出纳一周工作计划表

出纳每周工作计划表模板(规范版)4篇Template of cashier's weekly work schedule (Standard Version)汇报人：JinTai College出纳每周工作计划表模板(规范版)4篇前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。

工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。

本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：出纳每周工作计划文档2、篇章2：出纳每周工作计划模板3、篇章3：出纳每周工作计划范文4、篇章4：出纳每周工作计划模板(标准版)篇章1:出纳每周工作计划文档作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

2023年出纳一周的工作计划周一：早上：1. 检查上周末的银行对账单，并核对与企业账目的一致性。

2. 录入上周末的银行收支记录到企业财务系统中。

3. 核对现金收入与银行存款的记录，并记录在企业财务系统中。

4. 收集并整理上周末的发票，并归档妥善。

5. 跟进与供应商的付款事宜，确认付款金额和时间。

上午：1. 跟进和处理与客户的付款事项，确认付款金额和时间。

2. 跟进和处理与员工的报销事宜，确保报销申请的准确性和合规性。

3. 定期与财务主管会面，汇报上周的财务情况并商讨下一周的财务计划。

4. 跟进和处理其他与财务相关的事项，如银行开户、公司借贷等。

下午：1. 筹划并制定下周的预算计划，包括财务收入和支出的预测。

2. 分析公司当前的资金流动状况，并提出相关建议和优化方案。

3. 协助财务主管进行财务数据的统计和分析，以提供给高层决策参考。

4. 处理其他日常的财务事务，如存款调整、费用审批等。

周二：早上：1. 跟进和处理上周所提交的报销申请，核对申请的合规性和准确性。

2. 调查和核实与报销申请相关的费用发生情况，确保费用的合理性和合规性。

3. 核对并核实与员工薪酬相关的数据，包括薪资发放、社会保险、公积金等。

上午：1. 更新和维护企业财务系统中的员工薪酬数据，确保数据的准确性和完整性。

2. 跟进和处理与供应商的结算事宜，核对应付账款金额和时间。

3. 跟进和处理其他与财务相关的事项，如银行手续办理、税务申报等。

下午：1. 准备并提供上周财务数据和分析报告给财务主管，以供会议讨论使用。

2. 协助财务主管进行财务预测和规划，包括预测企业的财务状况和制定相关策略。

3. 分析和优化企业的财务流程和制度，提出相关改进建议。

4. 处理其他日常的财务事务，如资金管理、财产保险等。

周三：早上：1. 跟进和处理上周所提交的付款申请，核对申请的合规性和准确性。

2. 分析和处理与付款申请相关的费用发生情况，确保费用的合理性和合规性。

2023年出纳一周工作计划表周一：- 早上8:00 - 9:00：检查上周的银行对账单，确保所有交易记录准确无误。

- 9:00 - 10:00：处理收款事务，包括清点现金和支票，并将其记录在财务系统中。

- 10:00 - 11:00：与供应商联系，核实发票信息，并准备付款。

- 11:00 - 12:00：与其他部门的同事开会，讨论有关财务事宜的问题和需要解决的事项。

- 下午1:00 - 3:00：处理员工报销事务，检查并核实报销单据，并将其记录在财务系统中。

- 3:00 - 5:00：协助财务主管进行财务报表的准备和分析。

