广聚能源：第四届董事会第二十二次会议决议公告 2010-12-30

青海贤成矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司于2013年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会具体事项通知如下：一、会议基本情况：1、召开时间：2013年6月28日下午 14：002、召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式二、会议出席对象：1、公司董事、监事和高级管理人员；2、凡2013年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2013年6月21 日）；3、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；三、会议登记方法：1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点：会议现场4、登记时间：2013年6月28日 13：15 – 13：45四、2012年年度股东大会审议事项，如下：1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；3、审议公司《2012年度总经理工作报告》；4、审议公司《2012年年度报告全文及其摘要》；5、审议公司《2012年度财务决算报告》；6、审议公司《2012年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案》；8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。

广聚能源2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为12,069.18万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为1,058.9万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有145,294.96万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕133,225.79万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为139,917.42万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是153,800.97万元，实际已经取得的短期带息负债为1,058.9万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为146,859.19万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为150,330.08万元，在5年之内偿还的贷款总规模为157,271.86万元，当前实际的带息负债合计为1,058.9万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供150,927.69万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为12,010.28万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加662.66万元，预付款项减少339.22万元，存货增加7,642.64万元，其他流动资产增加1,003.03万元，共计增加8,969.1万元。

应付账款减少61.07万元，预收款项增加118.47万元，应付职工薪酬增加69.2万元，应交税费减少240.39万元，一年内到期的非流动负债增加8.34万元，其他流动负债增加13.27万元，共计减少92.17万元。

证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号： 2010-16潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。

会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开，本次会议由董事刘会胜先生主持。

本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决；公司监事列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事对会议议案进行了认真的审议。

经出席董事表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》因工作变动原因，公司高管人员调整如下：刘会胜先生不再担任公司总经理职务，根据董事长提名，聘任栾玉俊先生为公司总经理；王勇先生不再担任公司副总经理职务，唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。

根据工作需要，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，丁圣文先生为公司副总经理，于如水先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司财务总监。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

相关人员简历附后。

2、审议通过了《关于推举刘会胜先生担任公司副董事长的议案》根据公司章程规定，推举刘会胜先生担任公司副董事长。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

刘会胜先生简历附后。

3、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》根据企业生产经营的实际情况以及固定资产的实际使用状况，依据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发【2009】81号）文件规定，公司对部分由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的固定资产进行加速折旧，享受此项优惠政策，折旧方法由原来的直线法变更为双倍余额递减法。

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。

公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。

根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。

发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。

1.5 公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及会计机构负责人李伶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2010年9月30日 2009年12月31日增减幅度总资产1,849,350,414.151,836,698,814.21 0.69%归属于上市公司股东的所有者权益1,692,270,871.141,642,202,740.47 3.05%股本528,000,000.00528,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 3.20513.1102 3.05%2010年7-9月比上年同期增减2010年1-9月 比上年同期增减营业总收入336,682,085.3250.66%1,008,322,403.73 72.64%归属于上市公司股东的净利润 24,506,858.70-45.09%57,475,816.64 -46.24%经营活动产生的现金流量净额 - - -58,464,381.17 -235.56%每股经营活动产生的现金流量净额- - -0.1107 -235.56%基本每股收益 0.0464-45.09%0.1089 -46.24%稀释每股收益 0.0464-45.09%0.1089 -46.24%加权平均净资产收益率 1.46%减少1.32个百分点 3.44% 减少3.28个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率0.94%减少0.60个百分点2.60% 减少2.10个百分点2.1.1 主要会计数据及财务指标调整前后数据列示 2009年7-9月 2009年1-9月调整后 调整前 调整后调整前营业总收入223,471,184.60223,471,184.60584,065,727.40 584,065,727.40归属于上市公司股东的净利润 44,627,730.0444,972,241.93106,906,439.91 106,985,934.06经营活动产生的现金流量净额- - -17,422,841.38 -17,422,841.38-0.0330每股经营活动产生的现金流量净额- - -0.0330基本每股收益0.08450.08520.2025 0.2026稀释每股收益0.08450.08520.2025 0.2026加权平均净资产收益率 2.78% 2.77% 6.72% 6.58%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.54% 1.54% 4.70% 4.60%说明:本公司于2006年9月30日取得广聚亿升30%股权，采用权益法核算；于2009年12月31日取得广聚亿升另70%股权，对广聚亿升由权益法转为成本法核算，并根据《企业会计准则第20号——企业合并》对依据《企业会计准则解释第1号》核算的原长期股权投资进行追溯调整；基于此，本公司对2009年9月30日的合并资产负债表期末数相应项目重述如下：调增长期股权投资1,721,785.57元，调增未分配利润2,480,444.46元，调减盈余公积758,658.89元，对2009年1-9月合并利润表调减投资收益79,494.15元；对母公司2009年9月30日资产负债表期末数相应调增长期股权投资4,044,636.31元，调减未分配利润277,266.79元，调减盈余公积758,658.89元，调增资本公积5,080,561.99元，对2009年1-9月利润表调增投资收益2,757,368.80元。

