现金流水账表格

4 4 4 4 5
24 25 29 30 8
58 59 60 61 62 合
内蒙古圆通 5部手机话费 山东菏泽 赵莉丽4月工资 门窗展册押金 计 3180.50
贷
方
余
额
1060.50 45.00 18.00 23.00 18.00 23.00 22.00 22.00 23.00 22.00 16.00 23.00 23.00 18.00 23.00 23.00 18.00 23.00 22.00 18.00 18.00 18.00 18.00 300.00 18.00 54.00 1015.50 997.50 974.50 956.50 933.50 911.50 889.50 866.50 844.50 828.50 805.50 782.50 764.50 741.50 718.50 700.50 677.50 655.50 637.50 619.50 601.50 583.50 283.50 265.50 211.50
18.00 36.00 12.00 23.00 22.00 22.00 8.00 36.00 30.00 4.50 23.00 18.00 300.00 16.00 72.00 185.00 50.00 12.00 8.00 60.00 8.00 21.00 12.00 18.00 15.00 180.00 8.00 8.00
期初余额 8口交换机 江苏 顺丰快递 四川 顺丰快递 北京 顺丰快递 四川 顺丰快递 江苏 顺丰快递 河北 顺丰快递 辽宁 顺丰快递 河南 顺丰快递 江苏 顺丰快递 广西 顺丰快递 深圳 顺丰快递 北京 顺丰快递 广东 顺丰快递 安徽 顺丰快递 浙江 顺丰平邮 广东 顺丰快递 江苏 顺丰快递 广州 顺丰平邮 浙江 顺丰平邮 辽宁 顺丰平邮 广州 顺丰平邮 赵莉丽2月份工资 江苏 顺丰平邮 浙江、广东、唐山顺丰平邮
1060.50
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 26 27 28 30 30 30 31 31 31 31 1 1 2 3 3 20 11 11 7 7 11 11 12 13 15 15 20 21 21 23
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
云南顺丰平邮 湖北、青海 顺丰平邮 深圳 圆通快递 湖北 顺丰快递 江苏 顺丰快递 无锡顺丰快递 济南 圆通快递 1000.00 河南、广西顺丰平邮 加密锁货款 午饭 浙江 顺丰快递 黑龙江 顺丰平邮 买电脑3台找回 赵莉丽3月份工资 付用龙打车去税务局 水电费 电话线 电话线 陕西 圆通快递 济南 圆通快递 打印机换墨 济南 圆通快递 给客户买烟 河南 圆通快递 圆通济南、安徽 安徽圆通 水电费 济南圆通 1000.00 济南圆通 120.00
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2015 月 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 日 26 28 3 4 5 5 5 7 9 11 11 11 12 13 13 14 14 17 17 18 18 19 20 28 23 24 号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 摘 要 借 方
18.00 300.00 8.00 300.00 200.00 2900.50
Байду номын сангаас
1088.00 788.00 780.00 480.00 280.00
193.50 157.50 145.50 122.50 100.50 78.50 70.50 1070.50 1034.50 1004.50 1000.00 977.00 959.00 1079.00 779.00 763.00 691.00 506.00 456.00 444.00 436.00 376.00 368.00 347.00 335.00 317.00 302.00 122.00 114.00 1114.00 1106.00