红旗连锁2019年上半年经营成果报告

红旗连锁2019年财务分析综合报告红旗连锁2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为56,704.09万元，与2018年的37,255.1万元相比有较大增长，增长52.20%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年营业成本为540,626.43万元，与2018年的509,995.93万元相比有所增长，增长6.01%。

2019年销售费用为183,598.66万元，与2018年的161,586.71万元相比有较大增长，增长13.62%。

2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。

2019年管理费用为15,798.4万元，与2018年的13,056.83万元相比有较大增长，增长21%。

2019年管理费用占营业收入的比例为2.02%，与2018年的1.81%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。

2019年财务费用为805.28万元，与2018年的915.66万元相比有较大幅度下降，下降12.05%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。

四、偿债能力分析从支付能力来看，红旗连锁2019年是有现金支付能力的。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

五、盈利能力分析红旗连锁2019年的营业利润率为7.25%，总资产报酬率为11.62%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

红旗连锁2019年上半年财务分析综合报告红旗连锁2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为26,095.4万元，与2018年上半年的17,825.82万元相比有较大增长，增长46.39%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年上半年营业成本为267,200.57万元，与2018年上半年的258,485.38万元相比有所增长，增长3.37%。

2019年上半年销售费用为88,023.17万元，与2018年上半年的80,745.48万元相比有较大增长，增长9.01%。

2019年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。

2019年上半年管理费用为6,832.32万元，与2018年上半年的4,865.2万元相比有较大增长，增长40.43%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为1.78%，与2018年上半年的1.35%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。

2019年上半年财务费用为337.93万元，与2018年上半年的672.39万元相比有较大幅度下降，下降49.74%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年上半年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。

四、偿债能力分析从支付能力来看，红旗连锁2019年上半年是有现金支付能力的。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

红旗连锁2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为29,504.32万元，与2019年上半年的26,095.4万元相比有较大增长，增长13.06%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为315,377.12万元，与2019年上半年的267,200.57万元相比有较大增长，增长18.03%。

2020年上半年销售费用为104,180.68万元，与2019年上半年的88,023.17万元相比有较大增长，增长18.36%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2020年上半年管理费用为7,463.64万元，与2019年上半年的6,832.32万元相比有较大增长，增长9.24%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.65%，与2019年上半年的1.78%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

2020年上半年财务费用为579.39万元，与2019年上半年的337.93万元相比有较大增长，增长71.45%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。

与2019年上半年相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，红旗连锁2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为99,173.12万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

红旗连锁2019年一季度经营风险报告红旗连锁2019年一季度经营风险报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页红旗连锁2019年一季度经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险红旗连锁2019年一季度盈亏平衡点的营业收入为169,148.11万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为10.60%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过20,062.46万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业有一定的承受销售下降打击的能力，但营业安全水平并不太高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，红旗连锁2019年一季度的付息负债为95.5万元，实际借款利率水平为382.8%，企业的财务风险系数为0.96。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

经营风险指标表项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 169,148.113.89 162,818.265.01 155,043.480 营业安全率 0.11 -8.84 0.12 8.64 0.11 0 经营风险系数 6.37 -10.44 7.11 -15.47 8.41 0 财务风险系数0.96-0.750.97-0.860.98二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供70,709.32万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)。

红旗连锁2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供30,265.97万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供77,939.83万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕108,205.8万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为108,305.8万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是155,653.04万元，实际已经取得的短期贷款金额为100万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为155,653.04万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为179,326.65万元，在5年之内偿还的贷款总规模为226,673.89万元，当前实际的长短期借款合计为100万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

企
内部资料，妥善保管第页共1 页。

红旗连锁2019年上半年现金流量报告红旗连锁2019年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年上半年现金流入为463,919.08万元，与2018年上半年的449,968.48万元相比有所增长，增长3.10%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为431792.23万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的93.07%。

但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了879.95万元的资金缺口，2019年上半年经营现金收益率为
-0.23%，2018年上半年为5.09%。

二、现金流出结构分析
2019年上半年现金流出为467,138.96万元，与2018年上半年的426,628.19万元相比有所增长，增长9.50%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的68.62%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

