新中大财务固定资产操作手册

新中大A3财务软件操作流程及注意事项新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。

一、系统功能系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。

二、系统管理系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。

1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。

部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。

物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。

要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。

单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。

该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能（511）、其他业务支出（512）、管理费用（521）、财务费用（522）科目必须选择辅助项核算，选择对应的工程（项目）名称，还要同时选择项目中对应的产品类型。

往来账款科目：应收账款（113）、预付账款（115）、其他应收款（119）、应付账款（203）、预收账款（204）、其他应付款（209）必须在票据单位中选择对应的往来单位或在部门个人中选择对应的个人。

凭证修改：凭证修改只能修改凭证录入窗口录入的凭证，不能修改其他模块生成过来的凭证，已经审核的凭证必须取消审核后才能修改，修改时不要替换原有录入人，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

G3固定资产手册固定资产管理主要用于固定资产卡片台账的管理，主要包括：卡片的购入、折旧、报废等处理，以及自动生成记账凭证到总账系统。

登录进入G3系统，依次进入：我的系统——系统菜单——资产管理——固定资产管理，打开固定资产系统界面。

1.初始与设置1.1代码宽度设置设置固定资产分类代码宽度；如1-生产用固定资产、101-设备、101001-液压机。

1.2卡片自定义页属性资产卡片新增时，有一个tab页是自定义页，里面的内容用户可以自定义；比如想增加一些资产属性，可以启用该自定义功能，在此处设置自定义项的内容。

设置资产的使用部门，部门是卡片属性的必输项。

1.4凭证分录设置设置资产系统生成凭证时的凭证模板，如资产购入时为：借：固定资产、贷：银行存款，金额由公式设置取数，从卡片上自动提取。

1.5初始卡片录入录入启用系统时的期初卡片，卡片的内容应包含原值、累计折旧、已提折旧期数等，原值、累计折旧金额合计应与总账固定资产、累计折旧科目金额相等。

1.6初始完成确认以上做完后就可以对资产进行初始确认了，初始前请做好数据备份；初始时需要选择一个月份：初始化后从那个月开始集体折旧；若全部是全新资产，则从初始化开始的次月开始折旧，若是已使用过一段时间的资产，那么就应该从初始化当月计提折旧。

1.7固定资产分类表初始化结束后，对资产分类进行维护，为资产进行明细分类。

1.8选项设置选项设置在初始化结束后才能操作，包含功能主要有：设置数量小数位数、设置是否允许审核自己录入的卡片、一年到期是否调整折旧误差等。

2.日常处理2.1卡片新增新购入固定资产时，在此录入资产：卡片号：首先选择一个资产类别则自动生成卡片号；名称：会自动带入类别的名称，可修改；部门：录入资产的使用部门；还有数量、原值、使用期限、残值率等等信息也是必输项。

