内部往来管理

企业内部往来管理制度一、背景和目的为了规范企业内部往来管理，加强内部协作，提高工作效率，保障企业内部信息安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的往来管理事宜。

三、内部往来管理的基本原则1. 保密性原则：公司内部的往来信息应当严格保密，不得泄露给外部的任何人或单位。

2. 文明礼貌原则：员工在企业内部的往来沟通应当文明有礼，不得任何形式的辱骂、侮辱行为。

3. 追溯性原则：公司内部的往来信息应当有追溯性，确保关键信息的来源可查。

4. 透明原则：公司内部的往来信息应当对所有相关人员透明，不得隐藏关键信息。

四、内部往来管理的具体内容1. 电子邮件管理1.1 内部电子邮件的使用范围公司内部电子邮件的使用仅限于工作需要的沟通，不得用于私人用途。

1.2 电子邮件的保密公司内部电子邮件中的重要信息应当标示保密级别，并严格按照保密级别进行保护。

1.3 电子邮件的监督公司有权对员工的电子邮件进行监督，确保员工在工作时使用电子邮件的合法合规。

2. 文档管理2.1 重要文档备份公司内部重要文档应当进行定期备份，确保重要信息的安全。

2.2 限制文档共享范围公司内部重要文档不得随意共享给非相关人员。

3. 会议管理3.1 会议召开前的准备工作会议召开前，召集人应当提前准备好会议议程，确保会议的高效召开。

3.2 会议纪要的书写会议纪要应当在会后及时书写完毕，并通知所有与会人员。

3.3 会议参与人员的礼仪规范会议参与人员应当在会议期间保持文明的行为，不得对他人进行人身攻击和侮辱。

4. 内部通知管理4.1 通知的发布渠道重要通知应当通过公司指定的通知发布渠道进行发布。

4.2 通知的确认接收到通知的员工应当在规定的时间内确认。

4.3 通知接收后的处理接收到通知的员工应当在规定的时间内完成相关的处理工作。

五、内部往来管理的责任1. 领导责任：公司领导应当严格遵守公司的内部往来管理制度，对公司内部往来的管理负有最终责任。

内部交易及往来管理制度第一章总则第一条为规范公司内部交易及往来管理行为，规避潜在的利益冲突，保证公司资源利用的合理性和公平性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及员工之间的交易及往来管理行为，并规范了涉及相关资金、物资、服务、信息等方面的内部交易及往来管理。

第三条公司将加强对内部交易及往来管理的监督和检查，建立健全的内部控制制度，加强内部审计和监督，及时发现和纠正违反本制度的行为。

第四条公司内部交易及往来管理应遵循公平、公正、公开、互惠的原则，确保各方权益不受损害。

第二章内部交易管理第五条公司内部交易指的是公司相关部门或员工之间进行的与业务相关的交易行为，包括但不限于资金转移、物资采购、服务提供、信息提供等。

第六条公司内部交易应当遵循尽职调查原则，确保交易的真实性和合法性，减少潜在风险。

必须严格遵守公司财务控制制度和内部审批程序，未经审批不得私自进行内部交易。

第七条公司内部交易需经过严格的审批程序，由相关部门负责人审核签字，或按照公司内部规定的审批权限逐级审批。

第八条公司内部交易涉及资金转移的，必须使用公司指定的结算方式，不得以私人账户进行转账或收款。

第九条公司各部门在进行内部交易时，必须填写相关的交易凭证和单据，明确交易内容、数量、金额、时间等必要信息，保留相关资料备查。

第十条内部交易必须依照合同或协议的内容执行，如有变更或解除，需经双方协商一致并办理相关手续。

第十一条公司内部交易不得以任何形式获取不正当利益，不得损害公司或他人的合法权益。

第三章往来管理第十二条公司内部往来指的是公司与外部单位或个人之间的业务往来管理，包括但不限于供应商、客户、合作伙伴等关系。

第十三条公司与外部单位或个人的业务往来需经营部门负责人或授权人员审批，且符合公司相关流程和规定。

第十四条公司与外部单位或个人的业务往来需签订合同或协议，并在严格执行合同或协议的基础上进行业务往来管理。

第十五条公司与外部单位或个人的业务往来应当在合理范围内获取优惠条件，但不得寻求不正当的利益，并严格遵守市场规则和商业道德。

第一章总则第一条为加强企业内部往来管理，规范内部往来行为，提高工作效率，确保企业资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各部门、各岗位及全体员工。

