期初建账流程(精)

初始建账的基本流程
1初始建账流程
初始建账是企业成立后最先要做的事情之一。

是关联各种技术、管理财务和审计标准等元素，建立账户系统，组建账户科目机构，对公司内部财务运转活动进行把控的初始性的财务工作。

它的重要意义在于，只有完成了初始建账，企业才能确保其收入、支出、资产、负债等经营信息的真实准确。

1.1会计原则的确定
企业选择在开展初始建账工作前，需要明确确定会计原则。

而具体来说，企业需要根据国家或地方有关法律、法规，明确选用成本会计、现金会计、比较会计等会计原则以及所属的章程及会计报表的外形及其内容。

1.2科目清单制订
接下来，企业在进行初始建账前，要进行科目清单的制订。

根据企业的实际情况，结合前述所选定的会计原则，确定科目的级别、编码、科目的名称、方向等，这是将全部科目归类整理组织起来的一个过程，必须遵循会计原则的要求，写成统一的科目清单。

1.3会计科目的建立
在建立会计科目之前，需要根据上述可以明确的科目清单，建立各个会计科目文件，把每个科目名称和科目对应关系维护至财务系统
中，以及科目结构、凭证、辅助核算项目清单等等，建立清晰的会计科目和结构，以及符合实际的财务活动的财务报表，以确保财务报表的真实可靠、履行管理报表的职责。

1.4试算平衡
最后，应进行会计科目建立之后，再进行试算平衡，将会计科目中各项期初余额汇总，与总账汇总金额相比较，如结果不等，再及时调整，一旦确定试算平衡结果正确，则完成了期初余额录入。

以上就是初始建账的基本流程，它是一些企业早期很重要的财务记录活动，是财务记录的一部分，只有正确的初始建账，才能确保企业的财务报表的真实可靠性。

期初建账的名词解释一、期初建账的定义期初建账是指在每一个会计年度开始之前，对上一会计年度末的各项经济业务进行初步梳理和处理，以便确保新的会计年度能够从一个清晰的起点出发，准确记录和报告经济活动。

期初建账是财务会计中一个重要的环节，对于企业的财务管理和经营决策具有至关重要的意义。

二、期初建账的过程1. 资产清查与确认期初建账的第一步是对各项资产进行清查和确认。

企业需要对现金、存货、固定资产等进行盘点，并核对与账面余额的一致性。

进行资产清查的目的是确保资产的真实性和准确性，以便为新的会计年度提供正确的资产基础。

2. 负债和权益核算在期初建账过程中，企业还需要核算负债和权益的余额。

这包括检查负债表上的各项债务和应付款项，确保核对余额无误。

同时，还需核实所有者权益的余额，包括股东权益、利润分配等。

3. 利润和成本结转期初建账的另一个重要环节是利润和成本的结转。

企业需要对上一会计年度的收入和支出进行结算，将利润和成本记入准确的会计科目中，并进行相应的调整。

通过利润和成本的结转，企业能够更清晰地了解自己的盈利状况，为新的会计年度的经营决策提供依据。

4. 审查与纠错期初建账的最后一步是审查与纠错。

企业应对上一会计年度的财务报表进行全面的审查，确保数据的准确性和完整性。

同时，还需纠正上一年度可能存在的错误和遗漏，确保新的会计年度的资料无误。

三、期初建账的意义1. 提供财务信息的准确性和可靠性期初建账是确保财务信息准确性和可靠性的重要环节。

通过对上一会计年度的经济业务进行梳理和处理，企业能够及时发现和纠正错误，确保新的会计年度的报表数据准确无误。

2. 为经营决策提供依据期初建账能够为企业的经营决策提供重要的依据。

通过对上一会计年度的经济活动进行审查和分析，企业能够更好地了解自身的财务状况和经营情况，为下一步的战略规划和经营决策提供可靠的基础信息。

3. 便于财务分析和监管期初建账还便于进行财务分析和监管。

每个会计年度的开始都是一个新的起点，通过期初建账可以清晰地划分不同年度的财务数据，方便企业进行财务分析和对比，也便于监管机构对企业的财务活动进行监督和评估。

一、实验目的通过本次实验，使学生掌握会计核算的基本程序，熟悉会计科目设置和会计账簿的登记方法，提高学生会计实务操作能力。

二、实验时间2023年10月26日三、实验地点会计实验室四、实验内容1. 建立会计科目表2. 建立会计账簿3. 记录期初余额五、实验步骤1. 建立会计科目表（1）根据企业实际情况，确定会计科目体系，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。

