会计电算化账套及用户

电大会计电算化理论题一、系统管理和基础设置系统管理员有权设置用户和用户权限、建立账套、设置备份计划、查看上机日志、设置或取消账套主管、账套引入、账套输出。

账套主管有权进行账套修改、设置备份计划，一个账套可以有多个账套主管。

账套号是账套的唯一标识，帐套号及启用会计日期设置后将不允许修改。

账套的启用可以在建立账套后直接启用，也可以在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用设置（此时只有账套主管才有权启用），各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。

二、总账系统的初始设置总账系统初始设置包括：1参数设置：凭证：制单控制、凭证编号方式、凭证控制；资金及往来赤字控制是控制在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。

制单序时控制是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。

账簿：明细账打印方式、明细账查询权限设置；其他：部门排序方式、个人排序方式。

2会计科目设置：增加：有辅助核算要求的科目，必须在设置会计科目时进行辅助核算设置修改：已被制过单或已录入期初余额，则不能修改该科目。

删除：有余额的科目不能删除，不能删除非未设科目。

一级科目代码要求：编码必须符合现行的会计制度。

3凭证类别设置：只设置一种，通常为记帐凭证。

凭证类别设置时，系统提供五种限制类型：借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制。

4期初余额录入：录入完毕，应试算平衡。

试算不平衡，不能记账，但可填制凭证；已记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行结转上年余额。

5设置结算方式6常用凭证定义7常用摘要定义8设置项目目录：项目大类定义核算科目：一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

项目结构项目分类定义项目目录项目统计表反映各项目在对应科目下的期初余额、借贷方发生额及期末余额汇总报表。

指定会计科目是指定出纳专管科目。

三、总账系统日常业务处理账务系统日常处理的内容：凭证管理、记账。

凭证填制的内容：1、凭证类别2、凭证编号：由系统分类按月自动编制，对网络用户，若几个人同时制单，系统提供了一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证填制并经保存完毕后改出。

会计电算化建立账套的步骤嘿，朋友们！今天咱就来讲讲会计电算化建立账套的那些事儿。

这可不像听起来那么复杂哦，就好像搭积木一样，一块一块堆起来，最后就成了漂亮的小城堡啦！
首先呢，你得给你的账套起个响亮的名字呀，就像给孩子起名字一样重要呢。

这名字得有特点，让你一下子就能记住它。

然后就是设置一些基本信息啦。

比如说，公司叫啥呀，啥时候成立的呀，用啥会计制度呀。

这就好比给房子打地基，得稳稳当当的。

接下来就是会计期间啦。

这就像给时间划分段落一样，让你清楚地知道每个阶段该干啥。

再就是设置一些财务参数，比如记账本位币是啥呀，小数位数怎么弄呀。

这可不能马虎，得仔细琢磨。

之后呢，要确定好各种编码规则。

这就像是给每个东西都编个独特的号码，找起来就方便多啦。

还有哦，别忘了设置操作员和权限。

这就好比给不同的人分配不同的任务，不能乱套呀。

哎呀，想想看，这不就跟布置一个小家一样嘛。

你得想好每个房间放啥，谁能进哪个房间，都得安排得妥妥当当的。

建立账套的过程中，可不能粗心大意哟。

就像走钢丝一样，得小心翼翼的。

要是哪一步弄错了，那后面可就麻烦啦。

你说，要是账套建得乱七八糟的，那数据不就跟一团乱麻似的，怎么能算得清楚账呢？所以呀，每一步都要认真对待。

等你把这些步骤都做好了，嘿，你的账套就建立好啦！就像盖好了一座漂亮的大厦，你可以在里面愉快地工作啦。

怎么样，是不是觉得会计电算化建立账套也没那么难啦？只要用心去做，肯定能做好的啦！加油哦，朋友们！。

一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名adm in→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。