所有信息录入完成后，单击【存入】按钮，会跳出凭证分录选择窗口，选择一个分录会自动生成临时凭证，要在“总账系统-系统间转账”中把临时凭证转入总账系统生成正式凭证。

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号默认—单位名称本单位全称—行业选择行政或事业—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令12345确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码12345—账套功能—删除账套; 注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以修改,地址电话邮编可省略;2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”;由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员制单人员;具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位帐套,确认;在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和本单位帐套,确定,退出;赋权：在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认;在平台综合授权界面,选择本单位帐套帐套前面打∨;选择账务处理系统模块,在右面出现操作权限,选择所需权限打∨,保存；选择报表中心,在右面出现操作权限,选择所需权限打∨,保存;如果需要增加用户,直接点击增加,填好资料后,业务授权和之前一样操作即可;３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类;科目及余额初始—科目代码宽度设置,一级科目代码宽度为3,其余全部为2;科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除;打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数据,存入;所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存输入路径,如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份,保存后初始化完成,进入日常工作;注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成;4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各种账簿,出报表;1凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期一般默认,附件,摘要,科目栏双击选择科目,金额—存入;注意：凭证号自动生成,不能修改；凭证日期可以修改,附的原始单据根据实际录入;摘要,根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可,摘要自动复制也可修改;科目,双击科目出现科目选择筐,选择最末级的科目,然后点确定;金额,输入金额后,借贷自动平衡;2凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员姓名有审核权限的名字—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出注意：如果提示出纳未签字不能审核,点击账务处理系统—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入3记帐：凭证审核完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员姓名制单人员的名字,张三—确认—凭证处理—记帐—备份输入路径,如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份—确认—确定—是—确定—确定4月结：凭证处理－月结－确认, 如以上全部完成后,再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上1、2、3、4工作每月循环重复操作步骤;5、凭证查询、打印：查询,进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定;如需要打印凭证,直接点击打印即可;6.凭证修改、删除凭证①修改本月凭证未审核前：进总账处理系统—操作员姓名制单人员姓名,张三—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保存;删除本月凭证未审核前：进总账处理系统—操作员姓名制单人员姓名,张三—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点删除—点确定②修改以前月份凭证月结后：进总账处理系统—换操作员姓名财务主管的名字即建账时的名字—系统管理—数据安全维护—数据修复—点修复每个月要修复两次,第一次修复是反月结,第二次修复是反记账,如：在5月份要改4月份的凭证,需要修复两次,5月份改3月份的凭证需要修复4次,依此类推—日常账务—凭证处理—凭证审核选择已审核凭证—点全部不签字;然后再用①的方法修改和删除凭证,凭证修改完成后一定要保存;保存后要重新审核,记账覆盖原来的备份,月结;7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印8、年末收支结转：年末记账12月份记账和其他月份记账有不同之处,在年末记账前12月份记账要先结转支出和收入;注意：在年末记账前12月份记账之前要先设置自动转帐凭证分录也可手工直接录入结转收入和支出的凭证进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点增加—直接选择结转科目多转一—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上,有明细科目的要选择明细科目;转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转支出的凭证分录名称：结转支出凭证摘要：年终支出结转凭证借方：转入方转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选,有明细科目的要选择明细科目;转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入注意：选择科目的时候所选中的科目要变成深蓝色才可以,如果所选的科目下面有明细科目,在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目,要选择所有的下级科目吗”点是,然后会看到一级科目下的末级科目都选上了,这是正确的;自动转帐凭证的生成进入总账处理系统——凭证处理——生成自动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入注意：因为是生成了两张凭证,所以凭证要存入两次才是正确的,不要漏存凭证;9、结转后的检查因为每年年底的时候,收入类和支出类科目的余额应该都是0,所以生成自动转帐凭证完成之后还要检查一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0,看有没有少转或者多转的金额;要是真有少转或多转的,手工再做一张凭证结转也可以,或者把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证;进入帐务处理系统—帐簿查询打印—科目余额表—包括未记帐凭证—点确认—看一下收入和支出的余额是否正确10、账务处理系统年度结转在12月份月结的时候12月月结也就是年结,系统提示“请到帐套管理中进行年度结账”; 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择：我的系统—系统菜单—帐套管理,在左面的框中选择需要年结的帐套,展开右面的年度数据,点击××年度帐套管理工具,单击生成下一年度帐,选择往来帐结转方式,确认,提示年结成功;进入初始设置,初始化完成确认,就可以进行新年度的账务了;11、查询以前年度的凭证和帐簿进入总账处理系统—系统管理—会计年度管理—切换至另一年度—选择要查看的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理系统1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;选择我的系统—报表中心,双击资产负债表—计算分析—本工作表计算包括未记账凭证—文件—存入—打印2、报表复制报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份选择报表功能—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月可以选择月份—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算包括未记账凭证—文件—存入—打印3、报表处理系统的年结进入报表处理系统如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份默认下一年度—全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了;4、查看以前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产负债表5、查询以前年度的报表进入报表处理系统—系统服务—年度选择—确认—查询即可;。

GE简易财务管理操作手册设置科目代码级次及启用会计期（必设）；账簿的展示风格。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——总账基础设置1.1.2凭证公用设置财务主管设置窗口，主要设置内容：是否允许删除中间凭证、是否允许录入历史年度的调整凭证、凭证日期与凭证号顺序是否一致等等。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证公用设置1.1.3凭证个性设置设置凭证界面科目的展示风格（如：显示所有各级科目名称：银行存款-建行；显示末级科目名称：建行）、及凭证录入时的一些方便性操作。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证个性设置1.1.4科目导入及科目设置按照行业分类导入所需科目体系，增加所需明细科目；设置科目属性（如：应收账款需设置成客户核算、应付账款设置成供应商核算、费用科目需要核算到部门的设置成部门核算）。

菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目导入菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目设置1.2.1总账初始总账初始流程Array1.科目余额初始菜单路径：总账——基础设置——总账初始——科目余额初始，选中需要初始的科目，单击【当前科目初始】录入初始金额；设计客户、供应商、部门、辅助项……等辅助核算的科目，需要同时录入相关辅助信息。

数据录入完成后，借贷必相等。

2.数据初始完成菜单路径：总账——基础设置——总账初始——数据初始完成这是一个数据转换的过程，只需要单击【数据初始确认】，其他工作系统自动完成，直到提示“诗句初始化完成”。

3.总账初始确认菜单路径：总账——基础设置——总账初始——总账初始确认总账初始化结束标志，确认后初始数据将不允许被修改。

1.2.2客户初始客户初始流程初始原理：所有客户相关数据，都在总账初始时录入，客户初始时只需要导入总账数据即可。

1.导入总账数据菜单路径：总账——基础设置——应收初始——应收余额初始，打开界面后点【导入】按钮，全选客户数据后【确认】，把客户数据全部导入进来（在导入的过程中会提示是否打开期初余额录入窗口？因数据已经导入，不需要再录入；所以选“否”，其他提示选“是”）。

