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企业管理-出纳工作流程一、现金收付1.收款收到现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
开具一式三联的收款收据（注明收款日期、付款单位名称、收款事由、大小写金额等），其中一联给付款方，一联留存，一联作为记账凭证附件。
根据收款收据登记现金日记账,在日记账上按照日期、凭证编号、摘要（如收到某单位货款等\收入金额等进行记录，然后结出当日余额。
2.付款审核付款审批手续是否完备，如报销单是否有相关负责人签字等。
按照审批后的金额支付现金，要求收款人当面点清并签字确认。
登记现金日记账,在日记账上按照日期、凭证编号、摘要（如支付某费用等X支出金额等进行记录，然后结出当日余额。
二、银行存款收付1.收款收到银行进账通知单或其他收款凭证时，确认款项来源。
将收款信息登记银行存款日记账，按照日期、凭证编号、摘要（如收到某单位货款等\收入金额等进行记录，然后结出当日余额。
2.付款按照公司规定的审批流程，审核付款申请单等相关票据。
通过网上银行或填写支票等方式进行支付。
网上银行支付时，要准确输入收款单位名称、账号、开户行、金额等信息，支付成功后打印支付凭证。
填写支票时, 要规范填写支票的各项要素，如日期、收款单位、金额（大小写）、用途等，加盖银行预留印鉴后交给收款人或存入银行。
登记银行存款日记账，按照日期、凭证编号、摘要（如支付某款项等1支出金额等进行记录，然后结出当日余额。
三、日记账登记与对账1.日记账登记每日业务终了，根据现金和银行存款的收付凭证，逐笔顺序登记日记账。
登记时要做到日清月结，即每日计算当日现金和银行存款的收入、支出和余额，每月末进行月结，计算本月的累计收入、支出和余额。
2.对账每日核对库存现金实有数与现金日记账余额是否相符，如发现不符，应及时查明原因并进行处理。
定期（一般每月至少一次）将银行存款日记账与银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表。
对于未达账项（如企业已付银行未付、银行已收企业未收等情况），要查明原因并进行相应的账务处理，确保银行存款账实相符。
财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表公司名称：年月单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日位：元资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表公司名称：年月单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表公司名称：年月单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
财务报表模板(全套)资产负债表表1 公司名称:年月日单位：元单位负责人:财务负责人: 制表人:利润表表2 公司名称:年月日单位：元单位负责人: 财务负责人:制表人:现金流量表表3 公司名称:年月日单位：元单位负责人: 财务负责人: 制表人：补充资料单位负责人: 财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表１—1公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—２公司名称：年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表１-3公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可．预收、预付帐款明细表表1-5公司名称:年月日短期借款、长期借款明细表表1—6公司名称:年月日实收资本明细表表1-７公司名称：年月日资金周报表表１-８公司名称:年月日说明:大额收支指1０万元(含)以上的款项。
收支月报表表1—9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1—10公司名称:年月日长期投资明细表表公司名称：年月日固定资产明细表－12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表１-13公司名称:年月日收入结构明细表表２—1公司名称：年月日投资收益明细表表２—2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益．费用结构明细表表2—3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称:年月日。
指标编码指标名称四川省德阳市德阳市辖区成都市22M01一.资产类总计61413666.3057228197.5057228197.504185468.80 22M02（一）现金22M03 1.当月借方发生额0.000.000.000.00 22M04 2.当月贷方发生额0.000.000.000.00 22M08（二）银行存款0.000.000.000.00 22M09（三）贵金属22M0A（四）存放中央银行存款150000.00150000.00150000.000.00 22M0B存放中央银行准备金存款150000.00150000.00150000.0022M0C以外汇交存人民币存款准备金0.000.000.000.00 22M0D存放中央银行特种存款22M0E存放中央银行清算资金存款0.000.000.000.00 22M0F存放中央银行财政性存款22M0G存放中央银行其他存款0.000.000.000.00 22M11（五）存放同业款项3662402.203662402.203662402.200.00 22M12 1.存放同业活期款项3662402.203662402.203662402.200.00 22M13存放境内银行业存款类金融机构1379590.141379590.141379590.1422M14存放境内银行业非存款类金融机构0.000.000.000.00 22M15存放境内证券业金融机构0.000.000.000.00 22M16存放境内保险业金融机构0.000.000.000.00 22M17存放境内交易及结算类金融机构0.000.000.000.00 22M18存放境内金融控股公司0.000.000.000.0022M19其中：存放境内中央金融控股公司0.000.000.000.0022M1A存放境内特殊目的载体0.000.000.000.00 22M1B存放境内其他金融机构0.000.000.000.00 22M1U其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22M1C存放境外同业2282812.062282812.062282812.060.00 22M1D存放境外存款性公司2282812.062282812.062282812.0622M1E存放境外其他金融性公司0.000.000.000.00 22M1F 2.存放同业定期款项0.000.000.000.00 22M1G存放境内银行业存款类金融机构0.000.000.000.00 22M1H存放境内银行业非存款类金融机构0.000.000.000.00 22M1I存放境内证券业金融机构0.000.000.000.00 22M1J存放境内保险业金融机构0.000.000.000.00 22M1K存放境内交易及结算类金融机构0.000.000.000.00 22M1M存放境内金融控股公司0.000.000.000.0022M1N其中：存放境内中央金融控股公司0.000.000.000.0022M1P存放境内特殊目的载体0.000.000.000.00 22M1Q存放境内其他金融机构0.000.000.000.00 22M1V其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22M1R存放境外同业0.000.000.000.00 22M1S存放境外存款性公司0.000.000.000.00 22M1T存放境外其他金融性公司0.000.000.000.00 22M21（六）拆放同业7000000.007000000.007000000.000.00 22M22拆放境内银行业存款类金融机构7000000.007000000.007000000.0022M23拆放境内银行业非存款类金融机构0.000.000.000.00 