（2）设置会计科目编码，方便后续查询和管理。

（3）设置会计科目名称，如“现金”、“银行存款”、“应收账款”、“应付账款”等。

（4）设置会计科目性质，如资产、负债、所有者权益、收入、费用等。

（5）设置会计科目余额方向，如借方、贷方。

2. 建立会计账簿（1）根据会计科目表，建立总账和明细账。

（2）设置账簿格式，包括日期、凭证号、摘要、借贷方向、金额等。

（3）根据会计科目表，将会计科目分别设置在总账和明细账中。

3. 记录期初余额（1）根据企业实际情况，确定期初余额。

（2）在总账和明细账中，记录期初余额。

（3）对期初余额进行核对，确保无误。

六、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，成功建立了会计科目表、会计账簿，并记录了期初余额。

2. 实验分析（1）在建立会计科目表时，需要注意会计科目体系的完整性和准确性，确保后续核算工作的顺利进行。

（2）在建立会计账簿时，要按照会计科目表进行设置，确保账簿格式的规范性和一致性。

（3）在记录期初余额时，要准确无误地反映企业实际情况，为后续核算工作提供依据。

七、实验总结本次实验使我对会计核算的基本程序有了更深入的了解，提高了我的会计实务操作能力。

在实验过程中，我遇到了以下问题：1. 会计科目体系的选择和设置在建立会计科目表时，需要根据企业实际情况进行选择和设置，确保会计科目体系的完整性和准确性。

2. 会计账簿的建立和记录在建立会计账簿时，要注意账簿格式的规范性和一致性，确保账簿的准确性和可追溯性。

3. 期初余额的记录和核对在记录期初余额时，要准确无误地反映企业实际情况，并进行核对，确保期初余额的准确性。

初始建账的基本流程
建账是企业财务工作中的重要环节，对企业发展有着至关重要的作用，建立良好的会计体系，不仅能够有效地帮助企业发掘实际财务情况，还能够更好地支持企业的管理决策。

因此，初始建账流程是企业财务工作中不可或缺的基础性流程，任何一个企业都需要按照规定的初始建账流程，以保证企业账务精确、可靠。

一、准备财务凭证
准备财务凭证是初始建账的第一步，财务凭证是记录财务活动的清单，包括发票、收据、出纳支票、网上银行单据等。

凭证反映了一定期间内企业发生的经济业务，是初始建账和维护账务的必备材料，在建账之前必须对凭证进行归类、认定以及审查，以确保凭证的真实有效。

二、编制初始账簿
编制初始账簿是初始建账的第二步，账簿是企业财务凭证的依据，由会计凭证、供应商发票、客户发票、银行单据等凭证数据构成，是揭示财务状况的重要依据。

初始账簿是根据公司已发生的财务活动，结合现行会计制度，编制初始账簿，以便后续财务管理使用。

三、录入凭证数据
录入凭证数据是初始建账的第三步，以企业现行的会计法规及相关标准为依据，按照财务凭证记载的相关财务活动テ内容，将相关的会计科目安排、金额确定、日期确定，完整录入凭证数据。

四、核对初始账簿
核对初始账簿是初始建账的最后步骤，需要用财务凭证核对账务收支情况，如收入情况、支出情况、账面结余、应收应付款项等，确保初始账簿的准确性，同时记录账簿中可能出现的错误。

以上就是初始建账的基本流程，初始建账不仅要求会计准确、准确、及时，还要求会计人员具备良好的会计知识，会计文书处理能力，以及良好的职业道德，确保企业账务准确、及时、有效。