红旗连锁2019年三季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年三季度实现利润为19,246.11万元，与2018年三季度的11,485.22万元相比有较大增长，增长67.57%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2019年三季度营业利润为19,292.33万元，与2018年三季度的11,533.39万元相比有较大增长，增长67.27%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加21,372.93万元，营业税金及附加减少73.6万元，财务费用减少894.14万元，共计增加22,340.67万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加15,245.64万元，销售费用增加2,766.33万元，管理费用增加989.57万元，共计减少19,001.54万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长3,339.13万元。

3、投资收益2019年三季度投资收益为5,592.04万元，与2018年三季度的1,421.71万元相比成倍增长，增长2.93倍。

4、营业外利润2019年三季度营业外利润为负46.22万元，与2018年三季度负48.17万元相比亏损有所减少，减少4.05个百分点。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年三季度的营业收入为205,838.19万元，比2018年三季度的184,465.26万元增长11.59%，营业成本为144,661.34万元，比2018年三季度的129,415.7万元增加11.78%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入205,838.19 11.59 184,465.26 3.52 178,184.83 0 实现利润19,246.11 67.57 11,485.22 156.26 4,481.87 0 营业利润19,292.33 67.27 11,533.39 154.16 4,537.76 0 投资收益5,592.04 293.33 1,421.71 215.39 -1,232.09 0 营业外利润-46.22 4.05 -48.17 13.82 -55.89 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年三季度红旗连锁成本费用总额为192,721.81万元，其中：营业成本为144,661.34万元，占成本总额的75.06%；销售费用为44,433.16万元，占成本总额的23.06%；管理费用为3,265.64万元，占成本总额的1.69%；财务费用为-459.66万元，占成本总额的-0.24%；营业税金及附加为821.33万元，占成本总额的0.43%。

红旗连锁2019年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况红旗连锁2019年上半年资产总额为462,065.52万元，其中流动资产为262,085.55万元，主要分布在货币资金、存货、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的41.32%、39.37%和14.43%。

非流动资产为199,979.96万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的54.68%、27.32%。

资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产462,065.52 100.00 442,262.88 100.00 409,894.67 100.00 流动资产262,085.55 56.72 246,215.61 55.67 198,855.7 48.51 长期投资54,626.99 11.82 44,215.78 10.00 43,782.1 10.68 固定资产109,354.56 23.67 113,177.95 25.59 118,892.86 29.01 其他35,998.41 7.79 38,653.54 8.74 48,364.01 11.802.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的41.32%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.37%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产262,085.55 100.00 246,215.61 100.00 198,855.7 100.00 存货103,187.67 39.37 99,632.98 40.47 115,726.68 58.20 应收账款2,406.97 0.92 1,986.36 0.81 2,105.13 1.06 其他应收款5,859.52 2.24 5,810.26 2.36 5,908.81 2.97 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金108,305.8 41.32 112,116.32 45.54 44,919.53 22.59 其他42,325.59 16.15 26,669.67 10.83 30,195.55 15.183.资产的增减变化2019年上半年总资产为462,065.52万元，与2018年上半年的442,262.88万元相比有所增长，增长4.48%。

2019年上半年企业经济运行分析工作报告-范文
汇编
2019年上半年企业经济运行分析工作报告
一、生产平稳增长，产销基本平衡二、固定资产投资三、内外销市场
1、内销稳步回升
2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与较低基数相比较，今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。

规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.05%，但仍低于同期纺织业出
口交货值平均增长17.60%的水平。

据海关统计，1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.30%，提高41.57个百分点。

各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。

总的来说，由于上年基数较低，1-2月份出口相比去年同期的困难局面有
显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。

毛针织服装出口数量增长7.84%，回落了19.43个百分点，单价同比增长32.46%。

梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。

1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出
口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

四、全行业效益 1、毛纺织行业 2、毛针织行业 3、毛纺制品行业五、毛纺业原
材料市场六、上半年行业运行走势展望 1、利好因素 2、不确定因素。