第三条本制度依据国家相关法律法规，结合企业实际情况制定。

第二章管理原则第四条原则性原则：企业内部往来管理应遵循公平、公正、公开的原则。

第五条责任原则：明确各部门、各岗位的职责，确保往来款项的安全、及时、准确。

第六条严谨性原则：企业内部往来管理应严谨细致，确保每一笔款项的合法合规。

第七条信息化原则：充分利用信息技术，提高企业内部往来管理效率。

第三章管理职责第八条财务部门负责企业内部往来的核算、审核、支付等工作。

第九条各部门负责本部门内部往来的申报、执行、监督等工作。

第十条人力资源部门负责员工工资、福利等内部往来的申报、审核、支付等工作。

第十一条审计部门负责对企业内部往来管理进行监督、检查。

第四章内部往来管理流程第十二条内部往来申报：各部门需填写《内部往来申报单》，经部门负责人审批后，报送财务部门。

第十三条财务部门审核：财务部门对申报单进行审核，确认无误后，办理付款手续。

第十四条付款：财务部门根据审核通过的申报单，及时办理付款手续。

第十五条付款凭证：付款后，财务部门将付款凭证报送相关部门存档。

第五章监督与考核第十六条审计部门定期对企业内部往来管理进行监督、检查，发现问题及时整改。

第十七条各部门需定期对本部门内部往来管理进行自查，发现问题及时上报。

第十八条对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。

第六章附则第十九条本制度由企业财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据企业实际情况进行调整。

内部往来管理制度1. 引言本规章制度旨在规范和管理企业内部往来事务，确保信息流畅、工作高效，并提升企业的整体管理水平。

本制度适用于全部企业职能部门的内部往来工作。

2. 内部往来管理标准2.1 内部往来协作•建立内部往来协作机制，实现部门之间的信息共享与沟通。

•依照事务性和周期性的不同，明确内部往来的方式，如会议、函件、电子邮件、内部通知等。

•内部往来事务应依照工作轨迹进行记录和归档，以备查阅与追溯。

2.2 内部往来流程•内部往来流程应明确分工，确定主责部门和协作部门，同时明确工作时间、工作流程、工作要求和工作成绩。

•内部往来流程中的时间节点应严格依照商定完成，如有延迟应及时向相关部门提出申请，并经指定负责人批准。

2.3 信息传递与收集•内部往来涉及的信息应准确、清楚、全面，并及时传递给有关部门。

•内部往来信息的收集应能够及时取得最新的进展与情况，如有需要，应及时通报相关人员或部门。

3. 考核标准3.1 完成质量与效率•内部往来事务的质量应符合相关标准和要求，确保工作的准确性。

•内部往来事务的处理应高效，避开延误和拖延工作进度。

3.2 协作和沟通本领•内部往来工作中，应能与各部门有效沟通和协作，确保信息传递的及时与准确。

•能准确理解和识别各部门需求，自动搭配解决问题或供应支持。

3.3 文件归档与追溯•内部往来事务的文件应妥当归档，以备后续查阅和追溯。

•归档时应依照肯定的分类和保密要求进行整理和存档。

3.4 内部往来工作的协调与决策本领•在内部往来工作中，能够在繁重的协调任务中提出建设性看法和建议。

•在内部往来工作中能够与各方沟通协调，解决冲突问题，并参加关键决策订立。

4. 内部往来管理的责任与义务4.1 部门和员工的责任•每个部门应指定负责人，负责内部往来事务的管理与协调。

•员工应依照相关规定和要求，履行本岗位职责，搭配完成内部往来事务，并定时提交相关报告与料子。

4.2 部门和员工的权益•每个部门有权要求其他部门供应必需的信息和支持，以保证工作的顺利开展。

内部公司往来管理制度第一章总则第一条为规范内部公司往来管理，保障公司资金安全，提高内部资金利用效率，根据公司实际情况和相关法律法规，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部各单位、部门以及与外部单位进行往来资金交易的管理。