周二：- 早上8:00 - 10:00：处理客户的付款事务，包括接受和核实现金、支票和电子支付，并将其记录在财务系统中。

- 10:00 - 12:00：处理银行事务，包括存款、提款和银行转账。

- 下午1:00 - 3:00：处理供应商付款事务，核实发票信息，并准备付款。

- 3:00 - 4:00：与其他部门的同事开会，讨论有关财务事宜的问题和需要解决的事项。

- 4:00 - 5:00：处理员工报销事务，检查并核实报销单据，并将其记录在财务系统中。

周三：- 早上8:00 - 9:00：检查上周的银行对账单，确保所有交易记录准确无误。

- 9:00 - 10:00：处理客户的付款事务，包括接受和核实现金、支票和电子支付，并将其记录在财务系统中。

- 10:00 - 12:00：处理银行事务，包括存款、提款和银行转账。

- 下午1:00 - 3:00：协助财务主管进行财务预算的编制和分析。

- 3:00 - 5:00：协助财务主管进行财务报表的准备和分析。

周四：- 早上8:00 - 9:00：处理供应商付款事务，核实发票信息，并准备付款。

- 9:00 - 10:00：处理客户的付款事务，包括接受和核实现金、支票和电子支付，并将其记录在财务系统中。

- 10:00 - 12:00：处理银行事务，包括存款、提款和银行转账。

出纳工作周计划新的一周即将开始，为了确保财务工作的准确、高效和有序进行，我制定了以下出纳工作周计划。

周一：早上，检查并整理上周的现金收付凭证和银行存款收付凭证，确保凭证的完整性和准确性。

然后，将凭证按照日期和业务类型进行分类，为后续的记账工作做好准备。

上午，前往银行办理上周的存款业务，包括将现金存入公司银行账户，并获取银行存款回单。

同时，查询公司银行账户的余额和交易明细，与公司的财务记录进行核对，确保账实相符。

下午，根据审核无误的现金收付凭证，逐笔登记现金日记账，记录每一笔现金的收入和支出，并计算出当日的现金余额。

同时，根据银行存款收付凭证，登记银行存款日记账，记录银行存款的增减变动情况。

周二：上午，处理员工的报销申请。

认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确保费用支出符合公司的财务制度和预算要求。

对于符合报销条件的单据，及时支付现金或通过银行转账方式进行支付，并在报销单据上加盖“已支付”印章。

下午，协助会计人员进行账务处理。

将现金日记账和银行存款日记账中的数据与会计凭证进行核对，确保数据的一致性。

如有差异，及时查找原因并进行调整。

周三：早上，盘点库存现金，确保现金的实际余额与现金日记账的余额相符。

如发现现金短缺或溢余，及时查明原因，并按照公司的财务制度进行处理。

上午，收取客户的货款或其他款项。

开具收款收据，并在收款后及时存入银行，确保资金的安全。

下午，与供应商核对往来账款，确认应付款项的金额和支付期限。

对于即将到期的应付款项，提前安排资金，确保按时支付。

周四：上午，办理银行转账业务，包括支付供应商货款、缴纳税款、支付员工工资等。

在办理转账业务时，认真填写转账支票或电汇凭证，确保信息的准确无误。

下午，整理和归档本周的财务资料，包括现金收付凭证、银行存款收付凭证、报销单据、收款收据等。

确保资料的齐全和有序，便于日后查阅和审计。

周五：早上，对本周的出纳工作进行总结和反思。

检查各项工作是否按照计划完成，是否存在遗漏或错误。

出纳一周工作计划范文_出纳一周工作计划一周工作计划周一：1. 检查上周末的财务记录，确保所有收入和支出已正确记录。

2. 更新现金流预测表，对未来一周内的入账和出账进行预测。

3. 准备本周的银行存款和现金提现计划。