22M24拆放境内证券业金融机构22M25拆放境内保险业金融机构0.000.000.000.0022M26拆放境内交易及结算类金融机构0.000.000.000.00 22M27拆放境内金融控股公司0.000.000.000.00 22M28其中：境内中央金融控股公司0.000.000.000.00 22M29拆放境内特殊目的载体0.000.000.000.00 22M2V其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22M2A拆放境内其他金融机构22M2B拆放境外同业22M2C拆放境外存款性公司22M2D拆放境外其他金融性公司22M2P（七）联行往来（资产方）3490092.753490092.753490092.7522M2Q系统内资金往来3490092.753490092.753490092.7522M2R其中：境内存放二级准备金0.000.000.000.00 22M2S境内清算备付金3490092.753490092.753490092.7522M2T境外系统内资金往来0.000.000.000.00 22M2U系统外资金往来22M31（八）贷款45492614.0441327171.0441327171.044165443.00 22M32 1.短期贷款45492614.0441327171.0441327171.044165443.00 22M33信用卡及账户透支0.000.000.000.00 22M34其中：单位信用卡及账户透支0.000.000.000.00 22M35个人信用卡及账户透支0.000.000.000.00 22M36个人贷款0.000.000.000.00 22M37个人经营性贷款0.000.000.000.00 22M3A个人消费贷款0.000.000.000.00 22M3B住房贷款0.000.000.000.00 22M3C汽车贷款0.000.000.000.00 22M3D助学贷款0.000.000.000.00 22M3E其他贷款0.000.000.000.00 22M3G单位普通贷款0.000.000.000.00 22M3H其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M3I固定资产贷款0.000.000.000.00 22M3K普通并购贷款0.000.000.000.00 22M3M银团贷款0.000.000.000.00 22M3N其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M3P固定资产贷款0.000.000.000.00 22M3Q用于并购的银团贷款0.000.000.000.00 22M3R用于贸易融资的银团贷款0.000.000.000.00 22M41贸易融资45492614.0441327171.0441327171.044165443.00 22M42其中：买方信贷22M43卖方信贷37034443.0037000000.0037000000.0034443.00 22M44进出口押汇8458171.044327171.044327171.044131000.00 22M47境外筹资转贷款0.000.000.000.00 22M48其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M49固定资产贷款0.000.000.000.00 22M4A用于并购的转贷款0.000.000.000.00 22M4B用于贸易融资的转贷款0.000.000.000.00 22M4E对非居民贷款0.000.000.000.00 22M4F非金融国际组织0.000.000.000.00 22M4G国际金融组织0.000.000.000.0022M4H政府0.000.000.000.00 22M4I金融机构0.000.000.000.00 22M4J中央银行0.000.000.000.00 22M4K银行业金融机构0.000.000.000.00 22M4M非银行业金融机构0.000.000.000.00 22M4N非金融企业0.000.000.000.00 22M4P个人0.000.000.000.00 22M4Q其中：个人住房贷款0.000.000.000.00 22M51 2.中长期贷款0.000.000.000.00 22M52个人贷款0.000.000.000.00 22M53个人消费贷款0.000.000.000.00 22M54住房贷款0.000.000.000.00 22M55汽车贷款0.000.000.000.00 22M56助学贷款0.000.000.000.00 22M57其他贷款0.000.000.000.00 22M5A个人经营性贷款0.000.000.000.00 22M5B单位普通贷款0.000.000.000.00 22M5C其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M5D固定资产贷款0.000.000.000.00 22M5E普通并购贷款0.000.000.000.00 22M5F银团贷款0.000.000.000.00 22M5G其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M5H固定资产贷款0.000.000.000.00 22M5I用于并购的银团贷款0.000.000.000.00 22M5K用于贸易融资的银团贷款0.000.000.000.00 22M5M贸易融资22M5N其中：买方信贷0.000.000.000.00 22M5P卖方信贷0.000.000.000.00 22M5Q进出口押汇0.000.000.000.00 22M5R境外筹资转贷款0.000.000.000.00 22M61其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M62固定资产贷款0.000.000.000.00 22M63用于并购的转贷款0.000.000.000.00 22M64用于贸易融资的转贷款0.000.000.000.00 22M67对非居民贷款0.000.000.000.00 22M68非金融国际组织0.000.000.000.00 22M69国际金融组织0.000.000.000.00 22M6A政府0.000.000.000.00 22M6B金融机构0.000.000.000.00 22M6E中央银行0.000.000.000.00 22M6F银行业金融机构0.000.000.000.00 22M6G非银行业金融机构0.000.000.000.00 22M6H非金融企业0.000.000.000.00 22M6I个人0.000.000.000.00 22M6J其中：个人住房贷款0.000.000.000.00 22M6P（九）有价证券及投资0.000.000.000.00 22M6Q 1.短期投资0.000.000.000.00 22M6R国家债券投资0.000.000.000.0022M6S境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M6T中央银行债券投资0.000.000.000.0022M6U境内银行业存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6V境内银行业非存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6W境内证券业金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M6X境内保险业金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6Y境内交易及结算类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6Z境内金融控股公司金融债券投资0.000.000.000.00 22M71境内特殊目的载体债券投资0.000.000.000.00 22M72境内其他金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M73境内非金融企业债券投资0.000.000.000.00 22M74境外债券投资0.000.000.000.00 22M75其他投资0.000.000.000.00 22M65其中：境内证券投资基金0.000.000.000.00 22M66境内理财产品0.000.000.000.00 22M6C境内资金信托0.000.000.000.00 22M76境外投资0.000.000.000.00 22M77 2.