会计电算化实验账套操作说明北京久其软件股份有限公司2009-12- 1 -- 2 - 附录1 实验账套资料1 系统管理1) 操作员信息姓名：刘响 登录名：LX 密码：001 姓名：周亮 登录名：ZL 密码：002 2) 账套信息账套标识：BJJHSP账套名称：北京佳和食品有限责任公司 账套路径：（默认）启用会计期：2010年01月 3) 单位信息单位名称：北京佳和食品有限责任公司 单位简称：佳和食品 4) 核算类型记账本位币：人民币（RMB ） 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目 账套主管：刘响是否按行业预置科目：是 5) 基础信息客户是否分类：否 供应商是否分类：否有无外币核算：有（美元） 6) 编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2-2 部门编码级次：2-2-3-3 客户编码级次：3-2-3-2 供应商编码级次：3-2-2-2其他基础数据编码级次采用默认值。

7) 系统启用 启用“总账”子系统- 3 - 8) 权限分配 （1）刘响--账套主管具有凭证审核、记账及系统所有模块的全部权限。

（2）周亮—会计具有凭证制单及“总账”模块的部分操作权限。

2 系统初始化2.1 基础资料设置 1) 科目表本账套需添加科目可参照下文2.2金额初始化中明细科目添加。

2) 部门档案3) 职员档案- 4 -4) 客户档案5) 供应商档案6) 外币及汇率- 5 - 币种：USD ；币名：美元；固定汇率1：6.8 7) 凭证类别设置 凭证字：记 记账凭证 收 收款凭证 付 付款凭证 转 转账凭证2.2 金额初始化 1) 科目金额初始#会计科目及2010年1月份期初科目余额表- 6 -2)辅助账期初金额初始A:会计科目： 1122 应收账款余额：借 30,000元B:会计科目： 1221 应收账款余额：借 2,000元C:会计科目： 2202 应付账款余额：借 25,000元3日常业务处理1月份发生经济业务如下：(1)3日，市场营销部购买了500元的办公用品，以现金支付。

会计电算化—用户及权限管理当实施企业财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员。

并对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时，也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。

一、操作员管理操作员指有权登录并使用系统的人。

操作员管理包括操作员的增加、修改和删除，由系统管理员全权管理。

1.增加操作员增加系统操作员时，必须明确以下关于操作员的特征信息：操作员编号、姓名、所属部门和操作员密码。

操作员编号是系统区分不同操作人员的唯一标志，因此必须唯一。

操作员姓名一般会出现在其处理的票据、凭证上，因此应记录其真实姓名，以便对其操作行为进行监督。

操作员密码是登录系统的通行证，也是计算机环境下不同于手T的控制方式之一，初始时由系统管理员统一设置，使用后由操作员本人定期更改，以确保不被他人窃取。

2.修改或删除操作员操作员刚刚设置完成，可以对其姓名及口令进行更改，一旦以其身份进入过系统，便不能被修改和删除。

使用用友财务软件进行初次建账时，除了软件默认的系统管理员(admin)及账套主管(demo、SYSTEM、UFSOFT)外，再没有其他的操作员可以进入用友财务软件进行操作。

因此，当企业建立账套后，需要根据企业实际情况进行操作员的设置，如总账会计人员、出纳人员等。

操作员管理包括两个方面的内容：一是增加用户与角色设置;二是对新增用户及角色进行权限的设置。

3.角色管理一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。

用户和角色的设置可以不分先后顺序，但如果是自动传递权限，则应该首先设置角色并对角色进行权限分配，然后才能设置用户。

也就是说在设置用户的时候，用户归属于哪个角色，则自动具有该角色的权限。

角色管理包括增加角色、修改角色及删除角色等内容。

在删除角色时，如果角色下面有所属的用户，则不允许删除。

只有先将用户删除后才可进行角色的删除。

会计电算化如何设置用户
会计电算化如何设置用户
为了企业会计信息的安全与保密，维护企业资产的完整与高效，企业必须对所有的财务人员进行分工与授权，以明晰各位财务人员的权力与责任，落实岗位责任制。