用友NC操作方法及流程一、期初建账1、总账初始设置期初余额2、帐套刚建好，第一次建账只需点击期初建账；次年年初则需先点击年初重算，保存，然后期初建账。

3、第二年年初建账。

2011年12月份的帐结完后，切换到2012年1月登陆，2012年科目余额表的期初是没有数字的，需要到期初余额处进行年初重算。

将所有科目选择到右边，点确定。

弹出对话框，点“是”然后试算看下是否平衡，平衡后点：期初建账，一直“下一步”到“建账”完成为止。

2012年期初余额就会自动转过来、以上图示是以2010年年初建账为例。

二、报账中心1、设置审批流客户化→流程配置→审批流定义→应收应付报账中心1）差旅费报销单增加→选择HR人员或角色→工具箱→分别选取开始、转移、虚活动、结束→按经营授权表设置比如出纳的审批流为：2）费用报销单（审批流定义同上）2、单据录入财务管理→报账中心→日常业务→单据处理→单据录入选择单据类型1）费用报销单增加→增行根据实际业务要求填写2）差旅费报销单（操作方法同上）3、单据管理该节点可修改、查询已保存或暂存的单据1）查询双击打开单据管理节点，进入单据管理界面，如图：点击查询，弹出如下对话框：选择需要查询单据的条件，点击确定，进入查询后界面：2）修改双击需要修改的单据，进入单据操作界面，如下：选择单据操作里面的修改,进行编辑，然后保存。

3）审核4、签字确认5、凭证生成三、总账1、制单打开财务会计→总账→凭证管理→制单节点，如图：双击打开，进入如下界面：点击增加，进入按照单据填写摘要，并编制会计分录；如为现金或银行存款业务，还需定义现金流量。

2、审核打开财务会计→总账→凭证管理→审核节点，进入如下界面：点击查询，输入需要审核的单据的条件，如图所示：然后确定，进入查询后界面：选中需要审核的单据，点击审核。

3、记账同审核。

4、结账5、打开财务会计→总账→期末处理→结账节点，进入如下界面：连续点击下一步，出现以下界面：点击结账，确定。

好业财期初建账的业务流程好业财期初建账的那些事儿。

一、啥是好业财期初建账。

咱得先知道啥是好业财期初建账呀。

这就好比是给咱们的财务小天地打个地基，盖房子没个好地基可不行呢。

期初建账就是在开始使用好业财这个系统的时候，把公司之前的财务状况都整理好，然后准确地录入到这个系统里，这样后续的财务工作才能顺顺利利地开展。

这可不是个简单的事儿，就像搭积木，第一块没放好，后面可能就全乱套啦。

二、准备工作要做足。

1. 收集资料。

这一步可太重要啦。

咱们得像个小侦探一样，把公司各种和财务有关的资料都找出来。

比如说之前的账本呀，不管是手写的那种老账本，还是电子账本，都得找齐。

还有各种票据，发票啦、收据啦，这些都是咱们的宝贝呢。

就像收集龙珠一样，少一个可能就召唤不出完美的财务神龙哦。

2. 确定会计政策。

这个会计政策就像是咱们财务游戏的规则。

不同的公司可能会有不同的规则，比如说折旧方法呀，是用直线法还是加速折旧法呢？这就得根据公司的实际情况来确定啦。

还有收入确认的原则，啥时候算这笔钱是真的进账了，这些规则确定好了，才能保证咱们在建账的时候不会出错。

三、开始建账啦。

1. 系统设置。

进入好业财系统之后，首先要做的就是一些基本的系统设置。

这就像是给我们的财务小窝装修一样，要把风格定好。

我们要设置好公司的基本信息，像公司名称呀、纳税人识别号这些。

然后就是一些会计科目的设置啦，这就像给每个小抽屉贴上标签，什么现金抽屉、银行存款抽屉之类的。

要确保这些科目设置得准确无误，不然钱放错抽屉可就麻烦啦。

2. 录入期初余额。

这可是个大工程呢。

我们要把之前收集到的资料里的各种账户余额都录入到系统里。

比如说银行存款有多少，库存现金有多少，应收账款、应付账款都分别是多少。

这个时候一定要仔细再仔细，要是不小心多写了个0或者少写了个数字，那可就像炒菜放错了盐一样，整个味道都不对啦。

3. 检查与核对。

在录入完之后，可不能就这么算了哦。

我们要像检查作业一样，认真地核对一遍。

Aisino A6 账套初始流程一．建立新账套1.点击【开始】→【所有程序】→【航天信息A6】→【系统服务】→【账套管理】或双击桌面上的图标登录账套管理。

（用户名：init 密码：system）2.单击创建，填写账套号（自定义数字或字母的组合，如001）和账套名称（公司简称）二．启动企业管理软件点击【开始】→【所有程序】→【航天信息A6】→【系统服务】→【系统管理软件】或桌面快捷方式，启动企业管理软件。

