的准确性和完整性。

5. 负责办理各种票据和金融文件，包括发票、收据、结算单等，确保合规处理。

6. 负责办理和核对公司的报销和借款事宜，确保合规和及时追踪。

7. 负责制作和维护公司的财务报表和财务分析，及时报送给上级领导和相关部门。

8. 负责协助公司的审计工作，提供必要的财务数据和支持。

9. 负责与公司其他部门的沟通和合作，及时解决财务相关的问题和需求。

10.负责制定和完善公司的财务管理制度和规范，确保公司的财务管理工作规范和高效。

在履行以上职责的过程中，财务出纳还需要具备以下能力和素质：1. 精通会计和财务管理知识，熟悉相关法律法规和政策。

2. 具备较强的财务分析和决策能力，能够准确预测和预测资金需求。

3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门和人员有效合作。

财务出纳岗位职责范本1.负责办理现金收付和银行结算业务;2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;____对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;财务出纳岗位职责范本（二）1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;3、做银行账和现金账，并负责保管;4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责范本（三）1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐3.负责公司的现金、支票管理4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向6.负责月末按时编报银行存款余额调节表7.负责妥善保管各种票据8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务财务出纳岗位职责范本（四）一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

出纳岗位职责工作内容模板（18篇范文参考）出纳岗位职责工作内容模板篇11、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6、负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责工作内容模板篇21.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。

出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。

出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。

财务出纳岗位职责（汇总5篇）1.财务出纳岗位职责第1篇负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;配合会计人员做好每月报税等相关工作;负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;公司的各种税务、及工商年检工作;配合集团完成部分财务工作;2.财务出纳岗位职责第2篇1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

9、完成领导交代的其他工作。

3.财务出纳岗位职责第3篇1、登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责范文出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范文（二）1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。

做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责范文（三）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

出纳会计工作职责范本1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责范本（二）出纳会计是企业财务部门中的重要工作岗位之一，主要负责企业资金的管理、财务记账和报表编制等工作。