做好财务人员的分工与授权，需要进行用户管理，设置用户权限。

用户管理是指设立操作员并赋予其相应的权限，包括增加、删除、修改用户组与用户，以及用户权限等。

用户权限是指用户拥有某一账套的某些系统、功能模块的使用和管理权限。

本任务包括三个工作环节:一是设置用户组;二是设置用户;三是设置用户权限。

一、设置用户组
用户组是指是具有相同权限的用户集合。

设置用户组包括新增用户组、修改用户组、删除用户组三项。

1.新增用户组
打开金蝶KIS标准版，新增用户组，必须由系统管理员Manager 或其他系统管理员进行操作。

新增统计分析组
操作步骤如下:
依次单击(工具)用户授权选项;或(系统维护)(用户(组)管理)选项，打开用户(组)管理对话框，单击c用户组设置设置区中的(新增)按钮，
增加用户组对话框输入新增的用户组名统计分析组，新增用户组后的对话框示。

2.修改用户组
修改用户组是指修改用户组名，操作步骤如下:
在用户(组)管理对话框中，选定需要修改的(用户组)，单击用户组设置设置区中的修改)按钮，在修改当前用户组名对话框中修改用户组名。

3.删除用户组
如果不再需要某个用户组，用户可以将其删除。

操作步骤如下: 在用户(组)管理)对话框中，选定需要删除的用户组)，单击用户组设置》
设置区中的(删除)按钮，系统出现提示:是否确认删除用户组xxx?，单击是即可删除。

《会计电算化通用教学软件》培训资料一、注册操作用户及建立账套（二）根据以下参数建立账套1、账套号：0012、账套名称：北京友联科技有限责任公司3、账套路径：F；/自己姓名4、账套启用日期：2006年01月5、单位名称：北京友联科技有限责任公司6、单位简称：友联科技7、企业类型：工业8、行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目9、账套主管：赵超10、基础信息：存货、客户、供应商不分类，有外币核算11、分类编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2；其他采用默认值12、启用；固定资产、总帐、工资管理模版6、凭证类别：收、付、转7、币别种类：美元（USD），固定汇率，期初汇率7.5（2）、资产类别设置三、本月经济业务如下：（注意变换业务日期登录）（一）根据以下业务资料，以“王刚”的身份填制记账凭证1、1月3日销售部购买500元的办公用品，以现金支付。

（付单据一张，摘要为：购买办公用品）借：营业费用---办公费500贷：现金5002、1月5日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号为113，金额30000元，用以偿还前欠贷款（付单据一张，摘要为收到货款）借：银行存款30000贷：应收账款---北京育新小学300003、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。

支票号为111。

（附单据一张，摘要：提现）借：现金9000贷：银行存款90004、1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，适用税率为17％，货款以银行存款支付，支票号114。

（附单据三张，摘要：购电脑）借：库存商品----硬件40000应交税金---应交增值税（进项税额）6800贷：银行存款468005、1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元。

汇率1：7.7（附单据一张，摘要：收到投资）借：银行存款---中行存款154000贷：实收资本1540006、1月12日，采购部从深圳华光盛软件公司购入：“轻松英语”光盘500张，不含税价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。

练习一一、账套资料（未给信息保持系统默认)请根据以下账套资料，为甲公司建立账套（注意：创建账套时间较长,请耐心等待)1．账套信息:账套号:10０；账套名称：甲公司；启用会计期；２００8年01月。

2．单位信息：单位名称：甲公司；单位简称:甲公司.3．核算类型：企业类型：工业；行业性质:新会计制度科目.4．基础信息: 无存货分类；无客户分类;无供应商分类；无外币核算。

