货物贸易外汇监测系统(银行版)用户手册

货物贸易外汇监测系统（企业版）操作指引
一、界面登录，用外管局所给用户代码和密码登录
二、业务操作员维护：
1、
新设
置一
个用
户代
码和
密码，填写相应的信息
2、选中未分配的角色列表中“货物贸易外汇网上业务”，点击中间的箭头，进
入“已分
配的角色
列表”。

点
击保存即
可。

3、退出界面，回到初始页面，重新登录。

采用1中新设的操作员用户名称和密码登录。

三、系统业务操作
1、两个系统：国际收支网上申报系统和货物贸易外汇监测系统。

选择“货物贸易外汇监测系统”。

2、预收货款、延期收款、预付货款、延期付款与融资报告的操作
新增：输入申报单号——选中该笔，点击右下角的“新增”——跳出“网页对话框”，点击右下角的“新增”——填写“预计出口日期”和“报告金额”，选中该条记录，点击“提交”。

修改：输入申报单号——选中该笔，点击右下角的“修改”——跳出“网页对话框”，点击右下角的“新增”——填写“预计出口日期”和“报告金额”——选中原有记录，点击“删除”——选中新增记录，点击“提交”
删除：输入申报单号——选中该笔，点击右下角的“删除”
3、企业信息管理——企业管理状态查询（可以查询企业分类）
企业信息管理——现场核查信息接收与反馈（可以查询现场核查通知书及企业分类结论告知书）。

货物贸易外汇监测系统(企业版)设置指南
本指南仅适用于首次在应用服务平台开户的企业，对于已在应用服务平台开户的企业，业务管理员和业务操作员密码不变；已具有贸易收付汇核查系统（企业版）访问权限的业务操作员将被自动分配货物贸易外汇监测系统（企业版）访问权限，业务操作员登陆后就可以访问货物贸易外汇监测系统（企业版）。

一、企业使用管理员用户代码ba和外管局发放的管理员初始密码登录国家外汇管理局应用服务平台（ASOne）地址：/asone/
二、修改管理员初始密码，设置新密码（密码由大写字母+小写字母+数字等8位组成），设置完点击确定。

三、点击国家外汇管理局应用服务平台
四、点击用户角色管理下的业务操作员维护。

五、设置业务操作员，用户代码、用户名称、应用代码、应用名称，点击增加。

六、将上一步设置的用户代码、用户名称填入，填写联系电话，设置操作员初始密码，点击未分配的角色列表中的货物贸易外汇网上业务，并将其转移到已分配的角色列表中，最后点击右上角的保存。

七、业务操作员增加成功。

八、从管理员代码中注销，跳转到应用服务平台首页，并使用设置好的业务操作员代码登陆
九、设置业务操作员新密码（密码由大写字母+小写字母+数字等8位组成），设置完成点击确定。

十、业务操作员密码修改成功，点击进入货物贸易外汇监测系统（企业版）。

十一、操作完毕。

货物贸易外汇监测系统（企业版）外观。

企业货物贸易监测系统操作流程
登陆地址：互联网/asone
一、登录系统设置企业用户
１、用管理员用户名登录。

用户名：ba 密码：外汇局领取
（密码为原贸易收付汇核查系统密码，新成立企业在外汇局现场领取密码）。

注：业务管理员不能在系统中进行实际的业务操作
２、增加业务操作员并赋权限。

操作员用户设置步骤：
第一步：点击“用户角色”管理版块，点击“业务操作员维护”
第二步：点击“增加”，设置操作员用户名和密码，
点击后，出现下图：
输入用户代码、用户名称、初始密码
第三步：对操作员赋予业务权限
上图下半部分左边“未分配的角色列表”，点击“货物贸易外汇业务”，变为蓝色后点击中间箭头，点击保存。

3、用企业操作员用户名密码登陆系统。

二、企业网上报告管理操作步骤（以贸易信贷报告为例）
用企业业务用户名登陆货物贸易外汇监测系统，进入企业网上报告管理版块，１、点击预收货款报告新增，输入查询日期，点击查询，然后在结果中查找并打钩后，点击新增
２、进入新增界面，点击新增，填写预计出口日期、关联关系和报告金额，如这一笔收汇项下同时包含几笔不同出口日期的预收款可点击新增继续，完成后点击提交，报告成功。