第三条公司内部往来管理应遵循“规范、透明、便捷、安全”的原则，建立科学、严密的内部资金管理制度。

第四条公司内部往来管理应与公司财务管理制度、内部控制制度相适应，确保内部资金的安全性和合法性。

第二章往来方式第五条公司内部往来管理主要采取以下方式：（一）银行转账：公司内部单位间往来资金支付和收款，优先选择银行转账方式进行；（二）票据结算：在无法通过银行转账方式进行往来资金支付时，可以采取票据结算方式；（三）现金支付：公司内部单位间往来资金支付，原则上不得采取现金支付方式。

第六条公司内部往来管理中，各单位应严格按照公司规定的往来方式进行资金支付和收款，并保留相关凭证和记录。

第三章资金管理第七条公司内部往来管理中，各单位应建立健全资金管理制度，明确资金使用权限和责任，确保资金的安全和有效利用。

第八条公司内部往来管理中，各单位应制定资金支付和收款审批程序，经过授权后方可进行相关操作。

第九条公司内部往来管理中，各单位应定期对资金进行核对和清算，及时发现并纠正资金管理中存在的问题。

第四章内部控制第十条公司内部往来管理中，各单位应建立健全内部控制机制，强化对资金操作的监督和检查。

第十一条公司内部往来管理中，各单位应指定专人负责资金操作，并定期进行培训和考核，提高责任意识和管理水平。

第十二条公司内部往来管理中，各单位应加强信息系统的安全管理，确保资金操作的准确性、完整性和保密性。

第五章违反处罚第十三条对于违反本管理制度的行为，公司将依据相关规定进行处理，包括但不限于责令停止支付、追究主管人员责任、作出通报批评、进行经济赔偿等。

第十四条对于违反内部往来管理制度涉嫌违法的行为，公司将移交相关部门处理，并向有关部门举报。

第一章总则第一条为加强公司内部往来管理，规范业务流程，提高工作效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位及全体员工。

第三条公司内部往来管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：各项往来业务真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时处理各项往来业务，确保资金流转顺畅；（四）安全性原则：加强资金安全管理，防范风险。

第二章职责分工第四条公司财务部门负责公司内部往来管理制度的制定、解释和监督实施。

第五条各部门负责人对本部门内部往来管理负总责，负责组织本部门员工贯彻执行本制度。

第六条各岗位员工按照岗位职责和业务流程，认真履行职责，确保内部往来业务合规、高效。

第三章内部往来业务流程第七条公司内部往来业务包括但不限于：采购、销售、报销、费用支付、资金调拨等。

第八条采购流程：（一）需求部门提出采购申请，并填写《采购申请单》；（二）采购部门根据需求进行询价、比价，选择合格供应商；（三）签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货期限等；（四）采购部门办理入库手续，验收合格后通知需求部门；（五）需求部门验收合格后，办理付款手续。

第九条销售流程：（一）销售部门根据客户需求，填写《销售合同》；（二）签订合同后，销售部门负责办理发货手续；（三）客户验收合格后，销售部门办理收款手续。

第十条报销流程：（一）员工填写《报销单》，附上相关票据；（二）部门负责人审核《报销单》及票据；（三）财务部门审核报销金额及票据；（四）财务部门办理报销手续。

第十一条费用支付流程：（一）各部门提出费用支付申请，填写《费用支付申请单》；（二）部门负责人审核《费用支付申请单》；（三）财务部门审核费用支付申请及票据；（四）财务部门办理支付手续。