5．分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值。

6．数据精度：保持默认值。

7．系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2０08年01月01日。

二、用户及权限请根据以下总账系统初始化资料,为甲公司对总账子系统进行初始化设置。

1、系统选项系统启用：只启用总账子系统，启用日期为200８年01月01日。

2、基础档案⑴会计科目①将“现金”指定为现金总账科目,将“银行存款"指定为银行总账科目。

③在“41⑶结算方式3、期初余额20０８年四、经济业务资料请根据以下经济业务资料，用“王会计”填制各记账凭证；用“李出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“张主管"对各记账凭证进行审核、记账,并对该账套2０08年1月进行结账。

2008年01月份，甲公司发生以下经济业务：1.1月１5日，销售甲产品，货款共计1000０0元,尚未收取，假定不考虑增值税。

借：应收账款贷：主营业务收入2.1月２０日，用现金支票支付广告费１0 000元，支票号XJ001。

借:营业费用贷：银行存款3.1月２5日，由于产品质量问题，同意客户退回部分商品,价款10 0００元,直接冲减应收账款.借:应收账款贷：主营业务收入４. 1月28日,销售乙产品，货款共计8０00０元，已通过转账支票收取,支票号ＺZ002,假定不考虑增值税。

借：银行存款贷：主营业务收入5. 1月31日,计提本月折旧。

其中,３0０0元计入制造费用，2 000元计入管理费用。

会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。

2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。

执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。

3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。

按表中所示资料输进用户。

4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。

输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。

二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。

按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。

单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。

会计电算化理论资料（改）第⼀章：1系统管理的功能：1.对整个系统的公共任务进⾏统⼀管理。

2.账套管理3.年度账管理4.⽤户及权限管理5.设⽴统⼀的安全机制2帐套是指应⽤电脑制作的财务软件把公司所有数据（多年）汇总的程序3年度账是指⼀年所发⽣业务的帐薄．4⾓⾊是⼀类⽤户，每⼀个⾓⾊拥有着不同的权限，5⽤户通过扮演的⾓⾊的不同获取不同的权限。

6系统管理员与账套主管的权限有何区别？(启动系统管理时应注意)系统管理员负责整个系统的总体控制和维护⼯作，可以管理该系统中所有的账套。

以系统管理员⾝份注册进⼊，可以进⾏账套的建⽴、恢复和备份，设置操作员、指定账套主管，并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。

账套主管负责所选账套的维护⼯作。

主要包括对所选账套进⾏修改、功能模块启⽤及对年度账的管理（包括建⽴、清空、恢复、备份以及各⼦系统的年末结转、所选账套的数据备份等），以及该账套操作员权限的设置。

7注意：只有系统管理员(admin)才能进⾏增加⽤户的操作8设置⽤户时应注意：(1)在增加⽤户时可以直接指定⽤户所属⾓⾊。

⽤户⾃动拥有所属⾓⾊所拥有的所有限，同时可以额外增加⾓⾊中没有包含的权限。

(2)若修改了⽤户的所属⾓⾊，则该⽤户对应的权限也跟着⾓⾊的改变⽽相应的改变。

(3)⽤户启⽤前可直接删除。

⽤户被启⽤后不允许删除。

但可通过“⽤户”的“修改”功能注销。

9删除和注销⽤户启⽤前：直接删除⽤户启⽤后：通过“⽤户”的“修改”功能注销10建⽴账套时应注意：1.新建账套号不能与已存账套号重复。

2. 账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。

3. 启⽤会计期为⾸次开始处理会计业务的⽇期。

4.启⽤会计期不能在计算机系统⽇期之后。

5.⾏业性质的选择决定着系统采⽤何种会计制度下的会计科⽬进⾏会计核算。

6.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。

11帐套号：帐套的唯⼀标识要求：可以⾃⾏设置3位数，但不允许已存帐套的帐套号重复，帐套号设置后不允许修改12帐套操作有哪些？⼀、操作前的应⽤准备⼆、登录系统管理三、增加⽤户四、建⽴账套五、设置操作员权限六、设置系统⾃动备份计划七、修改账套⼋、账套备份九、账套引⼊13分权限时应注意：1.只有以系统管理员（admin）的⾝份注册才能设置账套主管。