中长期投资0.000.000.000.00 22M78国家债券投资0.000.000.000.00 22M79境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M7A中央银行债券投资0.000.000.000.0022M7B其中：专项票据（农信社专用）0.000.000.000.0022M7C境内银行业存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7D境内银行业非存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7E境内证券业金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M7F境内保险业金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7G境内交易及结算类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7H境内金融控股公司金融债券投资0.000.000.000.00 22M7I境内特殊目的载体债券投资0.000.000.000.00 22M7J境内其他金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M7K境内非金融企业债券投资0.000.000.000.00 22M7M境外债券投资0.000.000.000.00 22M7N股本投资0.000.000.000.00 22M7P金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M6D境内金融机构资本投资0.000.000.000.0022M6K境内银行业存款类金融机构资本投资0.000.000.000.0022M6M境内银行业非存款类金融机构资本投资0.000.000.000.0022M6N境内证券业金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M7U境内保险业金融机构资本投资0.000.000.000.0022M7V境内交易及结算类金融机构资本投资0.000.000.000.0022M7W境内金融控股公司资本投资0.000.000.000.00 22M7X境内特殊目的载体资本投资0.000.000.000.00 22M7Y境内其他金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M7Z境外金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M7Q不并表附属企业资本投资0.000.000.000.00 22M7R企业资本投资0.000.000.000.00 22M7S其他投资0.000.000.000.00 22M7T其中：境外0.000.000.000.0022M81（十）证券资产0.000.000.000.00 22M82自营证券0.000.000.000.00 22M83代发行证券0.000.000.000.00 22M84其中：代发行国家债券0.000.000.000.00 22M85代兑付债券22M86其中：代兑付国家债券22M87代售证券0.000.000.000.00 22M88代购证券22M8A买入返售资产0.000.000.000.00 22M8B从中央银行买入0.000.000.000.00 22M8C买入返售证券0.000.000.000.00 22M8D买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8E买入返售票据0.000.000.000.00 22M8F从境内银行业存款类金融机构买入22M8G买入返售证券22M8H买入返售贷款22M8I买入返售票据22M8J从境内银行业非存款类金融机构买入0.000.000.000.00 22M8K买入返售证券0.000.000.000.00 22M8M买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8N买入返售票据0.000.000.000.00 22M8P从境内证券业金融机构买入0.000.000.000.00 22M8Q买入返售证券0.000.000.000.00 22M8R买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8S买入返售票据0.000.000.000.00 22M8T从境内保险业金融机构买入0.000.000.000.00 22M8U买入返售证券0.000.000.000.00 22M8V买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8W买入返售票据0.000.000.000.00 22M8X从境内交易及结算类金融机构买入0.000.000.000.00 22M8Y买入返售证券0.000.000.000.00 22M8Z买入返售贷款0.000.000.000.00 22M91买入返售票据0.000.000.000.00 22M92从境内金融控股公司买入0.000.000.000.00 22M93买入返售证券0.000.000.000.0022M94其中：从境内中央金融控股公司买入0.000.000.000.0022M95从境内特殊目的载体买入0.000.000.000.00 22M96买入返售证券0.000.000.000.00 22M97买入返售贷款0.000.000.000.00 22M98买入返售票据0.000.000.000.00 22M99从境内其他金融机构买入0.000.000.000.00 22M9A买入返售证券0.000.000.000.00 22M9B买入返售贷款0.000.000.000.00 22M9C买入返售票据0.000.000.000.00 22M9D从非金融性公司买入0.000.000.000.00 22M9E买入返售证券0.000.000.000.00 22M9F从境外买入0.000.000.000.00 22M9G买入返售证券0.000.000.000.0022M9H买入返售贷款0.000.000.000.00 22M9I买入返售票据0.000.000.000.00 22M9J证券交易清算0.000.000.000.00 22M9U（十一）票据融资22M9V贴现及买断式转贴现22M9W其中：买断式转贴现22M9X买入其他票据22MA1（十二）委托贷款及委托投资0.000.000.000.00 22MA2委托贷款0.000.000.000.00 22MA3中央政府委托贷款0.000.000.000.00 22MA4中央委托境外贷款及援外款0.000.000.000.00 22MA5境外借款委托贷款0.000.000.000.00 22MA6其他中央委托贷款0.000.000.000.00 22MA7地方政府委托贷款22MA8境外借款委托贷款0.000.000.000.00 22MA9地方其他委托贷款22MAA中央银行委托贷款0.000.000.000.00 22MAB政策性银行委托贷款0.000.000.000.00 22MAC其他金融机构委托贷款0.000.000.000.00 22MAD其他委托贷款0.000.000.000.00 22MAE企业委托贷款0.000.000.000.00 22MAF个人委托贷款0.000.000.000.00 22MAG委托投资0.000.000.000.00 22MAH代理金融机构投资0.000.000.000.00 22MAI代理其他企业投资22MAJ代理政府投资0.000.000.000.00 22MAK代理个人理财投资0.000.000.000.00 22MAS（十三）外汇买卖1278360.191278360.191278360.190.00 22MAT结售汇外汇买卖1278360.191278360.191278360.1922MAU代客外汇买卖22MAV代央行外汇买卖0.000.000.000.00 22MAW兑换22MAX自营外汇买卖0.000.000.000.00 