三．账套期初资料设置1.以管理员admin的身份登陆企业管理软件第一次运行企业管理软件时，用户为admin，密码为admin1，并点击账套下拉菜单选择新建的账套，单击“进入”按钮，以管理员身份登陆企业管理软件。

2.增加用户在企业管理软件主页面的右上方，点击“系统管理”，进入“系统管理”界面。

用户的增加可以通过【系统管理】→【用户】→【用户新增】进行。

输入用户账户（自定义）和用户名称（会计姓名）单击保存，确定后单击功能授权，选择相应权限后保存退出。

3.基础设置1）在企业管理软件主页面的右上方，点击“基础设置”，进入“基础设置”界面。

2）在“公用——企业信息”处，点击【企业信息】按钮，进入企业信息设置页面进行企业资料（企业全称为必填项）的录入，录入完后点击【保存】按钮。

3）在“公用——系统启用”处，点击【系统启用】按钮，进入系统启用管理设置页面，选择子系统进行启用（财务基础版选择总账管理、出纳管理；通用版还需选择存货核算），点击【保存】按钮。

4）在“公用——客户”处，点击【客户】按钮，进入客户设置页面，进行客户（应收账款、预收账款）的设置。

（代码自定义，如001；客户名称按实际填写）5）在“公用——供应商”处，点击【供应商】按钮，进入供应商设置页面，进行供应商（应付账款、预付账款）的设置。

（代码自定义，如001；供应商名称按实际填写）4.会计制度选择。

1）在“财务—科目管理”处点击【科目管理】按钮，进入科目管理设置页面，进行科目管理设置。

建账的操作流程是什么
建账是指根据企业的财务数据，按照一定的规则和程序，将这些数据记录在会计账簿中，以便及时准确地掌握企业的财务状况和经营成果。

建账的操作流程主要包括以下几个步骤：
第一步：收集财务数据。

在建账之前，首先需要收集企业的财务数据，包括各项收入、支出、资产、负债等信息。

这些数据可以来自企业的财务报表、银行对账单、发票、凭证等。

第二步：分类整理数据。

收集到的财务数据需要按照一定的分类标准进行整理，例如按照收入、支出、资产、负债等分类。

这样有利于后续的会计处理和分析。

第三步：录入数据。

将整理好的财务数据录入到会计软件或会计账簿中。

在录入数据时，需要确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。

第四步：核对数据。

录入数据后，需要进行数据核对，确保录入的数据与原始数据一致。

如果发现错误，及时进行修改和调整。

第五步：编制财务报表。

根据录入的数据，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表反映了企业的财务状况和经营成果。

第六步：审计和分析。

对编制好的财务报表进行审计和分析，查找问题和异常，及时进行调整和改进，确保财务数据的真实性和可靠性。

第七步：建立档案。

建账完成后，需要将相关的财务数据和报表进行归档保存，建立完整的财务档案，以备日后查阅和审计。

总的来说，建账是企业财务管理的基础工作，通过建账可以及时准确地了解企业的财务状况，为企业的经营决策提供重要的参考依据。

因此，建账的操作流程需要严格按照规定和程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。

期初建账流程1、建立基本信息使用软件之前，必须建立好企业的商品资料、供应商资料、客户资料、职员资料等，这是首要的（在软件的演示账套里，已经默认添加了少部分资料信息，您可以在此基础上做一些练习）。

建立好后，以后只需调用就不需重新输入了。

在建立基本资料特别是商品资料之前，一定要做好基本信息分类工作，分类十分重要，它便于您以后统计、查询和查找，使您的管理更有条理（比如“香烟类”、“酒水类”、“电子类”、“图书类”等，可依据商品的性质和您的管理习惯来分类）2、建立商品信息操作步骤（1）1、【基本信息】——》【商品类别】（在软件左上角有个【基本信息】，在【基本信息】里面找到【商品类别】）打开【商品类别】后，点击界面上的【新建】，输入【类别全称】即可，其他的可忽略，点击【保存】后，左边立即出现刚刚新添的类别，若您想在某一类别下建立子类别，则在左边选择上该类别，然后点击【新建】输入子类别保存后即可实现。

2、建立商品信息操作步骤（2）2、【基本信息】——》【商品信息】打开【商品信息】后，您就可以输入商品信息了。

首先选择左边的类别（您要添加的商品属于哪个类别），然后点击界面上的【新建】，即可在右边输入商品名称、编号、规格、单位等信息，输入后点击【保存】即可，对【扩展属性】、【积分系数】等其他属性，在以后的章节我们再做详细讲解和熟悉。