会计电算化操作步骤步骤：1、建立账套→系统→新建账套→账套名2、增加操作员→设置→用户管理→新增→填入信息→确定→关闭3、增加操作员并分配权根→设置→用户管理→新增→填入信息（确定→关闭）4、设置部门档案→基础编码→部门→新增→填入信息→确定→关闭5、设置职员类型→基础编码→职员类型→新增→填入信息→确定→关闭6、设置人员档案→基础编码→职员新增→填入信息→确定→关闭7、设置客户档案→基础编码→客户新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭8、设置供应商档案→基础编码→供应商新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭9、设置凭证类型→基础编码→凭证类型→选择正确信息→确定（带什么，有科目的选择右上角修改，再填入信息）10、设置外币及汇率→基础编码→币种汇率→新增→填入信息→确定→关闭11、设置会计科目→基础编码→会计科目新增→填入信息→确定→关闭12、设置结算方式→基础编码→付款方式→填入信息→确定→关闭13、输入期初余额→总账→科目期初→（年初余额那）输入金额→确定→关闭14、填制记账凭证→总账→填制凭证填入信息→确定→关闭15、修改记账凭证→总账→凭证管理→点击修改的→修改→确认→关闭16、出纳签字→总账→出纳签字→选中左上角点击出纳签字→是→关闭17、审核凭证→总账→凭证管理→找到凭证点击→右边复核→是→确定18、记账→总账→记账→找到凭证点击→左上角记账→是→关闭19、结账→总账→期末结账→点击月份→下一步→完成20、设置增减方式对应科目→固资→固资变动方式→点击方式→修改→选择对应科目→凭证类型→确定21、设置资产类别→固资→固资类别→选择类别名称→修改→输入→确定22、固资原始卡片→固资→固资期初→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭23、固资增加→固资→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭24、固资减少→固资→固资减少→选择减少编号→确定25、计提折旧→固资→计提折旧→下一步→下一步→完成→是→确定26、固资生成记账凭证→固资→固资凭证→选择资产编号→下一步→完成→是→确定27、新建工资表→工资→新建工资表→输入名称→下一步→下一步→点击发放项目到右边→下一步→下一步→取消没有的发放范围→下一步→下一步→完成28、设置工资项目→工资→工资录入→选择录入的工资表→点发放项目→点项目名称>→确定29、设置工资计算公式→工资→工资录入→选择录入工资表→fx→选择计算项目→输入计算公式→确定→关闭30、输入固定工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→双击（入工资地方）→关闭31、输入变动工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→在变动的地方输入金额→双击→回车→关闭32、计算工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→重新计算→关闭33、工资费用分配→工资→工资凭证→选择工资表名称→下一步→双击应发合计→下一步→在借方科目下双击→输入科目（依据分配）→下一步→完成→是→确定34、填制应收单→应收→应收借项→单位→日期→应收科目（应收账款）→开票日期（日期相同）本币金额、摘要、科目、金额35、应收单生成凭证→应收→应收凭证→选择日期→下一步→下一步→完成→是→确定36、填制应付单→应付→应付贷项→单位→日期→应付科目（应付账款）→开票日（同日期、本币金额、摘要、科目、金额、）→确定37、应付单生成凭证→应付→应付凭证→选择日期→下一步→下一步→完成→是→确定。