22MB1（十四）应收及预付款项340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB2应收款项340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB3应收帐款340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB4其中：应收利息340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB5其中：应收贷款利息338486.00318460.20318460.2020025.8022MB6其中：应收财政部款项（农行专用）0.000.000.000.0022MB7其他应收款22MB8其中：存出保证金22MB9预付款项0.000.000.000.00 22MBA预付利息0.000.000.000.00 22MBB预交税金0.000.000.000.00 22MBC暂付款0.000.000.000.00 22MBE（十五）各项垫款0.000.000.000.00 22MBF承兑垫款0.000.000.000.00 22MBG贴现垫款0.000.000.000.0022MBH担保垫款0.000.000.000.00 22MBI信用证垫款0.000.000.000.00 22MBJ其他垫款22MBM（十六）衍生金融工具0.000.000.000.00 22MBN远期合约0.000.000.000.00 22MBP期货合约0.000.000.000.00 22MBQ期权合约0.000.000.000.00 22MBR掉期0.000.000.000.00 22MBT（十七）融资租赁0.000.000.000.00 22MBU应收租赁款0.000.000.000.00 22MBV未实现租赁收益（减）0.000.000.000.00 22MBW应收转租赁款0.000.000.000.00 22MBX租赁资产0.000.000.000.00 22MBY待转租赁资产（减）0.000.000.000.00 22MC1（十八）经营租赁类0.000.000.000.00 22MC2经营租赁0.000.000.000.00 22MC3经营租赁资产折旧（减）0.000.000.000.00 22MC6（十九）固定、无形及递延资产22MC7 1.固定资产净值22MC8固定资产22MC9累计折旧（减）22MCA 2.固定资产清理22MCB 3.在建工程22MCC 4.待处理固定资产损失（减）22MCD 5.无形资产22MCE 6.递延资产22MCH（二十）有价证券资产0.000.000.000.00 22MCI交易性有价证券0.000.000.000.00 22MCJ国家债券投资22MCK境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22MCM中央银行债券22MCN境内银行业存款类金融机构有价证券22MCP境内银行业非存款类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MCQ境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MCR境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MCS境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MCT境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MCU境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MCV境内其他金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MCW境内非金融企业有价证券22MCX境外有价证券0.000.000.000.00 22MD1可供出售有价证券0.000.000.000.00 22MD2国家债券投资22MD3境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22MD4中央银行债券22MD5境内银行业存款类金融机构有价证券22MD6境内银行业非存款类金融机构有价证券22MD7境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MD8境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MD9境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MDA境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MDB境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MDC境内其他金融机构有价证券22MDD境内非金融企业有价证券22MDE境外有价证券0.000.000.000.00 22MDH持有至到期有价证券0.000.000.000.00 22MDI国家债券投资22MDJ境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22MDK中央银行债券22MDM境内银行业存款类金融机构有价证券22MDN境内银行业非存款类金融机构有价证券22MDP境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MDQ境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MDR境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MDS境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MDT境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MDU境内其他金融机构有价证券22MDV境内非金融企业有价证券22MDW境外有价证券0.000.000.000.00 22ME1应收类有价证券0.000.000.000.00 22ME2国家债券投资0.000.000.000.00 22ME3境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22ME4中央银行债券22ME5境内银行业存款类金融机构有价证券22ME6境内银行业非存款类金融机构有价证券22ME7境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.00 22ME8境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022ME9境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MEA境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MEB境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MEC境内其他金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MED境内非金融企业有价证券22MEE境外有价证券0.000.000.000.00 22MEP（二十一）投资性房地产22MEQ（二十二）股权投资0.000.000.000.00 22MER交易性股权投资22MES其中：证券投资基金0.000.000.000.00 22MET理财产品22MEU资金信托0.000.000.000.00 22MEV可供出售股权投资22MEW其中：证券投资基金0.000.000.000.00 22MEX理财产品22MEY资金信托0.000.000.000.00 22MF1长期股权投资0.000.000.000.00 22MF2境内金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF3境内银行业存款类金融机构股权投资22MF4境内银行业非存款类金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF5境内证券业金融机构股权投资0.000.000.000.00 22MF6境内保险业金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF7境内交易及结算类金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF8境内金融控股公司股权投资0.000.000.000.00 22MF9境内特殊目的载体股权投资0.000.000.000.00 22MFA境内其他金融机构股权投资0.000.000.000.00 22MFB境内非金融企业股权投资0.000.000.000.00 22MFC境外股权投资0.000.000.000.00 22MFJ（二十三）其他资产0.000.000.000.00 22MFK 1.