第十二条资金调拨流程：（一）各部门提出资金调拨申请，填写《资金调拨申请单》；（二）部门负责人审核《资金调拨申请单》；（三）财务部门审核资金调拨申请及用途；（四）财务部门办理资金调拨手续。

第一章总则第一条为加强公司内部资金管理，规范往来款项的收付行为，保障公司资金安全，维护公司、员工和其他利益相关者的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及关联企业之间的往来款项管理。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章定义第四条往来款项：指公司内部各部门、子公司及关联企业之间因业务往来、内部借款、预付款等产生的资金往来。

第五条往来款项分类：（一）应收款项：公司对内部各部门、子公司及关联企业应收取的资金。

（二）应付款项：公司应向内部各部门、子公司及关联企业支付的资金。

第三章往来款项的确认与审批第六条往来款项的确认：（一）各部门、子公司及关联企业发生往来款项时，应及时向财务部门提交相关凭证。

（二）财务部门对凭证进行审核，确认款项的真实性、合法性。

第七条往来款项的审批：（一）各部门、子公司及关联企业发生往来款项，需按照公司内部审批权限进行审批。

（二）审批流程：由发生往来款项的部门负责人提出申请，经分管领导审批后，报财务部门备案。

第四章往来款项的收付第八条往来款项的收付：（一）应收款项：财务部门收到相关凭证后，应及时办理收款手续，并做好记录。

（二）应付款项：财务部门根据审批通过的凭证，及时办理付款手续，并做好记录。

第五章往来款项的核算与监督第九条往来款项的核算：（一）财务部门对往来款项进行核算，确保账实相符。

（二）财务部门定期编制往来款项报表，上报公司领导。

第十条往来款项的监督：（一）公司设立内部审计部门，对往来款项进行定期审计。

（二）审计部门对发现的问题，应及时向公司领导汇报，并提出整改建议。

第六章责任追究第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。

第十二条对协助、纵容资金违规占用的员工，公司将给予警告、记过、降职、解聘等处分，情节严重的，追究刑事责任。

第七章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

XXX有限公司内部往来资金结算管理办法第一条总则。

为了加强集团所属单位内部往来核算和资金结算，适应集团公司财务管理要求，提高资金使用效率，防止内部单位相互拖欠形成三角债，真实反映集团公司内部债权债务，明确管理责任，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围集团公司本部及集团所属二级单位。

集团所属二级单位指集团独立考核的项目部、区域代表处、分公司、事业部和控股子公司。

第三条内部往来定义内部往来是指集团公司本部、集团所属各级核算单位与集团公司内部其他单位发生的各种债权债务关系。

第四条内部往来分类及核算1、内部往来——借款及利息（含借款);2、内部往来-—日常往来,包括核算单位之间垫付的社保、医疗保险、折旧费、保函手续费、财务手续费等代垫性质往来，本部为二级单位临时垫付或银行划拨的保函、承兑保证金和手续费等，核算单位之间因内部业务结算发生的应收应付款项;3、内部往来——项目保证金，核算二级单位与集团公司本部间因项目投标、履约等需要通过集团公司基本账户支付和退回的投标保证金、履约保证金.4、内部往来—-押金,核算二级单位因项目开立保函、担保、保证合同履约等因素向集团公司本部交纳和退回的押金等款项。

5、内部往来——应交利润，核算二单位应交和未交的项目利润、外经证费用或分摊的企业所得税，项目部在项目所在地预缴的企业所得税，税票转集团公司本部抵减年度汇算清缴企业所得税时，在本科目核算。

第五条内部资金拆借管理1、集团公司本部财务管理处对集团所属二级单位资金拆借进行统一集中管理，不允许集团所属二级单位之间相互拆借资金。

2、集团公司本部财务管理处应建立资金集中管理资金池，二级单位经营闲置自有资金统一归集到本部资金管理池,内部有偿拆借使用,资金拆借使用管理办法另订。

3、二级单位对所辖项目部、分支机构（以下统称三级核算单位）的资金使用和内部往来负责统一结算管理。

三级核算单位与集团内部其他单位发生的内部往来,月末统一结转到二级核算单位清算。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范内部往来账管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各职能部门、子公司及关联方之间的资金往来。