第三章账套管理教学要求：1. 了解账套管理平台的地位及作用2.理解账套、机构等概念，知道金蝶K/3系统中企业的存在形式3.熟练掌握金蝶K/3系统中企业账套的设立过程，包括企业账套的建立、账套备份及恢复等4.熟练掌握金蝶K/3系统中用户管理功能的操作流程，包括系统用户及用户组设置及其权限设置等教学重点：1.熟练掌握金蝶K/3系统中企业账套的设立过程2.熟练掌握金蝶K/3系统中用户管理功能的操作流程教学难点：1.熟练掌握企业账套的设立过程2.熟练掌握用户管理功能的操作流程课时分配：3论版块学时：2；实践版块学时：2教学内容：第一节新建账套与账套维护金蝶ERPK/3系统为系统管理员维护和管理使用单位账套提供了集成操作平台。

一个单位至少需要建立一个账套，用于存放各种财务数据、业务数据和辅助信息等。

账套本身就是一个数据库文件。

一、建立账套用户在建立账套前需耍准备好相关数据，并登录账套管理系统才能完成账套建立操作。

账套信息由账套号、账套名称、账套类型、数据实体、数据库服务器名称、登录方式、登录用户名、密码和账套保存路径等组成。

账套号用于标志账套具体属于哪个组织机构。

系统不允许用户在新建账套或修改账套信息时使用已存在的账套名称。

用户可以根据自己的需求设置相应的账套。

用户在新建账套时要选择某一解决方案，系统会根据所选择的解决方案自动新建与类型匹配的账套，自动产生数据库实体。

系统允许用户手工更改关联数据库实体。

（-）设置账套管理数据库（二）登录账套管理系统（三）修改登录密码（四）建立组织机构（五）设置账套信息二、设置账套属性和启用账套（一）设置账套属性（二）启用账套三、备份账套（-）备份类型.完全备份1.增量备份3,日志备份（二）备份方法.单个账套备份1,批量账套备份四、恢复账套（-）恢复类型.账套完全备份的恢复1,账套增量备份的恢复.账套日志备份的恢复（二）恢复方法,恢复完全备份文件1,恢复增量备份文件,恢复日志备份文件五、删除账套（-）单个删除账套（二）批量删除账套第二节用户管理用户是有权登录金蝶ERP-K/3客户端，进行业务处理的操作者，利用用户名进行标识, 通过密码保证登录安全，只有使用授权用户名称和密码才能够登录软件，进行权限范围内的操作。

第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。

主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。

年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。

年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。

操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。

通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。

操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。

基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。

实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。

要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。

熟悉账套输出和引入的方法。

教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。

实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲l号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2003-1计划名称：300账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼学号+姓名\账套备份账套：300华兴公司实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。

会计电算化考试账套实务操作流程一、增加用户“系统维护”—用户管理—“001 小马”（注意：功能添加“凭证处理”、添加账套）注意：在整个操作中，“001 小马”只做“凭证录入”这个部分，其他都是由本人来完成的。

所以，要输入凭证数据时记住用小马重新登录。

二、部门代码“初始建账”—部门管理—将“01后勤部”“修改”为“01管理部门”，然后“增加”两个下级部门三、往来代码“初始建账”—“往来客户管理”—将“001福建省”“修改”为“001应收账款客户”，将“客户类型”选“0供应商和客户”或“2客户”，“是否停用”后的“√”去掉；然后再“增加”两个下级用户四、科目数据分两个步骤：先进入“科目管理”进行科目设置，再进入“期初数据录入”录入期初金额。

1、“初始建账”——“科目管理”——按题目要求增加相应的二级科目注意：（1）增加时要看清楚科目编码，不要做错，否则到做凭证时还得回来改。

（2）增加“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”要把“数量账”打“√”；（3）设置应交税金的明细科目时，要注意看清楚是二级的还是三级的。

（4）“管理费用”的二级科目中只有“办公费”设置时“部门账”打“√”，另外两个或三个的二级科目“差旅费”、“工资及福利费”、“其他费用”设置中的“部门账”不要打“√”，如果打“√”要去掉；2、完成上面的操作，即先进行科目设置后，做接下来这个操作“初始建账”——“期初数据录入”，将题目所列的期初金额录进去。