其他流动资产22MFM待处理流动资产损失22MFP 2.其他中长期资产0.000.000.000.00 22MFQ低值易耗品22MFR拨付外汇资本金0.000.000.000.00 22MFS拨付营运资金22MFT其中：拨付境外机构营运资金0.000.000.000.00 22MFU拨付备付金0.000.000.000.00 22MFV代理发放银团贷款0.000.000.000.00 22MFW其他类中长期资产22MFX待处理抵贷资产22MFY待处理抵贷资产损溢（减）0.000.000.000.00 22MG1二.负债及所有者权益类总计61413666.3057228197.5057228197.504185468.80 22MG2（一）存款4652851.393977440.793977440.79675410.60 22MG3 1.单位存款4648862.683973452.083973452.08675410.60 22MG4单位活期存款3993052.633539012.353539012.35454040.28 22MG5企业活期存款3993052.633539012.353539012.35454040.28 22MG6机关团体活期存款22MG7社保基金活期存款22MG8部队活期存款22MG9住房公积金活期存款22MGA非居民活期存款0.000.000.000.00 22MGB单位定期存款0.000.000.000.00 22MGC企业定期存款0.000.000.000.00 22MGD机关团体定期存款0.000.000.000.00 22MGE社保基金定期存款22MGF部队定期存款22MGG住房公积金定期存款22MGI单位通知存款0.000.000.000.00 22MGJ企业通知存款0.000.000.000.00 22MGK机关团体通知存款0.000.000.000.00 22MGM社保基金通知存款22MGN部队通知存款22MGP住房公积金通知存款22MGQ非居民通知存款0.000.000.000.00 22MGR单位协议存款0.000.000.000.00 22MGS企业协议存款0.000.000.000.00 22MGT机关团体协议存款0.000.000.000.0022MGU社保基金协议存款0.000.000.000.00 22MH1部队协议存款0.000.000.000.00 22MH2住房公积金协议存款0.000.000.000.00 22MH3非居民协议存款0.000.000.000.00 22MH4单位协定存款0.000.000.000.00 22MH5企业协定存款0.000.000.000.00 22MH6机关团体协定存款0.000.000.000.00 22MH7社保基金协定存款0.000.000.000.00 22MH8部队协定存款0.000.000.000.00 22MH9住房公积金协定存款0.000.000.000.00 22MHA非居民协定存款0.000.000.000.00 22MHB单位保证金存款655810.05434439.73434439.73221370.32 22MHC企业保证金存款655810.05434439.73434439.73221370.32 22MHD机关团体保证金存款0.000.000.000.00 22MHE社保基金保证金存款0.000.000.000.00 22MHF部队保证金存款0.000.000.000.00 22MHG住房公积金保证金存款0.000.000.000.00 22MHH非居民保证金存款0.000.000.000.00 22MHI单位结构性存款0.000.000.000.00 22MHJ企业结构性存款0.000.000.000.00 22MHK机关团体结构性存款0.000.000.000.00 22MHM社保基金结构性存款0.000.000.000.00 22MHN部队结构性存款0.000.000.000.00 22MHP住房公积金结构性存款0.000.000.000.00 22MHQ非居民结构性存款0.000.000.000.00 22MI1 2.个人存款3988.713988.713988.710.00 22MI2个人活期存款907.65907.65907.6522MI3其中：非居民0.000.000.000.00 22MI4个人定期存款3081.063081.063081.0622MI5其中：非居民0.000.000.000.00 22MI6定活两便存款22MI7其中：非居民0.000.000.000.00 22MI8个人通知存款22MI9其中：非居民0.000.000.000.00 22MIA个人协议存款0.000.000.000.00 22MIB其中：非居民0.000.000.000.00 22MIC个人协定存款0.000.000.000.00 22MID其中：非居民0.000.000.000.00 22MIE个人保证金存款0.000.000.000.00 22MIF其中：非居民0.000.000.000.00 22MIG个人结构性存款0.000.000.000.00 22MIH其中：非居民0.000.000.000.00 22MIK 3.财政性存款0.000.000.000.00 22MIM代理财政存款0.000.000.000.00 22MIN中央财政存款0.000.000.000.00 22MIP地方财政存款22MIQ财政预算外存款0.000.000.000.00 22MIR其他财政性存款0.000.000.000.0022MIS国库定期存款0.000.000.000.00 22MIV 4.临时性存款0.000.000.000.00 22MIW应解汇款及临时存款22MIX其中：境外汇入应解汇款0.000.000.000.00 22MIY汇出汇款22MIZ汇入汇款0.000.000.000.00 22MJ7（二）委托基金存款及投资基金0.000.000.000.00 22MJ8委托基金存款0.000.000.000.00 22MJ9中央政府委托基金存款0.000.000.000.00 22MJA境外借款委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJB委托境外贷款及援外基金0.000.000.000.00 22MJC中央其他委托基金0.000.000.000.00 22MJD地方政府委托基金存款22MJE境外借款委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJF地方政府其他委托基金22MJG中央银行委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJH政策性银行委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJI其他金融机构委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJJ其他委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJK企业委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJM个人委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJN委托投资基金0.000.000.000.00 22MJP代理政府委托投资基金0.000.000.000.00 22MJQ金融机构委托投资基金0.000.000.000.00 22MJR其他企业委托投资基金0.000.000.000.00 22MJS代理个人理财投资基金0.000.000.000.00 22MK1（三）向中央银行借款0.000.000.000.00 22MK2一年期22MK3六个月0.000.000.000.00 22MK4三个月0.000.000.000.00 22MK5二十天0.000.000.000.00 22MK6再贴现22MKA（四）同业存放款项0.000.000.000.00 22MKB 1.