三、企业被列为现场核查企业之后信息反馈操作步骤
如果企业被外汇局列为现场核查企业，需要在《核查通知书》发放之日起3个工作日内在系统中进行签收反馈外汇局，并下载数据包。

1、用企业业务用户登录系统，点击“企业信息管理”－“现场核查信息接收与反馈”
２、选取“外汇局通知类型”等查询项目后，点击“查询”
３、在需要反馈的现场通知书前勾选，点击“签收”
４、点击“下载”，下载数据包，查看列入核查的明细数据。

外汇局货物贸易监测系统使用流程
（以下简称监测系统）
1、监测系统由外汇局统一设置系统管理员,管理员进入系统后必须设置操作员方可操作
2、电子操作员设置
3、登录系统管理员后，换操作员操作需注销系统管理员，重新换做操作员。

原设置两操作员权限一致
4、进入网上服务平台登陆界面需输入企业代码、用户名、密码（注意大小写）确定后进入外汇监测系统
5、操作员进入监测系统（企业版），选择“企业网上报告管理”→“贸易信贷与融资报告”（选择相应要填写的菜单）
6、外汇局实行监测系统后，不在需要核销单出口前到网上进行备案，但是仍需结汇、赋税
7、监测系统中申报单号、币种、出口/进口合同号不需自己录入，由报送海关、银行自动生成
8、预计出/进口日期是公司出口该批货物大约估计什么时候能进/出口，需要填写参照合同会签装货和到货日期
9、报告金额是你的预收/预付货款的币种、金额实际
10、报关单签发日即出口报关日
11、公司在收到预收款超过预计出口日90天未出口，且无正当理由，外汇局将责令退回预收款
12、做好提款登记后，1-3天将会在电子口岸可收汇余额里产生一个预收款可收汇余额，只有产生这个余额才能到银行结汇
13、值得注意的是，在检测系统里面登记预出口日期，尽量把日期误差写小点，有利于公司到银行尽快结汇
14、进出口核销改革后，出口操作流程不变，只是取消核销单，多了外汇监测系统，目的在于取消纸质单证后出口不在需要备案、核销直接改由外汇局检测，省事了
15、检测系统报告内容：（我们公司默认为A类企业，若被外汇局处罚可能会降级B类、C类企业）
A类企业报告：30天以上的预付预收，90天以上的延期收汇、付汇，
90天以上的远期信用证、海外代汇等贸易融资
1。

国家外汇管理局贸易收付汇核查系统（银行版）系统访问设置手册目录1文档说明 (1)2系统访问地址 (2)3系统访问设置 (3)3.1网络设置 (3)3.2域名设置 (3)3.2.1银行网点不通过代理服务器的方式访问贸易收付汇核查系统（银行版）。

(3)3.2.2银行网点通过代理服务器的方式访问国际收支网上申报系统银行版。

(5)3.3浏览器设置 (5)3.3.1可信站点设置 (6)3.3.2弹出窗口设置 (8)3.3.3浏览器安全设置 (9)3.4Java运行环境（JRE）安装 (12)3.4.1系统使用时安装JRE (12)3.4.2手工下载安装JRE (15)4用户管理及系统访问 (17)4.1银行管理员用户为本网点创建业务操作员 (17)4.2业务操作员访问系统 (22)5excel导出说明 (25)1文档说明本文档主要用于指导有核销业务的外汇指定银行以及银行网点在访问贸易收付汇核查系统（银行版）（以下简称“核查系统（银行版）”）前进行必要的设置，以确保各银行的银行网点能够正常访问核查系统银行版。

按照本手册的操作说明进行了正确设置后，银行用户可以正常使用核查系统（银行版）的相关功能。

设置的主要步骤如下：一、各家银行总行信息科技部门首先需要对银行的网络访问策略进行必要的调整，为银行内部各银行网点的用户开放访问核查系统（银行版）所必须的网络端口。