注意：（1）输“应收账款”时，先录入总金额，会弹出往来辅助窗口，再分别输入两个客户的期初金额；（2）输入“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”时要同时输入数量和金额；（3）凡是有下级科目的，直接输入最末级科目的金额，上级科目不用输入，会自动合计的。

五、凭证数据先做一月份，再做二月份1、填制凭证：（1）“系统退出”—“重新登录”—换“小马”登录；（2）“凭证管理”—凭证录入，输入1月份的凭证数据，做第一张时先按“增加”，然后输入摘要、科目、金额，输完按保存，就会自动增加下一张，然后继续做。

用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。

完成后退出。

点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。

完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。

完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。

点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。

完成后退出。

（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。

完成后点击【保存】。

修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

会计电算化建立账套操作步骤嘿，朋友们！今天咱就来唠唠会计电算化建立账套那档子事儿。

咱就好比是要给公司打造一个专属的财务小天地。

首先呢，得给这个小天地取个响亮的名字，这就是账套名称啦，可不能马虎，得让大家一听就知道是干啥的。

然后呢，要选好会计制度，就像给小天地搭好框架，不同的制度就像不同风格的建筑架构，得适合咱公司才行。

接下来，就是确定记账本位币啦，这就像是给小天地确定一个主要的通行货币，让一切交易都有个标准。

再之后呢，要设置好会计期间，这就好比给小天地划分出不同的时间段，让每一笔账都能准确归位。

还有啊，得把那些科目体系啥的都整明白，这可关系到以后记账算账顺不顺畅呢。

咱就说，这建立账套不就像是盖房子嘛，每一步都得稳稳当当的。

要是一开始名字都起不好，那后面不就乱套啦？还有那会计制度，选错了可不行，就像房子框架搭歪了，那还能住得舒服？记账本位币确定不好，那不就像货币混乱，交易都没法好好进行啦？会计期间没弄对，那账都不知道记到啥时候去了。

科目体系更是重要，就好比房子里的各种设施，得安排得妥妥当当才行。

总之啊，会计电算化建立账套这事儿，可得认真对待，不能有丝毫马虎。

每个步骤都得仔细琢磨，就像精心雕琢一件艺术品一样。

只有这样，才能打造出一个完美的账套，让公司的财务工作顺顺利利的。

可别小看了这些步骤哦，它们可是关系到公司财务的健康和稳定呢！大家可得好好记住这些操作步骤，别到时候手忙脚乱的呀！。

一、实训背景随着信息技术的飞速发展，会计电算化已经成为企业财务管理的必要手段。

为了提高我们的会计实际操作能力，培养我们的会计电算化素养，我校组织了会计电算化实训课程。

本次实训，我们使用某企业财务软件，对企业的账套进行建立、初始化设置、日常核算等操作。

二、实训目的1. 掌握会计电算化账套的建立过程；2. 熟悉企业财务软件的初始化设置；3. 熟练掌握日常核算操作，包括凭证录入、账簿查询、报表编制等；4. 培养团队协作能力，提高实际操作技能。

三、实训内容1. 账套建立（1）打开企业财务软件，进入系统管理模块；（2）点击“新建账套”，输入账套名称、所属行业、会计制度等信息；（3）设置账套参数，包括启用日期、会计期间、账套主管等；（4）设置操作员，包括操作员名称、密码、权限等；（5）保存并退出。

2. 初始化设置（1）设置基础档案：包括会计科目、客户、供应商、职员、部门等；（2）设置结算方式：包括银行账户、现金、支票等；（3）设置外币核算：包括币别、汇率、汇率变动方式等；（4）设置凭证类别：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等；（5）设置会计科目：包括总账科目、明细科目等；（6）录入期初余额：根据企业实际情况，录入各科目期初余额。

3. 日常核算（1）填制凭证：根据企业实际业务，填制各类凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等；（2）审核凭证：对填制的凭证进行审核，确保凭证的准确性；（3）记账：将审核通过的凭证进行记账；（4）账簿查询：查询各科目的总账、明细账、余额表等；（5）报表编制：编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