同业存放活期款项0.000.000.000.00 22MKC货币当局存放0.000.000.000.00 22MKD中央银行存放0.000.000.000.00 22MKE国家外汇管理局存放0.000.000.000.00 22MKF境内银行业存款类金融机构存放22MKG境内银行业非存款类金融机构存放0.000.000.000.00 22MKH境内证券业金融机构存放0.000.000.000.00 22MKI其中：境内证券公司存放0.000.000.000.00 22MKJ客户交易结算资金专用存款0.000.000.000.00 22MKK自有资金专用存款0.000.000.000.00 22MKM自有资金其他存款0.000.000.000.00 22MKN其中：境内期货公司存放0.000.000.000.00 22MKP境内保险业金融机构存放0.000.000.000.00 22MKQ境内交易及结算类金融机构存放0.000.000.000.0022MKS清算备付金专用存款0.000.000.000.00 22MKT自有资金专用存款0.000.000.000.00 22MKU验资专户存款0.000.000.000.00 22MKV其中：境内期货交易所存放0.000.000.000.00 22MKW境内金融控股公司存放0.000.000.000.00 22MKX其中：中央金融控股公司存放0.000.000.000.00 22MKY境内特殊目的载体存放0.000.000.000.00 22MKZ其中：托管封闭式投资基金存款0.000.000.000.00 22MM1其中：托管开放式投资基金存款0.000.000.000.00 22MM2境内其他金融机构存放22MM6其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22MM3境外同业存放22MM4境外存款性公司存放22MM5境外其他金融性公司存放22MMA 2.同业存放定期款项0.000.000.000.00 22MMB货币当局存放0.000.000.000.00 22MMC中央银行存放0.000.000.000.00 22MMD国家外汇管理局存放0.000.000.000.00 22MME境内银行业存款类金融机构存放0.000.000.000.00 22MMF其中：邮政储蓄银行协议存款0.000.000.000.00 22MMG境内银行业非存款类金融机构存放0.000.000.000.00 22MMH境内证券业金融机构存放0.000.000.000.00 22MMI其中：境内证券公司存放0.000.000.000.00 22MMJ境内保险业金融机构存放0.000.000.000.00 22MMK境内交易及结算类金融机构存放0.000.000.000.00 22MMM境内金融控股公司存放0.000.000.000.0022MMN其中：境内中央金融控股公司存放0.000.000.000.0022MMP境内特殊目的载体公司存放0.000.000.000.00 22MMQ境内其他金融机构存放0.000.000.000.00 22MMV其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22MMR境外同业存放0.000.000.000.00 22MMS境外存款性公司存放0.000.000.000.00 22MMT境外其他金融性公司存放0.000.000.000.00 22MN1（五）同业拆借49650000.0049650000.0049650000.000.00 22MN2境内银行业存款类金融机构拆入42650000.0042650000.0042650000.0022MN3境内银行业非存款类金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN4境内证券业金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN5境内保险业金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN6境内交易及结算类金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN7境内金融控股公司拆入0.000.000.000.00 22MN8其中：境内中央金融控股公司0.000.000.000.00 22MN9境内特殊目的载体拆入0.000.000.000.00 22MNA境内其他金融机构拆入0.000.000.000.00 22MNE其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22MNB境外同业拆入7000000.007000000.007000000.000.00 22MNC境外存款性公司拆入7000000.007000000.007000000.0022MND境外其他金融性公司拆入0.000.000.000.0022MNM系统内资金往来3490092.753490092.75 22MNN其中：境内二级准备金存放0.000.000.000.00 22MNP境内清算备付金3490092.753490092.75 22MNQ境外系统内资金往来0.000.000.000.00 22MNR系统外资金往来22MNU（七）证券负债0.000.000.000.00 22MNV代发行证券22MNW其中：代发行国家债券22MNX代兑付债券22MNY其中：代兑付国家债券22MNZ代售证券22MP1代购证券0.000.000.000.00 22MP2卖出回购资产0.000.000.000.00 22MP3向中央银行卖出0.000.000.000.00 22MP4卖出回购证券0.000.000.000.00 22MP5卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MP6卖出回购票据0.000.000.000.00 22MP7向境内银行业存款类金融机构卖出0.000.000.000.00 22MP8卖出回购证券22MP9卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPA卖出回购票据22MPB向境内银行业非存款类金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPC卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPD卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPE卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPF向境内证券业金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPG卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPH卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPI卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPJ向境内保险业金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPK卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPM卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPN卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPP向境内交易及结算类金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPQ卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPR卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPS卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPT向境内金融控股公司卖出0.000.000.000.00 22MPU卖出回购证券0.000.000.000.0022MPV其中：向境内中央金融控股公司卖出0.000.000.000.0022MPW向境内特殊目的载体卖出0.000.000.000.00 22MPX卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPY卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPZ卖出回购票据0.000.000.000.00 22MQ1向境内其他金融机构卖出0.000.000.000.00 22MQ2卖出回购证券0.000.000.000.00 22MQ3卖出回购贷款0.000.000.000.0022MQ5向非金融性公司卖出0.000.000.000.00 22MQ6 卖出回购证券0.000.000.000.00 22MQ7向境外卖出0.000.000.000.00 22MQ8卖出回购证券0.000.000.000.00 22MQ9卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MQA卖出回购票据0.000.000.000.00 22MQM（八）发行债券0.000.000.000.00 22MQN 1.