第三条本制度所称内部往来账，是指公司内部各职能部门、子公司及关联方之间因业务往来而产生的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。

第二章管理原则第四条诚信原则：公司内部往来账管理应遵循诚信原则，确保各方的合法权益。

第五条安全原则：加强内部往来账管理，确保资金安全，防止资金流失。

第六条规范原则：按照国家法律法规和公司规章制度，规范内部往来账的核算、审批、监督等环节。

第七条效率原则：提高内部往来账管理效率，缩短资金周转周期。

第三章管理职责第八条财务部门负责制定内部往来账管理制度，组织实施，并对内部往来账进行监督管理。

第九条各职能部门、子公司及关联方负责按照本制度规定，规范内部往来账管理。

第十条内部审计部门负责对内部往来账管理进行审计，确保制度执行情况。

第四章内部往来账核算与审批第十一条内部往来账核算（一）各职能部门、子公司及关联方应按照国家会计准则和公司财务制度，建立健全内部往来账核算体系。

（二）内部往来账核算应遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则。

第十二条内部往来账审批（一）各职能部门、子公司及关联方在发生内部往来账时，应按照公司内部审批流程进行审批。

（二）审批流程包括：申请、审批、备案、审核、支付等环节。

第五章监督与检查第十三条财务部门定期对内部往来账进行核对，确保账实相符。

第十四条内部审计部门每年至少对内部往来账进行一次审计，发现违规行为，及时报告公司领导。

第十五条各职能部门、子公司及关联方应积极配合审计部门开展审计工作。

第六章违规处理第十六条对违反本制度规定的行为，按照以下规定进行处理：（一）对违反内部往来账管理规定的个人，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

企业内部往来管理制度内容第一章总则第一条为规范企业内部往来管理行为，加强部门间协作，提高工作效率，树立和谐内部合作氛围，特制定本制度。

第二条企业内部往来管理制度适用于企业内部各部门间的往来文件、资料、资金等管理。

第三条企业内部往来管理制度应遵循便捷高效、合作互助的原则，明确责任、权限和流程，建立健全的内部往来管理体系。

第四条各部门应当密切配合，共同落实本制度，确保内部往来管理工作的顺利进行。

第五条企业内部往来管理制度的具体管理责任由公司领导亲自负责，各部门负责人具体组织落实，相关人员根据职责进行操作和协助。

第六条对于违反本制度的违规行为，公司将依照公司制度给予相应处罚。

第七条本制度的解释权归公司领导班子。

第二章内部往来文件管理第八条内部往来文件的管理应当遵循统一标准、便捷高效的原则，确保文件的存档、传递、签收等流程有序。

第九条内部往来文件管理应当明确文件的发起、传递、签收等责任人，并建立相关档案。

第十条内部往来文件应当注明发起单位、文件编号、文件标题、发起时间等基本信息，以便后续管理和查询。

第十一条内部往来文件的传递应当采取签收确认的方式，确保文件的准确传达到目标单位。

第十二条内部往来文件的存档应当按照规定分类、整理，确保档案的清晰、规范。

第十三条内部往来文件的保密应当严格把关，确保文件的安全性和保密性。

第三章内部往来资料管理第十四条内部往来资料的管理应留清晰、便捷高效的原则，确保资料的整理、保存、查询等流程有序。

第十五条内部往来资料应当建立管理台账，注明资料名称、来源、保存时间、保密级别等信息。

第十六条内部往来资料的整理应当分类、整理，确保资料的规范、齐全。

第十七条内部往来资料的保存应当妥善存放，采取适当的措施确保资料的安全性和完整性。

第十八条内部往来资料的查询应当遵循规定程序，确保资料的准确查询和使用。

第十九条内部往来资料的外传应当经过相关权限的审批，并加强保密措施。

第四章内部往来资金管理第二十条内部往来资金的管理应当遵循规范、公正、合理的原则，确保资金的使用和流动有序。