具体需要开通的网络端口详见3.1章节二、在客户端设置国家外汇管理局应用服务平台和核查系统（银行版）服务器的域名，以能够使用域名访问核查系统（银行版）。

域名配置方法详见3.2章节。

三、对客户端的IE浏览器进行必要设置，以能够正常访问核查系统（银行版）。

具体设置方法详见3.3章节。

四、在客户端安装Java运行环境（JRE），以能够正常使用核查系统（银行版）的功能。

具体安装方法详见3.4章节。

五、银行网点的管理员用户登录服务平台银行版，为核查系统（银行版）创建业务操作员，并分配角色，以让银行网点有可以登录系统进行正常业务操作的业务操作员。

企业“货物贸易外汇监测系统(企业版)”登录说明：
企业通过“/asone”（即国际收支网上申报系统、贸易收付汇核查系统）登录“货物贸易外汇监测系统（企业版）”。

企业管理员代码“ba”，密码与“国际收支网上申报系统或贸易收付汇核查系统管理员密码”一致。

操作步骤：
1、管理员登录后，点击“用户角色管理→业务操作员维护→查询”，勾选企业已维护的国际收支网上申报系统或贸易收付汇核查系统操作员（见下图）。

2、点击“权限修改”，点击“角色分配”项下“未分配的角色列表”中“货物贸易外汇网上业务”（见下图）。

3、点击“角色分配”中间“﹥”符号，将“未分配的角色列表”中“物贸易外汇网上业务”转移至“已分配的角色列表”中，点击“保存”（见下图）。

如果企业为新设企业，之前未办理国际收支网上申报系统、贸易收付汇核查，应通过“/asone”登录系统，企业管理员代码“ba”，密码咨询支局。

登录后通过“用户角色管理->业务操作员维护->增加”，首先维护企业操作员，将“用户基本信息”填写完整，然后按照步骤“3”将“未分配的角色列表”中业务转移至“已分配的角色列表”中，点击“保存”。

注：以后的日常业务操作均通过操作员办理，管理员只负责维护操作员，各企业应妥善保管好企业管理员密码，以便在操作员变更、密码丢失时重
新维护操作员。

货物贸易外汇监测系统登录及业务员设置
和企业管理信息操作指南
问题一：新成立企业首次在银行办理货物贸易外汇收支业务前有何要求
答：2012年8月1日以后，新成立的企业须到外汇局办理名录登记手续后才能在银行办理货物贸易外汇收支业务，并须及时开通货物贸易外汇监测系统。

问题二：企业首次登陆货物贸易外汇监测系统如何操作
第一步：首次登陆系统的初始密码如何获得
答：首次登录系统（网址/asone），需以业务管理员用户名ba（每个企业只有一个业务管理员）和初始密码（初始密码咨询电话58845215、58845281）登录“国家外汇管理局应用服务平台（简称服务平台）”，进入后修改密码，然后退出，再以修改后的新密码重新进入服务平台。

第二步：如何增加新的业务操作员
答：在页面左上角选择：“用户角色管理”—“业务操作员维护”—“增加”—填写新增的用户代码、用户名和初始密码等内容—在“未分配的角色列表”中选择“货物贸易外汇网上业务”，并移到“已分配的角色列表”中—保存后退出。

新增的业务操作员录入用户代码和用户初始密码重新登录服务平台修改密码后退出，再以修改后的密码进入服务平台，选择“外汇局货物贸易外汇监测系统”进行业务操
作。

问题三：企业如何通过系统查询名录状态和分类等级
答：企业管理信息查询（包括企业分类管理登记信息）：企业业务操作员进入“外汇局货物贸易外汇监测系统”后，选择“企业信息管理”—“企业管理状态查询”—“企业管理信息查询”进入到企业管理信
息查询界面就可查询和打印企业分类管理等级等各类管理信息。

1.4其他报告1.4.1多付汇差额报告1.4.1.1多付汇差额报告新增1.4.1.1.1功能说明实现企业操作员对付汇日期在当前日期前30天（含）内的付汇数据做新增多付汇差额交易报告的操作。