发行短期债券0.000.000.000.00 22MQS境内发行22MQT境外发行0.000.000.000.00 22MQR 2.发行中长期债券0.000.000.000.00 22MQP境内发行22MQQ境外发行0.000.000.000.00 22MR1（九）应付及暂收款22725.4522703.0122703.0122.44 22MR2应付款项22725.4522703.0122703.0122.44 22MR3应付工资22MR4应付福利费22MR5应交税金22MR6应付利润0.000.000.000.00 22MR7应付利息22725.4522703.0122703.0122.44 22MR8其中：应付存款利息157.69135.25135.2522.44 22MR9预提费用22MRA应付股利22MRB其他应付款0.000.000.000.00 22MRC暂收款项0.000.000.000.00 22MRD预收利息0.000.000.000.00 22MRE其他暂收款22MRF 其中：代扣缴储蓄利息所得税22MRK（十）外汇买卖0.000.000.000.00 22MRM结售汇外汇买卖22MRN代客外汇买卖22MRP代央行外汇买卖0.000.000.000.00 22MRQ兑换22MRR自营外汇买卖0.000.000.000.00 22MRU（十一）衍生金融工具0.000.000.000.00 22MRV远期合约0.000.000.000.00 22MRW期货合约0.000.000.000.00 22MRX期权合约0.000.000.000.00 22MRY掉期0.000.000.000.00 22MS3（十二）长期借款0.000.000.000.00 22MS4境内长期借款0.000.000.000.00 22MS5境外长期借款0.000.000.000.00 22MS6境外筹资转贷款资金0.000.000.000.00 22MS7境外同业转贷款资金0.000.000.000.00 22MS8转贷外国政府贷款资金0.000.000.000.00 22MS9转贷国际金融组织贷款资金0.000.000.000.00 22MSA转贷买方信贷资金0.000.000.000.0022MSC转贷境外其他筹资资金0.000.000.000.00 22MSD境外其他借款0.000.000.000.00 22MSJ（十三）长期应付款0.000.000.000.00 22MSK其中：应付融资租赁款0.000.000.000.00 22MSM（十四）有价证券负债0.000.000.000.00 22MSQ境内发行0.000.000.000.00 22MSR交易性有价证券0.000.000.000.00 22MSS其他有价证券负债0.000.000.000.00 22MST境外发行0.000.000.000.00 22MSU交易性有价证券0.000.000.000.00 22MSV其他有价证券负债0.000.000.000.00 22MT1（十五）其他负债2000000.002000000.002000000.000.00 22MT2 1.其他流动负债22MT3签发定额票据22MT4其他类流动负债22MT5其中：汇率损益调整0.000.000.000.00 22MTA 2.其他长期负债2000000.002000000.002000000.000.00 22MTB拨入营运资金2000000.002000000.002000000.0022MTC拨入备付金0.000.000.000.00 22MTD专项拨款0.000.000.000.00 22MTE住房周转金0.000.000.000.00 22MTF银团贷款资金0.000.000.000.00 22MTG递延负债0.000.000.000.00 22MTH租赁保证金0.000.000.000.00 22MTI其他类长期负债0.000.000.000.00 22MTJ人民币买入营运资金0.000.000.000.00 22MTQ（十六）各项准备22MTR其中：贷款损失准备22MTS贷款损失一般准备22MTT贷款损失专项准备22MTU贷款损失特种准备22MU1（十七）所有者权益1597996.711578053.701578053.7019943.01 22MU2 1.实收资本22MU3 2.资本公积22MU4 3.盈余公积22MU5 4.公益金0.000.000.000.00 22MU6 5.未分配利润823863.32823863.32823863.3222MU7 6.本年利润774133.39754190.38754190.3819943.01 22MU8 7.减：所得税22MU9 8.年度损益调整0.000.000.000.00 22MUA 9.一般准备金22MUB 10.实收资本折算差额0.000.000.000.00 22MUF三、调平项（县级专用）0.000.000.000.00 22MUG专项票据置换的不良贷款（农信社专用）0.000.000.000.00 22MUH专项票据置换的其他资产（农信社专用）0.000.000.000.00 22MUI已处置不良资产（农信社专用）0.000.000.000.0022MUJ 处置不良资产所回收的现金（农信社专用）0.000.000.000.0022MUM 保险公司及养老公司定期存放（2006年后）0.000.000.000.0022MUN以外汇交存人民币存款准备金（人民币）0.000.000.000.00 22MUP法定存款准备金率（县域法人机构专用）0.000.000.000.00 22MUQ银行承兑汇票保证金22MUR信用证保证金655810.05434439.73434439.73221370.32 22MUS保函保证金22MUT外汇买卖保证金0.000.000.000.00 22MUU衍生金融产品保证金0.000.000.000.00 22MUV银行本票保证金0.000.000.000.00 22MUW其他保证金22MUY理财资产余额0.000.000.000.00 22MUZ其中：贷款余额0.000.000.000.00 22MV1信托资产余额(信托公司专用)0.000.000.000.00 22MV2其中：贷款余额(信托公司专用)0.000.000.000.00成都市辖区4185468.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004165443.00 4165443.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4165443.0034443.00 4131000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 20025.80 20025.80 20025.80 20025.80 20025.800.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4185468.80 675410.60 675410.60 454040.28 454040.280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 221370.32 221370.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.003490092.750.00 3490092.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 22.44 22.440.00 22.44 22.440.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 19943.010.00 19943.010.000.000.000.000.000.000.000.000.00 221370.320.000.000.000.000.000.000.00。