4. 处理员工报销申请，核实发票和报销单的准确性，并进行报销操作。

5. 跟进未付账款，与客户进行沟通，催促付款。

周二：1. 进行现金存取和账户调整，确保账户余额充足并符合财务规定。

2. 处理供应商的付款申请，核实发票和付款单的准确性，并进行付款操作。

3. 跟进公司的固定资产管理，更新固定资产清单，并核对资产折旧情况。

4. 检查公司的财务文件和资料，确保其完整性和准确性，及时整理并归档。

周三：1. 准备本周的员工工资表和税费计算表，确保准确计算每位员工的工资和相关税费。

2. 处理公司的各项纳税申报，确保及时准确地报送税务局。

3. 跟进公司的借款还款情况，与银行进行沟通，处理借款和还款手续。

4. 协助财务经理进行财务分析和报表的编制，提供必要的数据和支持。

周四：1. 处理客户的退款申请，核实退款申请和相关文件的准确性，并进行退款操作。

2. 整理本周的银行流水账，核对入账和出账记录，并进行必要的调整和冲账。

3. 跟进公司的应收账款和应付账款，与客户和供应商进行沟通和协调，解决逾期付款和收款问题。

4. 协助财务经理进行财务预算和预测的编制和更新。

周五：1. 整理本周的财务报表和报告，核对数据和计算结果的准确性，并进行必要的调整。

2. 准备本周的财务汇报材料，为财务经理进行公司财务状况的报告提供必要的支持。

3. 参加公司的财务会议，汇报上周的工作情况和本周的工作计划，并接受其他部门的指导和意见。

4. 进行本周的工作总结和评估，反思自身的工作表现，提出改进和提升的建议。

此为一周工作计划的范文，具体的工作内容和安排可以根据实际情况进行调整和修改。

在制定工作计划时，要结合公司的财务状况和工作重点，合理安排任务的优先级和时间。

出纳周工作计划范文模板工作时间：2021年8月2日-8月6日部门：财务部职位：出纳周一（8月2日）1. 将上周的银行存款记录整理好，准备好汇总表格，提交给财务经理审批。

2. 核对公司的现金流量表，确保每笔交易都有准确记录。

3. 更新公司的现金流量预测表，根据最新的银行存款记录进行预测。

周二（8月3日）1. 查询公司的应收账款情况，确认有无逾期未收款项，及时催缴。

2. 核对公司的应付账款情况，准备好支付计划，提交给财务经理审批。

3. 核对公司的固定资产情况，确认折旧和摊销是否有误，及时调整。

周三（8月4日）1. 更新公司的银行存款流水账，确保每笔交易都有清晰的记录。

2. 查询银行账户余额，与公司账簿进行对账，确保余额无误。

3. 准备下周的报销计划，核实员工报销的凭证，准备相关款项。

周四（8月5日）1. 查询公司的贷款情况，确保还款计划不延误。

2. 整理好上周的财务报表，提交给财务经理审核。

3. 统计公司的现金流量情况，准备好本周的现金流量表。

周五（8月6日）1. 准备好下周的工作计划，根据财务经理的安排进行安排和分工。

2. 协助财务经理处理好本周的工作总结，确保每项工作都有清晰的记录。

3. 协助财务经理对公司的财务情况进行分析和总结，发现问题并提出解决方案。

注意事项：1. 每项工作都要认真核对，确保无误。

2. 与其他部门积极配合，及时交流信息。

3. 保护好公司的财务隐私，不得外泄相关信息。

总结：出纳工作是公司财务管理的重要一环，负责着公司的资金收支和现金流情况。

出纳需要做好每一项工作，确保公司的财务情况健康稳定。

希望出纳通过周工作计划的制定，能够更好地完成工作，提高工作效率，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳工作计划安排表一、月度工作目标1. 确保所有财务交易的准确性和及时性。