1.4.1.1.2操作步骤1)登录货物贸易外汇监测系统（企业版），选择“企业网上报告管理”->“其他报告”菜单。

2)选择“多付汇差额报告”->“多付汇差额报告新增”菜单，进入多付汇差额报告查询页面。

该页面分为两个部分，上半部分为查询条件，下半部分显示查询结果列表部分。

如下图所示：3)输入查询条件，点击【查询】按钮，系统显示符合查询条件的申报单数据列表，如下图所示。

点击【重置】按钮时，可以重新输入新的查询条件进行查询。

系统提供以下两种查询方式：a)输入条件如果不填申报单号，必须输入“付汇起始日期”和“付汇截止日期”。

日期输入可点击日期输入框后的日历表进行选择。

如下图所示：b)输入条件填入申报单号时，系统忽略其他查询条件，按照该申报单号输出查询结果。

4)点击查询结果的申报单号超链接，可以查看该条数据的详细信息。

如下图所示：5)点击查询列表数据前面的选框，选择一条付汇数据，点击页面右下角【新增】按钮，输入“差额原因”和“报告差额”。

6)完成输入后，点击【提交】按钮，系统弹出提示框“报告新增成功！”。

1.4.1.1.3操作注意事项1)输入查询条件时应注意以下事项：a)申报单号与“付汇起始日期”和“付汇截止日期”不能同时为空。

b)付汇起始日期和付汇截止日期不能超过30天。

2)输入新增报告信息时应注意以下事项：a)所输入报告金额必须为正数。

b)所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额。

3)对于付汇日期在当前日期30天（含）前的数据，企业可到外汇局办理多付汇差额报告。

4)已进行贸易信贷报告或转口贸易时间差报告的付汇数据不得进行多付汇差额报告。

5)已进行其他特殊交易报告的数据可以同时进行差额报告，各类报告的金额合计不得超过最大可报告金额。

关于货物贸易外汇监测系统（企业版）的使用说明自年月日起，企业可登录国家外汇管理局应用服务平台（以下简称应用服务平台），进入货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统）办理业务，原出口收汇网上核销系统、贸易收付汇核查系统、贸易信贷登记管理系统将停止使用。

1.访问途径应用服务平台的互联网网址为：输入企业的组织机构代码（位数字或字母）、用户名及密码，即可登录，如下图：点击“国家外汇管理局应用服务平台”进入监测系统，如下图：2.关于用户代码企业在监测系统的用户分为业务管理员和业务操作员两种，业务管理员代码固定为，业务管理员的权限是进行业务操作员的维护，增加、修改本企业的业务操作员，设置业务操作员的代码、名称等信息，并对业务操作员的权限进行分配、以及设置修改业务操作员的密码等。

业务操作员可以进行各类网上报告业务。

3.关于业务管理员(用户)的初始密码（）已于年月日前在外汇局签署了货物贸易外汇收支确认书的企业，若此前未开通过国际收支网上申报业务以及贸易收付汇核查系统的，外汇局统一设置了用户的初始密码，否则企业仍将使用原先登录国际收支网上申报业务或贸易收付汇核查系统的密码。

企业可通过以下途径获得初始密码：●外汇局柜台（平安银行大厦楼综合窗口）●外汇局对企业进行新政策培训班现场●原网络核销企业可查看网络核销系统公告信息（）年月日后在外汇局签署了货物贸易外汇收支确认书的企业，外汇局柜台现场打印初始密码给企业。

4.系统设置企业用户的计算机需进行相关设置后才能正常使用监测系统，请下载附件所示（或在应用服务平台首页“常用下载”栏目中下载）监测系统（企业版）访问设置手册及浏览器设置工具，按手册要求或运行该设置工具进行系统设置。

5.系统使用请下载附件所示（或在应用服务平台首页“常用下载”栏目中下载）货物贸易外汇监测系统（企业版）用户手册。

附件：货物贸易外汇监测系统（企业版）访问设置手册货物贸易外汇监测系统（企业版）用户手册（）浏览器设置工具（互联网）。

货物贸易监测系统设置示意图1.管理员ba进入
二、进入国家外汇管理局应用服务平台
三、业务操作员维护
四、直接点查询
五、选中原来的操作员，修改权限
六、选中货物贸易外汇网上业务
七、保存，然后再注销。

八、再用原来国际收支的操作员代码和密码登陆
九、完成~
一、12月1日以后，国际收支申报按原来一样在国际收支网上申报系统申报，但结汇需要在申报通过后才能结
二、12月1日以后以下三种情况在货物贸易外汇监测系统报告
（一）30天以上（不含）的预收货款、预付货款；
（二）90天以上（不含）的延期收款、延期付款；
（三）以90天以上（不含）信用证方式结算的贸易外汇收支；
（四）B、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款；
（五）单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含）的业务。

