用户操作手册-财务管理-项目结算Word版

中国中煤能源集团有限公司综合管理信息系统项目最终用户操作手册财务管理——应付管理目录1概述 (4)2业务流程结构 (5)3应付管理 (6)3.1应付账款确认流程—库存物资采购（与PO匹配） (6)3.1.1录入供应商发票 (6)3.1.2确认质保金 (16)3.1.3核销预付款 (19)3.1.4提交审批 (22)3.1.5审批发票 (23)3.1.6创建会计科目 (26)3.2应付账款确认流程—库存物资采购（未集成） (30)3.2.1录入供应商发票 (30)3.2.2确认质保金 (36)3.2.3核销预付款 (36)3.2.4提交审批 (36)3.2.5审批发票 (36)3.2.6创建会计分录 (36)3.3应付账款确认流程—设备采购（与PO匹配） (37)3.3.1录入供应商发票 (37)3.3.2确认质保金 (40)3.3.3核销预付款 (40)3.3.4提交审批 (41)3.3.5审批发票 (41)3.3.6创建会计科目 (41)3.3.7传送资产增加信息 (41)3.4应付账款确认流程—设备采购（未集成） (43)3.4.1录入供应商发票 (43)3.4.2确认质保金 (44)3.4.3核销预付款 (44)3.4.4提交审批 (44)3.4.5审批发票 (44)3.4.6创建会计科目 (44)3.4.7传送资产增加信息 (44)3.5应付工程款确认 (45)3.5.1录入供应商发票 (45)3.5.2确认质保金 (51)3.5.3核销预付款 (56)3.5.4提交审批 (56)3.5.5审批发票 (56)3.5.6创建会计科目 (56)3.6质保金流程 (57)3.6.1确认质保金 (57)3.6.2释放质保金 (57)3.6.3质保金支付 (60)3.7应付票据处理流程 (61)3.7.1应付票据支付 (61)3.7.2应付票据到期处理 (61)3.8付款流程 (66)3.8.1录入付款申请 (66)3.8.2录入付款账户信息 (72)3.8.3审批付款申请 (79)4主要报表说明 (83)4.1运行报表路径 (83)4.2应付主要报表 (85)5常用功能说明 (89)6附件 (90)6.1图片目录索引 (90)6.2表格目录索引 (91)1概述本文档是中煤集团综合管理信息系统项目集中财务管理平台应付管理模块的最终用户操作手册，对未来应付管理相关业务在Oracle系统内的的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统应付最终用户未来的的日常业务操作。

财务管理操作手册第一章财务管理系统一、财务管理系统的定义财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。

二、建立财务管理系统所要达到的目标（一）以总收入最大化为目标。

（二）以利润最大化为目标。

（三）以股东财富最大化为目标。

（四）以企业价值最大化为目标。

三、财务管理系统所包含的范畴及边界财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。

其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。

四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系（一）与决策管理系统的关系为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。

（二）与市场营销管理系统的关系为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。

（三）与人力资源管理系统的关系为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。

（四）与质量管理系统的关系为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。

（五）与信息管理系统的关系为信息管理系统提供财务管理的数据和信息, 并充分利用信息系统的信息高速处理系统, 及时、准确地核算、分析、统计各项财务管理工作, 提高财务管理质量。

最终用户操作手册_财务管理_应收帐款管理中国中煤能源集团有限公司综合管理信息系统项目最终用户操作手册财务管理——应收账款管理中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册目录1 概述。

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.. 42 业务流程结构 .。

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5 3 应收票据管理 .。

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. 6 3.1 开票及应收款管理流程(与销售集成） .。

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6 3.1。

1 自动开票 .。

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. (6)3.1。

2 验证发票 .。

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. 12 3。

1。

3 核销预收款(有预收款)..。

财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码），也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。

2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存—审核—生单，或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。

3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。

4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲--手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。

若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。

5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证，也可以到制单处理里选择“并帐”制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作。

注：每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。

操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核--制单--核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐，分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择”选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单--暂估记帐”。