1、固定资产1.1、固定资产应用流程1.2、原始卡片录入原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。

2．进入固定资产卡片空白录入界面。

3．按业务录入固定资产卡片并保存。

1.3、资产增加"资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。

当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】，1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。

2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。

资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【资产处置】-【资产减少】，1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。

2．点击[增加]按钮，选择减少方式，点击[确定]按钮。

1.5、资产变动资产在使用过程中，发生资产重新估价、增加补充设备或改良设备、根据实际价值调整原来的暂估价值、原记固定资产价值有误等等业务时，可以做对应的资产变动来实现：操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【变动单】，下面以原值增加为例进行操作说明：1．双击[原值增加]，出现固定资产变动单，在单中录入增加金额，变动原因等内容，点击[保存]按钮即可。

固定资产模块操作手册第一节：固定资产初始一、初始固定资产卡片模块：【固定资产】菜单：【初始】-【资产卡片维护】操作方法：选择该功能后显示如图4.1.1所示的窗口图4.1.1点击【增加】显示固定资产卡片。

图4.1.21）进入该功能后，输入资产编号、名称。

2）选择了资产类别后，折旧方法、使用年限、使用月份，残值率会自动显示类别定义时设置的该类固定资产的默认值，但仍可以修改，使用月份会自动根据使用年限*12算出。

3）资产状态、资产来源、资产用途、所属部门只需要从已经设置好的内容中选择即可，【所属部门】表示固定资产折旧计入的部门，如果该固定资产的折旧由多个部门承担，则【所属部门】填入一个管理部门，保存单据后点击【部门余额初始】，弹出如图4.1.3所示的窗口。

图4.1.3点击【增加】后选择选择各个承担折旧的部门以及录入各部门截至到初始月份为止承担的折旧额。

【使用部门】主要指目前使用该固定资产的部门，主要起标注作用，主要适用于承担折旧的部门和目前使用的部门不同的时候，如果【使用单位】不选，则【使用部门】可选本单位的部门，如果使用单位选择本集团的其他内部单位，则【使用部门】可选【使用单位】的部门，主要适用于集团内部固定资产借用的问题。

4）【入账时间】指该固定资产作为固定资产的日期，月份精确即可，输入完入帐时间后，系统会根据使用期限计算出‘已提月份’5）【资产数量】要求一物一卡，数量默认为16）【资产原值】指固定资产购买时的原值，输入完原值以后系统会根据折旧方法、残值率、已提月份计算出入账折旧，但是可以更改，【入账折旧】表示该固定资产截至到固定资产模块初始月份已经计提的折旧，7）净残值、月折旧率、月折旧额、年折旧率和年折旧额由系统计算出来8）如果固定资产已经计提过减值，需要录入【减值准备】【减值后尚可使用月份】【减值调整时累计折旧】，折旧方法也需要选择减值或变更后的折旧方法。

9）如果固定资产采用工作量法计提折旧，则需要录入【总工作量】和【已完成工作量】10）如果固定资产价值中有需要单独记录的附属设备，可点击【附属设置】按钮，在探出窗口中点击【增加】输入相关信息。

固定资产操作指导手册一、初始化1、初始设置（主要设置一下内容）（1）固定资产卡片号宽度设置初始与设置-固定资产卡片号宽度设置此项设置是为后面的分类以及固定资产卡片号最准备，一旦完成初始化之后不能修改。

具体设置：一级：1；二级：4。

（2）固定资产分类初始与设置-固定资产分类表此项设置固定资产分类，具体设置如下：先删除里面默认分类，然后点击右边的新增设置。

格式如下：1、房屋及建筑物；2、专用设备；3一般设备······。

这一步具体按照实际情况设置。

完成之后点击右边退出（3）部门设置初始与设置-6部门设置此项设置固定资产所属部门，部门编码为2位。

例如：01、办公室；02、财务室······（4）选项设置初始与设置-7选项设置设置两个地方：（5）初始卡片录入初始与设置-c初始卡片录入录入内容如下其中：卡片号直接选择，切勿自己录入。

名称按照实物录入。

其他必录项已用红色标注。

录入完成之后存入，存入的时候如果数量超过2的会提示生产卡片数量。

具体如下：比如单位买了2两台一样的电脑，单价4000：1、如果我原值输入的是总价8000，那么生产卡片的时候就只能生成一张，如果生成相应数量的卡片就超出资产的总值。