2. 完成月度财务报表的编制和提交。

3. 及时处理和记录所有收付款项，确保账目清晰。

4. 定期与会计部门核对账目，确保数据一致性。

5. 监控银行账户余额，确保资金安全。

二、周工作计划第一周：- 周一：审核并处理上周未完成的收付款项。

- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。

- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。

- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。

- 周五：准备下周的预算和资金计划。

第二周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。

- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。

- 周三：编制周财务报表，提交给会计部门。

- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。

- 周五：审核并处理本周的收付款项。

第三周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。

- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。

- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。

- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。

- 周五：准备月度财务报表的初步数据。

第四周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。

- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。

- 周三：编制月度财务报表，提交给会计部门。

- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。

- 周五：总结本月工作，准备下月工作计划。

三、每日工作流程- 09:00-10:00：检查并处理紧急的收付款项。

- 10:00-12:00：审核并记录日常交易。

- 12:00-13:00：午餐休息。

- 13:00-15:00：处理银行事务，如转账、汇款等。

- 15:00-16:00：与会计部门核对账目，解决差异。

- 16:00-17:00：更新账簿，准备报表。

- 17:00-18:00：总结当日工作，准备第二天的工作计划。

四、注意事项1. 确保所有交易都有相应的凭证支持。

2. 定期备份财务数据，以防数据丢失。

3. 保持与会计部门的良好沟通，确保信息的及时传递。

4. 遵守公司财务政策和规定，确保操作合规。

出纳一周工作计划表
星期一：
1. 检查银行账户余额，更新财务系统中的账户余额。

2. 处理日常收支事务，如处理员工报销款项、支付供应商账单等。

3. 整理和归档上周的银行对账单和发票。

星期二：
1. 对银行对账单进行核对，确保财务系统中的账户余额与银行对账单相符。

2. 处理员工薪资发放，核对工资表和银行转账记录。

3. 更新财务系统中的现金流预测，确保公司有足够的现金储备。

星期三：
1. 准备并提交税务申报表，如增值税、所得税等。

2. 处理借款和贷款事务，如申请和归还贷款。

3. 协助财务经理进行预算和财务计划的编制和分析。

星期四：
1. 处理客户付款事务，如确认付款信息、记录收款和更新客户账户余额。

2. 跟踪和解决未付款账单和逾期付款问题。

3. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析。

星期五：
1. 进行银行和现金日记账的记录和对账。

2. 定期审查财务系统中的凭证和账户余额，确保财务数据的准确性和完整性。

3. 协助财务经理进行年度审计和审计准备工作。

这只是一个大致的工作计划，具体的工作可能会因公司规模和行业特点而有所不同。

出纳在日常工作中还需密切与其他部门合作，如与采购部门核对供应商付款等。

同时，灵活性和高度的责任心是出纳工作中至关重要的品质。

出纳个人工作总结与计划表一、工作总结作为出纳，我在过去的一年里承担了公司财务管理方面的责任，通过勤奋努力和不断学习，我在工作中取得了一些成绩。

以下是我对过去一年工作的总结：1. 财务记录准确性提高：我加强了对财务记录的准确性的把控，与其他部门密切合作，确保所有的账目记录都得到准确记录和更新。

通过这样的努力，公司的财务报表更加准确和可靠。

2. 资金管理优化：我建立了一个完善的资金管理系统，确保公司现金流的平稳和合理运转。

我定期分析资金流动情况，并根据需要制定资金调整计划，以确保公司的运营资金充足。

3. 绩效提升：我不断努力完善自己在财务管理方面的技能，参加相关的培训和课程，以提高自己的综合能力和工作效率。

通过这样的努力，我在过去一年中能够更好地应对各种财务管理问题，并提供解决方案和建议。

4. 与其他部门的协调合作：作为出纳，我与其他部门的沟通和合作非常紧密，与采购部门合作，及时处理供应商的付款事宜；与销售部门合作，确保客户的付款及时到账。

通过与其他部门的合作，我能够更好地理解公司的运营情况和需求，为公司提供更好的财务服务。

5. 风险控制：我始终把风险控制放在首位，制定了一系列的风险控制措施，确保公司的资金安全和财务风险的可控。

我定期审查公司的财务制度和政策，及时发现并解决潜在的风险问题。

二、工作计划表在未来一年里，我将进一步努力提升自己的工作能力和绩效，为公司财务管理工作做出更大贡献。

以下是我的工作计划表：1. 深入学习财务管理知识：我将参加相关的培训和课程，提升自己在财务管理方面的专业知识。

我将深入学习财务管理方法和工具，以提高自己的分析和解决问题的能力。

2. 加强与其他部门的沟通与合作：我将加强与其他部门的沟通与合作，与销售、采购等部门密切合作，及时解决各种财务问题。

我将积极参加公司的会议和讨论，为公司决策提供财务数据和支持。

3. 提高工作效率：我将进一步优化自己的工作流程和方法，提高工作效率。

出纳一周工作计划表-出纳工作计划表出纳一周工作计划表如下，快随小编一起来阅读下。

出纳一周工作计划表【一】一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。

第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。

第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。

本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~!原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。

上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。

本周工作计划1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。

2、报1月房款收入表到周总处。

3、力争做到当天事当天结。

4、帮会计整理楼盘结算资料。

5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。

7、做好出纳核算工作。

严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，登记好各类表格;严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

8、配合会计做好财务的工作。

9、完成领导临时交办的其他工作。

10、加强业务学习，提高工作能力。

学习《基础会计》，本月工作计划：1.力争做到当天事当天结。

2.加强规范现金管理,做好日常核算3.在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。