财务管理软件操作手册目录第一节 VPN连接和软件远程登录手册 (3)1.1、VPN设备安装及配置 (3)1.1.1、VPN设备安装 (3)1.2、财务管理软件安装和登录 (4)第二节账务处理系统 (9)2.1、账务基础资料设置 (9)2.1.1、软件登陆 (9)2.1.2、会计科目、增加、修改 (9)2.1.3、往来单位资料、增加、修改 (10)2.1.4、经济科目增加、修改 (10)2.1.5、功能科目删除 (11)2.1.6、项目资料增加 (11)2.2、账务初始数据录入 (12)2.3、账务日常业务处理 (12)2.3.1、凭证录入 (12)2.3.2、凭证修改、审核、记帐 (13)2.4、凭证插入 (14)2.5、自动凭证模板生成及调用 (14)2.5.1、自动凭证模板生成 (14)2.5.2、自动凭证模板调取 (15)2.6、凭证业务的特殊处理 (16)2.6.1、凭证的反记账，销审 (16)2.6.2、凭证的删除 (16)2.6.3、外部凭证的删除 (16)2.7、财务帐表查询 (16)2.7.1、往来帐查询 (16)2.7.2、项目帐查询 (17)2.7.3、经济科目辅助帐查询 (18)2.7.4、功能科目与项目辅助帐查询 (19)2.8、凭证打印设置 (22)2.9、账薄打印设置 (23)2.10、期末收支结转 (23)2.11、月末结账 (24)第三节电子报表系统 (25)3.1、登录电子报表 (25)3.2、报表编制 (26)3.3、报表的导出，打印 (27)3.3.1、报表导出 (27)3.3.2、报表批量导出 (27)3.3.2、报表打印 (28)3.4、报表穿透查询操作 (28)第四节固定资产系统 (31)4.3、新增资产卡片录入 (31)4.3.1、新增资产卡片录入 (31)4.3.2、新增资产凭证生成 (32)4.4、资产卡片变动 (33)4.5、资产卡片减少 (33)4.5.1、资产减少 (33)4.5.2、资产减少凭证生成 (34)4.6、固定资产反向操作 ............................................................................................................................... 错误！未定义书签。

财务管理操作手册一．应收款管理1。

初始设置1。

1设置科目1。

1.1基础科目设置基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。

系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

选择【应收款管理】-—-【初始设置】.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

点击〖增加〗按钮，进行基本科目的设置。

1.1.2结算方式科目设置选择【应收款管理】—-—【初始设置】在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”。

点击〖增加〗按钮，进行结算方式科目设置。

1。

2账期内账龄区间设置选择【应收款管理】———【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。

点击工具栏中的〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间.1。

3逾期账龄区间设置选择【应收款管理】———【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。

点击工具栏中的〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。

2.应收单据处理应收单据审核(销售录入销售发票复核后，该销售发票会上传到应收款管理）选择【应收款管理】--【应收单据审核】选择相应的应收单据—点击审核即可3.收款单据处理3。

1收款单据录入选择【应收款管理】--—【收款单据录入】点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据.依照栏目说明,输入各个项目，输入后,点击〖保存〗按钮将其保存。

用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核.若录入的单据错误,则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改,也可点击〖删除〗按钮进行删除。

备注：审核完成后，系统提示您是否制单,您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。

选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存.审核后,用户可点击〖核销-自动核销〗按钮（一般情况下：选择【核销处理】--核销)3.2收款单据审核选择【应收款管理】—-【收款单据审核】输入过滤条件并确认—-—进入“收付款单列表"界面，点击审核即可.备注:批审：将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击〖审核〗按钮,对当前收付款单进行审核记账。

多媒体财务管理教学系统用户手册广州市福思特科技有限公司用户手册目录多媒体财务管理教学系统简介 (3)总则 (4)理论学习 (6)引导学习 (16)自我测试 (25)实验考核 (26)多媒体财务管理教学系统网络版教师使用指南 (35)多媒体财务管理教学系统教学目录 (37)安装指南 (63)多媒体财务管理教学系统简介本系统是一个财务管理多媒体辅助教学系统，它在设计中采用了先进的计算机技术和多媒体技术，弥补在财务管理教学过程中枯燥、学生无交互，单纯的学习理论知识，老师考核困难、不能全面的评估学生学习等缺陷，有效的提高了财务管理教学的质量和效率，是财务管理教学的好帮手，受到广大师生的欢迎。