四、实训过程及心得1. 在账套建立过程中，我们学习了如何创建账套、设置账套参数、设置操作员权限等操作，提高了我们对企业财务软件的熟悉程度。

2. 在初始化设置阶段，我们学习了如何设置基础档案、结算方式、外币核算、凭证类别、会计科目等，为后续的日常核算奠定了基础。

3. 在日常核算过程中，我们学会了填制凭证、审核凭证、记账、账簿查询、报表编制等操作，提高了我们的实际操作技能。

会计电算化操作步骤在系统管理中作以下工作:、(三）点击系统管理→注册（四)权限→用户→增加。

依次增加主管、出纳、会计。

增加主管时,同时选中帐套主管，最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。

(五)建立账套：点击账套→建立①账套号:请按题目要求填写。

非常关键，不能出错。

②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写.③会计期间：2007.1.1—-2007。

12。

31.单位信息只填写单位名称和简称④记账本位币：RMB⑤企业类型：工业⑥行业性质:2007年新会计制度科目⑦账套主管：选中增加的主管⑧选中按行业预置科目⑨不需对部门、供应商、客户分类⑩科目编码42222；选中总账模块；启用日期2007.1。

1（六）财务人员权限设置①主管，不需再设置②出纳:出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ)出纳（全选)；(ⅱ)凭证→出纳签字→确定③会计：会计→修改→总账（选中，然后展开）UFO报表（选中)(七）在科目设置中增加明细账以主管（001）身份登录总账，做以下工作：（1）设置：①会计科目→增加:编码;中文名称，全部输入完后，点击增加，然后→取消②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金,银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定④凭证类别→收、付、转→（ⅰ）收款凭证，借方必有1001，1002 （ⅱ)付款凭证，贷方必有1001，1002 （ⅲ）转账凭证，凭证必无1001，1002 →退出⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加（编码，支票)→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出（2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定二、业务题在总账系统中做以下工作1月份的工作(1）修改系统时间为2007。

1.31（2）以“003"直接登陆“总帐”系统，填制1月份的凭证。

做完凭证后一定要查询。

(3)重新注册“002”，出纳成批签字(4)重新注册“001"完成以下工作：①成批审核凭证；②记账（5）重新注册“003”，完成以下工作①转账定义(转账凭证,4103）；②转帐生成(最多两张，一张支出还有一张收入，最少零张）（6)重新注册“001”完成以下工作：①审核生成的凭证（保存一次）、②记帐、③结账三、银行对帐（1）重新注册“002”，进入银行对帐期初，①修改“方向”由“借”改为“贷”②启用时间根据对账单来设置：对账单上是几月，启用时间就是哪个月的1号3.1、2.1、1。

1、增加操作员，编号：001。

姓名：陈明。

口令：1。

角色：帐套主管单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。

2、建立账套，账套号：007。

账套名称：北京阳光信息技术有限公司。

启用会计期间：2009年08月。

单位信息：单位名称：阳光公司。

单位简称：阳光公司。

核算类型：行业性质：小企业会计制度。

账套主管：001。

基础信息：外币核算：有。

编码方案：科目编码级次：4222。

系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2009年08月30日。

单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

账套——建立，按题目标要求输入相关信息。

3、设置王晶具有“007账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。

单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

权限——权限，选择王晶——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出总账：4、（用户名：001；账套：007；操作日期：2009年8月1日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：工行存款，外币英镑核算单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期——确定，基础设置——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出5、（用户名：14；账套：302；操作日期：2009年08月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。

填制并保存付款凭证。

摘要：提现。

借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款—工行存款（100203）2200总账——凭证——填制凭证——增加，输入相关内容，保存——退出。

6、（用户名：13；账套：301；操作日期：2009年08月1日）输入“应收票据”科目的期初余额。