货物贸易外汇监测系统（银行版）使用指南模块1：企业信息查询企业信息查询功能说明：对全国范围的单个贸易企业信息进行查询操作流程说明：1、在【企业信息查询】界面中输入查询条件：企业代码；2、点击【查询】按钮后，根据不同企业类别，并给出以下不同的提示，显示查主体信息内容：如该企业为非名录企业，系统提示“该企业为非名录企业，请告知企业先到外汇名录登记！”，【企业当前管理信息】的内容为空；如该企业为A类企业，显示【企业当前管理信息】的内容；如该企业为B类企业，则系统提示“该企业为B类企业，贸易外汇收支应当经电核查或凭登记表办理。

”，点击“确定”后，显示【企业当前管理信息】的内容；如该企业为C类企业，则系统提示“该企业为C类企业，贸易外汇收支应当凭登理。

”，点击“确定”后，显示【企业当前管理信息】的内容。

3、点击【打印】按钮后，打印【企业当前管理信息】信息，同时将系统当前日到页面底部的中间位置（按页面格式打印即可）；4、点击【登记表信息】按钮后，在登记表按钮下面显示有效期内，并符合查询业在该银行的登记表信息列表（以【登记表编号】升序排序）；5、点击【出口收汇核查】按钮后，系统校验通过后，链接到电子数据核查模块收汇核查功能，供银行进行电子数据核查（具体的核查实现请参照【电子数据核查】口收汇核查】模块功能）；6、点击【进口付汇核查】按钮后，系统校验通过后，链接到电子数据核查模块付汇核查功能，供银行进行电子数据核查（具体的核查实现请参照【电子数据核查】口付汇核查】模块功能）；7、在登记表信息列表中，点击【登记表编号】链接后，弹出【登记表详细】页入签注功能。

签注完成后，返回企业信息查询界面，登记表信息列表刷新；（一次只一个登记表，具体的签注实现及内容请参照【登记表签注管理】的【登记表签注】模块模块2：银行信息管理违规信息查询功能说明：查询本银行（同一金融机构标识码）自身违规信息操作流程说明：1、在【违规信息查询】界面中输入查询条件：数据类别、违规类别、接收起始日期、接收截止日期；2、输入查询条件后，点击【查询】按钮，根据查询条件显示本银行为全国企业办理贸易收付业务的违规信息明细列表。

贸易外汇监测系统相关操作说明1.登录系统：输入正确的用户名和密码登录系统。

如果是首次登录，系统会提示用户进行密码的修改。

2.导航菜单：登录成功后，可以看到系统的导航菜单，包括各种功能模块。

用户可以根据需要选择相应的功能来进行操作。

3. 数据导入：系统支持从外部文件导入数据，如Excel文件或CSV文件。

用户可以选择相应的文件，然后系统会自动解析文件中的数据并进行导入。

4.数据管理：在数据管理模块中，用户可以对导入的数据进行管理。

包括添加、修改、删除数据等操作。

用户还可以创建新的数据集，并进行数据的合并和分割。

5.数据查询：在数据查询模块中，用户可以根据自己的需求对数据进行查询和筛选。

可以选择查询条件，如时间范围、交易类型、交易国家等，并输出相应的查询结果。

6.数据分析：在数据分析模块中，用户可以对查询结果进行进一步的分析。

系统提供了多种分析工具和图表，如趋势分析、统计分析、比较分析等。

用户可以根据需要选择相应的分析方法，并生成相应的报表和图表。

7.监测报警：系统可以根据用户设定的监测条件进行实时监测，并在满足条件时发送报警信息给用户。

用户可以设定监测条件，如交易量超过一定阈值、汇率增长率超过一定阈值等。

8.系统设置：在系统设置模块中，用户可以进行一些系统参数的设置。

如报警方式、报表格式、数据更新频率等。

用户还可以设置数据的备份和恢复，以保证数据的安全性。

9. 数据导出：在需要的时候，用户可以将数据导出为Excel文件或CSV文件，以方便进行进一步的处理和分析。

10.用户管理：系统管理员可以对用户进行管理。

包括添加新用户、修改用户权限、删除用户等操作。

管理员还可以设定不同用户组的权限，以保证系统的安全性。

通过以上的操作说明，用户可以充分利用贸易外汇监测系统的各种功能来进行数据管理、查询、分析和监测。

这将帮助用户更好地了解国际贸易和外汇市场的动态，并做出相应的决策。