出纳会计工作职责的具体范围包括以下几个方面：一、资金管理和收支控制出纳会计需要根据企业的资金计划，合理安排公司现金流量的使用。

他们要负责日常资金的运作和监控，包括现金的收支、银行存款的管理、票据的支付和收取等。

同时，出纳会计还需要制定和执行严格的财务制度和流程，确保企业的资金安全和合规。

二、财务记账和账务核对出纳会计负责企业的日常记账工作，包括收入凭证和支出凭证的登记和审核。

他们需要根据企业的发票、收据等凭证，正确记录企业的收入和支出情况，确保账务的准确性和完整性。

此外，出纳会计还需要定期对账务进行核对和调整，以确保账目的一致性和真实性。

三、财务报表编制和分析出纳会计负责企业财务报表的编制和分析工作。

他们需要根据企业的财务数据，准确填制资产负债表、利润表和现金流量表等报表，反映企业的财务状况和经营成果。

同时，出纳会计还需要根据财务报表分析企业的盈利能力、偿债能力和运营能力等指标，提供相关的财务分析报告，为企业的经营决策提供参考依据。

四、税务申报和税务筹划出纳会计负责企业的税务申报和税务筹划工作。

他们需要根据税法和相关政策，正确计算和申报企业的各项税费，包括增值税、所得税等。

财务出纳岗位职责样本1. 财务日常管理1.1. 贯彻执行公司财务政策与流程，确保财务活动的规范性与有效性。

1.2. 负责日常财务核算及账务处理，涵盖收入、支出、资产负债等各项记录与报告编制。

1.3. 确保公司财务记录及资料的精确与完整。

1.4. 对公司财务活动的准确性与合规性进行监督、检查与审查。

1.5. 负责与银行、税务机关、审计机构等外部机构合作，并定期提交财务报表。

2. 资金管理2.1. 管理公司日常资金及流水账目，确保账户余额充足且合理运用，定期进行资金调配。

2.2. 跟踪公司资金相关的付款与收款事宜，并及时处理及核对相关凭证与票据。

2.3. 监控并控制公司贷款与借款等资金流动，及时与银行沟通协调资金状况。

2.4. 维护及管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等事宜。

3. 票据管理3.1. 确保公司票据管理与使用符合相关政策与法规要求。

3.2. 负责公司票据的开具、收取、登记及索取，并及时归档保存。

3.3. 跟进票据相关的应收与应付款项，妥善处理相关事务及凭证。

4. 税务管理4.1. 协助税务机关完成税务申报与缴纳，确保公司合规运营。

4.2. 协助税务机关进行税务稽查与核对，提供必要的财务资料与文件。

4.3. 及时掌握最新税法政策与税务优惠政策，为公司提供合理的税务规划。

5. 账户管理5.1. 管理并核对公司账户余额与账目，确保账务的精确与完整。

5.2. 协助会计人员编制与审查月度及年度财务报表。

5.3. 审核与核对公司应付账款与应收账款，跟进付款与收款情况。

6. 资产管理6.1. 跟踪公司固定资产与流动资产，包括购置、入账、变动等相关事宜。

6.2. 管理并定期盘点核对公司实物资产，确保资产安全与合理使用。

6.3. 跟踪公司存货与库存情况，确保库存准确与合理管理。

7. 档案管理7.1. 负责公司财务档案的建立、整理与管理。

7.2. 确保公司财务档案安全与保密，定期备份与存档相关文件与记录。

财务部出纳岗位职责及内容（精选17篇）财务部出纳及内容篇1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责及内容篇21. 负责各项票据开具和管理;2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;5. 负责掌管小额现金;6. 完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位职责及内容篇31.现金收支及POS机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类账;财务部出纳岗位职责及内容篇4职责：1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。

每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

财务出纳工作职责参考范文1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。

保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。

对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。

收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。

认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责参考范文（二）1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达____%。

____对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。

财务出纳工作职责1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

2按规定收付现金，保证现金安全。

3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

5按规定装订凭证，保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

财务出纳工作职责（二）1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。

对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

财务出纳工作职责（三）财务出纳的工作职责通常包括以下几个方面：1. 管理日常的现金流：负责收集、登记、整理和保管每天的现金收支情况，确保公司现金流的稳定和透明。

2. 处理银行业务：负责处理公司与银行的日常业务往来，包括存款、取款、款项划转、贷款、支付等事务。

3. 管理票据和发票：负责收集、审核和管理公司的票据和发票，确保合规性和准确性，并及时向相关部门报备。

4. 管理固定资产：负责管理和更新公司的固定资产清单，包括购买、折旧、报废等方面的工作。

5. 编制财务报表：负责按照公司要求编制财务报表，包括银行对账单、现金流量表、收支明细表等。

6. 协助审核和核对账目：协助财务人员进行账目的审核、核对和调整，确保财务数据的准确性和完整性。

财务出纳工作职责精编1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。

报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。

余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责精编（二）1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。

库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。

及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

财务出纳工作职责精编（三）财务出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，主要负责企业日常的财务收支管理和资金流动。

以下是财务出纳的主要工作职责：1. 管理现金流：负责日常现金收支的管理，包括现金银行存款、现金支出和收入记录等。

确保资金使用合理和安全，保持公司良好的现金流动性。

2. 银行事务处理：与公司合作的银行进行沟通和协调，处理与银行相关的事务，如开设和关闭银行账户、行内转账、支票的存取等。

3. 管理账务：负责日常账务处理，包括录入财务凭证、检查和对账银行对账单、支票和发票的确认和处理等。

保证账务处理的准确性和及时性。

4. 管理报销和付款：审核和处理员工的报销申请，确保报销申请的合规性和准确性。

财务出纳工作职责范例1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

2按规定收付现金，保证现金安全。

3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

5按规定装订凭证，保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

财务出纳工作职责范例（2）1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;②在____元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

财务出纳工作职责范例（3）财务出纳是负责公司资金管理和账务处理的核心职位之一。

其工作职责主要涵盖了资金收支管理、会计凭证录入、银行业务处理、现金管理、账务核对等方面。

下面将详细介绍财务出纳的工作职责。

一、资金收支管理财务出纳负责管理公司的日常资金收支，包括监控和控制公司资金的流动，确保资金的合理使用和妥善管理。

具体职责包括监测现金流量状况，预测和计划公司的资金需求，及时调配和处置闲置资金，确保公司的资金安全和有效运营。

二、会计凭证录入财务出纳负责将公司的财务凭证进行录入，确保数据的准确性和完整性。

财务出纳的工作岗位职责范本10篇财务出纳的工作岗位职责篇11.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

财务出纳的工作岗位职责篇21.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。

7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

财务出纳的职责（内容格式18篇）明确职责可以促进员工专注于自身的工作任务，避免工作重叠和浪费时间，提高工作效率。

财务出纳的职责要怎么写？接下来给大家带来财务出纳的职责，方便大家学习。

财务出纳的职责篇11.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;2.负责银行账户的开立;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳的职责篇2职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务出纳的职责篇31、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的职责篇41、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

财务出纳岗位职责模板一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。