广聚能源2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为4,030.1万元，与2022年上半年的4,964.74万元相比有较大幅度下降，下降18.83%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为4,007.87万元，与2022年上半年的4,960.72万元相比有较大幅度下降，下降19.21%。

在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。

二、成本费用分析广聚能源2023年上半年成本费用总额为115,522.06万元，其中：营业成本为110,609.3万元，占成本总额的95.75%；销售费用为3,122.62万元，占成本总额的2.7%；管理费用为2,038.08万元，占成本总额的1.76%；财务费用为-484.26万元，占成本总额的-0.42%；营业税金及附加为236.32万元，占成本总额的0.2%。

2023年上半年销售费用为3,122.62万元，与2022年上半年的3,129.43万元相比变化不大，变化幅度为0.22%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用基本不变的情况下营业收入有较大幅度的增长，企业市场销售形势良好。

2023年上半年管理费用为2,038.08万元，与2022年上半年的2,121.48万元相比有所下降，下降3.93%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为1.71%，与2022年上半年的2.28%相比有所降低，降低0.57个百分点。

但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。

三、资产结构分析广聚能源2023年上半年资产总额为279,597.32万元，其中流动资产为159,825.07万元，主要以货币资金、交易性金融资产、存货为主，分别占流动资产的81.14%、9.82%和3.17%。

证券代码：000096 证券简称：广聚能源公告编号：2020-023深圳市广聚能源股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述为优化公司管理架构，整合相关资源，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“广聚能源”“公司”）拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。

本次吸收合并事项已经公司于2020年5月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并事项的相关事宜。

在公司董事会审议通过本次吸收合并事项后，合并双方将签订合并协议，依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况（一）吸收合并方公司名称：深圳广聚置业有限公司成立日期：2019年04月26日注册地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央广场2201-2212之2207统一社会信用代码：91440300MA5FKXF390法定代表人：黄邦欣注册资本：56万元经营范围：自有物业租赁；物业管理。

股权结构：广聚能源直接持有该公司100%的股权广聚置业最近一年及一期的主要财务指标（万元）：（二）被吸收合并方公司名称：深圳广聚置业管理有限公司成立日期：2018年04月09日注册地点：深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场2206 统一社会信用代码：91440300MA5F2M1R8N法定代表人：黄邦欣注册资本：2,000万元经营范围：自有物业租赁；物业管理。

深圳市广聚能源股份有限公司外部信息使用人管理制度第一条为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理规定》、《内幕信息知情人登记制度》等法律法规和相关规定，制定本制度。

第二条外部信息使用人指因工作原因能接触到未公开信息的，公司以外的组织、机构以及自然人。

第二条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露管理规定的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第三条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第四条对于外部单位在无法律法规依据的情况下要求公司提供年度统计报表等，公司应予以拒绝。

第五条公司依据统计、税收征管等法律法规的要求应当对外报送未公开信息的，应全面了解相关信息的流转过程，核实相关信息知情人情况，书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

第六条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。

公司将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

第七条报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第八条公司对外提供的内幕信息，须按公司相关规定履行审核批准程序。

第九条外部信息使用人因保密工作不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料2013年6月20日目录2013年第三次临时股东大会议程 (2)关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案 (3)大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会议程会议召开时间：2013 年6月20日上午 9：30会议地点：公司所在地会议室会议主持：董事长洛少宁先生会议内容：一、主持人宣布股东及股东代表到会情况二、审议议案：审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案。

三、股东提问和发言四、投票表决（1）推举监票人、计票人（2）监票小组成员宣读表决票说明（3）投票表决（4）监票小组成员宣读表决结果五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书六、主持人宣读股东大会决议七、闭会议案：关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案各位股东及股东代表：公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械制造”）拟以其拥有的土地使用权、在建工程、设备等资产作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。

上述贷款将用于长兴岛厂区项目建设。

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交股东大会审议批准。

本次抵押贷款具体情况如下：一、抵押贷款基本情况1、大连大橡机械制造有限责任公司的基本情况注册地址：长兴岛临港工业区新港村原新港小学注册资本：30,000万元成立时间：2009年11月经营范围：机械设备及配套件制造、安装、销售、维修；铆焊加工；铸件制造；锻件制造；金属表面处理与热处理及其制品销售；机械加工；机械设备的技术开发及咨询服务。

2、抵押贷款的具体情况大连大橡机械制造有限责任公司为公司的全资子公司，为了满足大橡机械制造的资金需求，大橡机械制造拟以其拥有的的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地使用权（面积250,000平方米，土地证大国用2010第06107号）、在建工程及设备作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2013-017上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2013年6月17日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：8名董事以通讯表决方式出席）。

本次临时董事会已于2013年6月12日提前5天书面通知各位董事。

本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分超募资金人民币35,084.318万元永久性补充流动资金。

本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2013-019，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》。

同意公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案，向79名激励对象授予合计为1,627,500股的股票期权。

本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2013-020，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》。