3、建立往来单位操作步骤3、【基本信息】——》【往来单位信息】您的客户资料、供应商资料，就建立在【往来单位信息】里面，首先还是要先分类，比如分成“供应商类”、“客户类”，然后根据具体的需要，可以无限分类别。

类别分好后，就可是对应地输入“供应商”和“客户”资料了。

4、建立职员、仓库操作步骤4、职员信息和仓库信息，也分别在【基本信息】——》【仓库信息】、【职员信息】里面新建即可，方法如同以上所述。

授权选上具体某个职员后，界面上有个【编辑权限】按钮，点击该按钮后，即可进入【权限编辑】界面，可对该用户进行授权（该职员可以进行什么操作，能看到哪些数据，不能看到哪些报表，即通过此功能实现）5、期初库存数量输入（1）5、【基本信息】——》【商品期初入库单】在商品、职员、仓库等建立完成后，您可以输入期初商品库存了。

1.录入商品基本信息
点菜单上
选择商品信息
点左下角的空白新增
注：添加分类方法
新建个分类，比如电器
点确定
在选中刚新建的电器
点击左下角的分类
弹出窗口上填上新的商品信息
点击确定就分类了
新建商品就点击空白新增，弹出窗口填上信息，点确定，商品信息就填成功了2、增加仓库
点击仓库信息，新增加一个仓库
点击左下角的空白新增
按照这个格式录入信息，点击确定就有仓库了
3、录入期初
选择期初库存
说明下：期初库存是分仓库的，这样才能做到多仓库核算
如果仓库有多个，可以选择左下角的选择仓库我这只建了一个仓库，就直接选商品，点击左下角的修改期初
弹出窗口填入数量和单价就行了，金额是自动的，不管他点击确定
4、录入期初现金
这个窗口点击期初现金银行
在弹出窗口
先选择现金，在点击左下角的修改期初弹出窗口写入金额，点确定就行
期初银行也是一样的
期初如果有应收应付，也可以在基本信息，修改期初。

方法和上面是一样的，要先建个往来单位后才能修改
在基本信息单位信息上，
这个界面增加往来单位信息，和新增商品是一样的操作期初录入好了，就可以开账使用了。

一、实验目的通过本次实验，掌握期初建账的基本步骤，熟悉会计软件的操作，提高会计电算化水平。

二、实验内容1. 新建账套2. 输入会计科目3. 输入初始余额4. 输入辅助核算信息5. 建立会计科目档案6. 输入会计科目期初余额7. 保存账套三、实验步骤1. 新建账套（1）打开会计软件，选择“新建账套”功能。