该软件在财务管理知识方面完全符合2004年注册会计师财务管理考核的要求，同时结合国内诸多专家的教学经验，将投资、筹资、营运资本、资本收益分配等多方面财务管理知识有机的结合在一起，从而达到教学的要求。

本系统以一个财经大学生毕业到一家生产制造公司实习，对企业所发生的财务问题进行一一解决的实验案例，将财务管理现金管理、信用管理、应收账款管理、存货管理、全面预算日常管理、投资决策、资本结构决策、融资决策、报表分析等基本知识有机的结合在一起,有效地提高学生学习兴趣。

可操作性强。

该系统的所运用的方法在实践财务工作中具有很强的可操作性。

该软件同时按照财务管理实践的操作流程要求，子系统功能划分清晰，各模块间有一定的独立性，形成一个由浅入深、遵循财务管理教学要求的体系，各模块又相互独立、自成体系。

各种解决企业财务管理问题的案例及相关操作都可以直接进入。

这样一来，各种不同层次、不同性质的教学、培训、可以根据学生的基础，教学要求，时间长短，灵活掌握，组成一个丰富多采的实验“套餐”，供选择使用，提高了实验的灵活性与适应性。

财务管理多媒体教学系统采用多媒体技术，充分利用多媒体文字，图形，动画，声音等特点，并使之结合起来，揉合在实验中，使学生在使用过程中从图形、声音等多个层次感受所学内容，不仅增强了系统辅助教学的效果，而且有效的解决了实验中存在的烦琐、枯燥等问题。

陕西延长石油财务管理系统——系统管理操作手册用友软件股份有限公司陕西分公司建立日期: 2008-07-01修改日期: 2008-07-01文控编号: UF-NC-F-WZCB-BD002文档控制修改查阅分发目录1初次应用 (4)1.1 设置IE选项 (4)INTERNET安全级别设置 (4)本地INTRANET安全级别设置 (5)IE高级设置 (7)1.2 下载客户端 (7)1.3 登录财务管理系统 (9)1.4 修改用户口令 (11)1.5 退出财务管理系统 (12)2新建单位账 (12)2.1 整体流程 (12)2.2 操作说明 (13)增加公司 (13)新建公司账――启用模块 (13)权限管理 (15)3.基本档案管理 (27)3.1增加会计科目 (27)3.1.1分配会计科目 (29)3.2新建单位的基本档案设置 (30)3.2.1部门档案 (30)3.2.2人员档案 (33)3.2.3客户管理档案 (37)3.2.4项目档案管理 (41)4.日常维护 (46)4.1清理客户端缓存 (46)4.2用户管理 (47)用户密码遗忘 (47)用户锁定 (47)1初次应用第一次使用NC管理系统时，需要以下设置：1.1 设置IE选项选中桌面的IE图标，点击鼠标右键，然后单击“属性”，对IE进行设置。

INTERNET安全级别设置在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。

注意：除了上图中的3个子选项外，下面还有2个子选项！本地INTRANET安全级别设置在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。

XX公司资金结算系统操作手册批准：审核：编制：XX公司财务部二O一一年六月九日前言2009年9月1日，资金结算系统正式上线。

目前系统已运行一年有余，总结一年来的运行使用情况，为了更好的规范系统操作和使用，提高结算业务效率，保障资金安全，防范风险，编写此《奇瑞公司资金结算系统操作手册》。