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元.....。
企业总账会计岗位职责一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责–属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款;二、负责会计电算化管理工作，登记总账;三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。
银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对;现金总账和明细账必须完全相符。
出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。
《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。
成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。
各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。
各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。
四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。
五、编写会计报表说明。
每月____号以前，必须编报上月的会计报表;____号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。
报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。
对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。
）六、会计报表月报后边，应随附1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表--对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确;并与报表所报金额完全相等;2、《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》–其调节额必须与报表相关栏目所报金额相符或具有相应的勾稽关系。
2021大学生毕业实习报告总结10篇毕业实习报告是在校大学生在学业的最后一个学期需参加毕业实习并撰写毕业实习结果的一种作业。
下面是小编整合的2021大学生毕业实习报告总结，一起来看看吧，肯定对你有所帮助的。
更多实习总结点击毕业实习总结查看。
2021大学生毕业实习报告总结1时间过得总是那么的快，转眼之间毕业实习就这样匆匆结束了。
现对实习的情况进行报告如下：一、实习目的我学的专业是会计，为了加强自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力，-这段期间我在_一家公司进行了专业实习。
实习期间要努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合，遵守工作纪律，不迟到、早退，认真完成领导交办的工作等。
在实习的这段时间也是我大学里生活很充实的日子，每天挤公交车到_开发区西口，然后还要走一段路程才可以到单位，工作吃饭休息工作下班，生活很有规律。
它检验了我在三年来的理论知识，同时也让我接触了社会的各种情况，学会了怎么分析社会的很多情况，让我更快的融入社会，适应社会起了很大的触进作用。
二、公司概况我所在的公司叫_有限公司，它是一家自然人投资或控股的有限责任公司，其经营范围是家具及木器制品的设计、生产及销售;家具设计及室内装横;软件开发及应用;数码产品、五金交电、家电、针纺织品、化工产品(不含危险品)、煤制品、生铁、钢材的批发零售;酒店管理咨询服务;机械设备的销售及租赁。
财务室设有一个财务部长，一个出纳，两个会计员，而教导我的是老会计_会计。
三、实习经过刚到会计部_会计就叫我先看他们以往所制的会计凭证。
总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握，也正是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来_会计让我尝试制单的良苦用心。
于是实习时只能晚上回家补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。
毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。
财务报表模板〔全套〕资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进展帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进展帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进展帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进展帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元〔含〕以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入构造明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2 公司名称：年月日单位：元工程说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用构造明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，我在天然气公司的出纳岗位上已度过了整整一年。
在这一年的时间里，我始终以严谨的态度、敬业的精神，认真履行岗位职责，确保了公司财务的稳健运行。
现将一年来的工作总结如下：二、工作回顾（一）严格遵守规章制度，确保资金安全1. 严格执行现金管理制度：我严格按照公司制定的现金管理制度进行操作，确保现金收支的合法性、合规性。
在收付款过程中，认真核对款项金额，防止出现差错。
2. 加强现金管理：对现金进行妥善保管，定期盘点，确保现金的安全。
同时，对库存现金进行分类管理，确保各类现金的合理使用。
3. 规范银行账户管理：按照公司规定，及时办理银行账户的开户、销户、变更等手续，确保银行账户的安全。
（二）认真履行出纳职责，提高工作效率1. 做好日常收支核算：对每日的收支情况进行详细记录，确保账实相符。
同时，对收支数据进行分类汇总，为领导提供决策依据。
2. 及时报销审核：对员工报销单据进行认真审核，确保报销的合法性和合理性。
对不符合规定的报销单据，及时与员工沟通，要求重新填写。
3. 加强财务分析：定期对财务数据进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。
通过财务分析，为公司经营决策提供有力支持。
（三）积极配合其他部门，共同推进公司发展1. 与采购部门配合：在采购过程中，及时办理付款手续，确保采购工作的顺利进行。
2. 与销售部门配合：在销售过程中，及时收取货款，确保公司资金的回笼。
3. 与人力资源部门配合：在员工工资发放过程中，确保工资发放的准确性和及时性。
三、工作亮点（一）提高资金使用效率通过加强现金管理，优化资金使用流程，有效提高了资金使用效率。
在过去的一年里，公司资金周转率较去年同期提高了20%。
（二）降低财务风险通过严格执行财务制度，加强内部控制，有效降低了财务风险。
在过去的一年里，公司未发生任何财务风险事件。
（三）提升团队凝聚力在工作中，我积极与同事沟通交流，共同解决工作中遇到的问题。