（2）输入账套名称、账套类型、会计期间、记账本位币等信息。

（3）设置账套启用日期。

（4）点击“下一步”，完成账套新建。

2. 输入会计科目（1）选择“会计科目”功能。

（2）点击“新增”按钮，输入会计科目名称、科目编码、科目类型等信息。

（3）根据实际需要，设置会计科目的辅助核算类型。

（4）点击“保存”，完成会计科目录入。

3. 输入初始余额（1）选择“期初余额”功能。

（2）选择要录入初始余额的会计科目。

（3）输入会计科目的期初余额。

（4）根据实际需要，设置会计科目的辅助核算信息。

（5）点击“保存”，完成初始余额录入。

4. 输入辅助核算信息（1）在会计科目档案中，选择要设置辅助核算的会计科目。

（2）点击“辅助核算”按钮，选择辅助核算类型。

（3）输入辅助核算信息，如供应商、客户、部门等。

（4）点击“保存”，完成辅助核算信息录入。

5. 建立会计科目档案（1）选择“会计科目档案”功能。

（2）点击“新增”按钮，输入会计科目档案信息，如科目编码、科目名称、科目类型等。

（3）根据实际需要，设置会计科目档案的辅助核算类型。

（4）点击“保存”，完成会计科目档案建立。

6. 输入会计科目期初余额（1）选择“期初余额”功能。

（2）选择要录入期初余额的会计科目。

（3）输入会计科目的期初余额。

（4）根据实际需要，设置会计科目的辅助核算信息。

（5）点击“保存”，完成会计科目期初余额录入。

7. 保存账套（1）选择“文件”菜单，点击“保存”或“另存为”。

（2）输入账套名称，选择保存路径。

（3）点击“保存”，完成账套保存。

四、实验结果与分析通过本次实验，成功完成了期初建账的各个步骤，掌握了会计软件的基本操作。

新公司建账流程及注意事项
一、准备资料
3、准备报税申报资料：公司纳税登记证明文件、税务登记证及税务
登记证明文件等；
4、准备注册工商手续：主管部门开具的营业执照、注册资本确认书、登记机关的核准文件及正本注册文件；
5、准备其他资料：合同及其它有关文件；
二、填写纳税申报表
1、根据规定填写纳税申报表，以获取税务登记号；
2、填写完毕后，需加盖公章提交，经税务机关审核后，会发放税务
登记号；
3、发放税务登记号后，应尽快将税务登记号和建账资料一并上交建
账公司，以便完成建账；
三、建账
1、建立财务数据库：建立财务数据库，包括凭证字别、期初余额表、帐户编码表及对应关系表等；
2、完善账户设置：分别根据企业性质、经营范围、是否需要申报增
值税或消费税等情况。

会计电算化出纳岗期初建账工作流程那咱们就来说说会计电算化出纳岗期初建账的工作流程。

一、准备工作。

咱们出纳在期初建账之前，得先把要用的东西都准备好。

比如说各种票据啦，像支票、汇票之类的，要知道自己手头上有多少张，都是啥样的情况。

还有呢，要把之前的现金日记账和银行存款日记账拿出来，这就像是咱们的小账本，记录着之前的收支情况。

另外，相关的印章也不能少，什么财务专用章、法人章之类的，都得放在手边，这可是咱出纳的小宝贝呢。

二、账套的建立。

这时候就开始进入电算化的环节啦。

我们要在会计电算化软件里建立账套。

这就像是给我们的工作搭一个小房子，这个小房子就是专门用来存放咱们财务数据的。

一般呢，我们要输入一些基本信息，比如说公司的名称、公司的性质、采用的会计制度等等。

这些信息可不能乱填，一定要按照公司的实际情况来，就像我们穿衣服要合身一样，这些信息合身了，后面的工作才好开展呢。

在输入的时候呀，可得小心仔细，要是输错了一个字，那可能就会给后面的工作带来大麻烦。

比如说公司名称输错了，那开出去的发票、做的账可能都会出问题，到时候就像乱了套的毛线球，可不好整理啦。

三、基础设置。

账套建立好了，我们还要做一些基础设置。

比如说设置会计科目，这就像是给每个小盒子贴上标签，告诉大家这个盒子是用来放什么东西的。

像现金这个科目，那就是专门放公司现金收支的地方。

还有银行存款，下面还可以根据不同的银行账户再细分，比如工商银行账户、农业银行账户等等。

而且呢，我们还要设置好这些科目的属性，是借方科目还是贷方科目，要分得清清楚楚。

就像我们分清楚男生和女生的厕所一样，不能搞混啦。

另外，像汇率呀、凭证类型这些也都要设置好。

凭证类型有很多种，像收款凭证、付款凭证、转账凭证之类的，要根据公司的实际需求来选择。

四、期初余额的录入。

接下来就是很重要的期初余额录入啦。

我们要把之前手工账上的现金、银行存款这些科目的余额录入到电算化软件里。

这就像是把我们之前积累的小财富都搬到新的小房子里一样。

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建账的基本流程
建账的基本流程包括以下几个步骤：
1. 收集凭证：凭证是建账的基础，在进行建账之前，需要收集企业的所有收入、支出、财务活动的相关凭证，如发票、收据、银行对账单等。

2. 分类凭证：将收集到的凭证按照不同的科目进行分类，如资产、负债、所有者权益、收入、费用等。

3. 登记凭证：根据凭证的分类，将每个凭证的金额分别登记到相应的科目下，形成初始账目。

4. 核算账户余额：对每个科目进行累计计算，得出各个账户的期末余额。

5. 生成报表：根据建账的期间，生成相应的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

6. 复核和调整：对建账结果进行复核和调整，确保账目的准确性，调整账目的错漏或错误。

7. 编制年度报表：根据财务报表生成年度报表，形成企业的年度财务状况和经营成果的总结。

8. 审核和监督：对建账的财务数据进行内部或外部审计，确保建账的准确性与合规性。

9. 存档与归集：将建账的相关文件和报表进行存档并整理归集，为日后查询、审计、税务申报等提供支持。

以上是建账的基本流程，具体的流程可以根据企业的实际情况进行调整和细化。

A6期初建账流程1.收集财务数据：首先，会计人员需要收集上一个会计年度的财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表、工资表等。