2、如果我原值输入的是单价4000，那么生产卡片的时候就要生成相应数量卡片。

如果这时候生成一张的话，资产总值就小于实际值。

全部录入完成之后推出（初始化的数据完成初始化之后不能再进行修改，只能通过变动来处理）（6）初始化完成确认初始与设置-d初始完成确认（备份初始数据）按照操作提示进行操作2、日常处理（1）固定资产变动日常输入-固定资产变动（直接确认）-右键点击固定资产（选择相应的选项）。

变动之后根据提示进行后面的工作注意：如果新增的固定资产数量较多，单价较小（如图书等）。

则在生成卡片的时候生成一张。

新中大软件下的固定财产模块操作财产管理模块中的固定财产管理，就相当于我们从前手工记的固定财产三级明细账，期末检测就是二级账与三级明细账的查对，固定财产的增添、减少、报废、转出以及折旧的计提都要在这里达成。

以下我们详尽叙述详细操作方法。

一、基本操作步骤1、每个月要做的第一是计提固定财产折旧。

点击折旧管理 ---折旧计提后，所有需要计提折旧的固定财产就会列出来，在生成折旧的列表里，有些本期折旧额是红数，红数的意思是提示注意，比方有些固定财产在本期可能一次性提足折旧，期折旧额可能与从前每期不一致，因此红数提示一下以示警示。

这时点击左上角的“保留‘再点击“入账”，在入账的过程中会生成一张计提折旧的凭据，这时把生成的凭据保留为底稿，这里必定要注意，牢记不要把凭据保留为正式的凭据，因为软件存在一个缺点，生成为正式的凭据后，在总账系统下不可以删除，也不可以改正，万一发现有错误不好办理，因此这里建议大家最好是先保留为底稿，再从草稿箱调入，以便于此后的改正。

保留底稿后直接点退出，而后依据下列图 2 中出现的提示点“是”持续入账。

入账达成此后，左上角的“入账”按扭就体现灰色状态，表示本月的固定财产折旧已提完，不可以再进行操作。

必定要到总账系统下把保留为底稿的计提折旧凭据保留为正式的凭据，不然的话，两个模块的数据就会出现折旧不一致。

图一图二2、当月固定财产的增添点击卡片管理—新增卡片—新增单张卡片后，会出现一个录入卡片的界面，红色字体部分为一定录入的项。

需要注意的是，以下列图三中标明的部分，增添方式千万不要选‘初始化‘，初始化指的是期初余额录入的时候增添的固定财产卡片。

新购的就点”购入新财产”，调拨转入的就点“调拨转入” 。

这里的增添方式的选择，会影响到卡片复核后凭据模板的生成。

“固定财产科目”与“折旧科目”这个地方的科目必定要选正确了，因为这是与总账系统关系的桥梁，假如其余地方都输对了，只有这个地方的代码输错了，也会造成与总账数据的不一致。

1.1.2凭证公用设置财务主管设置窗口，主要设置内容：是否允许删除中间凭证、是否允许录入历史年度的调整凭证、凭证日期与凭证号顺序是否一致等等。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证公用设置1.1.3凭证个性设置设置凭证界面科目的展示风格（如：显示所有各级科目名称：银行存款-建行；显示末新中大软件技术之家 在线服务第一站： 3 / 13级科目名称：建行）、及凭证录入时的一些方便性操作。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证个性设置1.1.4科目导入及科目设置按照行业分类导入所需科目体系，增加所需明细科目；设置科目属性（如：应收账款需设置成客户核算、应付账款设置成供应商核算、费用科目需要核算到部门的设置成部门核算）。

菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目导入菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目设置1.2.1总账初始总账初始流程Array1.科目余额初始菜单路径：总账——基础设置——总账初始——科目余额初始，选中需要初始的科目，单击【当前科目初始】录入初始金额；设计客户、供应商、部门、辅助项……等辅助核算的科目，需要同时录入相关辅助信息。

数据录入完成后，借贷必相等。

新中大软件技术之家 在线服务第一站：5 / 132.数据初始完成菜单路径：总账——基础设置——总账初始——数据初始完成这是一个数据转换的过程，只需要单击【数据初始确认】，其他工作系统自动完成，直到提示“诗句初始化完成”。

3.总账初始确认菜单路径：总账——基础设置——总账初始——总账初始确认总账初始化结束标志，确认后初始数据将不允许被修改。

1.2.2客户初始客户初始流程初始原理：所有客户相关数据，都在总账初始时录入，客户初始时只需要导入总账数据即可。

1.导入总账数据菜单路径：总账——基础设置——应收初始——应收余额初始，打开界面后点【导入】按钮，全选客户数据后【确认】，把客户数据全部导入进来（在导入的过程中会提示是否打开期初余额录入窗口？因数据已经导入，不需要再录入；所以选“否”，其他提示选“是”）。

新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。

如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。

签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。

进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。