目录第一部分基础操作 (4)一、安装用户USBKEY驱动 (4)二、用户安装证书链 (4)三、使用用户移动数字证书登录资金管理系统 (4)四、修改资金系统登录密码 (5)第二部分预算 (5)一、初始设置 (5)二、原始预算额度 (6)三、追加预算额度 (8)四、上报执行金额 (9)第三部分结算 (120)一、初始设置 (120)二、账户 (15)三、现金 (261)四、银行存款 (23)五、票据 (37)六、多维账务 (46)七、日常管理 (47)八、异常处理 (49)第四部分信贷 (50)一、外部融资授信 (50)二、内部融资授信 (51)第五部分国际结算 (53)第六部分附件 (53)附件一、资金管理系统银行接口使用及日常维护使用注意事项 (53)附件二、资金系统应收票据状态说明 (56)附件三、资金系统付款指令状态说明 (57)第一部分基础操作一、安装用户USBKEY驱动（一）硬件要求：1、操作系统为以下列出的操作系统：Windows 2000、Windows XP、Windows 2003。

2、主机上带有至少一个USB端口。

（二）安装USBKEY 驱动程序执行epsft12_stdSimpChinese8.4.exe后，出现欢迎界面窗口，在欢迎界面中，点击“下一步”即进入智能卡安装选项界面，点击“安装”就进入正在安装界面，ePass2000_FT12安装完成以后，点击“完成”，重新启动机器，安装完成。

二、用户安装证书链用户在安装完驱动后，需要把USBKEY的证书链安装到本机器中，证书链包括该用户证书的根证书、签发用户证书的子CA证书，安装后，该用户证书为可信任的用户证书。

目录一、酒店关键经营指标解释 (3)二、酒店业务章管理 (3)（一）酒店业务章申请 (3)（二）适用范围 (3)（三）领用与保管 (4)三、前台系统入账代码的使用 (4)（一）消费类入帐代码 (4)（二）结算类入帐代码 (5)四、前台结算单据处理方式 (6)（一）关于前台结算单据的审核与流转 (6)（二) 对于冲减、调整账项的处理 (6)五、现金管理 (7)（一）备用金管理 (7)（二）营业收入现金管理 (7)（三）现金投保险箱流程 (8)（四) 保险箱钥匙及密码掌控 (8)(五）银行存款及现金送行的规定 (9)（六）外币政策 (9)六、夜核 (10)（一) 夜核的目的 (10)(二) 夜核的流程 (10)七、前台预收订金的处理 (11)(一）订金的收取 (11)（二) 订金收取的前台系统账务操作流程 (11)(三）特别提示 (12)八、小商品销售管理 (12)九、餐厅收银/票单管理 (13)十、发票使用和管理 (14)（一) 发票的购买 (14)（二）发票的领用与退回 (14)（三）发票的开具 (14)（四) 发票的保管 (15)十一、借款与费用报销 (15)（一）各种单据的使用 (15)（二）借款 (16)(三）报销 (16)十二、采购及库存管理 (21)（一) 申购流程 (21)（二) 收货管理 (21)（三) 报废流程 (22)（四）调拨 (22)（五）仓库管理 (22)（六）盘点 (22)十三、附表 (24)（一）总出纳现金记录表（印刷） (24)（二）收银袋投放/收取记录簿(记录簿) (25)（三) 信用卡收入每日记录表（打印） (26)（四）转集团总部明细表（打印） (27)（五）外客挂帐明细表（打印） (28)（六）集团已收预付款明细表(打印) (29)（七）报废单（打印） (30)(八）调拨单(打印） (31)（九) 出入库记录卡（印刷） (32)(十）盘点表（打印：略） (32)（十一）盘点损耗表(打印：略） (32)（十二）申购单（打印/电子版） (32)（十三）订货/验收单（打印） (33)十四、流程/标准调整记录 (34)一、酒店关键经营指标解释1.RevPARRevPAR是Revenue Per Available Room的缩写，指平均可出租客房收入，即每间可出租客房产生的平均实际营业收入，用实际平均房价乘以出租率即可（或用客房房费收入除以可出租客房数).RevPAR=平均房价×客房出租率=客房收入总额÷可供出租客房数2.ADRADR是Average Daily Rate的缩写，指平均房价，即每间已出租客房的平均价格，用客房收入总额除以已出租房间数即可。