这些数据可以来自于公司内部的财务部门或者外部会计师事务所。

2.设立新账簿：根据公司的需要，会计人员需要设立新的会计账簿。

常见的账簿包括总账、明细账、现金日记账等。

每个账簿需要设置相应的科目，并根据公司的业务特点进行合理的分类。

3.建立科目余额：会计人员需要根据收集到的财务数据，将每个科目的期初余额记录在相应的账簿中。

期初余额是指上一个会计年度结束时各个科目在财务报表上的余额。

4.设立会计政策：根据公司的需要和相关的法规要求，会计人员需要设立符合会计准则的会计政策。

会计政策涉及到会计核算的方法和程序，如计提折旧、坏账准备等。

5.编制期初凭证：会计人员需要根据公司的财务数据编制期初凭证。

期初凭证记录了每个科目的期初余额，以及通过账簿调整所做的修改。

期初凭证需要按照会计准则和相关法规的要求进行编制。

6.审核凭证：编制完成期初凭证后，会计人员需要对其进行审核。

审核过程包括核对凭证的准确性和完整性，确保凭证中的数据和科目余额一致。

7.记账：审核完成后，会计人员需要将期初凭证上的数据录入到相应的账簿中。

记账过程需要确保每个科目的借贷平衡，并按照会计准则和相关法规的要求进行。

8.制作期初财务报表：根据录入的期初数据，会计人员需要制作期初财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

期初报表通常用于与上一个会计年度的财务报表进行比对，确认数据的准确性。

9.审核期初报表：制作完成期初报表后，会计人员需要对其进行审核。

审核过程包括核对报表数据的准确性和完整性，确保报表中的数字和账簿的数据一致。

10.提交报表：审核完成后，会计人员将期初报表提交给公司管理层或相关部门。

这些报表用于公司的决策和监管，需要保证数据的准确性和可靠性。

总结起来，A6期初建账流程包括收集财务数据、设立新账簿、建立科目余额、设立会计政策、编制期初凭证、审核凭证、记账、制作期初报表、审核报表和提交报表等重要步骤。

管家婆工贸版T8操作简介资料以管家婆工贸版T8为例，介绍该产品操作的大致流程及操作注意事项。

工贸版T8操作流程：期初建账----开账---业务处理—月末处理（进销存结账）--账务处理—账务结账一、期初建账期初建账流程：业务数据初始化----账务初始化业务数据初始化：基本信息录入---期初数据添加1、业务基本信息录入：如公司部门、存货、车间、供应商、客户等基本信息添加。

2、进销存业务数据录入：如期初库存、期初应收款、期初应付款等数据录入。

账务初始化：会计期间设置---会计科目设置—期初账务数据录入注意事项：1.基本信息—存货（1）其它信息安全库存天数：库存中需要保证该存货可维持正常销售的天数。

可以参考进货建议表。

安全库存数量、提前天数：MRP运算中需要用到的参数。

存货属性：分为既是外购又是自制、自制、外购、非外购自制四种。

MRP中生产建议对应属性为自制的存货，采购建议对应属性为外购的存货。

注：存货属性的不同，在MRP报告中会有不同的运算结果。

如：如果存货属性选的是“既是自制又是外购”，那在MRP运算中，会在采购建议与生产建议中都会列出该存货。

（2）自定义信息：可以根据存货的特殊性，自定义不同的基本信息，并在录单时、统计报表时都可以反映出来。

2.期初生产任务单开账之前，如果期初有生产任务时，使用期初生产任务单；如果期初没有生产，可以不录入。

3.期初生产任务单注：根据之前录入的期初生产任务单，使用“引入期初任务单数据”功能，直接引入任务单上的期初数据。

4.期初账务数据必须试算平衡，方可开账。

二、开账这就是启用账套的过程。

注：启用账套之后，期初建账时录入的全部信息、数据均不能修改！三、业务处理此章节重点简述生产管理部分，其余略。

生产管理流程：生产任务单—领料单—完工验收单—费用分配单1、界面介绍注：生产计划单、BOM清单、MRP运算这三个模块的使用，在工贸版中仅仅是个辅助工具，客户可以根据自己实际业务流程选择是否使用。